Отчёт о движении денежных средств Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK)
HKSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 185 839 · CEO: Yuqun Zeng
- Цена
- 338,80 HK$ 0,00 %
- Капитализация
- 1,44 трлн HK$
- Стоимость предприятия
- 1 трлн CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-28
За Q3 '26 Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK): операционный денежный поток 3,12 млрд CN¥, капитальные затраты 17,4 млрд CN¥, свободный денежный поток -14,2 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 63,9 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 12,7 млрд CN¥ | 10,6 млрд CN¥ | 12,4 млрд CN¥ | 12,9 млрд CN¥ | 15 млрд CN¥ | 13,9 млрд CN¥ | 16,3 млрд CN¥ | 18,5 млрд CN¥ | 28 млрд CN¥ | 20,6 млрд CN¥ | 22,5 млрд CN¥ | 21,2 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 6,11 млрд CN¥ | 6,14 млрд CN¥ | 6,14 млрд CN¥ | 6,24 млрд CN¥ | 6,46 млрд CN¥ | 6,18 млрд CN¥ | 6,09 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 12,9 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 7,89 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2,92 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 21,1 млрд CN¥ | 11,8 млрд CN¥ | -2,16 млрд CN¥ | 4,76 млрд CN¥ | 8,52 млрд CN¥ | 12,9 млрд CN¥ | 4,95 млрд CN¥ | 4,32 млрд CN¥ | 11,6 млрд CN¥ | 13,1 млрд CN¥ | -941 млн CN¥ | -21 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 39,9 млрд CN¥ | 28,5 млрд CN¥ | 16,4 млрд CN¥ | 23,9 млрд CN¥ | 29,9 млрд CN¥ | 33 млрд CN¥ | 27,3 млрд CN¥ | 22,9 млрд CN¥ | 52,6 млрд CN¥ | 33,6 млрд CN¥ | 29,4 млрд CN¥ | 3,12 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -6,6 млрд CN¥ | -7,12 млрд CN¥ | -6,72 млрд CN¥ | -7,41 млрд CN¥ | -9,93 млрд CN¥ | -10,3 млрд CN¥ | -9,81 млрд CN¥ | -10,1 млрд CN¥ | -12,3 млрд CN¥ | -12,3 млрд CN¥ | -12,8 млрд CN¥ | -17,4 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 725 млн CN¥ | -106 млн CN¥ | 317 млн CN¥ | 1,07 млрд CN¥ | 488 млн CN¥ | 266 млн CN¥ | 2,53 млрд CN¥ | 741 млн CN¥ | -8,4 млн CN¥ | 1,12 млрд CN¥ | 2,17 млрд CN¥ | 71,6 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -3,17 млрд CN¥ | -71,1 млн CN¥ | -21,9 млрд CN¥ | -7,09 млрд CN¥ | 7,07 млрд CN¥ | -9,12 млрд CN¥ | -758 млн CN¥ | -21,8 млрд CN¥ | -26 млрд CN¥ | -2,51 млрд CN¥ | -28 млрд CN¥ | -8,48 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,79 млрд CN¥ | 137 млн CN¥ | 180 млн CN¥ | 195 млн CN¥ | 1,54 млрд CN¥ | 1,6 млрд CN¥ | 436 млн CN¥ | 2,44 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | 271 млн CN¥ | 13,5 млрд CN¥ | 3,62 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,3 млрд CN¥ | -733 млн CN¥ | 1,27 млрд CN¥ | 467 тыс. CN¥ | 251 млн CN¥ | -108 млн CN¥ | -7,51 млн CN¥ | 13,5 млн CN¥ | -505 млн CN¥ | -183 млн CN¥ | 816 млн CN¥ | 294 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,55 млрд CN¥ | -7,89 млрд CN¥ | -26,9 млрд CN¥ | -13,2 млрд CN¥ | -587 млн CN¥ | -17,7 млрд CN¥ | -7,61 млрд CN¥ | -28,8 млрд CN¥ | -37,2 млрд CN¥ | -13,6 млрд CN¥ | -24,4 млрд CN¥ | -21,9 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,16 млрд CN¥ | 6,86 млрд CN¥ | -1,44 млрд CN¥ | -1,51 млрд CN¥ | 6,78 млрд CN¥ | 6,51 млрд CN¥ | 4,82 млрд CN¥ | -10,4 млрд CN¥ | -10,3 млрд CN¥ | 8,46 млрд CN¥ | 16,7 млрд CN¥ | 22,4 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -1,78 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -948 млн CN¥ | 919 млн CN¥ | -1,23 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -1,53 млрд CN¥ | 1,53 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -620 млн CN¥ | 0 CN¥ | -23,1 млрд CN¥ | -567 млн CN¥ | -949 млн CN¥ | 0 CN¥ | -19,3 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -776 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 105 млн CN¥ | -1,42 млрд CN¥ | 287 млн CN¥ | -1,34 млрд CN¥ | 1,12 млрд CN¥ | -6,05 млрд CN¥ | 33,1 млрд CN¥ | -9,89 млрд CN¥ | 463 млн CN¥ | -890 млн CN¥ | -1,45 млрд CN¥ | -11,4 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -1,14 млрд CN¥ | 5,44 млрд CN¥ | -25,2 млрд CN¥ | -2,49 млрд CN¥ | 5,72 млрд CN¥ | 465 млн CN¥ | 17,1 млрд CN¥ | -18,8 млрд CN¥ | -10,6 млрд CN¥ | 7,57 млрд CN¥ | 15,2 млрд CN¥ | 11,1 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6,34 млрд CN¥ | -6,24 млрд CN¥ | -151 млн CN¥ | 8,98 млрд CN¥ | -6,93 млрд CN¥ | 4,53 млрд CN¥ | -11,4 млрд CN¥ | 8,06 млрд CN¥ | -2,04 млрд CN¥ | -2,97 млрд CN¥ | 6,15 млрд CN¥ | 10 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 36,5 млрд CN¥ | 19,8 млрд CN¥ | -35,8 млрд CN¥ | 17,2 млрд CN¥ | 28,2 млрд CN¥ | 20,3 млрд CN¥ | 25,4 млрд CN¥ | -16,7 млрд CN¥ | 2,75 млрд CN¥ | 24,6 млрд CN¥ | 26,4 млрд CN¥ | 2,38 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 33,3 млрд CN¥ | 21,4 млрд CN¥ | 9,67 млрд CN¥ | 16,5 млрд CN¥ | 20 млрд CN¥ | 22,7 млрд CN¥ | 17,5 млрд CN¥ | 12,7 млрд CN¥ | 40,3 млрд CN¥ | 21,3 млрд CN¥ | 16,5 млрд CN¥ | -14,2 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,98 млрд CN¥ | 3,77 млрд CN¥ | 3,52 млрд CN¥ | 4,55 млрд CN¥ | 5,28 млрд CN¥ | 15,7 млрд CN¥ | 31,4 млрд CN¥ | 44,2 млрд CN¥ | 51,7 млрд CN¥ | 76,8 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 779 млн CN¥ | 1,35 млрд CN¥ | 2,22 млрд CN¥ | 4,25 млрд CN¥ | 4,71 млрд CN¥ | 6,1 млрд CN¥ | 13,2 млрд CN¥ | 21,5 млрд CN¥ | 25,1 млрд CN¥ | 25,2 млрд CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -138 млн CN¥ | -241 млн CN¥ | -680 млн CN¥ | -787 млн CN¥ | -736 млн CN¥ | -1 млрд CN¥ | -4,54 млрд CN¥ | -7,66 млрд CN¥ | -6,5 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,15 млрд CN¥ | -2,14 млрд CN¥ | 4,51 млрд CN¥ | 2,93 млрд CN¥ | 6,14 млрд CN¥ | 17,2 млрд CN¥ | 17,8 млрд CN¥ | 25,8 млрд CN¥ | 15 млрд CN¥ | 27,5 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 727 млн CN¥ | -464 млн CN¥ | 2,2 млрд CN¥ | 2,51 млрд CN¥ | 2,05 млрд CN¥ | 4,48 млрд CN¥ | 5,5 млрд CN¥ | 10,8 млрд CN¥ | 15,3 млрд CN¥ | 3,8 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 2,21 млрд CN¥ | 2,28 млрд CN¥ | 11,8 млрд CN¥ | 13,5 млрд CN¥ | 17,4 млрд CN¥ | 42,4 млрд CN¥ | 63,3 млрд CN¥ | 94,6 млрд CN¥ | 101 млрд CN¥ | 133 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,93 млрд CN¥ | -6,98 млрд CN¥ | -6,89 млрд CN¥ | -9,62 млрд CN¥ | -12,6 млрд CN¥ | -43 млрд CN¥ | -49,2 млрд CN¥ | -33,6 млрд CN¥ | -31,8 млрд CN¥ | -42,3 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 13,5 млн CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | 113 млн CN¥ | 747 млн CN¥ | 873 млн CN¥ | 552 млн CN¥ | 2,14 млрд CN¥ | 2,62 млрд CN¥ | 1,82 млрд CN¥ | -2,03 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -275 млн CN¥ | -1,62 млрд CN¥ | -13 млрд CN¥ | -907 млн CN¥ | -3,87 млрд CN¥ | -11,5 млрд CN¥ | -13 млрд CN¥ | -5,65 млрд CN¥ | -22,6 млрд CN¥ | -57,5 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 10,5 млн CN¥ | 436 млн CN¥ | 78,9 млн CN¥ | 15,5 млрд CN¥ | 1,81 млрд CN¥ | 4,14 млрд CN¥ | 2,3 млрд CN¥ | 7,66 млрд CN¥ | 2,07 млрд CN¥ | 7,97 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -9,82 млрд CN¥ | 738 млн CN¥ | -411 млн CN¥ | -3,11 млрд CN¥ | 375 млн CN¥ | -2,45 млрд CN¥ | -6,29 млрд CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | 790 млн CN¥ | -537 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -13 млрд CN¥ | -6,29 млрд CN¥ | -20,1 млрд CN¥ | 2,57 млрд CN¥ | -13,4 млрд CN¥ | -52,3 млрд CN¥ | -64,1 млрд CN¥ | -28 млрд CN¥ | -49,6 млрд CN¥ | -94,5 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,04 млрд CN¥ | 2,97 млрд CN¥ | 564 млн CN¥ | 3,64 млрд CN¥ | 16,9 млрд CN¥ | 23,5 млрд CN¥ | 39,1 млрд CN¥ | 22,8 млрд CN¥ | 10,8 млрд CN¥ | -11,9 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -8,45 млн CN¥ | -42,6 млн CN¥ | -28,5 млн CN¥ | -45 млн CN¥ | -87,4 млн CN¥ | -1,82 млрд CN¥ | -1,23 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -311 млн CN¥ | -460 млн CN¥ | -550 млн CN¥ | -1,63 млрд CN¥ | -6,16 млрд CN¥ | -28 млрд CN¥ | -32,6 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 10,4 млрд CN¥ | 4,58 млрд CN¥ | 6,65 млрд CN¥ | 152 млн CN¥ | 18,1 млрд CN¥ | -448 млн CN¥ | 44,4 млрд CN¥ | -3,03 млрд CN¥ | 1,64 млрд CN¥ | 38,2 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 11,5 млрд CN¥ | 7,55 млрд CN¥ | 7,21 млрд CN¥ | 3,44 млрд CN¥ | 34,5 млрд CN¥ | 22,5 млрд CN¥ | 81,9 млрд CN¥ | 11,8 млрд CN¥ | -16,8 млрд CN¥ | -6,31 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 390 млн CN¥ | 8,41 млрд CN¥ | 14,2 млрд CN¥ | -15,6 млрд CN¥ | -696 млн CN¥ | 10,1 млрд CN¥ | 11,7 млрд CN¥ | -9,12 млрд CN¥ | -4,15 млрд CN¥ | -2,66 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,07 млрд CN¥ | 11,9 млрд CN¥ | 13 млрд CN¥ | 3,85 млрд CN¥ | 37,9 млрд CN¥ | 22,7 млрд CN¥ | 92,7 млрд CN¥ | 69,3 млрд CN¥ | 30,1 млрд CN¥ | 29,8 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -724 млн CN¥ | -4,71 млрд CN¥ | 4,87 млрд CN¥ | 3,84 млрд CN¥ | 4,87 млрд CN¥ | -621 млн CN¥ | 14 млрд CN¥ | 61 млрд CN¥ | 68,9 млрд CN¥ | 90,9 млрд CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в HKD.