Отчёт о движении денежных средств Coeur Mining, Inc. (CDE)
NYSE · Basic Materials · Gold · Сотрудников: 2 620 · CEO: Mitchell J. Krebs
- Цена
- 13,10 $ -6,66 %
- Капитализация
- 13,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 13,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 0,14 $
За Q2 '26 Coeur Mining, Inc. (CDE): операционный денежный поток 513 млн $, капитальные затраты 126 млн $, свободный денежный поток 388 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,16 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -21,1 млн $ | -25,5 млн $ | -29,1 млн $ | 1,43 млн $ | 48,7 млн $ | 37,9 млн $ | 33,4 млн $ | 70,7 млн $ | 267 млн $ | 215 млн $ | 247 млн $ | 122 млн $ | |
| Износ и амортизация | 27 млн $ | 38,8 млн $ | 31,4 млн $ | 32,1 млн $ | 37,4 млн $ | 42,3 млн $ | 43,1 млн $ | 66,3 млн $ | 72,9 млн $ | 80 млн $ | 105 млн $ | 256 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,64 млн $ | 2,9 млн $ | 4,25 млн $ | 2,73 млн $ | 2,81 млн $ | 2,23 млн $ | 3,3 млн $ | 4,22 млн $ | 5,01 млн $ | 0 $ | 0 $ | 7,41 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -3,87 млн $ | -3,03 млн $ | 4,43 млн $ | -9,22 млн $ | -816 тыс. $ | -3,13 млн $ | -17,4 млн $ | -12,2 млн $ | -146 млн $ | 14,3 млн $ | -1,57 млн $ | -8,34 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -16,6 млн $ | 19,9 млн $ | 14,7 млн $ | -12,2 млн $ | 24,1 млн $ | -14,8 млн $ | 13,9 млн $ | 45,4 млн $ | -996 тыс. $ | 57 млн $ | -104 млн $ | -76 тыс. $ | |
| Прочие неденежные статьи | 9,5 млн $ | 32,2 млн $ | -41,5 млн $ | 459 тыс. $ | -1,25 млн $ | -681 тыс. $ | -8,68 млн $ | 32,5 млн $ | 38,7 млн $ | 8,3 млн $ | 94,9 млн $ | 136 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -2,38 млн $ | 65,3 млн $ | -15,9 млн $ | 15,2 млн $ | 111 млн $ | 63,8 млн $ | 67,6 млн $ | 207 млн $ | 238 млн $ | 375 млн $ | 341 млн $ | 513 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -112 млн $ | -92,7 млн $ | -42,1 млн $ | -51,4 млн $ | -42 млн $ | -47,7 млн $ | -50 млн $ | -60,8 млн $ | -49 млн $ | -61,3 млн $ | -74,1 млн $ | -126 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | 0 $ | 103 млн $ | 239 тыс. $ | 0 $ | 9 тыс. $ | 130 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45 тыс. $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 6,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 670 тыс. $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 89 тыс. $ | 98 тыс. $ | -43 тыс. $ | -148 тыс. $ | -69 тыс. $ | -65 тыс. $ | -90 тыс. $ | -5 тыс. $ | -10,2 млн $ | -73 тыс. $ | -70 тыс. $ | -63 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -112 млн $ | -86,6 млн $ | -42,1 млн $ | -51,6 млн $ | -52 млн $ | -47,8 млн $ | 53,3 млн $ | -60,6 млн $ | -59,2 млн $ | -61,4 млн $ | 55,4 млн $ | -125 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 53,7 млн $ | 29,6 млн $ | 42,8 млн $ | 43,3 млн $ | -55,8 млн $ | -37,2 млн $ | -92,7 млн $ | -118 млн $ | -17,5 млн $ | -23,4 млн $ | -10,3 млн $ | -44,9 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | -5,33 млн $ | -2,29 млн $ | 0 $ | -110 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,6 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -23 тыс. $ | -25 тыс. $ | -1,78 млн $ | -31 тыс. $ | -208 тыс. $ | -67 тыс. $ | -5,72 млн $ | -2,18 млн $ | -1,39 млн $ | -332 тыс. $ | -95 млн $ | -1,45 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 111 млн $ | 29,5 млн $ | 63,8 млн $ | 43,3 млн $ | -56 млн $ | -37,3 млн $ | -98,2 млн $ | -113 млн $ | -23,9 млн $ | -25,8 млн $ | -105 млн $ | -177 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -278 тыс. $ | 193 тыс. $ | 40 тыс. $ | -361 тыс. $ | -263 тыс. $ | -531 тыс. $ | -292 тыс. $ | 496 тыс. $ | 78 тыс. $ | -131 тыс. $ | -1,77 млн $ | -1,1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -3,61 млн $ | 8,43 млн $ | 5,86 млн $ | 6,65 млн $ | 2,79 млн $ | -21,8 млн $ | 22,5 млн $ | 34,1 млн $ | 155 млн $ | 287 млн $ | 290 млн $ | 210 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -115 млн $ | -27,4 млн $ | -58 млн $ | -36,2 млн $ | 69,1 млн $ | 16,1 млн $ | 17,6 млн $ | 146 млн $ | 189 млн $ | 313 млн $ | 267 млн $ | 388 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 55,4 млн $ | 10,9 млн $ | -49 млн $ | -347 млн $ | 25,6 млн $ | -31,3 млн $ | -78,1 млн $ | -104 млн $ | 58,9 млн $ | 586 млн $ | |
| Износ и амортизация | 124 млн $ | 155 млн $ | 140 млн $ | 191 млн $ | 143 млн $ | 128 млн $ | 112 млн $ | 99,8 млн $ | 125 млн $ | 251 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 9,72 млн $ | 10,5 млн $ | 8,33 млн $ | 9,19 млн $ | 8,55 млн $ | 13,7 млн $ | 10 млн $ | 11,4 млн $ | 12 млн $ | 19,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -71,4 млн $ | -13,9 млн $ | -48,4 млн $ | -36,8 млн $ | -7,28 млн $ | -10,9 млн $ | -18,5 млн $ | -1,5 млн $ | -8,73 млн $ | -161 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -38,3 млн $ | 52 млн $ | -92,2 млн $ | -42,4 млн $ | -13,7 млн $ | -35,1 млн $ | -46,2 млн $ | 8,46 млн $ | 11,9 млн $ | 115 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 46,9 млн $ | -6,4 млн $ | 59,2 млн $ | 318 млн $ | -7,6 млн $ | 45,9 млн $ | 46,8 млн $ | 52,8 млн $ | -24,8 млн $ | 76,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 126 млн $ | 208 млн $ | 17,4 млн $ | 91,9 млн $ | 149 млн $ | 110 млн $ | 25,6 млн $ | 67,3 млн $ | 174 млн $ | 887 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -101 млн $ | -137 млн $ | -141 млн $ | -99,8 млн $ | -99,3 млн $ | -310 млн $ | -352 млн $ | -365 млн $ | -183 млн $ | -221 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,42 млн $ | -156 млн $ | 6,91 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -178 тыс. $ | -15,1 млн $ | -426 тыс. $ | -5,02 млн $ | -2,5 млн $ | -1,96 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 7,08 млн $ | 11,3 млн $ | 31,7 млн $ | 9,28 млн $ | 30,8 млн $ | 935 тыс. $ | 40,5 млн $ | 47,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 11,4 млн $ | 18,2 млн $ | -27,9 млн $ | 2,95 млн $ | 5,28 млн $ | 6,73 млн $ | 166 млн $ | 13,3 млн $ | -325 тыс. $ | 93,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -83,4 млн $ | -282 млн $ | -130 млн $ | -92,6 млн $ | -65,7 млн $ | -304 млн $ | -146 млн $ | -304 млн $ | -194 млн $ | -128 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -318 млн $ | 140 млн $ | -59 тыс. $ | -162 млн $ | -26 млн $ | 162 млн $ | -18,7 млн $ | 69,5 млн $ | -6,85 млн $ | -251 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,63 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -31,6 млн $ | -3,83 млн $ | -5,18 млн $ | -22,1 млн $ | -20,6 млн $ | -4,26 млн $ | -3,66 млн $ | -2,37 млн $ | -2,09 млн $ | -9,63 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -80,2 млн $ | 136 млн $ | -5,24 млн $ | -60,9 млн $ | -46,5 млн $ | 158 млн $ | 125 млн $ | 236 млн $ | 13,9 млн $ | -261 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -678 тыс. $ | 203 тыс. $ | 28 тыс. $ | 531 тыс. $ | 649 тыс. $ | -423 тыс. $ | 401 тыс. $ | 567 тыс. $ | -1,12 млн $ | 425 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -38,5 млн $ | 73,7 млн $ | -85,3 млн $ | -61,1 млн $ | 37,2 млн $ | -35,9 млн $ | 4,88 млн $ | 209 тыс. $ | -6,5 млн $ | 499 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 24,8 млн $ | 71,7 млн $ | -123 млн $ | -7,89 млн $ | 49,4 млн $ | -199 млн $ | -327 млн $ | -297 млн $ | -8,95 млн $ | 666 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02