Отчёт о движении денежных средств Cameco Corporation (CCJ)
NYSE · Energy · Uranium · Сотрудников: 3 082 · CEO: Timothy S. Gitzel
- Цена
- 76,91 $ -7,88 %
- Капитализация
- 33,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 47 млрд CA$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-12
За Q3 '26 Cameco Corporation (CCJ): операционный денежный поток -52,6 тыс. CA$, капитальные затраты 134 млн CA$, свободный денежный поток -134 млн CA$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 338 млн CA$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 80,1 млн CA$ | -7,06 млн CA$ | 36 млн CA$ | 7,43 млн CA$ | 135 млн CA$ | 69,8 млн CA$ | 321 млн CA$ | -158 тыс. CA$ | 199 млн CA$ | 131 млн CA$ | 25,2 млн CA$ | 41,6 млн CA$ | |
| Износ и амортизация | 46,1 млн CA$ | 43,2 млн CA$ | 61,9 млн CA$ | 71,1 млн CA$ | 105 млн CA$ | 60,6 млн CA$ | 86,5 млн CA$ | 59,1 млн CA$ | 86,9 млн CA$ | 67,1 млн CA$ | 82,8 млн CA$ | 73 млн CA$ | |
| Выплаты на основе акций | 982 тыс. CA$ | 1,29 млн CA$ | 1,72 млн CA$ | 1,79 млн CA$ | 1,98 млн CA$ | 2,07 млн CA$ | 2,38 млн CA$ | 2,45 млн CA$ | 2,76 млн CA$ | 2,86 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Отложенный налог на прибыль | 26,5 млн CA$ | 31 млн CA$ | 18 млн CA$ | 38 млн CA$ | -2,14 млн CA$ | 53,4 млн CA$ | 71,1 млн CA$ | 15,9 млн CA$ | 47,4 млн CA$ | 32,2 млн CA$ | 18,3 млн CA$ | 11,9 млн CA$ | |
| Изменение оборотного капитала | 94,4 млн CA$ | -40,4 млн CA$ | -149 млн CA$ | -73,5 млн CA$ | 252 млн CA$ | -80,2 млн CA$ | 108 млн CA$ | 18,5 млн CA$ | 191 млн CA$ | -141 млн CA$ | -87 млн CA$ | -18,6 млн CA$ | |
| Прочие неденежные статьи | -46,8 млн CA$ | 35,2 млн CA$ | 292 млн CA$ | 7,46 млн CA$ | 38,2 млн CA$ | 4,52 млн CA$ | -123 млн CA$ | 59,9 млн CA$ | 150 млн CA$ | -114 млн CA$ | 70,3 млн CA$ | -108 млн CA$ | |
| Операционный денежный поток | 201 млн CA$ | 63,2 млн CA$ | 260 млн CA$ | 52,3 млн CA$ | 530 млн CA$ | 110 млн CA$ | 465 млн CA$ | 156 млн CA$ | 677 млн CA$ | -22,3 млн CA$ | 110 млн CA$ | -52,6 тыс. CA$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -43,6 млн CA$ | -40 млн CA$ | -46,9 млн CA$ | -60,3 млн CA$ | -64,4 млн CA$ | -56,5 млн CA$ | -74,9 млн CA$ | -92,5 млн CA$ | -109 млн CA$ | -77,7 млн CA$ | -107 млн CA$ | -134 млн CA$ | |
| Приобретения компаний | -3,03 млрд CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 141 тыс. CA$ | 38 тыс. CA$ | |
| Покупка инвестиций | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -110 млн CA$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 65 млн CA$ | 34,6 млн CA$ | 0 CA$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 33 тыс. CA$ | 0 CA$ | 7,05 млн CA$ | 82 тыс. CA$ | -1,94 млн CA$ | -931 тыс. CA$ | 987 тыс. CA$ | -1,08 млн CA$ | -99,5 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,07 млрд CA$ | -40 млн CA$ | -39,8 млн CA$ | -60,3 млн CA$ | -66,3 млн CA$ | -57,4 млн CA$ | -73,9 млн CA$ | -93,6 млн CA$ | -209 млн CA$ | -12,7 млн CA$ | -71,8 млн CA$ | -244 млн CA$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 816 млн CA$ | -269 млн CA$ | -140 млн CA$ | -138 млн CA$ | -489 тыс. CA$ | -286 млн CA$ | -1,13 млн CA$ | -628 тыс. CA$ | -375 тыс. CA$ | -677 тыс. CA$ | -1,23 млн CA$ | 0 CA$ | |
| Дивиденды | -52,1 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -69,6 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -104 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -19,5 млн CA$ | -2,52 млн CA$ | -48,4 млн CA$ | -11,7 млн CA$ | -26,3 млн CA$ | -5,88 млн CA$ | -21,4 млн CA$ | -3,91 млн CA$ | -21,5 млн CA$ | -4,85 млн CA$ | -533 CA$ | -472 тыс. CA$ | |
| Финансовый денежный поток | 749 млн CA$ | -271 млн CA$ | -174 млн CA$ | -149 млн CA$ | -94,5 млн CA$ | -292 млн CA$ | -21,5 млн CA$ | -4,24 млн CA$ | -126 млн CA$ | -4,38 млн CA$ | -1,23 млн CA$ | -472 тыс. CA$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 21,6 млн CA$ | 4,01 млн CA$ | -7,96 млн CA$ | -7,26 млн CA$ | 34,4 млн CA$ | -152 тыс. CA$ | -15 млн CA$ | 4,47 млн CA$ | -6,94 млн CA$ | -348 тыс. CA$ | -21,8 млн CA$ | -4,5 млн CA$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -2,1 млрд CA$ | -244 млн CA$ | 38,4 млн CA$ | -164 млн CA$ | 403 млн CA$ | -239 млн CA$ | 355 млн CA$ | 62,4 млн CA$ | 336 млн CA$ | -39,7 млн CA$ | 14,8 млн CA$ | -249 млн CA$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 158 млн CA$ | 23,1 млн CA$ | 213 млн CA$ | -7,99 млн CA$ | 465 млн CA$ | 53,7 млн CA$ | 390 млн CA$ | 63,2 млн CA$ | 568 млн CA$ | -100 млн CA$ | 3,06 млн CA$ | -134 млн CA$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -59,9 млн CA$ | -205 млн CA$ | 166 млн CA$ | 57,1 млн CA$ | -41,7 млн CA$ | -103 млн CA$ | 89,3 млн CA$ | 361 млн CA$ | 172 млн CA$ | 589 млн CA$ | |
| Износ и амортизация | 372 млн CA$ | 330 млн CA$ | 328 млн CA$ | 302 млн CA$ | 209 млн CA$ | 190 млн CA$ | 177 млн CA$ | 220 млн CA$ | 281 млн CA$ | 293 млн CA$ | |
| Выплаты на основе акций | 14,1 млн CA$ | 14 млн CA$ | 15 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 4,54 млн CA$ | 3,32 млн CA$ | 3,69 млн CA$ | 6,78 млн CA$ | 9,66 млн CA$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -94,4 млн CA$ | -2,52 млн CA$ | -126 млн CA$ | 40,4 млн CA$ | 14,7 млн CA$ | -1,2 млн CA$ | -4,47 млн CA$ | 126 млн CA$ | 84,9 млн CA$ | 188 млн CA$ | |
| Изменение оборотного капитала | -79,4 млн CA$ | 76,1 млн CA$ | 210 млн CA$ | 74,4 млн CA$ | -151 млн CA$ | 310 млн CA$ | -110 млн CA$ | -26,6 млн CA$ | -11,6 млн CA$ | 237 млн CA$ | |
| Прочие неденежные статьи | 160 млн CA$ | 383 млн CA$ | 74,9 млн CA$ | -123 млн CA$ | -37 млн CA$ | 56,7 млн CA$ | 149 млн CA$ | 3,54 млн CA$ | 373 млн CA$ | 91,8 млн CA$ | |
| Операционный денежный поток | 312 млн CA$ | 596 млн CA$ | 668 млн CA$ | 351 млн CA$ | -6,8 млн CA$ | 458 млн CA$ | 305 млн CA$ | 688 млн CA$ | 905 млн CA$ | 1,41 млрд CA$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -217 млн CA$ | -114 млн CA$ | -55,4 млн CA$ | -58 млн CA$ | -60,8 млн CA$ | -98,8 млн CA$ | -143 млн CA$ | -154 млн CA$ | -212 млн CA$ | -333 млн CA$ | |
| Приобретения компаний | 2,17 млн CA$ | 1,95 млн CA$ | 1,25 млн CA$ | 524 тыс. CA$ | 401 тыс. CA$ | 0 CA$ | -102 млн CA$ | -3,03 млрд CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Покупка инвестиций | 0 CA$ | 0 CA$ | -391 млн CA$ | 0 CA$ | -19,6 млн CA$ | -59,9 млн CA$ | -1,04 млрд CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 302 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -912 тыс. CA$ | 21 млн CA$ | 34,8 млн CA$ | 93,2 млн CA$ | 712 тыс. CA$ | 78,4 млн CA$ | -1,22 млн CA$ | 1,14 млрд CA$ | 5,19 млн CA$ | -100 млн CA$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -218 млн CA$ | -93,1 млн CA$ | -412 млн CA$ | 337 млн CA$ | -79,3 млн CA$ | -80,3 млн CA$ | -1,29 млрд CA$ | -2,04 млрд CA$ | -206 млн CA$ | -434 млн CA$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -386 млн CA$ | -1,93 млн CA$ | -2,73 млн CA$ | -2,91 млн CA$ | 814 млн CA$ | -547 млн CA$ | -288 млн CA$ | |
| Дивиденды | -158 млн CA$ | -158 млн CA$ | -71,2 млн CA$ | -24,4 млн CA$ | -24,8 млн CA$ | -31,8 млн CA$ | -51,9 млн CA$ | -52,1 млн CA$ | -69,6 млн CA$ | -104 млн CA$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -70,4 млн CA$ | -69,5 млн CA$ | -73 млн CA$ | -2,24 млн CA$ | -2,92 млн CA$ | -39 млн CA$ | -38,9 млн CA$ | -40,8 млн CA$ | -88,8 млн CA$ | -52,6 млн CA$ | |
| Финансовый денежный поток | -229 млн CA$ | -228 млн CA$ | -144 млн CA$ | -412 млн CA$ | -25,5 млн CA$ | -46,8 млн CA$ | 869 млн CA$ | 749 млн CA$ | -688 млн CA$ | -443 млн CA$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4,13 млн CA$ | -3,86 млн CA$ | 8,22 млн CA$ | 22,6 млн CA$ | 13,1 млн CA$ | -2,15 млн CA$ | 13,2 млн CA$ | 31 млн CA$ | 23,2 млн CA$ | -17,6 млн CA$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -138 млн CA$ | 271 млн CA$ | 120 млн CA$ | 298 млн CA$ | -98,4 млн CA$ | 329 млн CA$ | -104 млн CA$ | -577 млн CA$ | 33,7 млн CA$ | 514 млн CA$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 95,5 млн CA$ | 482 млн CA$ | 612 млн CA$ | 293 млн CA$ | -67,6 млн CA$ | 360 млн CA$ | 161 млн CA$ | 535 млн CA$ | 694 млн CA$ | 1,08 млрд CA$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CAD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в CAD по отчётности; цена и капитализация в USD.