Отчёт о движении денежных средств Salesforce, Inc. (CRM)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 83 334 · CEO: Marc R. Benioff
- Цена
- 229,17 $ -0,75 %
- Капитализация
- 189 млрд $
- Стоимость предприятия
- 222 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-27
- Следующий отчёт
- 2026-12-02 Прогноз EPS: 3,43 $
За Q2 '27 Salesforce, Inc. (CRM): операционный денежный поток 1,27 млрд $, капитальные затраты 171 млн $, свободный денежный поток 1,1 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 15,2 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,22 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,11 млрд $ | 3,53 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 862 млн $ | 953 млн $ | 879 млн $ | 907 млн $ | 814 млн $ | 877 млн $ | 843 млн $ | 817 млн $ | 851 млн $ | 1,12 млрд $ | 985 млн $ | 966 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 693 млн $ | 674 млн $ | 750 млн $ | 810 млн $ | 820 млн $ | 803 млн $ | 814 млн $ | 793 млн $ | 819 млн $ | 1,08 млрд $ | 857 млн $ | 906 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -722 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,8 млрд $ | -202 млн $ | 2,61 млрд $ | -2,82 млрд $ | -1,92 млрд $ | 151 млн $ | 2,67 млрд $ | -3,02 млрд $ | -1,73 млрд $ | 1,57 млрд $ | 3,04 млрд $ | -2,11 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,28 млрд $ | 532 млн $ | 480 млн $ | 563 млн $ | 742 млн $ | 431 млн $ | 608 млн $ | 260 млн $ | 285 млн $ | -251 млн $ | -285 млн $ | -2,02 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,53 млрд $ | 3,4 млрд $ | 6,25 млрд $ | 892 млн $ | 1,98 млрд $ | 3,97 млрд $ | 6,48 млрд $ | 740 млн $ | 2,32 млрд $ | 5,46 млрд $ | 6,7 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -166 млн $ | -147 млн $ | -163 млн $ | -137 млн $ | -204 млн $ | -154 млн $ | -179 млн $ | -135 млн $ | -139 млн $ | -141 млн $ | -145 млн $ | -171 млн $ | |
| Приобретения компаний | -82 млн $ | 0 $ | -338 млн $ | 0 $ | -179 млн $ | -2,22 млрд $ | 0 $ | -54 млн $ | -978 млн $ | -8,24 млрд $ | -1,45 млрд $ | -52 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -764 млн $ | -1,04 млрд $ | -3,46 млрд $ | -654 млн $ | -1,31 млрд $ | -2 млрд $ | -2,24 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,49 млрд $ | -705 млн $ | -1,09 млрд $ | -1,67 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 958 млн $ | 719 млн $ | 1,31 млрд $ | 3,43 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,44 млрд $ | 847 млн $ | 2,65 млрд $ | 3,13 млрд $ | 375 млн $ | 822 млн $ | 696 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -319 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -54 млн $ | -468 млн $ | -2,65 млрд $ | 2,64 млрд $ | -217 млн $ | -2,94 млрд $ | -1,57 млрд $ | 1,17 млрд $ | 519 млн $ | -8,71 млрд $ | -2,18 млрд $ | -1,2 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -114 млн $ | -123 млн $ | -120 млн $ | -1,29 млрд $ | -100 млн $ | -98 млн $ | -179 млн $ | -377 млн $ | -160 млн $ | 5,85 млрд $ | 24,7 млрд $ | -176 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,93 млрд $ | -1,69 млрд $ | -2,13 млрд $ | -4,34 млрд $ | -1,29 млрд $ | -76 млн $ | -2,63 млрд $ | -2,23 млрд $ | -3,8 млрд $ | -3,94 млрд $ | -27,2 млрд $ | -84 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | -388 млн $ | -384 млн $ | -382 млн $ | -383 млн $ | -402 млн $ | -399 млн $ | -395 млн $ | -391 млн $ | -365 млн $ | -364 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 274 млн $ | 869 млн $ | 533 млн $ | 202 млн $ | 321 млн $ | 484 млн $ | 294 млн $ | 266 млн $ | 112 млн $ | -212 млн $ | -250 млн $ | -77 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,77 млрд $ | -946 млн $ | -2,11 млрд $ | -5,8 млрд $ | -1,45 млрд $ | -73 млн $ | -2,92 млрд $ | -2,5 млрд $ | -4,24 млрд $ | 1,59 млрд $ | -2,92 млрд $ | -622 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -32 млн $ | 30 млн $ | -2 млн $ | -7 млн $ | -5 млн $ | -110 млн $ | 91 млн $ | 1,62 млрд $ | 22 млн $ | 391 млн $ | 11 млн $ | -75 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -319 млн $ | 2,02 млрд $ | 1,49 млрд $ | -2,28 млрд $ | 315 млн $ | 851 млн $ | 2,08 млрд $ | 1,03 млрд $ | -1,39 млрд $ | -1,26 млрд $ | 1,61 млрд $ | -625 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,37 млрд $ | 3,26 млрд $ | 6,08 млрд $ | 755 млн $ | 1,78 млрд $ | 3,82 млрд $ | 6,3 млрд $ | 605 млн $ | 2,18 млрд $ | 5,32 млрд $ | 6,56 млрд $ | 1,1 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 458 млн $ | 318 млн $ | 99 млн $ | 823 млн $ | 471 млн $ | 673 млн $ | 99 млн $ | 891 млн $ | 133 млн $ | 0 $ | 239 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 28 млн $ | 90 млн $ | 28 млн $ | 90 млн $ | 28 млн $ | 87 млн $ | 28 млн $ | 87 млн $ | 28 млн $ | 133 млн $ | 87 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 180 млн $ | 127 млн $ | 1,11 млрд $ | 126 млн $ | 4,07 млрд $ | 1,44 млрд $ | 208 млн $ | 4,14 млрд $ | 6,2 млрд $ | 7,46 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 632 млн $ | 784 млн $ | 982 млн $ | 2,14 млрд $ | 2,85 млрд $ | 3,3 млрд $ | 3,79 млрд $ | 3,96 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 820 млн $ | 997 млн $ | 1,28 млрд $ | 1,79 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,78 млрд $ | 3,28 млрд $ | 2,79 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3,51 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -13,7 млн $ | 0 $ | -542 млн $ | -261 млн $ | -2 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 142 млн $ | 365 млн $ | -172 млн $ | -330 млн $ | -1,19 млрд $ | -1,66 млрд $ | -2,07 млрд $ | -2,85 млрд $ | -1,98 млрд $ | -503 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 402 млн $ | 465 млн $ | 737 млн $ | 876 млн $ | -1,11 млрд $ | 137 млн $ | 1,91 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,22 млрд $ | 902 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,16 млрд $ | 2,74 млрд $ | 3,4 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,8 млрд $ | 6 млрд $ | 7,11 млрд $ | 10,2 млрд $ | 13,1 млрд $ | 15 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -464 млн $ | -534 млн $ | -595 млн $ | -643 млн $ | -710 млн $ | -717 млн $ | -798 млн $ | -736 млн $ | -658 млн $ | -594 млн $ | |
| Приобретения компаний | -3,19 млрд $ | -25,4 млн $ | -5,12 млрд $ | -369 млн $ | -1,28 млрд $ | -14,9 млрд $ | -439 млн $ | -82 млн $ | -2,73 млрд $ | -9,27 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -1,1 млрд $ | -2,22 млрд $ | -1,43 млрд $ | -4,63 млрд $ | -5,9 млрд $ | -7,39 млрд $ | -5,33 млрд $ | -4,26 млрд $ | -7,42 млрд $ | -5,72 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,07 млрд $ | 768 млн $ | 1,83 млрд $ | 2,66 млрд $ | 3,92 млрд $ | 8,45 млрд $ | 4,58 млрд $ | 3,75 млрд $ | 7,65 млрд $ | 6,99 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,68 млрд $ | -2,01 млрд $ | -5,31 млрд $ | -2,98 млрд $ | -3,97 млрд $ | -14,5 млрд $ | -1,99 млрд $ | -1,33 млрд $ | -3,16 млрд $ | -8,59 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 597 млн $ | -429 млн $ | 1,31 млрд $ | -676 млн $ | -107 млн $ | 6,55 млрд $ | -423 млн $ | -1,81 млрд $ | -1,6 млрд $ | 5,42 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 млрд $ | -7,62 млрд $ | -7,83 млрд $ | -12,6 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,54 млрд $ | -1,59 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 401 млн $ | 650 млн $ | 704 млн $ | 840 млн $ | 1,3 млрд $ | 1,29 млрд $ | 861 млн $ | 1,95 млрд $ | 1,54 млрд $ | -351 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 998 млн $ | 221 млн $ | 2,01 млрд $ | 164 млн $ | 1,19 млрд $ | 7,84 млрд $ | -3,56 млрд $ | -7,48 млрд $ | -9,43 млрд $ | -8,08 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -27,4 млн $ | -11,8 млн $ | 26 млн $ | -39 млн $ | 26 млн $ | -33 млн $ | -8 млн $ | 26 млн $ | -124 млн $ | 152 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 448 млн $ | 937 млн $ | 126 млн $ | 1,48 млрд $ | 2,05 млрд $ | -731 млн $ | 1,55 млрд $ | 1,46 млрд $ | 376 млн $ | -1,52 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,7 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,8 млрд $ | 3,69 млрд $ | 4,09 млрд $ | 5,28 млрд $ | 6,31 млрд $ | 9,5 млрд $ | 12,4 млрд $ | 14,4 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 36 млн $ | 53 млн $ | 83 млн $ | 129 млн $ | 216 млн $ | 196 млн $ | 510 млн $ | 1,03 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 55 млн $ | 40 млн $ | 94 млн $ | 106 млн $ | 96 млн $ | 187 млн $ | 275 млн $ | 254 млн $ | 233 млн $ | 276 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-01