Отчёт о движении денежных средств Core Scientific, Inc. (CORZ)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 325 · CEO: Adam Sullivan
- Цена
- 13,25 $ -8,18 %
- Капитализация
- 4,26 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,79 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-28
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,05 $
За Q2 '26 Core Scientific, Inc. (CORZ): операционный денежный поток -18,9 млн $, капитальные затраты 565 млн $, свободный денежный поток -584 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -968 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -41,1 млн $ | -196 млн $ | 211 млн $ | -805 млн $ | -455 млн $ | -210 млн $ | 576 млн $ | -937 млн $ | -147 млн $ | 214 млн $ | -342 млн $ | -1,16 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 24,5 млн $ | 30,9 млн $ | 29,8 млн $ | 31,5 млн $ | 29,7 млн $ | 29,2 млн $ | 22,4 млн $ | 21,5 млн $ | 19,2 млн $ | 5,85 млн $ | 19,8 млн $ | 15,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 14,9 млн $ | 17,5 млн $ | -1,06 млн $ | 8,49 млн $ | 20,5 млн $ | 0 $ | 16,2 млн $ | 24,2 млн $ | 29,9 млн $ | 27,9 млн $ | 17,8 млн $ | 18,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 90 млн $ | 265 млн $ | 133 млн $ | 79,1 млн $ | 329 млн $ | 24,3 млн $ | 16,6 млн $ | 100 млн $ | 219 млн $ | 189 млн $ | 62,2 млн $ | -164 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -82,8 млн $ | -96,5 млн $ | -351 млн $ | 687 млн $ | 81,3 млн $ | 171 млн $ | -676 млн $ | 825 млн $ | 10,5 млн $ | -284 млн $ | 493 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 5,43 млн $ | 21,7 млн $ | 22,2 млн $ | 1,2 млн $ | 5,71 млн $ | 13,8 млн $ | -45 млн $ | 34 млн $ | 132 млн $ | 153 млн $ | 250 млн $ | -18,9 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,74 млн $ | -11,6 млн $ | -31,9 млн $ | -3,14 млн $ | -31,2 млн $ | -28,8 млн $ | -84 млн $ | -121 млн $ | -244 млн $ | -275 млн $ | -389 млн $ | -565 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,63 млн $ | -233 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,63 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -126 тыс. $ | 14 млн $ | -76 тыс. $ | -49 тыс. $ | -66 тыс. $ | -40 тыс. $ | 4,96 млн $ | 1,67 млн $ | -9,87 млн $ | 1,48 млн $ | 0 $ | 3,91 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,87 млн $ | 2,36 млн $ | -32 млн $ | -3,18 млн $ | -31,2 млн $ | -28,8 млн $ | -89 млн $ | -120 млн $ | -254 млн $ | -273 млн $ | -387 млн $ | -796 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -15,4 млн $ | -18,3 млн $ | 2,74 млн $ | -15,6 млн $ | 181 млн $ | 1,04 млрд $ | -4,46 млн $ | -5,27 млн $ | -547 тыс. $ | -27,5 млн $ | 993 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -3,39 млн $ | 3,39 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,6 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,01 млн $ | 1,55 млн $ | -3 тыс. $ | 0 $ | -26,9 млн $ | -4,78 млн $ | 539 тыс. $ | -21,7 млн $ | 1,04 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -15,4 млн $ | -18,3 млн $ | 54,4 млн $ | -15,2 млн $ | 182 млн $ | 598 млн $ | -4,2 млн $ | -31,8 млн $ | -5,32 млн $ | -21,8 млн $ | 971 млн $ | 2,22 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -80,6 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -12,8 млн $ | 5,77 млн $ | 44,6 млн $ | -17,2 млн $ | 157 млн $ | 583 млн $ | -138 млн $ | -117 млн $ | -128 млн $ | -142 млн $ | 754 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,69 млн $ | 10,1 млн $ | -9,72 млн $ | -1,93 млн $ | -25,3 млн $ | -15 млн $ | -129 млн $ | -87,3 млн $ | -123 млн $ | -122 млн $ | -139 млн $ | -584 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 тыс. $ | 456 тыс. $ | -159 тыс. $ | -93 тыс. $ | 0 $ | 652 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,1 млн $ | 0 $ | 7,82 млн $ | 564 тыс. $ | 6,87 млн $ | -57 тыс. $ | 0 $ | 12,8 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||
| Чистая прибыль | -12,2 млн $ | 47,3 млн $ | -2,15 млрд $ | -246 млн $ | -1,32 млрд $ | -289 млн $ | |
| Износ и амортизация | 9,4 млн $ | 33,4 млн $ | 226 млн $ | 96,4 млн $ | 120 млн $ | 80,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,04 млн $ | 38,9 млн $ | 183 млн $ | 58,9 млн $ | 51,9 млн $ | 98,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 9,53 млн $ | -18,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -21,1 млн $ | -49,5 млн $ | 78,6 млн $ | 551 млн $ | -27,6 млн $ | 525 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,87 млн $ | -136 млн $ | 1,88 млрд $ | -395 млн $ | 1,21 млрд $ | -136 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -23,8 млн $ | -56,7 млн $ | 205 млн $ | 65,1 млн $ | 42,9 млн $ | 278 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Капитальные затраты | -1,57 млн $ | -345 млн $ | -602 млн $ | -16,2 млн $ | -95 млн $ | -729 млн $ | |
| Приобретения компаний | -13,7 млн $ | -365 млн $ | 10,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -59,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 10,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 92 тыс. $ | 346 млн $ | -10,8 млн $ | 13,2 млн $ | -231 тыс. $ | -6,75 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -15,1 млн $ | -424 млн $ | -591 млн $ | -3 млн $ | -95,2 млн $ | -741 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 38,1 млн $ | 614 млн $ | 118 млн $ | -41 млн $ | 767 млн $ | -10,3 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -31,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,64 млн $ | -681 млн $ | 220 млн $ | -3,66 млн $ | -2,34 млн $ | -59,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 40,7 млн $ | 604 млн $ | 306 млн $ | -44,6 млн $ | 820 млн $ | -63,1 млн $ | |
| Итого | |||||||
| Чистое изменение денежных средств | 1,81 млн $ | 123 млн $ | -79,4 млн $ | 17,5 млн $ | 767 млн $ | -526 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -25,3 млн $ | -116 млн $ | -396 млн $ | 49 млн $ | -52,1 млн $ | -451 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 9,62 млн $ | 5,76 млн $ | 0 $ | 0 $ | 205 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 2,9 млн $ | 38,2 млн $ | 86 млн $ | 0 $ | 0 $ | 15,2 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02