Отчёт о движении денежных средств CITIC Limited (CITIC)
HKSE · Industrials · Conglomerates · Сотрудников: 193 011 · CEO: Xi Guohua
- Цена
- 12,25 HK$ -0,41 %
- Капитализация
- 356 млрд HK$
- Стоимость предприятия
- 1,65 трлн HK$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-26
За Q2 '26 CITIC Limited (CITIC): операционный денежный поток 451 млрд HK$, капитальные затраты 20,2 млрд HK$, свободный денежный поток 431 млрд HK$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 29,6 млрд HK$ | 44,2 млрд HK$ | 26 млрд HK$ | 50,1 млрд HK$ | 25,4 млрд HK$ | 36,2 млрд HK$ | 28,1 млрд HK$ | 34,5 млрд HK$ | 28,3 млрд HK$ | 33,5 млрд HK$ | 30,1 млрд HK$ | 39 млрд HK$ | |
| Износ и амортизация | 9,67 млрд HK$ | 10,3 млрд HK$ | 10,9 млрд HK$ | 11,4 млрд HK$ | 12,2 млрд HK$ | 12,6 млрд HK$ | 12,9 млрд HK$ | 14,2 млрд HK$ | 15,5 млрд HK$ | 14,1 млрд HK$ | 14,9 млрд HK$ | 15,4 млрд HK$ | |
| Изменение оборотного капитала | 138 млрд HK$ | -362 млрд HK$ | 38,2 млрд HK$ | -234 млрд HK$ | -35,3 млрд HK$ | -115 млрд HK$ | 70,2 млрд HK$ | -423 млрд HK$ | -150 млрд HK$ | -161 млрд HK$ | 44,1 млрд HK$ | 347 млрд HK$ | |
| Прочие неденежные статьи | 71,6 млрд HK$ | 111 млрд HK$ | 46 млрд HK$ | 155 млрд HK$ | 40,5 млрд HK$ | 122 млрд HK$ | -301 млрд HK$ | 307 млрд HK$ | 61 млрд HK$ | 46,1 млрд HK$ | 43,7 млрд HK$ | 49,4 млрд HK$ | |
| Операционный денежный поток | 229 млрд HK$ | -259 млрд HK$ | 125 млрд HK$ | -141 млрд HK$ | 54,1 млрд HK$ | -48,4 млрд HK$ | -190 млрд HK$ | -67,6 млрд HK$ | -44,8 млрд HK$ | -66,8 млрд HK$ | 133 млрд HK$ | 451 млрд HK$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -13 млрд HK$ | -10,1 млрд HK$ | -14,4 млрд HK$ | -5,72 млрд HK$ | -17,9 млрд HK$ | -10,2 млрд HK$ | -16,1 млрд HK$ | -12,2 млрд HK$ | -18,9 млрд HK$ | -32,3 млрд HK$ | -27,9 млрд HK$ | -20,2 млрд HK$ | |
| Приобретения компаний | 6,89 млрд HK$ | -7,04 млрд HK$ | 55,4 млрд HK$ | 186 млрд HK$ | 13,9 млрд HK$ | 2,03 млрд HK$ | 7,02 млрд HK$ | -8,6 млн HK$ | 12,5 млрд HK$ | 4,73 млрд HK$ | 7,21 млрд HK$ | 42,9 млрд HK$ | |
| Покупка инвестиций | -1,89 трлн HK$ | -2,16 трлн HK$ | -1,88 трлн HK$ | -1,62 трлн HK$ | -1,54 трлн HK$ | -1,44 трлн HK$ | -1,62 трлн HK$ | -1,83 трлн HK$ | -2,46 трлн HK$ | -3,39 трлн HK$ | -3,91 трлн HK$ | -4,65 трлн HK$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,76 трлн HK$ | 2,03 трлн HK$ | 1,76 трлн HK$ | 1,64 трлн HK$ | 1,39 трлн HK$ | 1,49 трлн HK$ | 1,54 трлн HK$ | 1,86 трлн HK$ | 2,34 трлн HK$ | 3,26 трлн HK$ | 3,73 трлн HK$ | 4,63 трлн HK$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,51 млрд HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | -130 млрд HK$ | 39,9 млрд HK$ | 0 HK$ | 65,3 млрд HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -131 млрд HK$ | -149 млрд HK$ | -75,8 млрд HK$ | 205 млрд HK$ | -151 млрд HK$ | 42,8 млрд HK$ | -87,1 млрд HK$ | 53,1 млрд HK$ | -126 млрд HK$ | -152 млрд HK$ | -209 млрд HK$ | -205 млн HK$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 68,3 млрд HK$ | 196 млрд HK$ | 69,1 млрд HK$ | -41,3 млрд HK$ | 165 млрд HK$ | -51,6 млрд HK$ | 396 млрд HK$ | 243 млрд HK$ | 218 млрд HK$ | 224 млрд HK$ | 57,2 млрд HK$ | -271 млрд HK$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 HK$ | 0 HK$ | -3,16 млрд HK$ | 0 HK$ | -3,3 млрд HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| Дивиденды | -11,2 млрд HK$ | 0 HK$ | -15,7 млрд HK$ | 0 HK$ | -19,1 млрд HK$ | 0 HK$ | -19 млрд HK$ | 0 HK$ | -16,6 млрд HK$ | 0 HK$ | -17,8 млрд HK$ | 0 HK$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -11,7 млрд HK$ | -12,1 млрд HK$ | -68,3 млрд HK$ | -6,85 млрд HK$ | -21,5 млрд HK$ | -4,64 млрд HK$ | -24,9 млрд HK$ | -280 млрд HK$ | -25,1 млрд HK$ | -9,34 млрд HK$ | -19 млрд HK$ | -20 млрд HK$ | |
| Финансовый денежный поток | 45,4 млрд HK$ | 232 млрд HK$ | -7,6 млрд HK$ | -43 млрд HK$ | 119 млрд HK$ | -56,3 млрд HK$ | 352 млрд HK$ | -36,5 млрд HK$ | 177 млрд HK$ | 215 млрд HK$ | 20,3 млрд HK$ | -291 млрд HK$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 HK$ | 106 млрд HK$ | -14,2 млрд HK$ | -8,15 млрд HK$ | 7,34 млрд HK$ | 2,83 млрд HK$ | -44 млрд HK$ | 75,4 млрд HK$ | 91,7 млрд HK$ | 118 млрд HK$ | 101 млрд HK$ | -50,3 млрд HK$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 46,1 млрд HK$ | -70 млрд HK$ | 27,6 млрд HK$ | 12,7 млрд HK$ | 10,8 млрд HK$ | -85,7 млрд HK$ | 30,6 млрд HK$ | 24,3 млрд HK$ | 97,9 млрд HK$ | 114 млрд HK$ | 45,1 млрд HK$ | 110 млрд HK$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 216 млрд HK$ | -269 млрд HK$ | 111 млрд HK$ | -147 млрд HK$ | 36,3 млрд HK$ | -58,6 млрд HK$ | 104 млрд HK$ | -330 млрд HK$ | -63,7 млрд HK$ | -99,2 млрд HK$ | 105 млрд HK$ | 431 млрд HK$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 32,8 млрд HK$ | 43,9 млрд HK$ | 50,2 млрд HK$ | 53,9 млрд HK$ | 56,6 млрд HK$ | 70,2 млрд HK$ | 75,5 млрд HK$ | 123 млрд HK$ | 63,1 млрд HK$ | 63,7 млрд HK$ | |
| Износ и амортизация | 12,3 млрд HK$ | 14,2 млрд HK$ | 15,1 млрд HK$ | 21,8 млрд HK$ | 19,8 млрд HK$ | 21,2 млрд HK$ | 23,5 млрд HK$ | 25,5 млрд HK$ | 30,2 млрд HK$ | 29 млрд HK$ | |
| Изменение оборотного капитала | 107 млрд HK$ | -202 млрд HK$ | -65,3 млрд HK$ | -30,6 млрд HK$ | 162 млрд HK$ | -324 млрд HK$ | -270 млрд HK$ | -5,63 млрд HK$ | -288 млрд HK$ | -115 млрд HK$ | |
| Прочие неденежные статьи | 85,9 млрд HK$ | 69,5 млрд HK$ | 82,4 млрд HK$ | 91 млрд HK$ | 86 млрд HK$ | 98,9 млрд HK$ | 83,2 млрд HK$ | -387 млрд HK$ | 82 млрд HK$ | 88 млрд HK$ | |
| Операционный денежный поток | 238 млрд HK$ | -74,1 млрд HK$ | 82,4 млрд HK$ | 136 млрд HK$ | 325 млрд HK$ | -134 млрд HK$ | -87,3 млрд HK$ | -244 млрд HK$ | -112 млрд HK$ | 65,4 млрд HK$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -21,8 млрд HK$ | -21,7 млрд HK$ | -16,4 млрд HK$ | -19,6 млрд HK$ | -20,9 млрд HK$ | -24,5 млрд HK$ | -23,6 млрд HK$ | -26,9 млрд HK$ | -31,1 млрд HK$ | -59,7 млрд HK$ | |
| Приобретения компаний | -7,92 млрд HK$ | -11,3 млрд HK$ | -11 млрд HK$ | 41,5 млрд HK$ | 4,52 млрд HK$ | 48,4 млрд HK$ | 199 млрд HK$ | -1,57 млрд HK$ | 50,5 млрд HK$ | 11,8 млрд HK$ | |
| Покупка инвестиций | -855 млрд HK$ | -1,37 трлн HK$ | -1,85 трлн HK$ | -2,52 трлн HK$ | -3,29 трлн HK$ | -4,04 трлн HK$ | -3,15 трлн HK$ | -3,12 трлн HK$ | -4,29 трлн HK$ | -7,23 трлн HK$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 685 млрд HK$ | 1,22 трлн HK$ | 1,7 трлн HK$ | 2,24 трлн HK$ | 3,05 трлн HK$ | 3,79 трлн HK$ | 3,03 трлн HK$ | 3,1 трлн HK$ | 4,19 трлн HK$ | 6,92 трлн HK$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -14,9 млрд HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 7,02 млрд HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -215 млрд HK$ | -190 млрд HK$ | -178 млрд HK$ | -257 млрд HK$ | -263 млрд HK$ | -225 млрд HK$ | 54,2 млрд HK$ | -45,2 млрд HK$ | -72,4 млрд HK$ | -357 млрд HK$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 169 млрд HK$ | 109 млрд HK$ | 141 млрд HK$ | 103 млрд HK$ | 62,6 млрд HK$ | 232 млрд HK$ | -18,1 млрд HK$ | 73,5 млрд HK$ | 190 млрд HK$ | 278 млрд HK$ | |
| Обратный выкуп акций | -5,85 млрд HK$ | 0 HK$ | -7,8 млрд HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| Дивиденды | -8,73 млрд HK$ | -9,89 млрд HK$ | -11,6 млрд HK$ | -12,8 млрд HK$ | -11,2 млрд HK$ | -15,7 млрд HK$ | -18,6 млрд HK$ | -19 млрд HK$ | -16,6 млрд HK$ | -17,7 млрд HK$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -106 млрд HK$ | 855 млн HK$ | -46,9 млрд HK$ | -23 млрд HK$ | -16,1 млрд HK$ | 7,51 млрд HK$ | 113 млрд HK$ | 248 млрд HK$ | -33,3 млрд HK$ | -28,1 млрд HK$ | |
| Финансовый денежный поток | 180 млрд HK$ | 102 млрд HK$ | 97,4 млрд HK$ | 67,4 млрд HK$ | 35,3 млрд HK$ | 224 млрд HK$ | 75,9 млрд HK$ | 302 млрд HK$ | 140 млрд HK$ | 233 млрд HK$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -23 млрд HK$ | 23,3 млрд HK$ | -21,8 млрд HK$ | -7,42 млрд HK$ | -117 млрд HK$ | 92 млрд HK$ | -19,4 млрд HK$ | -68,2 млрд HK$ | 167 млрд HK$ | 219 млрд HK$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,74 млрд HK$ | 132 млрд HK$ | 133 млрд HK$ | -41,7 млрд HK$ | -19,7 млрд HK$ | -42,4 млрд HK$ | 23,5 млрд HK$ | -55,1 млрд HK$ | 122 млрд HK$ | 159 млрд HK$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 216 млрд HK$ | -95,8 млрд HK$ | 66 млрд HK$ | 116 млрд HK$ | 304 млрд HK$ | -158 млрд HK$ | -111 млрд HK$ | -271 млрд HK$ | -143 млрд HK$ | 5,7 млрд HK$ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в HKD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02