Отчёт о движении денежных средств Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 17 352 · CEO: Yanhong Ma
- Цена
- 75,78 CN¥ -4,35 %
- Капитализация
- 151 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 144 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-26 Прогноз EPS: 0,94 CN¥
За Q3 '26 Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC): операционный денежный поток 2,15 млрд CN¥, капитальные затраты 503 млн CN¥, свободный денежный поток 1,64 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,44 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 439 млн CN¥ | 433 млн CN¥ | 593 млн CN¥ | 578 млн CN¥ | 587 млн CN¥ | 533 млн CN¥ | 704 млн CN¥ | 721 млн CN¥ | 660 млн CN¥ | 791 млн CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | 1,93 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 150 млн CN¥ | 182 млн CN¥ | 182 млн CN¥ | 145 млн CN¥ | 145 млн CN¥ | 180 млн CN¥ | 180 млн CN¥ | 190 млн CN¥ | 190 млн CN¥ | 0 CN¥ | 201 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -435 млн CN¥ | 0 CN¥ | -254 млн CN¥ | 254 млн CN¥ | -618 млн CN¥ | 0 CN¥ | -111 млн CN¥ | 111 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 436 млн CN¥ | -430 млн CN¥ | 65,3 млн CN¥ | -242 млн CN¥ | 783 млн CN¥ | -470 млн CN¥ | 111 млн CN¥ | 149 млн CN¥ | 239 млн CN¥ | -585 млн CN¥ | -156 млн CN¥ | 215 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 589 млн CN¥ | 185 млн CN¥ | 586 млн CN¥ | 735 млн CN¥ | 897 млн CN¥ | 243 млн CN¥ | 885 млн CN¥ | 870 млн CN¥ | 1,09 млрд CN¥ | 206 млн CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 2,15 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -121 млн CN¥ | -207 млн CN¥ | -129 млн CN¥ | -170 млн CN¥ | -134 млн CN¥ | -98,8 млн CN¥ | -108 млн CN¥ | -167 млн CN¥ | -206 млн CN¥ | -188 млн CN¥ | -288 млн CN¥ | -503 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | -27,4 млн CN¥ | 1,84 млн CN¥ | 27 млн CN¥ | 182 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 2,84 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 383 тыс. CN¥ | 2,85 млн CN¥ | 846 тыс. CN¥ | 998 тыс. CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -5,72 млрд CN¥ | -2,9 млрд CN¥ | -2,73 млрд CN¥ | -27,3 млрд CN¥ | -34,4 млрд CN¥ | -25,4 млрд CN¥ | -73,1 млрд CN¥ | -24,8 млрд CN¥ | -45,8 млрд CN¥ | -26,7 млрд CN¥ | -41,9 млрд CN¥ | -30,1 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,54 млрд CN¥ | 4,63 млрд CN¥ | 2,92 млрд CN¥ | 25,6 млрд CN¥ | 33,5 млрд CN¥ | 27,1 млрд CN¥ | 73 млрд CN¥ | 25,6 млрд CN¥ | 42,9 млрд CN¥ | 28 млрд CN¥ | 41,3 млрд CN¥ | 30,9 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 7,27 млн CN¥ | -23,1 тыс. CN¥ | 424 тыс. CN¥ | 29,8 млн CN¥ | 437 тыс. CN¥ | -32,3 тыс. CN¥ | 123 тыс. CN¥ | -49,6 млн CN¥ | 24,3 тыс. CN¥ | -92 тыс. CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,33 млрд CN¥ | 1,53 млрд CN¥ | 100 млн CN¥ | -1,87 млрд CN¥ | -1,11 млрд CN¥ | 1,66 млрд CN¥ | -285 млн CN¥ | 661 млн CN¥ | -3,07 млрд CN¥ | 1,06 млрд CN¥ | -831 млн CN¥ | 238 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -93 млн CN¥ | 166 млн CN¥ | -42,8 млн CN¥ | -419 млн CN¥ | -189 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5 млн CN¥ | -25 тыс. CN¥ | 51,1 млн CN¥ | 59,6 млн CN¥ | 594 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -175 млн CN¥ | 175 млн CN¥ | -175 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -5,34 млн CN¥ | -5,48 млн CN¥ | -5,94 млн CN¥ | -540 млн CN¥ | -2,16 млн CN¥ | 0 CN¥ | -726 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -162 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -411 тыс. CN¥ | -117 тыс. CN¥ | -167 млн CN¥ | -374 тыс. CN¥ | -423 тыс. CN¥ | -286 тыс. CN¥ | 29 млн CN¥ | -176 млн CN¥ | 160 млн CN¥ | -6,97 млн CN¥ | -864 млн CN¥ | 5,01 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -98,8 млн CN¥ | 160 млн CN¥ | -215 млн CN¥ | -959 млн CN¥ | -191 млн CN¥ | -286 тыс. CN¥ | -873 млн CN¥ | -5,41 млн CN¥ | -15,2 млн CN¥ | 44 млн CN¥ | -804 млн CN¥ | 5,6 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,61 млн CN¥ | -478 тыс. CN¥ | 63,9 тыс. CN¥ | -14,4 млн CN¥ | 14,3 млн CN¥ | 3,43 млн CN¥ | 10,3 млн CN¥ | -1,75 млрд CN¥ | -151 млн CN¥ | -314 млн CN¥ | 225 млн CN¥ | -239 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -3,82 млрд CN¥ | 1,87 млрд CN¥ | 471 млн CN¥ | -2,11 млрд CN¥ | -394 млн CN¥ | 1,9 млрд CN¥ | -262 млн CN¥ | -228 млн CN¥ | -2,14 млрд CN¥ | 992 млн CN¥ | -224 млн CN¥ | 7,75 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 481 млн CN¥ | 2,53 млн CN¥ | 464 млн CN¥ | 565 млн CN¥ | 763 млн CN¥ | 144 млн CN¥ | 777 млн CN¥ | 704 млн CN¥ | 883 млн CN¥ | 17,8 млн CN¥ | 898 млн CN¥ | 1,64 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,06 млрд CN¥ | 1,09 млрд CN¥ | 1,32 млрд CN¥ | 874 млн CN¥ | 1,44 млрд CN¥ | 2,01 млрд CN¥ | 1,51 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | 2,19 млрд CN¥ | 2,62 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 129 млн CN¥ | 169 млн CN¥ | 231 млн CN¥ | 266 млн CN¥ | 279 млн CN¥ | 388 млн CN¥ | 544 млн CN¥ | 609 млн CN¥ | 651 млн CN¥ | 740 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 31,2 млн CN¥ | 20,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 11,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2 млн CN¥ | -5,82 млн CN¥ | 0 CN¥ | 40,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -59,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 4,43 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -134 млн CN¥ | -205 млн CN¥ | 1,77 млн CN¥ | 660 млн CN¥ | -536 млн CN¥ | -1,24 млрд CN¥ | 70,5 млн CN¥ | -295 млн CN¥ | -361 млн CN¥ | -323 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -136 млн CN¥ | -87 млн CN¥ | -16,9 млн CN¥ | -137 млн CN¥ | -9,97 млн CN¥ | -2,91 млн CN¥ | 12,1 млн CN¥ | -177 млн CN¥ | -77,7 млн CN¥ | 105 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 948 млн CN¥ | 977 млн CN¥ | 1,54 млрд CN¥ | 1,71 млрд CN¥ | 1,17 млрд CN¥ | 1,15 млрд CN¥ | 2,07 млрд CN¥ | 1,72 млрд CN¥ | 2,4 млрд CN¥ | 3,15 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -436 млн CN¥ | -820 млн CN¥ | -713 млн CN¥ | -579 млн CN¥ | -1,16 млрд CN¥ | -1,91 млрд CN¥ | -1,12 млрд CN¥ | -546 млн CN¥ | -639 млн CN¥ | -580 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 436 млн CN¥ | -264 млн CN¥ | 60 тыс. CN¥ | 579 млн CN¥ | 17,3 млн CN¥ | 6,31 млн CN¥ | 61,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3,73 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -5,86 млрд CN¥ | -7,59 млрд CN¥ | -6,45 млрд CN¥ | -7,42 млрд CN¥ | -7,79 млрд CN¥ | -13,2 млрд CN¥ | -15,3 млрд CN¥ | -16,8 млрд CN¥ | -67,4 млрд CN¥ | -169 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,82 млрд CN¥ | 7,57 млрд CN¥ | 6,42 млрд CN¥ | 7,14 млрд CN¥ | 7,85 млрд CN¥ | 13,2 млрд CN¥ | 12,6 млрд CN¥ | 13,4 млрд CN¥ | 66,7 млрд CN¥ | 169 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -436 млн CN¥ | -9,37 млн CN¥ | -2,46 млн CN¥ | -579 млн CN¥ | 31,3 млн CN¥ | -1,62 млн CN¥ | 0 CN¥ | 124 млн CN¥ | 29,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -472 млн CN¥ | -1,11 млрд CN¥ | -749 млн CN¥ | -856 млн CN¥ | -1,05 млрд CN¥ | -1,88 млрд CN¥ | -3,81 млрд CN¥ | -3,77 млрд CN¥ | -1,35 млрд CN¥ | -1,09 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 14 млн CN¥ | 273 млн CN¥ | 0 CN¥ | -228 млн CN¥ | 0 CN¥ | -90 млн CN¥ | -11,2 млн CN¥ | 650 млн CN¥ | -650 млн CN¥ | 25 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -58,4 млн CN¥ | 1,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -175 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -302 млн CN¥ | -348 млн CN¥ | -351 млн CN¥ | -437 млн CN¥ | -350 млн CN¥ | -454 млн CN¥ | -613 млн CN¥ | -490 млн CN¥ | -554 млн CN¥ | -726 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,93 млн CN¥ | 155 млн CN¥ | -4,49 млн CN¥ | -10,3 млн CN¥ | 2,15 млрд CN¥ | 3,87 млрд CN¥ | -4,5 млн CN¥ | -6,24 млн CN¥ | -1,52 млн CN¥ | -16,9 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -286 млн CN¥ | 80,4 млн CN¥ | -333 млн CN¥ | -674 млн CN¥ | 1,74 млрд CN¥ | 3,33 млрд CN¥ | -629 млн CN¥ | 154 млн CN¥ | -1,21 млрд CN¥ | -894 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 3,8 млн CN¥ | 28,3 млн CN¥ | 1,94 млн CN¥ | 4,63 млн CN¥ | -674 тыс. CN¥ | -8,15 млн CN¥ | 10 млн CN¥ | 7,44 млн CN¥ | -463 тыс. CN¥ | 782 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 194 млн CN¥ | -27,6 млн CN¥ | 459 млн CN¥ | 189 млн CN¥ | 1,87 млрд CN¥ | 2,6 млрд CN¥ | -2,35 млрд CN¥ | -1,89 млрд CN¥ | -157 млн CN¥ | 1,94 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 512 млн CN¥ | 157 млн CN¥ | 826 млн CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | 10,7 млн CN¥ | -756 млн CN¥ | 949 млн CN¥ | 1,17 млрд CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | 2,57 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02