Отчёт о движении денежных средств Coherent Corp. (COHR)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 51 478 · CEO: James Robert Anderson
- Цена
- 210,32 $ -11,34 %
- Капитализация
- 41,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 43,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-08-14
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 1,98 $
За Q4 '26 Coherent Corp. (COHR): операционный денежный поток 69,5 млн $, капитальные затраты 556 млн $, свободный денежный поток -493 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,03 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -67,5 млн $ | -28,5 млн $ | -15,7 млн $ | -47 млн $ | 24,9 млн $ | 102 млн $ | 1,77 млн $ | 29,9 млн $ | 225 млн $ | 144 млн $ | 182 млн $ | 236 млн $ | |
| Износ и амортизация | 138 млн $ | 138 млн $ | 140 млн $ | 144 млн $ | 138 млн $ | 134 млн $ | 147 млн $ | 118 млн $ | 122 млн $ | 126 млн $ | 133 млн $ | 141 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 46 млн $ | 26,5 млн $ | 25,3 млн $ | 28,7 млн $ | 35 млн $ | 40,7 млн $ | 41 млн $ | 160 млн $ | 44,1 млн $ | 42,8 млн $ | 49,1 млн $ | 50,4 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -39,6 млн $ | -57,1 млн $ | -44 млн $ | 28,6 млн $ | -42,7 млн $ | -17 млн $ | -28,5 млн $ | -95,3 млн $ | -83,7 млн $ | 10,6 млн $ | -65 млн $ | -60,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 132 млн $ | -32,4 млн $ | 7,28 млн $ | -2,62 млн $ | -46,8 млн $ | -46,3 млн $ | -44 млн $ | 137 тыс. $ | -159 млн $ | -259 млн $ | -392 млн $ | -292 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -10,4 млн $ | 20,6 млн $ | 4,9 млн $ | 11 млн $ | 44,9 млн $ | -26,1 млн $ | 46,2 млн $ | -82,4 млн $ | -104 млн $ | -5,93 млн $ | -231 тыс. $ | -5,14 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 199 млн $ | 67,2 млн $ | 117 млн $ | 162 млн $ | 153 млн $ | 187 млн $ | 163 млн $ | 130 млн $ | 46 млн $ | 57,9 млн $ | -93,8 млн $ | 69,5 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -62,2 млн $ | -91,5 млн $ | -93,2 млн $ | -99,9 млн $ | -92 млн $ | -106 млн $ | -112 млн $ | -441 млн $ | -104 млн $ | -154 млн $ | -290 млн $ | -556 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27 млн $ | 0 $ | 0 $ | -27 млн $ | 401 млн $ | -15 млн $ | 51,5 млн $ | -294 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,03 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,3 млн $ | 272 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,98 млн $ | 0 $ | -136 тыс. $ | -1,78 млн $ | -750 тыс. $ | -376 тыс. $ | 88 тыс. $ | 337 млн $ | -18 тыс. $ | 30 млн $ | -829 млн $ | 786 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -64,2 млн $ | -91,5 млн $ | -93,4 млн $ | -102 млн $ | -65,7 млн $ | -106 млн $ | -112 млн $ | -131 млн $ | 297 млн $ | -139 млн $ | -1,05 млрд $ | -523 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -18,7 млн $ | -88,8 млн $ | -57,3 млн $ | -64,1 млн $ | -118 млн $ | -132 млн $ | -170 млн $ | -50,6 млн $ | -386 млн $ | 41,8 млн $ | -161 млн $ | 26,2 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -13,9 млн $ | -3,69 млн $ | -1,26 млн $ | -3,49 млн $ | -32 млн $ | -13,1 млн $ | -3,9 млн $ | 48,9 млн $ | -37,4 млн $ | -7,17 млн $ | 0 $ | 44,6 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,4 млн $ | -11,4 млн $ | -11,4 млн $ | 0 $ | 11,4 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 14,7 млн $ | 969 млн $ | 19,7 млн $ | 5,95 млн $ | 24,2 млн $ | 4,59 млн $ | 53,8 млн $ | -52,1 млн $ | 13,1 млн $ | 19,9 млн $ | 1,99 млрд $ | -2,11 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -17,9 млн $ | 877 млн $ | -38,8 млн $ | -61,6 млн $ | -126 млн $ | -141 млн $ | -120 млн $ | -65,2 млн $ | -421 млн $ | 43,1 млн $ | 1,85 млрд $ | 1,16 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -9,46 млн $ | 23,5 млн $ | -13,4 млн $ | -1,77 млн $ | 31,2 млн $ | -54,3 млн $ | 26,2 млн $ | 72,5 млн $ | -1,28 млн $ | 13,5 млн $ | -14,2 млн $ | -5,41 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 107 млн $ | 876 млн $ | -28,2 млн $ | -2,77 млн $ | -7,23 млн $ | -114 млн $ | -42,6 млн $ | 6,88 млн $ | -80 млн $ | -24,1 млн $ | 697 млн $ | -457 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 137 млн $ | -24,3 млн $ | 24,2 млн $ | 62,4 млн $ | 61 млн $ | 81,7 млн $ | 51,1 млн $ | -1,07 млн $ | -58 млн $ | -95,7 млн $ | -383 млн $ | -493 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 14,8 млн $ | 23,3 млн $ | 15,7 млн $ | 43,5 млн $ | 33,9 млн $ | 32,5 млн $ | 41,4 млн $ | -108 млн $ | 49,4 млн $ | 51,2 млн $ | 67,3 млн $ | 40,3 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 67,3 млн $ | 92,2 млн $ | 65,1 млн $ | 88,2 млн $ | 63,4 млн $ | 79,1 млн $ | 45,3 млн $ | 68,9 млн $ | 41 млн $ | 62 млн $ | 32,3 млн $ | 53,9 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 95,3 млн $ | 88 млн $ | 108 млн $ | -67 млн $ | 298 млн $ | 235 млн $ | -259 млн $ | -156 млн $ | 30,1 млн $ | 787 млн $ | |
| Износ и амортизация | 63,6 млн $ | 80,8 млн $ | 92,4 млн $ | 221 млн $ | 270 млн $ | 287 млн $ | 682 млн $ | 560 млн $ | 554 млн $ | 522 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 11,8 млн $ | 15,3 млн $ | 21,9 млн $ | 68,5 млн $ | 71 млн $ | 73,2 млн $ | 149 млн $ | 126 млн $ | 160 млн $ | 186 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,18 млн $ | 945 тыс. $ | -10,5 млн $ | -42,5 млн $ | -371 тыс. $ | -8,15 млн $ | -207 млн $ | -112 млн $ | -95,4 млн $ | -199 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -48,8 млн $ | -31,3 млн $ | -45,4 млн $ | 76,1 млн $ | -103 млн $ | -192 млн $ | 125 млн $ | 104 млн $ | -208 млн $ | -1,1 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,02 млн $ | 7,31 млн $ | 12,5 млн $ | 41,3 млн $ | 39,3 млн $ | 18,4 млн $ | 145 млн $ | 23,8 млн $ | 193 млн $ | -115 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 119 млн $ | 161 млн $ | 178 млн $ | 297 млн $ | 574 млн $ | 413 млн $ | 634 млн $ | 546 млн $ | 634 млн $ | 79,5 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -139 млн $ | -153 млн $ | -137 млн $ | -137 млн $ | -146 млн $ | -314 млн $ | -436 млн $ | -347 млн $ | -441 млн $ | -1,1 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -40 млн $ | -132 млн $ | -83,1 млн $ | -1,04 млрд $ | -34,4 млн $ | 0 $ | -5,49 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 437 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,03 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 289 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,29 млн $ | 0 $ | -3,79 млн $ | -5,8 млн $ | 7,77 млн $ | -5,75 млн $ | -4,01 млн $ | -3,9 млн $ | 26,6 млн $ | -12,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -177 млн $ | -285 млн $ | -224 млн $ | -1,18 млрд $ | -173 млн $ | -320 млн $ | -5,93 млрд $ | -351 млн $ | -414 млн $ | -1,41 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 104 млн $ | 153 млн $ | 15 млн $ | 1,26 млрд $ | -926 млн $ | 913 млн $ | 2,38 млрд $ | -229 млн $ | -435 млн $ | -478 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -4,14 млн $ | -49,9 млн $ | -1,62 млн $ | -1,63 млн $ | 0 $ | -21,2 млн $ | -54,2 млн $ | -22,3 млн $ | -54 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,3 млн $ | -34,5 млн $ | -27,6 млн $ | 0 $ | -11,4 млн $ | -11,4 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 11,7 млн $ | -6,16 млн $ | -8,51 млн $ | -81,1 млн $ | -48,3 млн $ | 5,65 млн $ | 1,25 млрд $ | 1,01 млрд $ | 48,6 млн $ | -85,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 112 млн $ | 97 млн $ | 4,88 млн $ | 1,17 млрд $ | 676 млн $ | 863 млн $ | 3,55 млрд $ | 758 млн $ | -452 млн $ | 1,48 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 496 тыс. $ | 2,12 млн $ | -1,54 млн $ | -3,45 млн $ | 21,7 млн $ | 34,3 млн $ | -4,22 млн $ | -1,17 млн $ | 75,6 млн $ | -7,38 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 53,4 млн $ | -24,9 млн $ | -42,2 млн $ | 288 млн $ | 1,1 млрд $ | 990 млн $ | -1,74 млрд $ | 952 млн $ | -157 млн $ | 135 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -19,9 млн $ | 7,58 млн $ | 41,4 млн $ | 160 млн $ | 428 млн $ | 99 млн $ | 198 млн $ | 199 млн $ | 193 млн $ | -1,03 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,5 млн $ | 60,4 млн $ | 50 млн $ | 89,6 млн $ | 97,3 млн $ | 167 млн $ | 208 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 6,56 млн $ | 8,68 млн $ | 62,2 млн $ | 37,3 млн $ | 57,3 млн $ | 283 млн $ | 313 млн $ | 257 млн $ | 189 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Данные на 2026-11-02