Отчёт о движении денежных средств Citigroup Inc. (C)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Сотрудников: 217 000 · CEO: Jane Nind Fraser
- Цена
- 122,64 $ -2,48 %
- Капитализация
- 206 млрд $
- Стоимость предприятия
- 668 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-13
- Следующий отчёт
- 2027-01-14
За Q3 '26 Citigroup Inc. (C): операционный денежный поток 0 $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 0 $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -24 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -1,84 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,24 млрд $ | 2,86 млрд $ | 4,07 млрд $ | 4,02 млрд $ | 3,75 млрд $ | 2,47 млрд $ | 5,79 млрд $ | 5,83 млрд $ | 5,25 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,17 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,15 млрд $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,44 млрд $ | -348 млн $ | -605 млн $ | -621 млн $ | -322 млн $ | -8 млн $ | 228 млн $ | 7 млн $ | 225 млн $ | -168 млн $ | 357 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -6,09 млрд $ | -22,1 млрд $ | -26,5 млрд $ | -18 млрд $ | 7,53 млрд $ | -62 млрд $ | -35,6 млрд $ | -7,79 млрд $ | 20,5 млрд $ | -42,8 млрд $ | -19,5 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,53 млрд $ | 7,1 млрд $ | 5,87 млрд $ | -2,42 млрд $ | 13,7 млрд $ | -1,8 млрд $ | -6,35 млрд $ | 4,01 млрд $ | 2,24 млрд $ | 14,2 млрд $ | -11,9 млрд $ | -5,25 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -4,67 млрд $ | -10,8 млрд $ | -17 млрд $ | -16,7 млрд $ | 24,8 млрд $ | -58,7 млрд $ | -36,6 млрд $ | 1,1 млрд $ | 26,6 млрд $ | -21,9 млрд $ | -24,1 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,77 млрд $ | -1,61 млрд $ | -1,64 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,69 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,76 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,42 млрд $ | -1,55 млрд $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | -227 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -64,6 млрд $ | -73,3 млрд $ | -63,5 млрд $ | -56,3 млрд $ | -74,3 млрд $ | -78,9 млрд $ | -66,2 млрд $ | -69,1 млрд $ | -67,4 млрд $ | -101 млрд $ | 100 млрд $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 63,6 млрд $ | 75,5 млрд $ | 66,7 млрд $ | 80 млрд $ | 79,4 млрд $ | 109 млрд $ | 78,5 млрд $ | 67,8 млрд $ | 75,4 млрд $ | 98,9 млрд $ | -15,5 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -35,4 млрд $ | 14,3 млрд $ | 10,7 млрд $ | 29,3 млрд $ | 4,3 млрд $ | -127 млрд $ | 39,5 млрд $ | -7,04 млрд $ | -55,8 млрд $ | -8,54 млрд $ | -189 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -38,5 млрд $ | 14,8 млрд $ | 12,3 млрд $ | 51,4 млрд $ | 7,75 млрд $ | -99 млрд $ | 50 млрд $ | -10 млрд $ | -49,3 млрд $ | -12,4 млрд $ | -106 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -5,52 млрд $ | -5,27 млрд $ | 5,35 млрд $ | 14,4 млрд $ | 2,65 млрд $ | 7,15 млрд $ | 21,1 млрд $ | -3,64 млрд $ | -2,5 млрд $ | 59,9 млрд $ | -17,6 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,94 млрд $ | -963 млн $ | -1,36 млрд $ | -4,23 млрд $ | -968 млн $ | -3,25 млрд $ | -4 млрд $ | -5 млрд $ | -6 млрд $ | -6,15 млрд $ | -4,15 млрд $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -1,31 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,36 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 56,5 млрд $ | 19,3 млрд $ | -23,2 млрд $ | 5,03 млрд $ | -49,2 млрд $ | 180 млрд $ | -8,65 млрд $ | 28 млрд $ | 32,6 млрд $ | 19,3 млрд $ | 134 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 45,7 млрд $ | 12,4 млрд $ | -18,7 млрд $ | 15,4 млрд $ | -47,3 млрд $ | 185 млрд $ | 7,09 млрд $ | 20,7 млрд $ | 25,3 млрд $ | 71,2 млрд $ | 111 млрд $ | 0 $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 4,34 млрд $ | -4,57 млрд $ | -3,17 млрд $ | 6,86 млрд $ | -11,8 млрд $ | 4,51 млрд $ | 8,6 млрд $ | -1,2 млрд $ | -987 млн $ | -842 млн $ | 80 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 6,95 млрд $ | 11,8 млрд $ | -26,6 млрд $ | 57 млрд $ | -26,6 млрд $ | 31,8 млрд $ | 29,1 млрд $ | 10,6 млрд $ | 1,52 млрд $ | 36,1 млрд $ | -19,3 млрд $ | -366 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -6,43 млрд $ | -12,4 млрд $ | -18,6 млрд $ | -18,2 млрд $ | 23,1 млрд $ | -60,2 млрд $ | -38,3 млрд $ | -517 млн $ | 24,9 млрд $ | -23,3 млрд $ | -25,6 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,66 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,8 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 21,1 млрд $ | 22,1 млрд $ | 22,1 млрд $ | 23 млрд $ | 20,9 млрд $ | 19,4 млрд $ | 19,9 млрд $ | 21,4 млрд $ | 20,3 млрд $ | 19,6 млрд $ | 20,1 млрд $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 15 млрд $ | -6,69 млрд $ | 18,1 млрд $ | 19,4 млрд $ | 11,1 млрд $ | 21,9 млрд $ | 15,1 млрд $ | 9,23 млрд $ | 12,7 млрд $ | 14,3 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 3,72 млрд $ | 3,66 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,91 млрд $ | 3,94 млрд $ | 3,96 млрд $ | 4,26 млрд $ | 4,56 млрд $ | 4,31 млрд $ | 4,37 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,46 млрд $ | 24,9 млрд $ | -51 млн $ | -610 млн $ | -2,33 млрд $ | 1,41 млрд $ | -1,14 млрд $ | -2,42 млрд $ | -1,9 млрд $ | 452 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 20,6 млрд $ | -33,9 млрд $ | 15,8 млрд $ | -59,4 млрд $ | -53,2 млрд $ | 38,9 млрд $ | 19,6 млрд $ | -99,4 млрд $ | -59 млрд $ | -84,9 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 13,2 млрд $ | 3,26 млрд $ | -628 млн $ | 23,8 млрд $ | 17 млрд $ | -19,1 млрд $ | -12,7 млрд $ | 14,6 млрд $ | 24,3 млрд $ | -1,89 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 53,9 млрд $ | -8,77 млрд $ | 37 млрд $ | -12,8 млрд $ | -23,5 млрд $ | 47,1 млрд $ | 25,1 млрд $ | -73,4 млрд $ | -19,7 млрд $ | -67,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,76 млрд $ | -3,36 млрд $ | -3,77 млрд $ | -5,34 млрд $ | -3,45 млрд $ | -4,12 млрд $ | -5,63 млрд $ | -6,58 млрд $ | -6,5 млрд $ | -6,52 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 265 млн $ | 3,41 млрд $ | 314 млн $ | 0 $ | 0 $ | 190 млн $ | 5,74 млрд $ | -1,39 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -211 млрд $ | -186 млрд $ | -152 млрд $ | -274 млрд $ | -332 млрд $ | -392 млрд $ | -262 млрд $ | -237 млрд $ | -267 млрд $ | -282 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 198 млрд $ | 192 млрд $ | 145 млрд $ | 256 млрд $ | 271 млрд $ | 271 млрд $ | 233 млрд $ | 255 млрд $ | 302 млрд $ | 330 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -38 млрд $ | -44,8 млрд $ | -62,3 млрд $ | 229 млн $ | -27,1 млрд $ | 13,8 млрд $ | -50,7 млрд $ | -19,1 млрд $ | 58,5 млрд $ | -150 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -54,1 млрд $ | -38,8 млрд $ | -73,1 млрд $ | -23,4 млрд $ | -92,4 млрд $ | -111 млрд $ | -79,5 млрд $ | -8,46 млрд $ | 86,3 млрд $ | -108 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 18 млрд $ | 55,2 млрд $ | -9,58 млрд $ | 20,8 млрд $ | -2,48 млрд $ | -5,83 млрд $ | 66,8 млрд $ | -8,78 млрд $ | 17,2 млрд $ | 22,1 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -9,29 млрд $ | -14,5 млрд $ | -15,2 млрд $ | -19,6 млрд $ | -4,43 млрд $ | -11,4 млрд $ | -3,25 млрд $ | -6,12 млрд $ | -7,52 млрд $ | -18,3 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,29 млрд $ | -3,8 млрд $ | -5,02 млрд $ | -5,45 млрд $ | -5,35 млрд $ | -5,2 млрд $ | -5 млрд $ | -5,21 млрд $ | -5,2 млрд $ | -5,37 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 19,4 млрд $ | 30 млрд $ | 74,4 млрд $ | 45,6 млрд $ | 243 млрд $ | 36,4 млрд $ | 79,2 млрд $ | 18,1 млрд $ | -48 млрд $ | 232 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 28,3 млрд $ | 66,9 млрд $ | 44,5 млрд $ | 42,9 млрд $ | 234 млрд $ | 17,3 млрд $ | 138 млрд $ | 687 млн $ | -38,3 млрд $ | 238 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -493 млн $ | 693 млн $ | -773 млн $ | -908 млн $ | -1,97 млрд $ | -1,2 млрд $ | -3,39 млрд $ | 95 млн $ | -12,7 млрд $ | 10,9 млрд $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 27,4 млрд $ | 20 млрд $ | 7,59 млрд $ | 5,81 млрд $ | 116 млрд $ | -47,6 млрд $ | 80 млрд $ | -81,1 млрд $ | 15,6 млрд $ | 73 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 51,2 млрд $ | -12,1 млрд $ | 33,2 млрд $ | -18,2 млрд $ | -26,9 млрд $ | 43 млрд $ | 19,4 млрд $ | -80 млрд $ | -26,2 млрд $ | -74,2 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4,36 млрд $ | 2,08 млрд $ | 4,31 млрд $ | 4,89 млрд $ | 4,8 млрд $ | 4,03 млрд $ | 3,73 млрд $ | 5,73 млрд $ | 5,8 млрд $ | 6,51 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 12,1 млрд $ | 15,7 млрд $ | 23 млрд $ | 27,9 млрд $ | 12,1 млрд $ | 7,14 млрд $ | 22,6 млрд $ | 73 млрд $ | 88 млрд $ | 81 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Данные на 2026-11-01