Отчёт о движении денежных средств DoorDash (DASH)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · Сотрудников: 31 400 · CEO: Tony Xu
- Цена
- 178,99 $ -0,01 %
- Капитализация
- 77,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 75,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-17 Прогноз EPS: 0,82 $
За Q3 '26 DoorDash (DASH): операционный денежный поток 994 млн $, капитальные затраты 207 млн $, свободный денежный поток 787 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,46 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -156 млн $ | -25 млн $ | -158 млн $ | 161 млн $ | 139 млн $ | 192 млн $ | 284 млн $ | 243 млн $ | 213 млн $ | 183 млн $ | 199 млн $ | 465 млн $ | |
| Износ и амортизация | 130 млн $ | 142 млн $ | 140 млн $ | 138 млн $ | 141 млн $ | 152 млн $ | 159 млн $ | 169 млн $ | 267 млн $ | 269 млн $ | 295 млн $ | 312 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 269 млн $ | 252 млн $ | 302 млн $ | 274 млн $ | 271 млн $ | 235 млн $ | 282 млн $ | 258 млн $ | 276 млн $ | 231 млн $ | 349 млн $ | 267 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 150 млн $ | 144 млн $ | 110 млн $ | 31 млн $ | -33 млн $ | 5 млн $ | -222 млн $ | 138 млн $ | -321 млн $ | -153 млн $ | 40 млн $ | -110 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 92 млн $ | 40 млн $ | 136 млн $ | -73 млн $ | 0 $ | 51 млн $ | 1 млн $ | 63 млн $ | -14 млн $ | 64 млн $ | 61 млн $ | 60 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 485 млн $ | 553 млн $ | 530 млн $ | 531 млн $ | 518 млн $ | 635 млн $ | 504 млн $ | 871 млн $ | 421 млн $ | 594 млн $ | 944 млн $ | 994 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -29 млн $ | -17 млн $ | -23 млн $ | -32 млн $ | -32 млн $ | -74 млн $ | -66 млн $ | -63 млн $ | -167 млн $ | -174 млн $ | 56 млн $ | -207 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27 млн $ | -1,15 млрд $ | -25 млн $ | -2,95 млрд $ | -30 млн $ | 0 $ | -28 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -392 млн $ | -529 млн $ | -440 млн $ | -558 млн $ | -424 млн $ | -425 млн $ | -300 млн $ | -388 млн $ | -310 млн $ | -347 млн $ | -557 млн $ | -326 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 360 млн $ | 532 млн $ | 371 млн $ | 582 млн $ | 359 млн $ | 433 млн $ | 654 млн $ | 388 млн $ | 337 млн $ | 445 млн $ | 313 млн $ | 243 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -58 млн $ | -58 млн $ | -55 млн $ | -54 млн $ | -66 млн $ | -67 млн $ | -83 млн $ | -85 млн $ | -24 млн $ | 8 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -119 млн $ | -72 млн $ | -147 млн $ | -62 млн $ | -163 млн $ | -160 млн $ | -941 млн $ | -173 млн $ | -3,12 млрд $ | -98 млн $ | -188 млн $ | -317 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,04 млрд $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -51 млн $ | 0 $ | -7 млн $ | -217 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -162 млн $ | -887 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | 0 $ | -20 млн $ | -12 млн $ | -10 млн $ | -24 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -50 млн $ | 7 млн $ | -5 млн $ | -213 млн $ | 7 млн $ | 3 млн $ | 2,38 млрд $ | 1 млн $ | -19 млн $ | -173 млн $ | -896 млн $ | -22 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 21 млн $ | -13 млн $ | -5 млн $ | 22 млн $ | -39 млн $ | 15 млн $ | 48 млн $ | -1 млн $ | 7 млн $ | -22 млн $ | 4 млн $ | -3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 337 млн $ | 475 млн $ | 373 млн $ | 278 млн $ | 323 млн $ | 493 млн $ | 1,99 млрд $ | 699 млн $ | -2,71 млрд $ | 301 млн $ | -136 млн $ | 652 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 398 млн $ | 487 млн $ | 451 млн $ | 444 млн $ | 420 млн $ | 494 млн $ | 355 млн $ | 723 млн $ | 254 млн $ | 420 млн $ | 1 млрд $ | 787 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -204 млн $ | -667 млн $ | -461 млн $ | -468 млн $ | -1,37 млрд $ | -565 млн $ | 117 млн $ | 932 млн $ | |
| Износ и амортизация | 9 млн $ | 32 млн $ | 120 млн $ | 156 млн $ | 369 млн $ | 509 млн $ | 561 млн $ | 747 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 24 млн $ | 18 млн $ | 322 млн $ | 486 млн $ | 889 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 12 млн $ | 60 млн $ | 192 млн $ | 435 млн $ | 148 млн $ | 530 млн $ | 252 млн $ | -525 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 0 $ | 90 млн $ | 79 млн $ | 83 млн $ | 329 млн $ | 111 млн $ | 103 млн $ | 226 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -159 млн $ | -467 млн $ | 252 млн $ | 692 млн $ | 367 млн $ | 1,67 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,43 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -13 млн $ | -78 млн $ | -106 млн $ | -129 млн $ | -176 млн $ | -123 млн $ | -104 млн $ | -257 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -315 млн $ | -28 млн $ | 0 $ | 71 млн $ | 0 $ | 0 $ | -4,15 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -390 млн $ | -762 млн $ | -593 млн $ | -2,75 млрд $ | -1,96 млрд $ | -1,96 млрд $ | -1,95 млрд $ | -1,42 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 49 млн $ | 600 млн $ | 587 млн $ | 944 млн $ | 1,94 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -3 млн $ | -15 млн $ | -52 млн $ | -109 млн $ | -171 млн $ | -203 млн $ | -233 млн $ | -372 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -357 млн $ | -570 млн $ | -192 млн $ | -2,05 млрд $ | -300 млн $ | -342 млн $ | -444 млн $ | -4,39 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 333 млн $ | -333 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,04 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -60 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 млн $ | -750 млн $ | -224 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4 млн $ | -2 млн $ | -7 млн $ | -172 млн $ | 14 млн $ | -8 млн $ | 6 млн $ | -30 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 666 млн $ | 1,11 млрд $ | 4 млрд $ | -483 млн $ | -375 млн $ | -752 млн $ | -204 млн $ | 2,36 млрд $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | -1 млн $ | -10 млн $ | 5 млн $ | -35 млн $ | 42 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 150 млн $ | 72 млн $ | 4,06 млрд $ | -1,84 млрд $ | -318 млн $ | 584 млн $ | 1,45 млрд $ | 442 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -175 млн $ | -559 млн $ | 93 млн $ | 455 млн $ | 21 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,8 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 42 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01