Отчёт о движении денежных средств Datadog (DDOG)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 8 100 · CEO: Olivier Pomel
- Цена
- 235,27 $ -11,50 %
- Капитализация
- 84,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 85,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 0,64 $
За Q2 '26 Datadog (DDOG): операционный денежный поток 316 млн $, капитальные затраты 37,2 млн $, свободный денежный поток 279 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,15 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 22,6 млн $ | 54 млн $ | 42,6 млн $ | 43,8 млн $ | 51,7 млн $ | 45,6 млн $ | 24,6 млн $ | 2,65 млн $ | 33,9 млн $ | 46,6 млн $ | 52,6 млн $ | 44,6 млн $ | |
| Износ и амортизация | 11,6 млн $ | 12 млн $ | 24,7 млн $ | 12,4 млн $ | 13,9 млн $ | 15,7 млн $ | 11,3 млн $ | 12,8 млн $ | 32,2 млн $ | 16,6 млн $ | 17,9 млн $ | 19,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 123 млн $ | 128 млн $ | 135 млн $ | 135 млн $ | 142 млн $ | 158 млн $ | 164 млн $ | 180 млн $ | 201 млн $ | 205 млн $ | 197 млн $ | 220 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 38 млн $ | 111 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -12,6 млн $ | 19,4 млн $ | 13,6 млн $ | -38,2 млн $ | 8,88 млн $ | 29,1 млн $ | 52,3 млн $ | -16,5 млн $ | -19,8 млн $ | 37,5 млн $ | 42,6 млн $ | -152 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -29,9 млн $ | -104 млн $ | -3,69 млн $ | 11,7 млн $ | 12 млн $ | 16,4 млн $ | 19,1 млн $ | 20,6 млн $ | 4,58 млн $ | 21 млн $ | 24,7 млн $ | 183 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 153 млн $ | 220 млн $ | 212 млн $ | 164 млн $ | 229 млн $ | 265 млн $ | 272 млн $ | 200 млн $ | 251 млн $ | 327 млн $ | 335 млн $ | 316 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -14,6 млн $ | -18,9 млн $ | -14,2 млн $ | -20,6 млн $ | 19,2 млн $ | -7,76 млн $ | -8,75 млн $ | -15,2 млн $ | -16,8 млн $ | -8,89 млн $ | -45,5 млн $ | -37,2 млн $ | |
| Приобретения компаний | -4,34 млн $ | -6,13 млн $ | 0 $ | -444 тыс. $ | -210 тыс. $ | -6,48 млн $ | -1,82 млн $ | -115 млн $ | -192 тыс. $ | -700 тыс. $ | -10,7 млн $ | -102 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -622 млн $ | -546 млн $ | -637 млн $ | -603 млн $ | -906 млн $ | -507 млн $ | -970 млн $ | -751 млн $ | -796 млн $ | -1,08 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,13 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 450 млн $ | 397 млн $ | 402 млн $ | 564 млн $ | 624 млн $ | 429 млн $ | 556 млн $ | 710 млн $ | 631 млн $ | 621 млн $ | 1,05 млрд $ | 921 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -11,4 млн $ | 0 $ | -44,3 млн $ | -16,5 млн $ | -18,4 млн $ | -19,6 млн $ | -20,7 млн $ | -27,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -191 млн $ | -174 млн $ | -261 млн $ | -59,7 млн $ | -307 млн $ | -109 млн $ | -443 млн $ | -191 млн $ | -202 млн $ | -498 млн $ | -315 млн $ | -350 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 тыс. $ | -24 тыс. $ | 736 млн $ | -20 тыс. $ | -636 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 9,87 млн $ | 20,9 млн $ | 2,19 млн $ | 24,2 млн $ | 1,23 млн $ | 759 млн $ | 1,65 млн $ | -605 млн $ | 1,27 млн $ | 30 млн $ | 9,71 млн $ | 41,8 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,61 млн $ | 1,95 млн $ | -1,37 млн $ | -203 тыс. $ | 3,1 млн $ | -5,72 млн $ | 3,09 млн $ | 5,64 млн $ | 982 тыс. $ | 1,44 млн $ | -4,48 млн $ | 783 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -30 млн $ | 69 млн $ | -48,1 млн $ | 129 млн $ | -73,5 млн $ | 910 млн $ | -167 млн $ | -591 млн $ | 51,6 млн $ | -139 млн $ | 25,1 млн $ | 8,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 138 млн $ | 201 млн $ | 187 млн $ | 144 млн $ | 248 млн $ | 257 млн $ | 244 млн $ | 203 млн $ | 235 млн $ | 318 млн $ | 323 млн $ | 279 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 3,49 млн $ | 2,34 млн $ | 4,65 млн $ | 10,2 млн $ | 989 тыс. $ | 5,18 млн $ | 3,66 млн $ | 7,65 млн $ | 4,02 млн $ | 2,32 млн $ | 17,2 млн $ | 6,47 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | -2,57 млн $ | -10,8 млн $ | -16,7 млн $ | -24,5 млн $ | -20,7 млн $ | -50,2 млн $ | 48,6 млн $ | 184 млн $ | 108 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,7 млн $ | 6,03 млн $ | 12,4 млн $ | 15,5 млн $ | 22,9 млн $ | 34,6 млн $ | 44,5 млн $ | 54,9 млн $ | 55,8 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,07 млн $ | 5,24 млн $ | 19 млн $ | 74,4 млн $ | 164 млн $ | 363 млн $ | 482 млн $ | 570 млн $ | 751 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 382 тыс. $ | 486 тыс. $ | 1,92 млн $ | 13 млн $ | 18,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 8,97 млн $ | 7,16 млн $ | -9,54 млн $ | -12,5 млн $ | 63,4 млн $ | 6,39 млн $ | 44,6 млн $ | 13,3 млн $ | 53,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,27 млн $ | 2,67 млн $ | 17,2 млн $ | 43,2 млн $ | 38,4 млн $ | 64,4 млн $ | 40 млн $ | 48,2 млн $ | 82,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 13,8 млн $ | 10,8 млн $ | 24,2 млн $ | 109 млн $ | 287 млн $ | 418 млн $ | 660 млн $ | 871 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -7,8 млн $ | -15,8 млн $ | -23,4 млн $ | -25,9 млн $ | -36 млн $ | -64,9 млн $ | -27,6 млн $ | -34,7 млн $ | -135 млн $ | |
| Приобретения компаний | -4,96 млн $ | -1,62 млн $ | -2,14 млн $ | -2,36 млн $ | -227 млн $ | -45,9 млн $ | -12,5 млн $ | -7,13 млн $ | -118 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -177 млн $ | -1,79 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,41 млрд $ | -2,56 млрд $ | -2,65 млрд $ | -3,6 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 10,1 млн $ | 670 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -10,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -34,8 млн $ | -60,8 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -12,8 млн $ | -17,5 млн $ | -202 млн $ | -1,15 млрд $ | -274 млн $ | -385 млн $ | -731 млн $ | -737 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 730 млн $ | 0 $ | -3 тыс. $ | 0 $ | 736 млн $ | -636 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -421 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 7,9 млн $ | -58,9 млн $ | -245 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 462 тыс. $ | 7,78 млн $ | 714 млн $ | 670 млн $ | 34,9 млн $ | 36 млн $ | 58,3 млн $ | 787 млн $ | -572 млн $ | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -54 тыс. $ | 47 тыс. $ | -21 тыс. $ | 779 тыс. $ | -1,99 млн $ | -1,94 млн $ | 1,18 млн $ | -4,2 млн $ | 11,2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,48 млн $ | 1,2 млн $ | 536 млн $ | -372 млн $ | 45,8 млн $ | 67,8 млн $ | -11,9 млн $ | 917 млн $ | -846 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 6,03 млн $ | -5,01 млн $ | 791 тыс. $ | 83,2 млн $ | 251 млн $ | 354 млн $ | 632 млн $ | 836 млн $ | 1 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 40 тыс. $ | 36 тыс. $ | 0 $ | 410 тыс. $ | 1,49 млн $ | 1,6 млн $ | 16,5 млн $ | 21 млн $ | 17,6 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01