Отчёт о движении денежных средств Carrier Global Corporation (CARR)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 47 000 · CEO: David L. Gitlin
- Цена
- 53,63 $ -3,44 %
- Капитализация
- 43,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 54,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 0,62 $
За Q3 '26 Carrier Global Corporation (CARR): операционный денежный поток 813 млн $, капитальные затраты 139 млн $, свободный денежный поток 674 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,35 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 439 млн $ | 197 млн $ | 447 млн $ | 598 млн $ | -30 млн $ | 437 млн $ | 650 млн $ | 434 млн $ | 62 млн $ | 265 млн $ | 501 млн $ | -2,54 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 135 млн $ | 308 млн $ | 294 млн $ | 312 млн $ | 318 млн $ | 303 млн $ | 317 млн $ | 325 млн $ | 329 млн $ | 315 млн $ | 314 млн $ | 324 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 18 млн $ | 19 млн $ | 21 млн $ | 25 млн $ | 21 млн $ | 23 млн $ | 21 млн $ | 11 млн $ | 19 млн $ | 21 млн $ | 0 $ | 7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -82 млн $ | -104 млн $ | -127 млн $ | -65 млн $ | -56 млн $ | -69 млн $ | -89 млн $ | -158 млн $ | -85 млн $ | -179 млн $ | -63 млн $ | -105 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 509 млн $ | -410 млн $ | 187 млн $ | -94 млн $ | 656 млн $ | -182 млн $ | -554 млн $ | -112 млн $ | 705 млн $ | -296 млн $ | 114 млн $ | -113 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 43 млн $ | 30 млн $ | -162 млн $ | -1,05 млрд $ | -777 млн $ | -29 млн $ | 304 млн $ | -159 млн $ | -17 млн $ | -47 млн $ | 61 млн $ | 3,24 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,06 млрд $ | 40 млн $ | 660 млн $ | -269 млн $ | 132 млн $ | 483 млн $ | 649 млн $ | 341 млн $ | 1,01 млрд $ | 79 млн $ | 927 млн $ | 813 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -233 млн $ | -102 млн $ | -108 млн $ | -92 млн $ | -217 млн $ | -63 млн $ | -81 млн $ | -117 млн $ | -131 млн $ | -94 млн $ | -117 млн $ | -139 млн $ | |
| Приобретения компаний | -15 млн $ | -10,8 млрд $ | -7 млн $ | -94 млн $ | 617 млн $ | -4 млн $ | -49 млн $ | -31 млн $ | 0 $ | -23 млн $ | 23 млн $ | -64 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 16 млн $ | -209 млн $ | 24 млн $ | -2 млн $ | -77 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 33 млн $ | -15 млн $ | 8 млн $ | 29 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3 млн $ | 2 млн $ | 4,9 млрд $ | 1,35 млрд $ | 2,77 млрд $ | 44 млн $ | 75 млн $ | -4 млн $ | 35 млн $ | 44 млн $ | -105 млн $ | 424 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -229 млн $ | -11,1 млрд $ | 4,81 млрд $ | 1,16 млрд $ | 3,09 млрд $ | -23 млн $ | -55 млн $ | -119 млн $ | -111 млн $ | -65 млн $ | -170 млн $ | 221 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 5,52 млрд $ | 2,56 млрд $ | -3,54 млрд $ | -927 млн $ | 24 млн $ | -1,25 млрд $ | -5 млн $ | 460 млн $ | -99 млн $ | 377 млн $ | -34 млн $ | -489 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -431 млн $ | -1,51 млрд $ | -1,29 млрд $ | -340 млн $ | -785 млн $ | -479 млн $ | -306 млн $ | -439 млн $ | -399 млн $ | |
| Дивиденды | -155 млн $ | -159 млн $ | -171 млн $ | -184 млн $ | -156 млн $ | -198 млн $ | -192 млн $ | -193 млн $ | -189 млн $ | -201 млн $ | -199 млн $ | -198 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -64 млн $ | -25 млн $ | -71 млн $ | -2 млн $ | -41 млн $ | -16 млн $ | -10 млн $ | -73 млн $ | -20 млн $ | -11 млн $ | -88 млн $ | -12 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 5,3 млрд $ | 2,38 млрд $ | -3,79 млрд $ | -1,54 млрд $ | -1,69 млрд $ | -2,75 млрд $ | -547 млн $ | -591 млн $ | -787 млн $ | -141 млн $ | -760 млн $ | -1,1 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -188 млн $ | 126 млн $ | -78 млн $ | -29 млн $ | 198 млн $ | 17 млн $ | 51 млн $ | -5 млн $ | 16 млн $ | -56 млн $ | -24 млн $ | 98 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 5,95 млрд $ | -8,54 млрд $ | 1,61 млрд $ | -683 млн $ | 1,73 млрд $ | -2,27 млрд $ | 98 млн $ | -374 млн $ | 131 млн $ | -183 млн $ | -27 млн $ | 34 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 829 млн $ | -62 млн $ | 552 млн $ | -361 млн $ | -85 млн $ | 420 млн $ | 568 млн $ | 224 млн $ | 882 млн $ | -15 млн $ | 810 млн $ | 674 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | 1,27 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,7 млрд $ | 3,21 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 372 млн $ | 357 млн $ | 335 млн $ | 336 млн $ | 338 млн $ | 328 млн $ | 491 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 34 млн $ | 44 млн $ | 52 млн $ | 77 млн $ | 92 млн $ | 65 млн $ | 71 млн $ | 86 млн $ | 74 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 872 млн $ | 133 млн $ | -122 млн $ | 97 млн $ | -74 млн $ | -106 млн $ | -243 млн $ | -352 млн $ | -401 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 228 млн $ | -324 млн $ | -360 млн $ | 86 млн $ | 317 млн $ | -241 млн $ | 503 млн $ | 339 млн $ | -143 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -675 млн $ | -924 млн $ | 3 млн $ | -910 млн $ | -137 млн $ | -1,51 млрд $ | 307 млн $ | -1,95 млрд $ | -208 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,1 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,69 млрд $ | 2,24 млрд $ | 1,74 млрд $ | 2,61 млрд $ | 563 млн $ | 2,09 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -326 млн $ | -263 млн $ | -243 млн $ | -312 млн $ | -344 млн $ | -317 млн $ | -439 млн $ | -519 млн $ | -392 млн $ | |
| Приобретения компаний | 472 млн $ | -310 млн $ | 0 $ | 0 $ | -366 млн $ | 2,29 млрд $ | -30 млн $ | -10,3 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -194 млн $ | -50 млн $ | -264 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 1,03 млрд $ | 6 млн $ | 1,42 млрд $ | 11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 125 млн $ | -44 млн $ | -22 млн $ | 1 млн $ | 7 млн $ | -36 млн $ | -141 млн $ | 9,01 млрд $ | 81 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 271 млн $ | 415 млн $ | -259 млн $ | 1,11 млрд $ | -692 млн $ | 1,75 млрд $ | -660 млн $ | -2,03 млрд $ | -343 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -8 млн $ | 120 млн $ | -6 млн $ | 9,85 млрд $ | -551 млн $ | -992 млн $ | 5,49 млрд $ | -1,88 млрд $ | -889 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -286 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -527 млн $ | -1,38 млрд $ | -62 млн $ | -1,94 млрд $ | -2,89 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -138 млн $ | -417 млн $ | -509 млн $ | -620 млн $ | -670 млн $ | -772 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,9 млрд $ | -2,75 млрд $ | -1,98 млрд $ | -10,4 млрд $ | -67 млн $ | -50 млн $ | -199 млн $ | -139 млн $ | -119 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,19 млрд $ | -2,63 млрд $ | -1,98 млрд $ | -681 млн $ | -1,56 млрд $ | -2,93 млрд $ | 4,61 млрд $ | -4,64 млрд $ | -4,67 млрд $ | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -176 млн $ | 1,29 млрд $ | 1 млн $ | 46 млн $ | -72 млн $ | -56 млн $ | -233 млн $ | 217 млн $ | 511 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 0 $ | 1,13 млрд $ | -177 млн $ | 2,16 млрд $ | -89 млн $ | 501 млн $ | 6,33 млрд $ | -5,88 млрд $ | -2,42 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,77 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,43 млрд $ | 2,17 млрд $ | 44 млн $ | 1,7 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 917 млн $ | 276 млн $ | 759 млн $ | 819 млн $ | 675 млн $ | 833 млн $ | 942 млн $ | 2,13 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 216 млн $ | 16 млн $ | 83 млн $ | 196 млн $ | 317 млн $ | 297 млн $ | 320 млн $ | 610 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02