Отчёт о движении денежных средств Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON)
SHH · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 1 107 · CEO: Tianshi Chen
- Цена
- 880,00 CN¥ -3,61 %
- Капитализация
- 553 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 558 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-29
За Q3 '26 Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON): операционный денежный поток -68,8 млн CN¥, капитальные затраты 348 млн CN¥, свободный денежный поток -417 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,23 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -40,7 млн CN¥ | -227 млн CN¥ | -303 млн CN¥ | -194 млн CN¥ | 272 млн CN¥ | 355 млн CN¥ | 683 млн CN¥ | 567 млн CN¥ | 455 млн CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 1,4 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 80 млн CN¥ | 47,4 млн CN¥ | 47,4 млн CN¥ | 57,2 млн CN¥ | 57,2 млн CN¥ | 73 млн CN¥ | 73 млн CN¥ | 69,5 млн CN¥ | 69,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | 88,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | -58,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 112 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -171 млн CN¥ | 0 CN¥ | -318 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -740 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 151 млн CN¥ | -39 млн CN¥ | 67,4 млн CN¥ | -1,03 млрд CN¥ | -138 млн CN¥ | -1,83 млрд CN¥ | 2,29 млрд CN¥ | -1,57 млрд CN¥ | -980 млн CN¥ | -168 млн CN¥ | -611 млн CN¥ | -1,47 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -39,6 млн CN¥ | -218 млн CN¥ | -395 млн CN¥ | -1,16 млрд CN¥ | 192 млн CN¥ | -1,4 млрд CN¥ | 2,31 млрд CN¥ | -932 млн CN¥ | -456 млн CN¥ | 845 млн CN¥ | -523 млн CN¥ | -68,8 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -39,3 млн CN¥ | -37,9 млн CN¥ | -78,7 млн CN¥ | -94,5 млн CN¥ | -155 млн CN¥ | -168 млн CN¥ | -87,1 млн CN¥ | -73,2 млн CN¥ | -240 млн CN¥ | -199 млн CN¥ | -241 млн CN¥ | -348 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 14,9 млн CN¥ | 5,62 тыс. CN¥ | 1,59 млн CN¥ | 160 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 83,4 тыс. CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -952 млн CN¥ | -1,63 млрд CN¥ | -2,58 млрд CN¥ | -2 млрд CN¥ | -1,38 млрд CN¥ | -520 млн CN¥ | -2,9 млрд CN¥ | -1,2 млрд CN¥ | -8,18 млрд CN¥ | -6,18 млрд CN¥ | -5,21 млрд CN¥ | -3,82 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,75 млрд CN¥ | 2,3 млрд CN¥ | 90 млн CN¥ | 2,73 млрд CN¥ | 2,4 млрд CN¥ | 762 млн CN¥ | 1,89 млрд CN¥ | 1,54 млрд CN¥ | 4,75 млрд CN¥ | 5,99 млрд CN¥ | 5,87 млрд CN¥ | 4,17 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -528 млн CN¥ | 683 млн CN¥ | 1,59 млн CN¥ | 70 млн CN¥ | -64,5 млн CN¥ | -1 CN¥ | -90 млн CN¥ | -40 млн CN¥ | 14,8 млн CN¥ | 0 CN¥ | 347 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 2,25 млрд CN¥ | 629 млн CN¥ | -2,56 млрд CN¥ | 706 млн CN¥ | 797 млн CN¥ | 74,1 млн CN¥ | -1,18 млрд CN¥ | 227 млн CN¥ | -3,66 млрд CN¥ | -389 млн CN¥ | 421 млн CN¥ | 3,31 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,57 млн CN¥ | 1,57 млн CN¥ | -100 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -75,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | -7,21 млн CN¥ | 7,21 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -20,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -775 тыс. CN¥ | -792 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | -1,49 млн CN¥ | -2,11 млн CN¥ | -644 млн CN¥ | -6,15 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -20 млн CN¥ | -17 млн CN¥ | -489 тыс. CN¥ | 47,6 млн CN¥ | 25,1 млн CN¥ | -8,03 млн CN¥ | 176 млн CN¥ | 3,93 млрд CN¥ | 13,3 млн CN¥ | -3,9 млн CN¥ | -6,67 млн CN¥ | 560 тыс. CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -20 млн CN¥ | -17 млн CN¥ | -7,7 млн CN¥ | 47,6 млн CN¥ | 25,1 млн CN¥ | -8,8 млн CN¥ | 174 млн CN¥ | 3,93 млрд CN¥ | -108 млн CN¥ | -6,01 млн CN¥ | -651 млн CN¥ | -5,59 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -6,19 тыс. CN¥ | 1,34 тыс. CN¥ | -30,3 тыс. CN¥ | -20,5 тыс. CN¥ | 34,4 тыс. CN¥ | -2,8 тыс. CN¥ | -5,35 тыс. CN¥ | -14,5 тыс. CN¥ | 374 млн CN¥ | -388 млн CN¥ | -31,2 тыс. CN¥ | -500 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,19 млрд CN¥ | 394 млн CN¥ | -2,96 млрд CN¥ | -425 млн CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | -1,33 млрд CN¥ | 1,3 млрд CN¥ | 3,22 млрд CN¥ | -3,86 млрд CN¥ | 61,8 млн CN¥ | -753 млн CN¥ | -571 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -78,9 млн CN¥ | -256 млн CN¥ | -474 млн CN¥ | -1,26 млрд CN¥ | 36,9 млн CN¥ | -1,57 млрд CN¥ | 2,22 млрд CN¥ | -1,01 млрд CN¥ | -696 млн CN¥ | 646 млн CN¥ | -764 млн CN¥ | -417 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | -381 млн CN¥ | -41 млн CN¥ | -1,18 млрд CN¥ | -435 млн CN¥ | -830 млн CN¥ | -1,33 млрд CN¥ | -878 млн CN¥ | -457 млн CN¥ | 2,06 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 486 тыс. CN¥ | 15,8 млн CN¥ | 50,2 млн CN¥ | 121 млн CN¥ | 263 млн CN¥ | 367 млн CN¥ | 330 млн CN¥ | 209 млн CN¥ | 268 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 364 млн CN¥ | 175 тыс. CN¥ | 944 млн CN¥ | 11,9 млн CN¥ | 210 млн CN¥ | 111 млн CN¥ | -58,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -944 млн CN¥ | -11,9 млн CN¥ | -3,12 тыс. CN¥ | -59 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -3,43 млн CN¥ | 28,8 млн CN¥ | 80,8 млн CN¥ | 277 млн CN¥ | -462 млн CN¥ | -709 млн CN¥ | -190 млн CN¥ | -1,44 млрд CN¥ | -3,26 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -3,87 млн CN¥ | -59,2 млн CN¥ | 846 млн CN¥ | -96 млн CN¥ | -53,3 млн CN¥ | 227 млн CN¥ | 281 млн CN¥ | 72,3 млн CN¥ | 433 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -23,5 млн CN¥ | -55,5 млн CN¥ | -202 млн CN¥ | -132 млн CN¥ | -873 млн CN¥ | -1,33 млрд CN¥ | -516 млн CN¥ | -1,62 млрд CN¥ | -498 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -20,6 млн CN¥ | -74,9 млн CN¥ | -156 млн CN¥ | -260 млн CN¥ | -505 млн CN¥ | -284 млн CN¥ | -100 млн CN¥ | -366 млн CN¥ | -569 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 20,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 175 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -380 млн CN¥ | -5,4 млрд CN¥ | -11,6 млрд CN¥ | -15 млрд CN¥ | -18,2 млрд CN¥ | -11,6 млрд CN¥ | -8,05 млрд CN¥ | -7,59 млрд CN¥ | -12,9 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 91 млн CN¥ | 4,25 млрд CN¥ | 9,32 млрд CN¥ | 17,4 млрд CN¥ | 17,5 млрд CN¥ | 13,3 млрд CN¥ | 8,04 млрд CN¥ | 7,53 млрд CN¥ | 8,95 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -20,6 млн CN¥ | 1,29 млн CN¥ | -28,7 млн CN¥ | -1,25 млрд CN¥ | 1,27 млрд CN¥ | -775 млн CN¥ | -7,52 млрд CN¥ | 5,75 млн CN¥ | -25,1 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -310 млн CN¥ | -1,22 млрд CN¥ | -2,47 млрд CN¥ | 872 млн CN¥ | 79,3 млн CN¥ | 777 млн CN¥ | 425 млн CN¥ | -412 млн CN¥ | -4,53 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 100 млн CN¥ | -100 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -47,6 млн CN¥ | -75,4 млн CN¥ | -7,21 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -82,8 тыс. CN¥ | -4,12 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 496 млн CN¥ | 2,41 млрд CN¥ | 1,7 млрд CN¥ | 2,49 млрд CN¥ | 99 млн CN¥ | 146 млн CN¥ | 1,66 млрд CN¥ | -44,8 млн CN¥ | 4,09 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 496 млн CN¥ | 2,41 млрд CN¥ | 1,7 млрд CN¥ | 2,49 млрд CN¥ | 99 млн CN¥ | 98,6 млн CN¥ | 1,66 млрд CN¥ | 47,9 млн CN¥ | 3,99 млрд CN¥ | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 CN¥ | -994 тыс. CN¥ | -741 тыс. CN¥ | -31,9 тыс. CN¥ | -218 тыс. CN¥ | 587 тыс. CN¥ | 377 тыс. CN¥ | -15,1 тыс. CN¥ | -44,4 тыс. CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 163 млн CN¥ | 1,13 млрд CN¥ | -971 млн CN¥ | 3,23 млрд CN¥ | -695 млн CN¥ | -454 млн CN¥ | 1,49 млрд CN¥ | -1,98 млрд CN¥ | -1,04 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -44,2 млн CN¥ | -130 млн CN¥ | -358 млн CN¥ | -392 млн CN¥ | -1,38 млрд CN¥ | -1,61 млрд CN¥ | -696 млн CN¥ | -1,98 млрд CN¥ | -1,07 млрд CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01