Отчёт о движении денежных средств CMOC Group Limited (A shares) (CMOC)
SHH · Basic Materials · Industrial Materials · Сотрудников: 12 354 · CEO: Xuhui Peng
- Цена
- 13,51 CN¥ -1,03 %
- Капитализация
- 289 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 296 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-19 Прогноз EPS: 0,43 CN¥
За Q3 '26 CMOC Group Limited (A shares) (CMOC): операционный денежный поток -2,48 млрд CN¥, капитальные затраты 3,24 млрд CN¥, свободный денежный поток -5,72 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 8,96 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 5,81 млрд CN¥ | 2,07 млрд CN¥ | 3,35 млрд CN¥ | 2,86 млрд CN¥ | 5,26 млрд CN¥ | 3,95 млрд CN¥ | 4,73 млрд CN¥ | 5,61 млрд CN¥ | 6,06 млрд CN¥ | 7,76 млрд CN¥ | 8,39 млрд CN¥ | 7,87 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 614 млн CN¥ | 1,37 млрд CN¥ | 1,37 млрд CN¥ | 1,71 млрд CN¥ | 1,71 млрд CN¥ | 1,77 млрд CN¥ | 1,77 млрд CN¥ | 1,88 млрд CN¥ | 1,88 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 1,96 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 12,3 млн CN¥ | -12,3 млн CN¥ | 14,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,53 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,03 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -3,72 млрд CN¥ | 3,72 млрд CN¥ | 1,82 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -3,5 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,05 млрд CN¥ | 2,03 млрд CN¥ | 4,29 млрд CN¥ | -1,77 млрд CN¥ | 6,3 млрд CN¥ | -4,4 млрд CN¥ | 7,7 млрд CN¥ | -3,61 млрд CN¥ | -2,73 млрд CN¥ | 3,77 млрд CN¥ | -4,99 млрд CN¥ | -10,3 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 5,44 млрд CN¥ | 5,48 млрд CN¥ | 5,3 млрд CN¥ | 6,5 млрд CN¥ | 15,1 млрд CN¥ | 1,31 млрд CN¥ | 10,7 млрд CN¥ | 3,88 млрд CN¥ | 5,21 млрд CN¥ | 11,5 млрд CN¥ | 5,36 млрд CN¥ | -2,48 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,1 млрд CN¥ | -1,66 млрд CN¥ | -2,31 млрд CN¥ | -907 млн CN¥ | -28,9 млн CN¥ | -426 млн CN¥ | -3,72 млрд CN¥ | -876 млн CN¥ | -2,57 млрд CN¥ | -1,79 млрд CN¥ | -3,06 млрд CN¥ | -3,24 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4,99 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 85 млн CN¥ | 597 тыс. CN¥ | -5,9 млрд CN¥ | -15,7 млн CN¥ | 242 тыс. CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -167 млн CN¥ | -4,9 млрд CN¥ | -6,06 млрд CN¥ | -5 млрд CN¥ | -12,4 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 56 млн CN¥ | 1,88 млрд CN¥ | 2,6 млрд CN¥ | 4,46 млрд CN¥ | 10,6 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 4,13 млрд CN¥ | -1,29 млрд CN¥ | -1,74 млрд CN¥ | -690 млн CN¥ | 7,47 млрд CN¥ | -329 млн CN¥ | 2,17 млрд CN¥ | 362 млн CN¥ | -202 млн CN¥ | 22,3 млн CN¥ | 169 млн CN¥ | 344 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 30,9 млн CN¥ | -2,95 млрд CN¥ | -4,05 млрд CN¥ | -1,6 млрд CN¥ | 7,44 млрд CN¥ | -755 млн CN¥ | -1,55 млрд CN¥ | -540 млн CN¥ | -5,79 млрд CN¥ | -11,1 млрд CN¥ | -3,45 млрд CN¥ | -4,64 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -10,7 млрд CN¥ | -335 млн CN¥ | 4,24 млрд CN¥ | -3,3 млрд CN¥ | -20 млрд CN¥ | 3,48 млрд CN¥ | -4,48 млрд CN¥ | 415 млн CN¥ | 2,24 млрд CN¥ | 13,4 млрд CN¥ | 2,42 млрд CN¥ | 13,6 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -1,56 млрд CN¥ | -856 млн CN¥ | -1,12 млрд CN¥ | -4,13 млрд CN¥ | -789 млн CN¥ | -602 млн CN¥ | -5,35 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,45 млрд CN¥ | -960 млн CN¥ | 19,2 млн CN¥ | -958 млн CN¥ | -2,42 млрд CN¥ | -2,05 млрд CN¥ | 1,12 млрд CN¥ | -2,25 млрд CN¥ | 4,43 млрд CN¥ | -1,63 млрд CN¥ | -6,44 млрд CN¥ | -3,53 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -10,8 млрд CN¥ | -2,15 млрд CN¥ | 3,13 млрд CN¥ | -8,38 млрд CN¥ | -23,2 млрд CN¥ | 829 млн CN¥ | -8,71 млрд CN¥ | -1,84 млрд CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | 11,7 млрд CN¥ | -4,02 млрд CN¥ | 10,1 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 317 млн CN¥ | 30,3 млн CN¥ | 12,9 млн CN¥ | -319 млн CN¥ | 783 млн CN¥ | 44,9 млн CN¥ | 37,6 млн CN¥ | -807 млн CN¥ | -1,08 млрд CN¥ | 823 млн CN¥ | -1,31 млрд CN¥ | 520 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -5 млрд CN¥ | 404 млн CN¥ | 4,39 млрд CN¥ | -3,8 млрд CN¥ | 161 млн CN¥ | 1,43 млрд CN¥ | 477 млн CN¥ | 699 млн CN¥ | -445 млн CN¥ | 13 млрд CN¥ | -3,42 млрд CN¥ | 3,49 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,34 млрд CN¥ | 3,82 млрд CN¥ | 3 млрд CN¥ | 5,59 млрд CN¥ | 15,1 млрд CN¥ | 888 млн CN¥ | 6,98 млрд CN¥ | 3,01 млрд CN¥ | 2,64 млрд CN¥ | 9,74 млрд CN¥ | 2,29 млрд CN¥ | -5,72 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 998 млн CN¥ | 2,73 млрд CN¥ | 4,64 млрд CN¥ | 1,86 млрд CN¥ | 2,33 млрд CN¥ | 5,11 млрд CN¥ | 6,07 млрд CN¥ | 8,25 млрд CN¥ | 13,5 млрд CN¥ | 20,3 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 1,16 млрд CN¥ | 4,63 млрд CN¥ | 3,94 млрд CN¥ | 3,71 млрд CN¥ | 4,3 млрд CN¥ | 4,2 млрд CN¥ | 4,49 млрд CN¥ | 2,81 млрд CN¥ | 6,1 млрд CN¥ | 7,3 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 14,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -777 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -594 млн CN¥ | -1,65 млрд CN¥ | -306 млн CN¥ | -3,98 млрд CN¥ | -5,39 млрд CN¥ | -6,73 млрд CN¥ | -2,53 млрд CN¥ | -2,03 млрд CN¥ | 1,82 млрд CN¥ | -18,9 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,35 млрд CN¥ | 2,72 млрд CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | 126 млн CN¥ | 7,25 млрд CN¥ | 3,61 млрд CN¥ | 7,43 млрд CN¥ | 6,51 млрд CN¥ | 10,9 млрд CN¥ | 13,4 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 2,91 млрд CN¥ | 8,43 млрд CN¥ | 9,43 млрд CN¥ | 1,7 млрд CN¥ | 8,49 млрд CN¥ | 6,19 млрд CN¥ | 15,5 млрд CN¥ | 15,5 млрд CN¥ | 32,4 млрд CN¥ | 21,4 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -854 млн CN¥ | -1,07 млрд CN¥ | -2,81 млрд CN¥ | -2,72 млрд CN¥ | -7,62 млрд CN¥ | -4,28 млрд CN¥ | -10,5 млрд CN¥ | -12,9 млрд CN¥ | -4,9 млрд CN¥ | -7,58 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -28,2 млрд CN¥ | -115 млн CN¥ | 0 CN¥ | -2,07 млрд CN¥ | -598 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4,99 млн CN¥ | 85,8 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -9,27 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 7,5 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,43 млрд CN¥ | -2,93 млрд CN¥ | 410 млн CN¥ | 2,11 млрд CN¥ | -1,19 млрд CN¥ | -610 млн CN¥ | 3,15 млрд CN¥ | 2,27 млрд CN¥ | 3,75 млрд CN¥ | 292 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -27,6 млрд CN¥ | -4,11 млрд CN¥ | -2,4 млрд CN¥ | -2,68 млрд CN¥ | -9,4 млрд CN¥ | -4,89 млрд CN¥ | -7,37 млрд CN¥ | -10,7 млрд CN¥ | -1,16 млрд CN¥ | -8,98 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 27,3 млрд CN¥ | -478 млн CN¥ | -1,43 млрд CN¥ | -1,75 млрд CN¥ | 3,62 млрд CN¥ | 251 млн CN¥ | -2,05 млрд CN¥ | -2,34 млрд CN¥ | -19,6 млрд CN¥ | 1,66 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -194 млн CN¥ | -684 млн CN¥ | -500 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -947 млн CN¥ | -1,8 млрд CN¥ | -2,65 млрд CN¥ | -4,2 млрд CN¥ | -2,64 млрд CN¥ | -2,44 млрд CN¥ | -4,79 млрд CN¥ | -6,27 млрд CN¥ | -6,89 млрд CN¥ | -5,46 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,33 млрд CN¥ | 9,65 млрд CN¥ | 227 млн CN¥ | -4,3 млрд CN¥ | -371 млн CN¥ | 10,8 млрд CN¥ | 5,25 млрд CN¥ | 621 тыс. CN¥ | -4,06 млрд CN¥ | -4,7 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 24 млрд CN¥ | 7,37 млрд CN¥ | -3,85 млрд CN¥ | -10,2 млрд CN¥ | 422 млн CN¥ | 7,89 млрд CN¥ | -2,1 млрд CN¥ | -8,61 млрд CN¥ | -30,6 млрд CN¥ | -8,5 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 181 млн CN¥ | -330 млн CN¥ | 268 млн CN¥ | 373 млн CN¥ | -453 млн CN¥ | -244 млн CN¥ | 2,67 млрд CN¥ | 796 млн CN¥ | 507 млн CN¥ | -2,37 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -562 млн CN¥ | 11,4 млрд CN¥ | 3,46 млрд CN¥ | -10,8 млрд CN¥ | -943 млн CN¥ | 8,94 млрд CN¥ | 8,65 млрд CN¥ | -2,93 млрд CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | 1,6 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,06 млрд CN¥ | 7,36 млрд CN¥ | 6,63 млрд CN¥ | -1,01 млрд CN¥ | 871 млн CN¥ | 1,91 млрд CN¥ | 4,94 млрд CN¥ | 2,62 млрд CN¥ | 27,5 млрд CN¥ | 13,9 млрд CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02