Отчёт о движении денежных средств Dell Technologies Inc. (DELL)
NYSE · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 97 000 · CEO: Michael Saul Dell
- Цена
- 424,16 $ -10,80 %
- Капитализация
- 270 млрд $
- Стоимость предприятия
- 293 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-08
- Следующий отчёт
- 2026-11-24 Прогноз EPS: 6,56 $
За Q2 '27 Dell Technologies Inc. (DELL): операционный денежный поток 2,23 млрд $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 986 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 8,56 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1 млрд $ | 1,16 млрд $ | 992 млн $ | 804 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,65 млрд $ | 965 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,55 млрд $ | 2,26 млрд $ | 3,44 млрд $ | 4,13 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 822 млн $ | 841 млн $ | 800 млн $ | 784 млн $ | 765 млн $ | 774 млн $ | 738 млн $ | 762 млн $ | 756 млн $ | 773 млн $ | 758 млн $ | 754 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 227 млн $ | 203 млн $ | 210 млн $ | 191 млн $ | 198 млн $ | 186 млн $ | 190 млн $ | 179 млн $ | 165 млн $ | 189 млн $ | 189 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -50 млн $ | 153 млн $ | -327 млн $ | -17 млн $ | -78 млн $ | 214 млн $ | -256 млн $ | 129 млн $ | 112 млн $ | -45 млн $ | 45 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 108 млн $ | -910 млн $ | -856 млн $ | -655 млн $ | -623 млн $ | -2,07 млрд $ | 985 млн $ | 94 млн $ | -1,46 млрд $ | 1,22 млрд $ | 38 млн $ | -2,76 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 41 млн $ | 88 млн $ | 224 млн $ | 233 млн $ | 164 млн $ | -168 млн $ | 174 млн $ | 215 млн $ | 48 млн $ | 277 млн $ | -387 млн $ | 95 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,15 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,55 млрд $ | 585 млн $ | 2,8 млрд $ | 2,54 млрд $ | 1,17 млрд $ | 4,67 млрд $ | 4,08 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -704 млн $ | -727 млн $ | -596 млн $ | -682 млн $ | -639 млн $ | -735 млн $ | -568 млн $ | -675 млн $ | -669 млн $ | -721 млн $ | -963 млн $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | -127 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 533 млн $ | 0 $ | 0 $ | -84 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -30 млн $ | -29 млн $ | -39 млн $ | -25 млн $ | -19 млн $ | -42 млн $ | -97 млн $ | -28 млн $ | -46 млн $ | -26 млн $ | -124 млн $ | -211 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 23 млн $ | 76 млн $ | 119 млн $ | 97 млн $ | 121 млн $ | 45 млн $ | 31 млн $ | 28 млн $ | 71 млн $ | 116 млн $ | 1 млн $ | 89 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 13 млн $ | 10 млн $ | 60 млн $ | 53 млн $ | 13 млн $ | 54 млн $ | 13 млн $ | 20 млн $ | 27 млн $ | 20 млн $ | 19 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -825 млн $ | -669 млн $ | -456 млн $ | -557 млн $ | -524 млн $ | -678 млн $ | -88 млн $ | -655 млн $ | -617 млн $ | -695 млн $ | -1,07 млрд $ | -1,34 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -435 млн $ | -609 млн $ | -485 млн $ | -976 млн $ | 480 млн $ | -331 млн $ | 4 млрд $ | -152 млн $ | 2,53 млрд $ | 111 млн $ | -323 млн $ | 3,37 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -744 млн $ | -896 млн $ | -1,22 млрд $ | -739 млн $ | -454 млн $ | -751 млн $ | -2,33 млрд $ | -945 млн $ | -1,27 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,63 млрд $ | -3,8 млрд $ | |
| Дивиденды | -266 млн $ | -261 млн $ | -336 млн $ | -316 млн $ | -312 млн $ | -311 млн $ | -396 млн $ | -366 млн $ | -351 млн $ | -346 млн $ | -464 млн $ | -405 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1 млн $ | -53 млн $ | -35 млн $ | -2 млн $ | -29 млн $ | 2 млн $ | -33 млн $ | -3 млн $ | -52 млн $ | -390 млн $ | -539 млн $ | -32 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,45 млрд $ | -1,82 млрд $ | -2,08 млрд $ | -2,03 млрд $ | -315 млн $ | -1,39 млрд $ | 1,24 млрд $ | -1,47 млрд $ | 857 млн $ | -2,09 млрд $ | -2,95 млрд $ | -882 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -83 млн $ | 14 млн $ | -55 млн $ | -42 млн $ | 19 млн $ | -101 млн $ | 89 млн $ | 15 млн $ | 30 млн $ | 87 млн $ | -13 млн $ | -190 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -202 млн $ | -941 млн $ | -1,55 млрд $ | -1,29 млрд $ | 733 млн $ | -1,59 млрд $ | 4,03 млрд $ | 438 млн $ | 1,44 млрд $ | 1,97 млрд $ | 47 млн $ | -184 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,45 млрд $ | 806 млн $ | 447 млн $ | 658 млн $ | 914 млн $ | -150 млн $ | 2,23 млрд $ | 1,87 млрд $ | 503 млн $ | 3,95 млрд $ | 3,12 млрд $ | 986 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -1,16 млрд $ | -2,93 млрд $ | -2,18 млрд $ | 5,53 млрд $ | 3,51 млрд $ | 5,71 млрд $ | 2,42 млрд $ | 3,37 млрд $ | 4,58 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 4,94 млрд $ | 8,63 млрд $ | 7,75 млрд $ | 6,14 млрд $ | 5,39 млрд $ | 4,55 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,3 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 398 млн $ | 835 млн $ | 918 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,62 млрд $ | 931 млн $ | 878 млн $ | 785 млн $ | 723 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,05 млрд $ | -2,61 млрд $ | -1,33 млрд $ | -6,34 млрд $ | -399 млн $ | -365 млн $ | -717 млн $ | -91 млн $ | -208 млн $ | -60 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,85 млрд $ | 2,15 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,92 млрд $ | -3,19 млрд $ | 605 млн $ | -4,21 млрд $ | 843 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,6 млрд $ | 754 млн $ | 756 млн $ | 938 млн $ | -88 млн $ | -3,13 млрд $ | 961 млн $ | 609 млн $ | 453 млн $ | 714 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,37 млрд $ | 6,84 млрд $ | 6,99 млрд $ | 9,29 млрд $ | 11,4 млрд $ | 10,3 млрд $ | 3,57 млрд $ | 8,68 млрд $ | 4,52 млрд $ | 11,2 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -906 млн $ | -1,74 млрд $ | -1,57 млрд $ | -2,59 млрд $ | -2,08 млрд $ | -2,8 млрд $ | -3 млрд $ | -2,76 млрд $ | -2,65 млрд $ | -2,63 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -30,7 млрд $ | -658 млн $ | -760 млн $ | -2,47 млрд $ | 1,76 млрд $ | 3,94 млрд $ | -70 млн $ | -126 млн $ | 0 $ | 449 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -778 млн $ | -4,39 млрд $ | -925 млн $ | -181 млн $ | -338 млн $ | -414 млн $ | -108 млн $ | -172 млн $ | -125 млн $ | -197 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,17 млрд $ | 3,88 млрд $ | 6,61 млрд $ | 497 млн $ | 169 млн $ | 513 млн $ | 116 млн $ | 226 млн $ | 382 млн $ | 246 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -13 млн $ | 30 млн $ | 30 млн $ | 51 млн $ | 28 млн $ | 62 млн $ | 41 млн $ | 45 млн $ | 180 млн $ | 80 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -31,2 млрд $ | -2,88 млрд $ | 3,39 млрд $ | -4,69 млрд $ | -460 млн $ | 1,31 млрд $ | -3,02 млрд $ | -2,78 млрд $ | -2,22 млрд $ | -2,06 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 29,9 млрд $ | 2,16 млрд $ | 1,59 млрд $ | -1,64 млрд $ | -4,53 млрд $ | -6,3 млрд $ | 2,65 млрд $ | -3,47 млрд $ | -1,31 млрд $ | 6,48 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,42 млрд $ | -1,83 млрд $ | -14,5 млрд $ | -3,56 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,84 млрд $ | -3,28 млрд $ | -2,45 млрд $ | -3,17 млрд $ | -6,01 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | -2,13 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -964 млн $ | -1,07 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,46 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -430 млн $ | -432 млн $ | -104 млн $ | -620 млн $ | -270 млн $ | -8,81 млрд $ | -39 млн $ | -109 млн $ | -64 млн $ | -478 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 31,8 млрд $ | 403 млн $ | -14,3 млрд $ | -4,6 млрд $ | -5,95 млрд $ | -16,6 млрд $ | -1,63 млрд $ | -7,09 млрд $ | -5,82 млрд $ | -1,46 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 24 млн $ | 175 млн $ | -189 млн $ | -90 млн $ | 36 млн $ | -106 млн $ | -104 млн $ | -186 млн $ | -179 млн $ | 221 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,94 млрд $ | 4,55 млрд $ | -4,14 млрд $ | -89 млн $ | 5,03 млрд $ | -5,1 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,39 млрд $ | -3,69 млрд $ | 7,89 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,46 млрд $ | 5,26 млрд $ | 5,49 млрд $ | 6,7 млрд $ | 9,33 млрд $ | 7,51 млрд $ | 562 млн $ | 5,92 млрд $ | 1,87 млрд $ | 8,55 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 978 млн $ | 924 млн $ | 747 млн $ | 1,41 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,38 млрд $ | 555 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 1,58 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,28 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-Q 2025-05-02, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
Данные на 2026-11-01