Отчёт о движении денежных средств Carnival Corporation & plc (CCL)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · Сотрудников: 160 000 · CEO: Joshua Ian Weinstein
- Цена
- 28,83 $ -0,03 %
- Капитализация
- 38,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 62,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-29
- Следующий отчёт
- 2026-12-18 Прогноз EPS: 0,22 $
За Q3 '26 Carnival Corporation & plc (CCL): операционный денежный поток 1,41 млрд $, капитальные затраты 698 млн $, свободный денежный поток 712 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,18 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -48 млн $ | -214 млн $ | 91 млн $ | 1,74 млрд $ | 303 млн $ | -78 млн $ | 564 млн $ | 1,85 млрд $ | 422 млн $ | 263 млн $ | 538 млн $ | 1,92 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 596 млн $ | 613 млн $ | 634 млн $ | 651 млн $ | 659 млн $ | 654 млн $ | 692 млн $ | 718 млн $ | 726 млн $ | 696 млн $ | 723 млн $ | 754 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 10 млн $ | 11 млн $ | 19 млн $ | 17 млн $ | 15 млн $ | 18 млн $ | 27 млн $ | 25 млн $ | 28 млн $ | 28 млн $ | 22 млн $ | 23 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -36 млн $ | -1,36 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 310 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,15 млрд $ | -1,31 млрд $ | -124 млн $ | -19 млн $ | 1,07 млрд $ | -1,39 млрд $ | 195 млн $ | 121 млн $ | -121 млн $ | -1,44 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 90 млн $ | 1,48 млрд $ | 142 млн $ | 108 млн $ | 58 млн $ | 350 млн $ | 40 млн $ | 178 млн $ | 147 млн $ | 155 млн $ | 1,47 млрд $ | 149 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 922 млн $ | 1,77 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,21 млрд $ | 911 млн $ | 925 млн $ | 2,39 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,26 млрд $ | 2,63 млрд $ | 1,41 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -675 млн $ | -2,14 млрд $ | -1,32 млрд $ | -577 млн $ | -592 млн $ | -607 млн $ | -851 млн $ | -647 млн $ | -1,51 млрд $ | -566 млн $ | -875 млн $ | -698 млн $ | |
| Приобретения компаний | 80 млн $ | 0 $ | 0 $ | 16 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 107 млн $ | -25 млн $ | 98 млн $ | -16 млн $ | 18 млн $ | 2 млн $ | 265 млн $ | 23 млн $ | -11 млн $ | -31 млн $ | -9 млн $ | -4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -488 млн $ | -2,16 млрд $ | -1,22 млрд $ | -577 млн $ | -574 млн $ | -605 млн $ | -586 млн $ | -624 млн $ | -1,51 млрд $ | -597 млн $ | -884 млн $ | -702 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -847 млн $ | 345 млн $ | -1,37 млрд $ | -772 млн $ | -550 млн $ | -468 млн $ | -531 млн $ | -1,1 млрд $ | 198 млн $ | -945 млн $ | 0 $ | -939 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -548 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -208 млн $ | -206 млн $ | -204 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -13 млн $ | -108 млн $ | -51 млн $ | 2 млн $ | -81 млн $ | -222 млн $ | 10 млн $ | -41 млн $ | -32 млн $ | -13 млн $ | -732 млн $ | -37 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -860 млн $ | 237 млн $ | -1,42 млрд $ | -770 млн $ | -631 млн $ | -690 млн $ | -521 млн $ | -1,14 млрд $ | 166 млн $ | -1,17 млрд $ | -938 млн $ | -1,73 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -8 млн $ | 5 млн $ | -3 млн $ | 16 млн $ | -18 млн $ | -6 млн $ | 30 млн $ | 6 млн $ | -13 млн $ | -2 млн $ | -3 млн $ | -3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -434 млн $ | -152 млн $ | -605 млн $ | -126 млн $ | -312 млн $ | -375 млн $ | 1,32 млрд $ | -379 млн $ | 165 млн $ | -501 млн $ | 803 млн $ | -1,02 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 247 млн $ | -369 млн $ | 720 млн $ | 628 млн $ | 319 млн $ | 318 млн $ | 1,54 млрд $ | 736 млн $ | 12 млн $ | 697 млн $ | 1,76 млрд $ | 712 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,78 млрд $ | 2,61 млрд $ | 3,15 млрд $ | 2,99 млрд $ | -10,2 млрд $ | -9,5 млрд $ | -6,09 млрд $ | -74 млн $ | 1,92 млрд $ | 2,76 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,74 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 55 млн $ | 63 млн $ | 65 млн $ | 46 млн $ | 105 млн $ | 121 млн $ | 101 млн $ | 53 млн $ | 62 млн $ | 98 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 45 млн $ | 357 млн $ | -43 млн $ | 26 млн $ | 4,61 млрд $ | 1,63 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 444 млн $ | 399 млн $ | 364 млн $ | 212 млн $ | -3,19 млрд $ | 958 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,53 млрд $ | 960 млн $ | -145 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 73 млн $ | 51 млн $ | -6 млн $ | 41 млн $ | 170 млн $ | 449 млн $ | 884 млн $ | 407 млн $ | 428 млн $ | 715 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,13 млрд $ | 5,32 млрд $ | 5,55 млрд $ | 5,48 млрд $ | -6,3 млрд $ | -4,11 млрд $ | -1,67 млрд $ | 4,28 млрд $ | 5,92 млрд $ | 6,22 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,06 млрд $ | -2,94 млрд $ | -3,75 млрд $ | -5,43 млрд $ | -3,62 млрд $ | -3,61 млрд $ | -4,94 млрд $ | -3,28 млрд $ | -4,63 млрд $ | -3,61 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -135 млн $ | 26 млн $ | -81 млн $ | -90 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -291 млн $ | -203 млн $ | -39 млн $ | -6 млн $ | 207 млн $ | -2,87 млрд $ | -315 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | -19 млн $ | -26 млн $ | 127 млн $ | 2,68 млрд $ | 515 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 30 млн $ | 58 млн $ | 428 млн $ | 158 млн $ | 127 млн $ | 351 млн $ | -26 млн $ | 474 млн $ | 91 млн $ | 290 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,32 млрд $ | -3,09 млрд $ | -3,51 млрд $ | -5,28 млрд $ | -3,24 млрд $ | -3,54 млрд $ | -4,77 млрд $ | -2,81 млрд $ | -4,54 млрд $ | -3,32 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 711 млн $ | -789 млн $ | 1,4 млрд $ | 1,42 млрд $ | 16,3 млрд $ | 7,09 млрд $ | 2,54 млрд $ | -4,9 млрд $ | -2,34 млрд $ | -1,93 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,34 млрд $ | -552 млн $ | -1,47 млрд $ | -603 млн $ | -12 млн $ | -188 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -977 млн $ | -1,09 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,39 млрд $ | -689 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -25 млн $ | -24 млн $ | -43 млн $ | -87 млн $ | -149 млн $ | 51 млн $ | -147 млн $ | -195 млн $ | -243 млн $ | -261 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,59 млрд $ | -2,45 млрд $ | -1,46 млрд $ | -655 млн $ | 18,7 млрд $ | 6,95 млрд $ | 3,58 млрд $ | -5,09 млрд $ | -2,58 млрд $ | -2,19 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -12 млн $ | 11 млн $ | -1 млн $ | -9 млн $ | 53 млн $ | -13 млн $ | -79 млн $ | 17 млн $ | -8 млн $ | 10 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -792 млн $ | -208 млн $ | 574 млн $ | -466 млн $ | 9,16 млрд $ | -716 млн $ | -2,94 млрд $ | -3,6 млрд $ | -1,2 млрд $ | 718 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,07 млрд $ | 2,38 млрд $ | 1,8 млрд $ | 46 млн $ | -9,92 млрд $ | -7,72 млрд $ | -6,61 млрд $ | 997 млн $ | 1,3 млрд $ | 2,61 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-K 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Данные на 2026-11-02