Отчёт о движении денежных средств Webull Corporation Class A Ordinary Shares (BULL)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 1 396 · CEO: Anquan Wang
- Цена
- 5,17 $ -3,00 %
- Капитализация
- 2,49 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,87 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-11
- Следующий отчёт
- 2026-11-19 Прогноз EPS: 0,07 $
За Q2 '26 Webull Corporation Class A Ordinary Shares (BULL): операционный денежный поток 0 $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 0 $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 0 $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 7,37 млн $ | -13,5 млн $ | -12,6 млн $ | -11,7 млн $ | -9,57 млн $ | 10,6 млн $ | 13,1 млн $ | -28,3 млн $ | 36,9 млн $ | 3,04 млн $ | -21,7 млн $ | 24,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 719 тыс. $ | 787 тыс. $ | 924 тыс. $ | 866 тыс. $ | 850 тыс. $ | 866 тыс. $ | 0 $ | 1,37 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 6,65 млн $ | 6,07 млн $ | 12,1 млн $ | 8,47 млн $ | 5,36 млн $ | 6,62 млн $ | 8,07 млн $ | 0 $ | 4,4 млн $ | 4,37 млн $ | 17,2 млн $ | 17,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,2 млн $ | 0 $ | -1,06 млн $ | -2,02 млн $ | -2,55 млн $ | -2,12 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 152 млн $ | 79,9 млн $ | -7,1 млн $ | 75 млн $ | 92,1 млн $ | 18,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,05 млн $ | -14,6 млн $ | 165 тыс. $ | -545 тыс. $ | -2,03 млн $ | 3,56 млн $ | -21,2 млн $ | 26,9 млн $ | -41,3 млн $ | -7,41 млн $ | 4,52 млн $ | -41,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 168 млн $ | 58,7 млн $ | -7,48 млн $ | 70,1 млн $ | 84,1 млн $ | 38,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,95 млн $ | -1,15 млн $ | -690 тыс. $ | -281 тыс. $ | -980 тыс. $ | -461 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -3,95 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,95 млн $ | -5,1 млн $ | -690 тыс. $ | -281 тыс. $ | -980 тыс. $ | -461 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 644 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,66 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -7,16 млн $ | 0 $ | -595 тыс. $ | 0 $ | 291 $ | 3,66 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -7,16 млн $ | 0 $ | 40,3 млн $ | 0 $ | 291 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,94 млн $ | 8,39 млн $ | -2,07 млн $ | -697 тыс. $ | 3,73 млн $ | -8,3 млн $ | -5,74 млн $ | 463 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 157 млн $ | 62 млн $ | 30,1 млн $ | 69,1 млн $ | 86,9 млн $ | 29,7 млн $ | -5,74 млн $ | 463 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 166 млн $ | 57,6 млн $ | -8,17 млн $ | 69,8 млн $ | 83,2 млн $ | 38 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,04 млн $ | 0 $ | 1,93 млн $ | 6,88 млн $ | 3,81 млн $ | 3,35 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||
| Чистая прибыль | 50,1 млн $ | 5,82 млн $ | -23,2 млн $ | 24,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4,77 млн $ | 2,78 млн $ | 3,51 млн $ | 3,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 30 млн $ | 29,4 млн $ | 32,6 млн $ | 43,9 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -5,43 млн $ | -1,08 млн $ | -7,74 млн $ | 3,04 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -108 млн $ | 433 млн $ | 179 млн $ | 495 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,63 млн $ | 341 тыс. $ | 1,15 млн $ | -3,53 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -31,2 млн $ | 471 млн $ | 185 млн $ | 566 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Капитальные затраты | -31,6 млн $ | -4,54 млн $ | -2,41 млн $ | -4,89 млн $ | |
| Приобретения компаний | -109 тыс. $ | -5,5 млн $ | 0 $ | 50,4 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,01 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 240 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -32,4 млн $ | -10 млн $ | -2,41 млн $ | 45,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -10,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | -35 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -55 млн $ | 0 $ | 0 $ | -20 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 55 млн $ | -7,16 млн $ | 0 $ | -3,86 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 17,9 млн $ | 12,8 млн $ | 40,3 млн $ | 352 млн $ | |
| Итого | |||||
| Влияние курсов валют на деньги | -5,45 млн $ | 2,45 млн $ | -7,33 млн $ | 16,3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -51,2 млн $ | 476 млн $ | 216 млн $ | 980 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -62,8 млн $ | 466 млн $ | 183 млн $ | 562 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 55,2 млн $ | 19,5 млн $ | 16 млн $ | 12 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 26 тыс. $ | 3,47 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02