Отчёт о движении денежных средств China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI)
SHH · Basic Materials · Construction Materials · Сотрудников: 14 341 · CEO: Guoming Yang
- Цена
- 27,68 CN¥ -5,59 %
- Капитализация
- 111 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 120 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-25 Прогноз EPS: 0,63 CN¥
За Q3 '26 China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI): операционный денежный поток 1,58 млрд CN¥, капитальные затраты 979 млн CN¥, свободный денежный поток 605 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,32 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 371 млн CN¥ | 350 млн CN¥ | 611 млн CN¥ | 572 млн CN¥ | 912 млн CN¥ | 730 млн CN¥ | 0 CN¥ | 881 млн CN¥ | 717 млн CN¥ | 1,27 млрд CN¥ | 1,67 млрд CN¥ | 2,41 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 507 млн CN¥ | 540 млн CN¥ | 540 млн CN¥ | 587 млн CN¥ | 587 млн CN¥ | 606 млн CN¥ | 606 млн CN¥ | 642 млн CN¥ | 642 млн CN¥ | 0 CN¥ | 653 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -995 млн CN¥ | 0 CN¥ | -31,8 млн CN¥ | 31,8 млн CN¥ | 840 млн CN¥ | 0 CN¥ | -419 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 500 млн CN¥ | -1,08 млрд CN¥ | -701 млн CN¥ | -346 млн CN¥ | -1,38 млрд CN¥ | -1,43 млрд CN¥ | 1,35 млрд CN¥ | -681 млн CN¥ | 857 млн CN¥ | -1,05 млрд CN¥ | -116 млн CN¥ | -2,41 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 382 млн CN¥ | -191 млн CN¥ | 418 млн CN¥ | 845 млн CN¥ | 961 млн CN¥ | -92,5 млн CN¥ | 1,53 млрд CN¥ | 842 млн CN¥ | 2,22 млрд CN¥ | 221 млн CN¥ | 2,2 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -272 млн CN¥ | -436 млн CN¥ | -191 млн CN¥ | -493 млн CN¥ | -184 млн CN¥ | -204 млн CN¥ | -122 млн CN¥ | -273 млн CN¥ | -769 млн CN¥ | -555 млн CN¥ | -1,6 млрд CN¥ | -979 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 109 млн CN¥ | 306 млн CN¥ | 15,5 млн CN¥ | 19,9 млн CN¥ | 22,3 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 28,8 млн CN¥ | -44,2 млн CN¥ | 0 CN¥ | -55,4 млн CN¥ | 55,4 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 7,19 млн CN¥ | 0 CN¥ | 42,8 млн CN¥ | -42,8 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 206 млн CN¥ | 128 млн CN¥ | 75,8 млн CN¥ | 24,3 млн CN¥ | 97,1 млн CN¥ | 86,2 тыс. CN¥ | -27,1 млн CN¥ | -34,7 млн CN¥ | 33,7 млн CN¥ | 1,06 млн CN¥ | 32 млн CN¥ | 11,2 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -66,3 млн CN¥ | -307 млн CN¥ | -115 млн CN¥ | -468 млн CN¥ | -86,7 млн CN¥ | -204 млн CN¥ | -149 млн CN¥ | -169 млн CN¥ | -467 млн CN¥ | -538 млн CN¥ | -1,56 млрд CN¥ | -932 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -702 млн CN¥ | 1,39 млрд CN¥ | -139 млн CN¥ | -476 млн CN¥ | 137 млн CN¥ | 45,6 млн CN¥ | -127 млн CN¥ | -257 млн CN¥ | 495 млн CN¥ | 727 млн CN¥ | -494 млн CN¥ | -265 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -540 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -129 млн CN¥ | -82,5 млн CN¥ | -1,18 млрд CN¥ | -59,9 млн CN¥ | -97 млн CN¥ | -59,4 млн CN¥ | -1,05 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -681 млн CN¥ | -62,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | -64,6 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -595 млн CN¥ | -88,6 млн CN¥ | -341 млн CN¥ | -10,1 млн CN¥ | -107 млн CN¥ | -200 млн CN¥ | 72,2 млн CN¥ | -17,8 млн CN¥ | -829 млн CN¥ | -926 млн CN¥ | 516 млн CN¥ | 530 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -1,43 млрд CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | -1,66 млрд CN¥ | -546 млн CN¥ | -66,8 млн CN¥ | -214 млн CN¥ | -1,1 млрд CN¥ | -275 млн CN¥ | -1,55 млрд CN¥ | -261 млн CN¥ | -398 млн CN¥ | -133 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,64 млн CN¥ | -33,3 млн CN¥ | 7,35 млн CN¥ | 28,7 млн CN¥ | -1,63 млн CN¥ | -813 тыс. CN¥ | 2,4 млн CN¥ | 9,63 млн CN¥ | -23,8 млн CN¥ | -21,4 млн CN¥ | -49,3 млн CN¥ | -6,1 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,11 млрд CN¥ | 686 млн CN¥ | -1,35 млрд CN¥ | -141 млн CN¥ | 805 млн CN¥ | -512 млн CN¥ | 282 млн CN¥ | 408 млн CN¥ | 171 млн CN¥ | -600 млн CN¥ | 196 млн CN¥ | 511 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 110 млн CN¥ | -627 млн CN¥ | 228 млн CN¥ | 352 млн CN¥ | 777 млн CN¥ | -297 млн CN¥ | 1,41 млрд CN¥ | 570 млн CN¥ | 1,45 млрд CN¥ | -334 млн CN¥ | 603 млн CN¥ | 605 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,52 млрд CN¥ | 2,15 млрд CN¥ | 2,37 млрд CN¥ | 2,13 млрд CN¥ | 2,42 млрд CN¥ | 6,03 млрд CN¥ | 6,61 млрд CN¥ | 3,04 млрд CN¥ | 2,44 млрд CN¥ | 3,29 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 988 млн CN¥ | 985 млн CN¥ | 993 млн CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | 1,27 млрд CN¥ | 1,81 млрд CN¥ | 1,73 млрд CN¥ | 2,07 млрд CN¥ | 2,25 млрд CN¥ | 2,5 млрд CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 87,4 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -240 млн CN¥ | -3,81 млрд CN¥ | -5,01 млрд CN¥ | -5,02 млрд CN¥ | -4,02 млрд CN¥ | -4,87 млрд CN¥ | 1,55 млрд CN¥ | -995 млн CN¥ | 840 млн CN¥ | -2,34 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 900 млн CN¥ | 4,49 млрд CN¥ | 5,5 млрд CN¥ | 4,56 млрд CN¥ | 2,38 млрд CN¥ | 3,01 млрд CN¥ | -5,77 млрд CN¥ | -3,25 млрд CN¥ | -3,51 млрд CN¥ | 819 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 3,17 млрд CN¥ | 3,81 млрд CN¥ | 3,86 млрд CN¥ | 2,77 млрд CN¥ | 2,05 млрд CN¥ | 5,98 млрд CN¥ | 4,12 млрд CN¥ | 867 млн CN¥ | 2,03 млрд CN¥ | 4,35 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,73 млрд CN¥ | -2,05 млрд CN¥ | -6,05 млрд CN¥ | -5,11 млрд CN¥ | -1,53 млрд CN¥ | -3,66 млрд CN¥ | -5,55 млрд CN¥ | -1,46 млрд CN¥ | -1,3 млрд CN¥ | -1,37 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -1,6 млн CN¥ | -1,63 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 415 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -44,2 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 7,19 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -766 млн CN¥ | 769 млн CN¥ | 537 млн CN¥ | 331 млн CN¥ | 3,27 млн CN¥ | 124 млн CN¥ | 4,3 млрд CN¥ | 1,56 млрд CN¥ | 326 млн CN¥ | 2 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,49 млрд CN¥ | -1,28 млрд CN¥ | -5,52 млрд CN¥ | -4,78 млрд CN¥ | -1,53 млрд CN¥ | -3,53 млрд CN¥ | -1,25 млрд CN¥ | 98,3 млн CN¥ | -977 млн CN¥ | -990 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,27 млрд CN¥ | -1,13 млрд CN¥ | 1,71 млрд CN¥ | 2,15 млрд CN¥ | -227 млн CN¥ | -3,82 млрд CN¥ | -1,46 млрд CN¥ | -267 млн CN¥ | 910 млн CN¥ | -6,26 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -540 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -790 млн CN¥ | -1,17 млрд CN¥ | -1,17 млрд CN¥ | -1,31 млрд CN¥ | -1,13 млрд CN¥ | -1,16 млрд CN¥ | -2,29 млрд CN¥ | -2,5 млрд CN¥ | -1,42 млрд CN¥ | -1,64 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 397 млн CN¥ | -8,28 млн CN¥ | 629 млн CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 1,26 млрд CN¥ | 3 млрд CN¥ | 1,28 млрд CN¥ | 2,3 млрд CN¥ | -547 млн CN¥ | 5,45 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -1,66 млрд CN¥ | -2,31 млрд CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | 2,03 млрд CN¥ | -91,1 млн CN¥ | -1,98 млрд CN¥ | -2,47 млрд CN¥ | -470 млн CN¥ | -1,06 млрд CN¥ | -3 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -117 млн CN¥ | -133 млн CN¥ | 143 млн CN¥ | -62,5 млн CN¥ | -11,4 млн CN¥ | -104 млн CN¥ | -7,67 млн CN¥ | 1,21 млн CN¥ | 1,18 млн CN¥ | -12,6 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,1 млрд CN¥ | 87,1 млн CN¥ | -349 млн CN¥ | -42,6 млн CN¥ | 421 млн CN¥ | 361 млн CN¥ | 403 млн CN¥ | 496 млн CN¥ | -2,95 млн CN¥ | 349 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,44 млрд CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | -2,19 млрд CN¥ | -2,34 млрд CN¥ | 520 млн CN¥ | 2,33 млрд CN¥ | -1,42 млрд CN¥ | -593 млн CN¥ | 729 млн CN¥ | 2,98 млрд CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01