Отчёт о движении денежных средств BYD Company (BYDCO)
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Сотрудников: 869 622 · CEO: Chuan Fu Wang
- Цена
- 68,25 HK$ -0,58 %
- Капитализация
- 622 млрд HK$
- Стоимость предприятия
- 915 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-30
За Q3 '26 BYD Company (BYDCO): операционный денежный поток 17,7 млрд CN¥, капитальные затраты 43,1 млрд CN¥, свободный денежный поток -25,5 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -56,4 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 8,67 млрд CN¥ | 4,57 млрд CN¥ | 9,06 млрд CN¥ | 12,6 млрд CN¥ | 16,2 млрд CN¥ | 9,15 млрд CN¥ | 6,64 млрд CN¥ | 7,82 млрд CN¥ | 9,53 млрд CN¥ | 4,05 млрд CN¥ | 8,21 млрд CN¥ | 10 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 12,7 млрд CN¥ | 15,8 млрд CN¥ | 15,9 млрд CN¥ | 17,6 млрд CN¥ | 17,7 млрд CN¥ | 19,3 млрд CN¥ | 19,2 млрд CN¥ | 21 млрд CN¥ | 19,1 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 20,2 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 872 млн CN¥ | 0 CN¥ | 274 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -20,2 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10,8 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 69,9 млрд CN¥ | -10,2 млрд CN¥ | -21,2 млрд CN¥ | 11,9 млрд CN¥ | 43,3 млрд CN¥ | -19,8 млрд CN¥ | 8,18 млрд CN¥ | -19,4 млрд CN¥ | -10,3 млрд CN¥ | -1,26 млрд CN¥ | 6,24 млрд CN¥ | 7,64 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 71,9 млрд CN¥ | 10,2 млрд CN¥ | 3,95 млрд CN¥ | 42,1 млрд CN¥ | 77,2 млрд CN¥ | 8,58 млрд CN¥ | 23,3 млрд CN¥ | 9,41 млрд CN¥ | 18,3 млрд CN¥ | 2,79 млрд CN¥ | 34,6 млрд CN¥ | 17,7 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -21,1 млрд CN¥ | -26,1 млрд CN¥ | -21,1 млрд CN¥ | -22,3 млрд CN¥ | -27,8 млрд CN¥ | -37,3 млрд CN¥ | -43,2 млрд CN¥ | -35,4 млрд CN¥ | -41,9 млрд CN¥ | -22,1 млрд CN¥ | -22,6 млрд CN¥ | -43,1 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -14,1 млрд CN¥ | 40,2 млн CN¥ | 404 млн CN¥ | 2,49 млн CN¥ | -123 млн CN¥ | -282 млн CN¥ | 165 млн CN¥ | 2,65 млрд CN¥ | 128 млн CN¥ | 42 млн CN¥ | -34,4 млн CN¥ | 621 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -618 млн CN¥ | -1,61 млрд CN¥ | -147 млн CN¥ | -1,23 млрд CN¥ | -685 млн CN¥ | -692 млн CN¥ | -640 млн CN¥ | -969 млн CN¥ | -530 млн CN¥ | -385 млн CN¥ | -227 млн CN¥ | 39,4 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,03 млн CN¥ | 114 млн CN¥ | 254 млн CN¥ | 487 млн CN¥ | -257 млн CN¥ | 335 млн CN¥ | 13,5 млн CN¥ | 1,57 млрд CN¥ | 172 млн CN¥ | 63,6 млн CN¥ | 49 млн CN¥ | 183 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 4,54 млрд CN¥ | 280 млн CN¥ | -7,87 млрд CN¥ | -7,75 млрд CN¥ | -13,5 млрд CN¥ | 5,18 млрд CN¥ | 1,95 млрд CN¥ | -19,6 млрд CN¥ | -27,8 млрд CN¥ | 2,09 млрд CN¥ | -12,5 млрд CN¥ | -11,2 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -31,3 млрд CN¥ | -27,3 млрд CN¥ | -28,6 млрд CN¥ | -30,8 млрд CN¥ | -42,4 млрд CN¥ | -32,7 млрд CN¥ | -41,8 млрд CN¥ | -51,8 млрд CN¥ | -69,9 млрд CN¥ | -20,2 млрд CN¥ | -35,3 млрд CN¥ | -14,1 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 12,4 млрд CN¥ | -4,43 млрд CN¥ | -5,99 млрд CN¥ | 10,7 млрд CN¥ | -9,74 млрд CN¥ | 922 млн CN¥ | 9,61 млрд CN¥ | 71,8 млрд CN¥ | 12,5 млрд CN¥ | 25,3 млрд CN¥ | -18,7 млрд CN¥ | -3,88 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -14 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -472 млн CN¥ | -232 млн CN¥ | -102 млн CN¥ | -9,25 млрд CN¥ | -56,9 млн CN¥ | -177 млн CN¥ | -297 млн CN¥ | 0 CN¥ | -693 млн CN¥ | -709 млн CN¥ | -375 млн CN¥ | -34,2 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 12,1 млрд CN¥ | -519 млн CN¥ | -1,08 млрд CN¥ | -1,04 млрд CN¥ | 11,5 млрд CN¥ | 37,3 млрд CN¥ | 16,4 млрд CN¥ | -21,4 млрд CN¥ | -8,82 млрд CN¥ | -1,51 млрд CN¥ | 2,45 млрд CN¥ | -25,3 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 12,6 млрд CN¥ | -5,18 млрд CN¥ | -7,17 млрд CN¥ | 397 млн CN¥ | 1,69 млрд CN¥ | 38 млрд CN¥ | 11,7 млрд CN¥ | 50,4 млрд CN¥ | 2,95 млрд CN¥ | 23,1 млрд CN¥ | -16,7 млрд CN¥ | -29,3 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 80,3 млн CN¥ | -108 млн CN¥ | -123 млн CN¥ | -132 млн CN¥ | 4,15 млн CN¥ | 121 млн CN¥ | 344 млн CN¥ | -294 млн CN¥ | -420 млн CN¥ | -589 млн CN¥ | -340 млн CN¥ | -1,44 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 53,2 млрд CN¥ | -22,3 млрд CN¥ | -32 млрд CN¥ | 11,6 млрд CN¥ | 36,4 млрд CN¥ | 14 млрд CN¥ | -6,5 млрд CN¥ | 7,73 млрд CN¥ | -49,1 млрд CN¥ | 5,01 млрд CN¥ | -17,8 млрд CN¥ | -27,2 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 50,7 млрд CN¥ | -15,9 млрд CN¥ | -17,2 млрд CN¥ | -22,3 млрд CN¥ | 49,3 млрд CN¥ | -28,7 млрд CN¥ | -20 млрд CN¥ | -26 млрд CN¥ | -23,6 млрд CN¥ | -19,3 млрд CN¥ | 11,9 млрд CN¥ | -25,5 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 5,48 млрд CN¥ | 4,92 млрд CN¥ | 3,56 млрд CN¥ | 2,12 млрд CN¥ | 6,01 млрд CN¥ | 3,97 млрд CN¥ | 17,7 млрд CN¥ | 31,3 млрд CN¥ | 41,6 млрд CN¥ | 33,8 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 7,03 млрд CN¥ | 7,08 млрд CN¥ | 9,4 млрд CN¥ | 9,8 млрд CN¥ | 12,5 млрд CN¥ | 14,1 млрд CN¥ | 20,3 млрд CN¥ | 43,3 млрд CN¥ | 65,1 млрд CN¥ | 78,6 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 74,3 млн CN¥ | 116 млн CN¥ | 466 млн CN¥ | 872 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2,27 млрд CN¥ | -116 млн CN¥ | -591 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -8,33 млрд CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -17,4 млрд CN¥ | -8,36 млрд CN¥ | -4,36 млрд CN¥ | -1,72 млрд CN¥ | 21,4 млрд CN¥ | 44,1 млрд CN¥ | 97,8 млрд CN¥ | 91,1 млрд CN¥ | 18,3 млрд CN¥ | -48,8 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,04 млрд CN¥ | 2,73 млрд CN¥ | 3,93 млрд CN¥ | 4,55 млрд CN¥ | 3,15 млрд CN¥ | 3,34 млрд CN¥ | 4,99 млрд CN¥ | 3,13 млрд CN¥ | 8,5 млрд CN¥ | 3,9 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -1,85 млрд CN¥ | 6,37 млрд CN¥ | 12,5 млрд CN¥ | 14,7 млрд CN¥ | 45,4 млрд CN¥ | 65,5 млрд CN¥ | 141 млрд CN¥ | 170 млрд CN¥ | 133 млрд CN¥ | 59,1 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -13,1 млрд CN¥ | -14,8 млрд CN¥ | -17,8 млрд CN¥ | -20,6 млрд CN¥ | -11,8 млрд CN¥ | -37,3 млрд CN¥ | -97,5 млрд CN¥ | -122 млрд CN¥ | -97,4 млрд CN¥ | -157 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 16,1 млн CN¥ | 800 тыс. CN¥ | 444 млн CN¥ | 353 млн CN¥ | 97,9 млн CN¥ | 222 млн CN¥ | 95,8 млн CN¥ | -13,9 млрд CN¥ | -104 млн CN¥ | 17,7 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -927 млн CN¥ | -1,61 млрд CN¥ | -829 млн CN¥ | -1,09 млрд CN¥ | -1,84 млрд CN¥ | -3,53 млрд CN¥ | -10,6 млрд CN¥ | -2,08 млрд CN¥ | -3,67 млрд CN¥ | -2,81 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 49 млн CN¥ | 54,8 млн CN¥ | 98,1 млн CN¥ | 68,4 млн CN¥ | 245 млн CN¥ | 204 млн CN¥ | 143 млн CN¥ | 192 млн CN¥ | 598 млн CN¥ | 2,09 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 473 млн CN¥ | 364 млн CN¥ | 3,9 млрд CN¥ | 413 млн CN¥ | -1,18 млрд CN¥ | -4,96 млрд CN¥ | -12,8 млрд CN¥ | 12,2 млрд CN¥ | -28,6 млрд CN¥ | -39,9 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -13,4 млрд CN¥ | -16 млрд CN¥ | -14,2 млрд CN¥ | -20,9 млрд CN¥ | -14,4 млрд CN¥ | -45,4 млрд CN¥ | -121 млрд CN¥ | -126 млрд CN¥ | -129 млрд CN¥ | -197 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 4,53 млрд CN¥ | 14,3 млрд CN¥ | 9,51 млрд CN¥ | 9,88 млрд CN¥ | -24,5 млрд CN¥ | -17 млрд CN¥ | -17,1 млрд CN¥ | 18,1 млрд CN¥ | -9,48 млрд CN¥ | 84,8 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | -3,2 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3,3 млрд CN¥ | -1,1 млрд CN¥ | -1,81 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -400 млн CN¥ | -3,99 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -3,16 млрд CN¥ | -3,15 млрд CN¥ | -3,92 млрд CN¥ | -4,24 млрд CN¥ | -3,63 млрд CN¥ | -2,43 млрд CN¥ | -1,55 млрд CN¥ | -3,97 млрд CN¥ | -9,64 млрд CN¥ | -13,7 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 422 млн CN¥ | 32,4 млн CN¥ | -1,67 млрд CN¥ | 969 млн CN¥ | 2,51 млрд CN¥ | 35,5 млрд CN¥ | 941 млн CN¥ | -1,28 млрд CN¥ | 9,25 млрд CN¥ | -2,57 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 16,3 млрд CN¥ | 11,2 млрд CN¥ | 3,92 млрд CN¥ | 6,61 млрд CN¥ | -28,9 млрд CN¥ | 16,1 млрд CN¥ | -19,5 млрд CN¥ | 12,8 млрд CN¥ | -10,3 млрд CN¥ | 105 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 97,1 млн CN¥ | 5,73 млн CN¥ | 6,44 млн CN¥ | 53,3 млн CN¥ | 23,2 млн CN¥ | -43,8 млн CN¥ | 610 млн CN¥ | 451 млн CN¥ | -359 млн CN¥ | -148 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,08 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | 2,22 млрд CN¥ | 523 млн CN¥ | 2,06 млрд CN¥ | 36,1 млрд CN¥ | 1,36 млрд CN¥ | 57,3 млрд CN¥ | -6,26 млрд CN¥ | -33,9 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -14,9 млрд CN¥ | -8,41 млрд CN¥ | -5,32 млрд CN¥ | -5,89 млрд CN¥ | 33,6 млрд CN¥ | 28,1 млрд CN¥ | 43,4 млрд CN¥ | 47,6 млрд CN¥ | 36,1 млрд CN¥ | -97,7 млрд CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в HKD.