Отчёт о движении денежных средств CIG Shanghai Co., Ltd. (CIGSHANGHAI)
SHH · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 1 354 · CEO: Gerald G. Wong
- Цена
- 126,67 CN¥ +1,17 %
- Капитализация
- 34,9 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 33,1 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-22
За Q2 '26 CIG Shanghai Co., Ltd. (CIGSHANGHAI): операционный денежный поток -894 млн CN¥, капитальные затраты 258 млн CN¥, свободный денежный поток -1,15 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -2,71 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -35,6 млн CN¥ | -25,3 млн CN¥ | 26 млн CN¥ | 54 млн CN¥ | 71,7 млн CN¥ | 14,9 млн CN¥ | 31,4 млн CN¥ | 89,5 млн CN¥ | 138 млн CN¥ | 4,19 млн CN¥ | 118 млн CN¥ | 209 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 72,9 млн CN¥ | 72,9 млн CN¥ | 76,6 млн CN¥ | 76,6 млн CN¥ | 70,9 млн CN¥ | 70,9 млн CN¥ | 70,2 млн CN¥ | 70,2 млн CN¥ | 72,3 млн CN¥ | 72,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 90,9 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | -18 млн CN¥ | 35 млн CN¥ | 0 CN¥ | 5,04 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 701 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -591 млн CN¥ | 626 млн CN¥ | 0 CN¥ | 4,86 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -685 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,24 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -256 млн CN¥ | -619 млн CN¥ | -45,5 млн CN¥ | 133 млн CN¥ | -61,4 млн CN¥ | 71 млн CN¥ | -244 млн CN¥ | 478 млн CN¥ | -336 млн CN¥ | -82,8 млн CN¥ | -338 млн CN¥ | 1,04 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -127 млн CN¥ | 89 млн CN¥ | 57 млн CN¥ | 273 млн CN¥ | 81,2 млн CN¥ | 157 млн CN¥ | -142 млн CN¥ | -47,7 млн CN¥ | -198 млн CN¥ | -82,8 млн CN¥ | -219 млн CN¥ | -894 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -28,5 млн CN¥ | -117 млн CN¥ | -70,7 млн CN¥ | -43 млн CN¥ | -69,1 млн CN¥ | -124 млн CN¥ | -189 млн CN¥ | -137 млн CN¥ | -352 млн CN¥ | -279 млн CN¥ | -428 млн CN¥ | -258 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 968 тыс. CN¥ | 157 млн CN¥ | 549 тыс. CN¥ | 1,22 млн CN¥ | 3,96 млн CN¥ | 558 тыс. CN¥ | 801 тыс. CN¥ | 1,02 млн CN¥ | 186 тыс. CN¥ | 22,3 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 916 тыс. CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | -10 млн CN¥ | 0 CN¥ | -20,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -100 млн CN¥ | -12 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | -147 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 26,5 млн CN¥ | 113 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 968 тыс. CN¥ | 7,34 млн CN¥ | 549 тыс. CN¥ | -19,1 млн CN¥ | -6,23 млн CN¥ | 558 тыс. CN¥ | 801 тыс. CN¥ | 1,02 млн CN¥ | 1 CN¥ | -129 млн CN¥ | -5 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -27,5 млн CN¥ | -110 млн CN¥ | -70,1 млн CN¥ | -62 млн CN¥ | -44,9 млн CN¥ | -123 млн CN¥ | -189 млн CN¥ | -136 млн CN¥ | -352 млн CN¥ | -407 млн CN¥ | -533 млн CN¥ | -269 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 175 млн CN¥ | -135 млн CN¥ | 366 млн CN¥ | -331 млн CN¥ | -183 млн CN¥ | 120 млн CN¥ | 233 млн CN¥ | 456 млн CN¥ | 492 млн CN¥ | -79,1 млн CN¥ | -515 млн CN¥ | -275 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -13,6 млн CN¥ | -13,8 млн CN¥ | -11,7 млн CN¥ | -13,6 млн CN¥ | -53,4 млн CN¥ | -7,18 млн CN¥ | -9,48 млн CN¥ | -70,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | -16,8 млн CN¥ | -13,9 млн CN¥ | -110 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 65,5 млн CN¥ | 103 млн CN¥ | -39,9 млн CN¥ | -31,2 млн CN¥ | -20 млн CN¥ | 4,14 млн CN¥ | -14,1 млн CN¥ | -10,3 млн CN¥ | -80,5 млн CN¥ | 4,93 млрд CN¥ | -10,7 млн CN¥ | 1,7 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 52 млн CN¥ | -45,6 млн CN¥ | 315 млн CN¥ | -376 млн CN¥ | -256 млн CN¥ | 117 млн CN¥ | 210 млн CN¥ | 376 млн CN¥ | 470 млн CN¥ | 4,84 млрд CN¥ | -539 млн CN¥ | 1,32 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,21 млн CN¥ | -31,9 млн CN¥ | 5,43 млн CN¥ | 18,8 млн CN¥ | -28 млн CN¥ | 25,8 млн CN¥ | -789 тыс. CN¥ | 11 млн CN¥ | -31,5 млн CN¥ | -52,9 млн CN¥ | -125 млн CN¥ | -84,4 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -101 млн CN¥ | -98,1 млн CN¥ | 307 млн CN¥ | -158 млн CN¥ | -248 млн CN¥ | 176 млн CN¥ | -122 млн CN¥ | 203 млн CN¥ | -112 млн CN¥ | 4,29 млрд CN¥ | -1,42 млрд CN¥ | 69,7 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -155 млн CN¥ | -28 млн CN¥ | -13,7 млн CN¥ | 230 млн CN¥ | 12,1 млн CN¥ | 32,9 млн CN¥ | -332 млн CN¥ | -185 млн CN¥ | -550 млн CN¥ | -362 млн CN¥ | -647 млн CN¥ | -1,15 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 66,3 млн CN¥ | 60,6 млн CN¥ | 76,8 млн CN¥ | 21,7 млн CN¥ | -266 млн CN¥ | 67,3 млн CN¥ | 171 млн CN¥ | 95 млн CN¥ | 167 млн CN¥ | 223 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 60,2 млн CN¥ | 92,1 млн CN¥ | 122 млн CN¥ | 205 млн CN¥ | 243 млн CN¥ | 300 млн CN¥ | 294 млн CN¥ | 294 млн CN¥ | 295 млн CN¥ | 282 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5,5 млн CN¥ | 8,15 млн CN¥ | 0 CN¥ | 6,01 млн CN¥ | 20,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | -3,1 млн CN¥ | 65,7 тыс. CN¥ | -3,03 млн CN¥ | 0 CN¥ | -6,01 млн CN¥ | -20,6 млн CN¥ | -1,64 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -97 млн CN¥ | 22,7 млн CN¥ | -355 млн CN¥ | -70,8 млн CN¥ | -329 млн CN¥ | -506 млн CN¥ | -424 млн CN¥ | -273 млн CN¥ | 71,5 млн CN¥ | -1,18 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,03 млн CN¥ | 22,4 млн CN¥ | -10,6 млн CN¥ | -1,6 млн CN¥ | 147 млн CN¥ | 76,8 млн CN¥ | 14,1 млн CN¥ | 28,6 млн CN¥ | 28,4 млн CN¥ | 201 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 34,5 млн CN¥ | 198 млн CN¥ | -167 млн CN¥ | 159 млн CN¥ | -205 млн CN¥ | -62 млн CN¥ | 56,3 млн CN¥ | 143 млн CN¥ | 562 млн CN¥ | -471 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -184 млн CN¥ | -274 млн CN¥ | -447 млн CN¥ | -202 млн CN¥ | -622 млн CN¥ | -93,3 млн CN¥ | -180 млн CN¥ | -203 млн CN¥ | -307 млн CN¥ | -958 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 185 млн CN¥ | 36,8 тыс. CN¥ | 31 млн CN¥ | -172 млн CN¥ | 3,84 млн CN¥ | 4,16 млн CN¥ | -21,5 млн CN¥ | 159 млн CN¥ | 6,29 млн CN¥ | 2,03 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -672 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3,84 млн CN¥ | -3,19 млн CN¥ | 0 CN¥ | -10 млн CN¥ | -20,3 млн CN¥ | -129 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 109 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,02 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 20,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -184 млн CN¥ | 26,6 млн CN¥ | 31 млн CN¥ | 38,6 млн CN¥ | 3,84 млн CN¥ | 107 млн CN¥ | 7,59 млн CN¥ | 8,62 млн CN¥ | 12,6 млн CN¥ | 2,03 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -184 млн CN¥ | -247 млн CN¥ | -416 млн CN¥ | -336 млн CN¥ | -617 млн CN¥ | 14,3 млн CN¥ | -194 млн CN¥ | -205 млн CN¥ | -294 млн CN¥ | -1,08 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 200 млн CN¥ | 140 млн CN¥ | 43,9 млн CN¥ | 143 млн CN¥ | 198 млн CN¥ | -28 млн CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -701 тыс. CN¥ | -3,74 млн CN¥ | -26,2 млн CN¥ | -42,6 млн CN¥ | -39,5 млн CN¥ | -28,9 млн CN¥ | -47,6 млн CN¥ | -55,8 млн CN¥ | -85,9 млн CN¥ | -124 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 181 млн CN¥ | 438 млн CN¥ | 208 млн CN¥ | 112 млн CN¥ | 725 млн CN¥ | 45,7 млн CN¥ | 137 млн CN¥ | -48,9 млн CN¥ | -86,9 млн CN¥ | 4,91 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 180 млн CN¥ | 435 млн CN¥ | 189 млн CN¥ | 269 млн CN¥ | 858 млн CN¥ | 60,7 млн CN¥ | 232 млн CN¥ | 93,1 млн CN¥ | -201 млн CN¥ | 5,89 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 15,1 млн CN¥ | -12,7 млн CN¥ | 28,3 млн CN¥ | 13,6 млн CN¥ | -50,6 млн CN¥ | -50,2 млн CN¥ | 35 млн CN¥ | 31,8 млн CN¥ | 22,1 млн CN¥ | -54,2 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 46,1 млн CN¥ | 373 млн CN¥ | -366 млн CN¥ | 107 млн CN¥ | -14,8 млн CN¥ | -37,2 млн CN¥ | 129 млн CN¥ | 63,3 млн CN¥ | 89,4 млн CN¥ | 4,28 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -149 млн CN¥ | -75,6 млн CN¥ | -614 млн CN¥ | -42,8 млн CN¥ | -827 млн CN¥ | -155 млн CN¥ | -123 млн CN¥ | -60,2 млн CN¥ | 255 млн CN¥ | -1,43 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02