Отчёт о движении денежных средств Charter Communications, Inc. (CHTR)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · Сотрудников: 91 900 · CEO: Christopher L. Winfrey
- Цена
- 111,49 $ +2,28 %
- Капитализация
- 15 млрд $
- Стоимость предприятия
- 111 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-24
- Следующий отчёт
- 2026-11-06 Прогноз EPS: 9,50 $
За Q2 '26 Charter Communications, Inc. (CHTR): операционный денежный поток 3,93 млрд $, капитальные затраты 2,87 млрд $, свободный денежный поток 1,05 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,36 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,44 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,13 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,2 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 164 млн $ | 152 млн $ | 214 млн $ | 153 млн $ | 146 млн $ | 138 млн $ | 222 млн $ | 157 млн $ | 151 млн $ | 143 млн $ | 203 млн $ | 138 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 17 млн $ | -34 млн $ | 21 млн $ | -34 млн $ | 61 млн $ | -135 млн $ | -27 млн $ | -53 млн $ | 852 млн $ | 241 млн $ | 214 млн $ | 203 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 163 млн $ | 234 млн $ | -516 млн $ | 43 млн $ | -89 млн $ | -486 млн $ | 210 млн $ | -299 млн $ | -154 млн $ | -410 млн $ | 181 млн $ | -81 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 34 млн $ | 86 млн $ | 23 млн $ | 98 млн $ | 168 млн $ | 99 млн $ | 241 млн $ | 124 млн $ | 155 млн $ | 47 млн $ | 132 млн $ | -56 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,94 млрд $ | 3,86 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,85 млрд $ | 3,91 млрд $ | 3,46 млрд $ | 4,24 млрд $ | 3,6 млрд $ | 4,48 млрд $ | 3,76 млрд $ | 4,3 млрд $ | 3,93 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,96 млрд $ | -2,86 млрд $ | -2,79 млрд $ | -2,85 млрд $ | -2,56 млрд $ | -3,06 млрд $ | -2,4 млрд $ | -2,87 млрд $ | -3,05 млрд $ | -3,34 млрд $ | -2,86 млрд $ | -2,87 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -78 млн $ | -173 млн $ | -95 млн $ | -46 млн $ | -44 млн $ | -4 млн $ | -20 млн $ | -232 млн $ | -121 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 67 млн $ | 212 млн $ | -116 млн $ | 124 млн $ | 124 млн $ | 483 млн $ | -405 млн $ | 253 млн $ | -106 млн $ | 297 млн $ | -119 млн $ | -328 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,97 млрд $ | -2,82 млрд $ | -3 млрд $ | -2,78 млрд $ | -2,48 млрд $ | -2,58 млрд $ | -2,82 млрд $ | -2,85 млрд $ | -3,28 млрд $ | -3,04 млрд $ | -2,97 млрд $ | -3,2 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -107 млн $ | -96 млн $ | 203 млн $ | -395 млн $ | -1,35 млрд $ | -1,21 млрд $ | -95 млн $ | 650 млн $ | 818 млн $ | -329 млн $ | -135 млн $ | -250 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -783 млн $ | -1,19 млрд $ | -516 млн $ | -361 млн $ | -222 млн $ | -114 млн $ | -802 млн $ | -1,45 млрд $ | -2,11 млрд $ | -766 млн $ | -1,03 млрд $ | -852 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5 млн $ | 389 млн $ | 53 млн $ | -341 млн $ | 227 млн $ | 201 млн $ | -172 млн $ | -165 млн $ | -36 млн $ | 449 млн $ | -147 млн $ | 342 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -879 млн $ | -900 млн $ | -258 млн $ | -1,1 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,05 млрд $ | -964 млн $ | -1,33 млрд $ | -646 млн $ | -1,31 млрд $ | -749 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 93 млн $ | 138 млн $ | -48 млн $ | -19 млн $ | 108 млн $ | -244 млн $ | 360 млн $ | -217 млн $ | -128 млн $ | 77 млн $ | 24 млн $ | -23 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,1 млрд $ | 1,06 млрд $ | 421 млн $ | 1 млрд $ | 1,34 млрд $ | 398 млн $ | 1,84 млрд $ | 726 млн $ | 1,43 млрд $ | 426 млн $ | 1,45 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 243 млн $ | 321 млн $ | 78 млн $ | 569 млн $ | 473 млн $ | -1,12 млрд $ | 56 млн $ | 657 млн $ | 54 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 1,23 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,52 млрд $ | 995 млн $ | 1,44 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,75 млрд $ | 10,1 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,99 млрд $ | 3,68 млрд $ | 5,32 млрд $ | 5,85 млрд $ | 5,26 млрд $ | 5,85 млрд $ | 5,77 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 6,91 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,3 млрд $ | 9,93 млрд $ | 9,7 млрд $ | 9,35 млрд $ | 8,9 млрд $ | 8,7 млрд $ | 8,67 млрд $ | 8,71 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 492 млн $ | 310 млн $ | 285 млн $ | 315 млн $ | 351 млн $ | 430 млн $ | 470 млн $ | 692 млн $ | 651 млн $ | 673 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,96 млрд $ | -9,12 млрд $ | 110 млн $ | 320 млн $ | 465 млн $ | 826 млн $ | 87 млн $ | -80 млн $ | -87 млн $ | 1,01 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 980 млн $ | 441 млн $ | -243 млн $ | -1,01 млрд $ | 193 млн $ | 160 млн $ | -396 млн $ | -447 млн $ | -1,05 млрд $ | -653 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,13 млрд $ | -384 млн $ | -209 млн $ | 200 млн $ | 173 млн $ | 158 млн $ | 12 млн $ | 311 млн $ | 388 млн $ | 567 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 8,04 млрд $ | 12 млрд $ | 11,8 млрд $ | 11,7 млрд $ | 14,6 млрд $ | 16,2 млрд $ | 14,9 млрд $ | 14,4 млрд $ | 14,4 млрд $ | 16,1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -5,33 млрд $ | -8,68 млрд $ | -9,13 млрд $ | -7,2 млрд $ | -7,88 млрд $ | -7,64 млрд $ | -9,38 млрд $ | -11,1 млрд $ | -11,3 млрд $ | -11,7 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -29 млрд $ | -1,67 млрд $ | -656 млн $ | -885 млн $ | -1,46 млрд $ | -2,23 млрд $ | -1,6 млрд $ | -427 млн $ | -189 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -105 млн $ | -21 млн $ | -148 млн $ | -183 млн $ | -128 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 581 млн $ | 697 млн $ | -590 млн $ | 12 млн $ | -95 млн $ | 9 млн $ | 262 млн $ | -12 млн $ | 615 млн $ | 39 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -11,5 млрд $ | -9,76 млрд $ | -10,4 млрд $ | -8,22 млрд $ | -9,62 млрд $ | -9,99 млрд $ | -10,7 млрд $ | -11,6 млрд $ | -10,8 млрд $ | -11,6 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,54 млрд $ | 8,66 млрд $ | 3,36 млрд $ | 6,27 млрд $ | 3,66 млрд $ | 8,86 млрд $ | 6,26 млрд $ | 92 млн $ | -2,75 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,56 млрд $ | -11,7 млрд $ | -4,4 млрд $ | -6,87 млрд $ | -11,2 млрд $ | -15,4 млрд $ | -10,3 млрд $ | -3,22 млрд $ | -1,21 млрд $ | -5,13 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -66 млн $ | -164 млн $ | -265 млн $ | -266 млн $ | -138 млн $ | -122 млн $ | -154 млн $ | 286 млн $ | 140 млн $ | -297 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 5 млрд $ | -3,11 млрд $ | -1,23 млрд $ | -748 млн $ | -7,49 млрд $ | -6,65 млрд $ | -4,17 млрд $ | -2,82 млрд $ | -3,79 млрд $ | -4,37 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -20,7 млрд $ | -914 млн $ | 144 млн $ | 2,78 млрд $ | -2,55 млрд $ | -400 млн $ | 44 млн $ | 64 млн $ | -203 млн $ | 92 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -25,5 млрд $ | 4,08 млрд $ | 2,17 млрд $ | 4,61 млрд $ | 6,61 млрд $ | 8,68 млрд $ | 6,1 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,16 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 63 млн $ | 41 млн $ | -45 млн $ | 71 млн $ | 123 млн $ | 157 млн $ | 1,32 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,58 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 2,69 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3,87 млрд $ | 3,96 млрд $ | 3,87 млрд $ | 4,04 млрд $ | 4,51 млрд $ | 5,02 млрд $ | 5,33 млрд $ | 4,98 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02