Отчёт о движении денежных средств BWX Technologies, Inc. (BWXT)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 10 400 · CEO: Rex D. Geveden
- Цена
- 130,70 $ -5,24 %
- Капитализация
- 12 млрд $
- Стоимость предприятия
- 13,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-03
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 1,18 $
За Q2 '26 BWX Technologies, Inc. (BWXT): операционный денежный поток 156 млн $, капитальные затраты 41,4 млн $, свободный денежный поток 115 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 317 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 60,4 млн $ | 65,9 млн $ | 68,5 млн $ | 73 млн $ | 69,5 млн $ | 71 млн $ | 75,5 млн $ | 78,5 млн $ | 82,2 млн $ | 93,7 млн $ | 91,2 млн $ | 89,1 млн $ | |
| Износ и амортизация | 19,8 млн $ | 20,4 млн $ | 20,6 млн $ | 21,6 млн $ | 21,3 млн $ | 22,4 млн $ | 23,9 млн $ | 27,3 млн $ | 28,5 млн $ | 29,6 млн $ | 29 млн $ | 31,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,64 млн $ | 3,59 млн $ | 4,3 млн $ | 5,98 млн $ | 4,57 млн $ | 6,83 млн $ | 5,05 млн $ | 8,69 млн $ | 6,99 млн $ | 5,35 млн $ | 10,2 млн $ | 9,95 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 89 тыс. $ | -5,13 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -9,42 млн $ | 89,6 млн $ | -58,9 млн $ | -34,5 млн $ | 93,4 млн $ | 130 млн $ | -50,9 млн $ | 56,6 млн $ | 24,3 млн $ | -59,5 млн $ | 1,42 млн $ | -3,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -110 тыс. $ | 47,5 млн $ | -1,44 млн $ | -157 тыс. $ | -156 млн $ | 46,5 млн $ | -2,93 млн $ | -11,9 млн $ | 1,22 млн $ | 57,9 млн $ | -39,2 млн $ | 29,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 74,3 млн $ | 222 млн $ | 33 млн $ | 65,9 млн $ | 32,6 млн $ | 277 млн $ | 50,7 млн $ | 159 млн $ | 143 млн $ | 127 млн $ | 92,6 млн $ | 156 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -30,9 млн $ | -50,8 млн $ | -30,4 млн $ | -30,4 млн $ | -40,3 млн $ | -52,5 млн $ | -33,4 млн $ | -32,7 млн $ | -48,3 млн $ | -70,2 млн $ | -42,5 млн $ | -41,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -130 млн $ | -441 млн $ | 4,19 млн $ | 2,17 млн $ | -4,84 млн $ | 4,84 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -197 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | -6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,86 млн $ | 1,54 млн $ | -1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -8,16 млн $ | 6,13 млн $ | 99 тыс. $ | 104 тыс. $ | 0 $ | -920 тыс. $ | 4,91 млн $ | -500 тыс. $ | -339 тыс. $ | -192 тыс. $ | 406 тыс. $ | -908 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -39,1 млн $ | -50,7 млн $ | -30,3 млн $ | -30,3 млн $ | -40,3 млн $ | -53,6 млн $ | -156 млн $ | -473 млн $ | -44,4 млн $ | -68,2 млн $ | -46,9 млн $ | -37,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 3,44 млн $ | -132 млн $ | 18,4 млн $ | -16,6 млн $ | 18,4 млн $ | -177 млн $ | 142 млн $ | 332 млн $ | -23,1 млн $ | 372 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -20 млн $ | -34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -30 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -21,1 млн $ | -21,1 млн $ | -22,4 млн $ | -22 млн $ | -22 млн $ | -22 млн $ | -23,7 млн $ | -23,1 млн $ | -22,9 млн $ | -22,8 млн $ | -25,8 млн $ | -24,7 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -654 тыс. $ | 5,57 млн $ | -8,2 млн $ | 5,73 млн $ | -1,07 млн $ | 16 млн $ | -3,42 млн $ | -7,7 млн $ | 330 тыс. $ | 5,51 млн $ | 10,9 млн $ | -17,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -18,9 млн $ | -147 млн $ | -32,2 млн $ | -32,8 млн $ | -4,89 млн $ | -183 млн $ | 84,8 млн $ | 301 млн $ | -46,2 млн $ | 354 млн $ | -34,2 млн $ | -22,8 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 218 тыс. $ | 1,52 млн $ | -171 тыс. $ | -137 тыс. $ | -71 тыс. $ | -1,75 млн $ | 2,29 млн $ | -4,77 млн $ | -9,71 млн $ | 7,44 млн $ | 1,67 млн $ | -165 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 16,6 млн $ | 25,4 млн $ | -29,6 млн $ | 2,61 млн $ | -12,6 млн $ | 38,6 млн $ | -18,6 млн $ | -17,8 млн $ | 42,8 млн $ | 420 млн $ | 13,1 млн $ | 95,9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 43,4 млн $ | 171 млн $ | 2,6 млн $ | 35,5 млн $ | -7,67 млн $ | 224 млн $ | 17,3 млн $ | 126 млн $ | 94,9 млн $ | 56,8 млн $ | 50,1 млн $ | 115 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 11,6 млн $ | 24,5 млн $ | 2,16 млн $ | 43,2 млн $ | -1,84 млн $ | -43,5 млн $ | 10 млн $ | 1,84 млн $ | 16,3 млн $ | 19,7 млн $ | 1,93 млн $ | 36,4 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 10,1 млн $ | 18,5 млн $ | 15,5 млн $ | 16,7 млн $ | 16,2 млн $ | 24,1 млн $ | 5,33 млн $ | 24,7 млн $ | 12,2 млн $ | 22,9 млн $ | 381 тыс. $ | 17,1 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 184 млн $ | 148 млн $ | 227 млн $ | 245 млн $ | 279 млн $ | 306 млн $ | 239 млн $ | 246 млн $ | 282 млн $ | 330 млн $ | |
| Износ и амортизация | 50,6 млн $ | 56,6 млн $ | 60,1 млн $ | 61,7 млн $ | 60,7 млн $ | 69,1 млн $ | 73,8 млн $ | 78,6 млн $ | 85,9 млн $ | 109 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 15,4 млн $ | 15,2 млн $ | 11,9 млн $ | 12,7 млн $ | 16,8 млн $ | 18,6 млн $ | 14,1 млн $ | 15,9 млн $ | 21,7 млн $ | 26,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -7,23 млн $ | 93,5 млн $ | 17,4 млн $ | 3,79 млн $ | 7,89 млн $ | 40,1 млн $ | 5,52 млн $ | -5,13 млн $ | 19,8 млн $ | 49,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -10,8 млн $ | -107 млн $ | -172 млн $ | -42,8 млн $ | -175 млн $ | -14,7 млн $ | -142 млн $ | -16,7 млн $ | -9,11 млн $ | -29,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 8,31 млн $ | 15,1 млн $ | 24,1 млн $ | -784 тыс. $ | 6,61 млн $ | -33,3 млн $ | 54,1 млн $ | 45,2 млн $ | 7,86 млн $ | -5,19 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 240 млн $ | 222 млн $ | 169 млн $ | 279 млн $ | 196 млн $ | 386 млн $ | 245 млн $ | 364 млн $ | 408 млн $ | 480 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -52,6 млн $ | -96,9 млн $ | -109 млн $ | -182 млн $ | -255 млн $ | -311 млн $ | -198 млн $ | -151 млн $ | -154 млн $ | -185 млн $ | |
| Приобретения компаний | -127 млн $ | -3,5 млн $ | -222 млн $ | 255 тыс. $ | -15,8 млн $ | 0 $ | -58,8 млн $ | 0 $ | -197 тыс. $ | -565 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -18,6 млн $ | -3,24 млн $ | -4,52 млн $ | -4,21 млн $ | -4,23 млн $ | -4,74 млн $ | -3,8 млн $ | -2,34 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 9,26 млн $ | 12,9 млн $ | 3,93 млн $ | 5,87 млн $ | 6,36 млн $ | 5,55 млн $ | 3,81 млн $ | 6 млн $ | 0 $ | 3,4 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 9,28 млн $ | 113 тыс. $ | 5,25 млн $ | 208 тыс. $ | 3,4 млн $ | 5,59 млн $ | 844 тыс. $ | -8,01 млн $ | -717 тыс. $ | 3,87 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -180 млн $ | -90,7 млн $ | -327 млн $ | -180 млн $ | -265 млн $ | -305 млн $ | -256 млн $ | -156 млн $ | -155 млн $ | -742 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 234 млн $ | -27,7 млн $ | 283 млн $ | 45,5 млн $ | 139 млн $ | 226 млн $ | 100 млн $ | -81,3 млн $ | -156 млн $ | 988 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -293 млн $ | 0 $ | -215 млн $ | -20 млн $ | -22 млн $ | -226 млн $ | -20 млн $ | -7,59 млн $ | -20 млн $ | -30 млн $ | |
| Дивиденды | -37,4 млн $ | -42 млн $ | -63,8 млн $ | -65,4 млн $ | -72,9 млн $ | -79,7 млн $ | -81,1 млн $ | -85 млн $ | -88,3 млн $ | -92,5 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 17,1 млн $ | -550 тыс. $ | -13,3 млн $ | 900 тыс. $ | -16,1 млн $ | -5,19 млн $ | 21,6 млн $ | 4,45 млн $ | 11,8 млн $ | -171 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -88,9 млн $ | -61,2 млн $ | -9,32 млн $ | -43,7 млн $ | 25 млн $ | -90,1 млн $ | 14 млн $ | -169 млн $ | -253 млн $ | 694 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -352 тыс. $ | 7,44 млн $ | -9,98 млн $ | 332 тыс. $ | -271 тыс. $ | 240 тыс. $ | -1,21 млн $ | 1,94 млн $ | -2,13 млн $ | -4,75 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -29,1 млн $ | 77,8 млн $ | -177 млн $ | 56 млн $ | -44,1 млн $ | -8,52 млн $ | 1,22 млн $ | 40,6 млн $ | -1,04 млн $ | 427 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 187 млн $ | 125 млн $ | 60 млн $ | 97,2 млн $ | -58,6 млн $ | 75 млн $ | 46,4 млн $ | 212 млн $ | 255 млн $ | 295 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 66,3 млн $ | 38,4 млн $ | 58,7 млн $ | 70,1 млн $ | 73,6 млн $ | 44,9 млн $ | 71,8 млн $ | 84,5 млн $ | 45,5 млн $ | 47,9 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 6,51 млн $ | 14,3 млн $ | 17 млн $ | 39,7 млн $ | 38,3 млн $ | 50,8 млн $ | 51,3 млн $ | 63,2 млн $ | 72,4 млн $ | 65,2 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Некоторые показатели не удалось обновить при последней загрузке; они показывают старые данные или отсутствуют.
Данные на 2026-11-02