Отчёт о движении денежных средств Coupang, Inc. (CPNG)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 108 000 · CEO: Bom Kim
- Цена
- 14,37 $ -1,37 %
- Капитализация
- 25,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 25,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: -0,09 $
За Q2 '26 Coupang, Inc. (CPNG): операционный денежный поток 367 млн $, капитальные затраты 317 млн $, свободный денежный поток 50 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 108 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 91 млн $ | 1,03 млрд $ | -24 млн $ | -105 млн $ | 64 млн $ | 131 млн $ | 114 млн $ | 31 млн $ | 95 млн $ | -26 млн $ | -266 млн $ | -570 млн $ | |
| Износ и амортизация | 68 млн $ | 77,2 млн $ | 95 млн $ | 106 млн $ | 112 млн $ | 120 млн $ | 122 млн $ | 126 млн $ | 133 млн $ | 136 млн $ | 143 млн $ | 145 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 84 млн $ | 85,9 млн $ | 88 млн $ | 109 млн $ | 114 млн $ | 122 млн $ | 121 млн $ | 113 млн $ | 118 млн $ | 123 млн $ | 122 млн $ | 161 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 47 млн $ | 56 млн $ | 39 млн $ | 83 млн $ | 11 млн $ | 12 млн $ | -27 млн $ | 41 млн $ | -28 млн $ | -42 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 338 млн $ | 125 млн $ | -184 млн $ | 269 млн $ | -214 млн $ | 164 млн $ | -187 млн $ | -8,48 млн $ | 190 млн $ | -430 млн $ | -95 млн $ | 425 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 141 млн $ | -712 млн $ | 190 млн $ | 229 млн $ | 219 млн $ | 56 млн $ | 173 млн $ | 271 млн $ | 299 млн $ | 238 млн $ | 308 млн $ | 248 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 722 млн $ | 609 млн $ | 212 млн $ | 664 млн $ | 334 млн $ | 676 млн $ | 354 млн $ | 545 млн $ | 808 млн $ | 82 млн $ | 184 млн $ | 367 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -190 млн $ | -234 млн $ | -107 млн $ | -178 млн $ | -380 млн $ | -214 млн $ | -239 млн $ | -299 млн $ | -360 млн $ | -360 млн $ | -296 млн $ | -317 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 68 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,06 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 38 млн $ | -29,6 млн $ | -78 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | 73 млн $ | 26 млн $ | 0 $ | -16,3 млн $ | -16 млн $ | -6 млн $ | -9 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -152 млн $ | -263 млн $ | -117 млн $ | -178 млн $ | -383 млн $ | -141 млн $ | -213 млн $ | -299 млн $ | -373 млн $ | -376 млн $ | -302 млн $ | -326 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 71 млн $ | -164 млн $ | -3 млн $ | 45 млн $ | 0 $ | 63 млн $ | 28 млн $ | 104 млн $ | 233 млн $ | -346 млн $ | 738 млн $ | 325 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -81 млн $ | -162 млн $ | -391 млн $ | -459 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -38 млн $ | 1,17 млн $ | 55 млн $ | -177 млн $ | -11 млн $ | -43 млн $ | -12 млн $ | -15,1 млн $ | 2,94 млн $ | 1,51 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 33 млн $ | -163 млн $ | 52 млн $ | -132 млн $ | -9 млн $ | 20 млн $ | 16 млн $ | 92 млн $ | 155 млн $ | -507 млн $ | 348 млн $ | -134 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -86 млн $ | 154 млн $ | -170 млн $ | -134 млн $ | 226 млн $ | -486 млн $ | 12 млн $ | 351 млн $ | -154 млн $ | -111 млн $ | -251 млн $ | -94 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 517 млн $ | 336 млн $ | -23 млн $ | 220 млн $ | 168 млн $ | 69 млн $ | 169 млн $ | 689 млн $ | 435 млн $ | -912 млн $ | -21 млн $ | -187 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 532 млн $ | 376 млн $ | 105 млн $ | 486 млн $ | -46 млн $ | 462 млн $ | 115 млн $ | 246 млн $ | 448 млн $ | -278 млн $ | -112 млн $ | 50 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 9,86 млн $ | 60,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 7,68 млн $ | 10,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -1,1 млрд $ | -697 млн $ | -463 млн $ | -1,54 млрд $ | -92 млн $ | 1,36 млрд $ | 66 млн $ | 214 млн $ | |
| Износ и амортизация | 53,6 млн $ | 70,9 млн $ | 128 млн $ | 201 млн $ | 231 млн $ | 275 млн $ | 433 млн $ | 517 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 27,3 млн $ | 20,8 млн $ | 31,3 млн $ | 249 млн $ | 262 млн $ | 326 млн $ | 433 млн $ | 475 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41 млн $ | -884 млн $ | 225 млн $ | 37 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 226 млн $ | 57,3 млн $ | 383 млн $ | -68 млн $ | -378 млн $ | 938 млн $ | 35 млн $ | -432 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 96,4 млн $ | 236 млн $ | 222 млн $ | 750 млн $ | 583 млн $ | 637 млн $ | 694 млн $ | 962 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -694 млн $ | -312 млн $ | 302 млн $ | -411 млн $ | 565 млн $ | 2,65 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -93,4 млн $ | -218 млн $ | -485 млн $ | -674 млн $ | -824 млн $ | -896 млн $ | -879 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,57 млн $ | -401 тыс. $ | -36 млн $ | -2 млн $ | -24 млн $ | -31 млн $ | -8 млн $ | -3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -91,8 млн $ | -218 млн $ | -521 млн $ | -676 млн $ | -848 млн $ | -927 млн $ | -819 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 695 млн $ | -216 млн $ | 247 млн $ | 96 млн $ | 229 млн $ | 190 млн $ | 105 млн $ | 19 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -115 млн $ | -97 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -178 млн $ | -243 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 1,51 млрд $ | 28,6 млн $ | 50 млн $ | 18 млн $ | 9 млн $ | 4 млн $ | -28 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,24 млрд $ | 1,18 млрд $ | 179 млн $ | 3,58 млрд $ | 247 млн $ | 199 млн $ | -69 млн $ | -247 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -17,1 млн $ | -22,4 млн $ | 70,4 млн $ | -81 млн $ | -87 млн $ | -14 млн $ | -564 млн $ | 109 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 440 млн $ | 632 млн $ | 29,8 млн $ | 2,41 млрд $ | -123 млн $ | 1,91 млрд $ | 434 млн $ | 381 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -788 млн $ | -530 млн $ | -183 млн $ | -1,09 млрд $ | -259 млн $ | 1,76 млрд $ | 1,01 млрд $ | 522 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 644 тыс. $ | 2,54 млн $ | 857 тыс. $ | 3 млн $ | 6 млн $ | 110 млн $ | 138 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 18,1 млн $ | 19,1 млн $ | 23,7 млн $ | 21 млн $ | 19 млн $ | 31 млн $ | 85 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02