Отчёт о движении денежных средств Chime Financial, Inc. Class A Common Stock (CHYM)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 1 519 · CEO: Chris Britt
- Цена
- 27,95 $ -3,19 %
- Капитализация
- 10,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 10,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-04
За Q2 '26 Chime Financial, Inc. Class A Common Stock (CHYM): операционный денежный поток 207 млн $, капитальные затраты 9,11 млн $, свободный денежный поток 198 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 319 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | 15,9 млн $ | 385 тыс. $ | 12,9 млн $ | -923 млн $ | -54,7 млн $ | -31,8 млн $ | 53,5 млн $ | 27,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 5,23 млн $ | 6,12 млн $ | 7,26 млн $ | 7,41 млн $ | 7,51 млн $ | 7,82 млн $ | 7,67 млн $ | 7,56 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,18 млн $ | 6,42 млн $ | 8,7 млн $ | 0 $ | 995 млн $ | -834 млн $ | 60,7 млн $ | 69,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 20,4 млн $ | -40,8 млн $ | -125 млн $ | -25,9 млн $ | -53,8 млн $ | -29,4 млн $ | -47,8 млн $ | 86,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 25,5 млн $ | 26,6 млн $ | 69,8 млн $ | 970 млн $ | -875 млн $ | 920 млн $ | 13,5 млн $ | 16,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 72,2 млн $ | -1,32 млн $ | -26,6 млн $ | 28,2 млн $ | 18,6 млн $ | 32,6 млн $ | 87,5 млн $ | 207 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -28 тыс. $ | -106 тыс. $ | -4,79 млн $ | -5,23 млн $ | 4,33 млн $ | -25,4 млн $ | -7,45 млн $ | -9,11 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -150 млн $ | -140 млн $ | -38,5 млн $ | -196 млн $ | -4,05 млрд $ | 937 млн $ | 0 $ | -2,94 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 146 млн $ | 178 млн $ | 72,2 млн $ | 308 млн $ | 24 млн $ | 190 млн $ | 182 млн $ | 2,76 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,16 млн $ | -37,3 млн $ | -22,2 млн $ | -34,3 млн $ | 3,6 млрд $ | -1,05 млрд $ | -47,5 млн $ | 46,7 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,66 млн $ | 481 тыс. $ | 6,7 млн $ | 72,4 млн $ | -424 млн $ | 54,8 млн $ | 127 млн $ | -142 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -29 тыс. $ | -564 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -77,5 млн $ | -85,7 млн $ | -136 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 208 тыс. $ | 392 тыс. $ | 0 $ | -323 млн $ | -26,6 млн $ | -1,33 млн $ | -1,54 млн $ | -2,37 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 179 тыс. $ | -172 тыс. $ | 717 тыс. $ | 450 млн $ | -18,1 млн $ | -65,3 млн $ | -73,4 млн $ | -86,7 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 66,7 млн $ | -1,01 млн $ | -19,2 млн $ | 551 млн $ | -423 млн $ | 22,1 млн $ | 141 млн $ | -21,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 70 млн $ | -3,56 млн $ | -31,4 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 17,6 млн $ | 80 млн $ | 198 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 161 тыс. $ | 43 тыс. $ | 1,03 млн $ | 0 $ | -13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 117 тыс. $ | 116 тыс. $ | 165 тыс. $ | -25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||
| Чистая прибыль | -470 млн $ | -203 млн $ | -25,3 млн $ | -1,01 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 7,3 млн $ | 12,9 млн $ | 25,4 млн $ | 30 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 28,4 млн $ | 26 млн $ | 29,8 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -159 млн $ | -137 млн $ | -104 млн $ | -234 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 159 млн $ | 144 млн $ | 138 млн $ | 196 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -434 млн $ | -157 млн $ | 64,1 млн $ | 52,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Капитальные затраты | -48,7 млн $ | -10,5 млн $ | -4,81 млн $ | -19,9 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -13,3 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -427 млн $ | -611 млн $ | -498 млн $ | -5,68 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 650 млн $ | 805 млн $ | 701 млн $ | 521 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -24,2 млн $ | -17,3 млн $ | -140 млн $ | 4,88 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 151 млн $ | 167 млн $ | 45,7 млн $ | -290 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||
| Обратный выкуп акций | -508 тыс. $ | -61 тыс. $ | -950 тыс. $ | -77,5 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,53 млн $ | 903 тыс. $ | 1,41 млн $ | -351 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,02 млн $ | 842 тыс. $ | 456 тыс. $ | 368 млн $ | |
| Итого | |||||
| Чистое изменение денежных средств | -283 млн $ | 11,3 млн $ | 110 млн $ | 131 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -507 млн $ | -184 млн $ | 49,7 млн $ | 32,9 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 208 тыс. $ | 275 тыс. $ | 2,18 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 54 тыс. $ | 467 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Данные на 2026-11-02