Отчёт о движении денежных средств Cigna (CI)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Сотрудников: 66 685 · CEO: Brian C. Evanko
- Цена
- 298,23 $ -0,06 %
- Капитализация
- 78,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 104 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 7,52 $
За Q2 '26 Cigna (CI): операционный денежный поток -421 млн $, капитальные затраты 297 млн $, свободный денежный поток -718 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 9,11 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,45 млрд $ | 1,11 млрд $ | -212 млн $ | 1,63 млрд $ | 825 млн $ | 1,54 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 766 млн $ | 765 млн $ | 741 млн $ | 738 млн $ | 650 млн $ | 646 млн $ | 674 млн $ | 682 млн $ | 697 млн $ | 722 млн $ | 650 млн $ | 655 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -96 млн $ | -1,36 млрд $ | -102 млн $ | -97 млн $ | -152 млн $ | 256 млн $ | -216 млн $ | -76 млн $ | 118 млн $ | 500 млн $ | -60 млн $ | -110 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 672 млн $ | -561 млн $ | 2,56 млрд $ | -2,28 млрд $ | -2,06 млрд $ | 2,97 млрд $ | -168 млн $ | -4,23 млрд $ | 651 млн $ | 3,49 млрд $ | -1,06 млрд $ | -2,87 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 35 млн $ | 1,51 млрд $ | 1,86 млрд $ | 273 млн $ | 783 млн $ | -198 млн $ | 221 млн $ | 105 млн $ | -21 млн $ | 168 млн $ | -264 млн $ | 27 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,83 млрд $ | 1,47 млрд $ | 4,84 млрд $ | 265 млн $ | 46 млн $ | 5,21 млрд $ | 1,92 млрд $ | -1,89 млрд $ | 3,42 млрд $ | 6,15 млрд $ | 1,13 млрд $ | -421 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -403 млн $ | -365 млн $ | -300 млн $ | -370 млн $ | -399 млн $ | -337 млн $ | -327 млн $ | -285 млн $ | -278 млн $ | -322 млн $ | -267 млн $ | -297 млн $ | |
| Приобретения компаний | -457 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | 0 $ | -132 млн $ | 522 млн $ | 2,35 млрд $ | 0 $ | -2,94 млрд $ | 4,69 млрд $ | 20 млн $ | 6 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -872 млн $ | -643 млн $ | -774 млн $ | -584 млн $ | -613 млн $ | -724 млн $ | -1,43 млрд $ | -846 млн $ | 2,27 млрд $ | -3,7 млрд $ | -919 млн $ | -498 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 464 млн $ | 711 млн $ | 719 млн $ | 539 млн $ | 463 млн $ | 726 млн $ | 647 млн $ | 609 млн $ | -600 млн $ | 1,37 млрд $ | 665 млн $ | 351 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -69 млн $ | -139 млн $ | -140 млн $ | -225 млн $ | -95 млн $ | -378 млн $ | -42 млн $ | -275 млн $ | -2,84 млрд $ | -2,46 млрд $ | -136 млн $ | -65 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,34 млрд $ | -440 млн $ | -495 млн $ | -640 млн $ | -776 млн $ | -191 млн $ | 1,2 млрд $ | -797 млн $ | -4,39 млрд $ | -420 млн $ | -637 млн $ | -503 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,59 млрд $ | -286 млн $ | 1,89 млрд $ | -893 млн $ | 833 млн $ | -768 млн $ | -1,59 млрд $ | 287 млн $ | 3,21 млрд $ | -2,57 млрд $ | -563 млн $ | 988 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -624 млн $ | -544 млн $ | -4,02 млрд $ | -990 млн $ | 0 $ | -2,02 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,11 млрд $ | 0 $ | -1 млрд $ | 0 $ | -280 млн $ | |
| Дивиденды | -362 млн $ | -358 млн $ | -401 млн $ | -392 млн $ | -390 млн $ | -384 млн $ | -412 млн $ | -401 млн $ | -402 млн $ | -396 млн $ | -417 млн $ | -409 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -54 млн $ | -136 млн $ | -175 млн $ | -74 млн $ | -66 млн $ | -96 млн $ | -239 млн $ | -179 млн $ | -183 млн $ | -125 млн $ | -218 млн $ | -193 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,57 млрд $ | -1,25 млрд $ | -2,53 млрд $ | -2,31 млрд $ | 439 млн $ | -3,25 млрд $ | -3,68 млрд $ | -1,33 млрд $ | 2,66 млрд $ | -4,07 млрд $ | -1,14 млрд $ | 207 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -7 млн $ | 14 млн $ | -9 млн $ | -3 млн $ | 18 млн $ | -26 млн $ | 9 млн $ | 26 млн $ | 6 млн $ | -12 млн $ | -9 млн $ | -7 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,09 млрд $ | -209 млн $ | 1,81 млрд $ | -2,69 млрд $ | -273 млн $ | 1,75 млрд $ | -555 млн $ | -3,99 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,65 млрд $ | -656 млн $ | -724 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,42 млрд $ | 1,1 млрд $ | 4,54 млрд $ | -105 млн $ | -353 млн $ | 4,88 млрд $ | 1,59 млрд $ | -2,17 млрд $ | 3,14 млрд $ | 5,83 млрд $ | 864 млн $ | -718 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 454 млн $ | 91 млн $ | 110 млн $ | 457 млн $ | 272 млн $ | 59 млн $ | 140 млн $ | 210 млн $ | 6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 387 млн $ | 311 млн $ | 336 млн $ | 307 млн $ | 394 млн $ | 305 млн $ | 379 млн $ | 301 млн $ | 363 млн $ | 307 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,65 млрд $ | 5,12 млрд $ | 8,49 млрд $ | 5,42 млрд $ | 6,78 млрд $ | 5,37 млрд $ | 3,78 млрд $ | 6,29 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 610 млн $ | 566 млн $ | 695 млн $ | 3,65 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,04 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 74 млн $ | 242 млн $ | -101 млн $ | -313 млн $ | -386 млн $ | -216 млн $ | -472 млн $ | -1,66 млрд $ | -95 млн $ | 326 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,67 млрд $ | 765 млн $ | 449 млн $ | 1,2 млрд $ | 3,6 млрд $ | -879 млн $ | 259 млн $ | 3,03 млрд $ | 418 млн $ | -261 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -169 млн $ | 281 млн $ | 81 млн $ | -175 млн $ | -4,15 млрд $ | -57 млн $ | -850 млн $ | 2,04 млрд $ | 3,49 млрд $ | 473 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,03 млрд $ | 4,09 млрд $ | 3,77 млрд $ | 9,49 млрд $ | 10,4 млрд $ | 7,19 млрд $ | 8,66 млрд $ | 11,8 млрд $ | 10,4 млрд $ | 9,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -461 млн $ | -471 млн $ | -528 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,41 млрд $ | -1,21 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -4 млн $ | -209 млн $ | -24,5 млрд $ | -153 млн $ | 5,45 млрд $ | -1,89 млрд $ | 4,84 млрд $ | -434 млн $ | 390 млн $ | 2,39 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -6,89 млрд $ | -6,69 млрд $ | -6,83 млрд $ | -6,04 млрд $ | -6,69 млрд $ | -6,11 млрд $ | -4,32 млрд $ | -5,54 млрд $ | -2,7 млрд $ | -7,2 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4,73 млрд $ | 5,77 млрд $ | 5,54 млрд $ | 6,62 млрд $ | 5,38 млрд $ | 5,59 млрд $ | 4,11 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,65 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 50 млн $ | -95 млн $ | -109 млн $ | -119 млн $ | -71 млн $ | -50 млн $ | -233 млн $ | -264 млн $ | -838 млн $ | -1,03 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,57 млрд $ | -1,7 млрд $ | -26,4 млрд $ | -734 млн $ | 2,98 млрд $ | -3,61 млрд $ | 3,1 млрд $ | -5,17 млрд $ | -2,1 млрд $ | -4,41 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -148 млн $ | 411 млн $ | 24,2 млрд $ | -5,17 млрд $ | -4,52 млрд $ | 657 млн $ | -2,56 млрд $ | -278 млн $ | 1,06 млрд $ | -666 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -139 млн $ | -2,73 млрд $ | -342 млн $ | -1,99 млрд $ | -4,04 млрд $ | -7,74 млрд $ | -7,61 млрд $ | -2,28 млрд $ | -7,03 млрд $ | -3,62 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 млн $ | -15 млн $ | -1,34 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,45 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,61 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 26 млн $ | -468 млн $ | -423 млн $ | -237 млн $ | -328 млн $ | -112 млн $ | -79 млн $ | -469 млн $ | -411 млн $ | -726 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -225 млн $ | -2,65 млрд $ | 23,5 млрд $ | -7,19 млрд $ | -8,53 млрд $ | -8,21 млрд $ | -11,2 млрд $ | -4,29 млрд $ | -7,65 млрд $ | -6,42 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -10 млн $ | 55 млн $ | -24 млн $ | -8 млн $ | 41 млн $ | -65 млн $ | -86 млн $ | 16 млн $ | -20 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,22 млрд $ | -213 млн $ | 883 млн $ | 1,56 млрд $ | 4,83 млрд $ | -4,7 млрд $ | 428 млн $ | 2,36 млрд $ | 594 млн $ | 126 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,57 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,24 млрд $ | 8,44 млрд $ | 9,26 млрд $ | 6,04 млрд $ | 7,36 млрд $ | 10,2 млрд $ | 8,96 млрд $ | 8,39 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,06 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,24 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,47 млрд $ | 898 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 244 млн $ | 240 млн $ | 267 млн $ | 1,65 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01