Отчёт о движении денежных средств Bending Spoons S.p.A. (BSP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 2 187 · CEO: Luca Ferrari
- Цена
- 45,52 $ -2,69 %
- Капитализация
- 28,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 33,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-13
- Следующий отчёт
- 2026-11-12 Прогноз EPS: 0,32 $
За Q2 '26 Bending Spoons S.p.A. (BSP): операционный денежный поток 131 млн $, капитальные затраты 744 тыс. $, свободный денежный поток 130 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||
| Чистая прибыль | -112 млн $ | 65,3 млн $ | 27,5 млн $ | 177 млн $ | |
| Износ и амортизация | 30,8 млн $ | 0 $ | 70,1 млн $ | 83,8 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 16,5 млн $ | 11,4 млн $ | 28,7 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 52,2 млн $ | 26,2 млн $ | 12,8 млн $ | -3,54 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 31,7 млн $ | -88,2 млн $ | -19,6 млн $ | -139 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,37 млн $ | 51,7 млн $ | -43,8 млн $ | 12,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 21,4 млн $ | 66,4 млн $ | 75,7 млн $ | 131 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Капитальные затраты | 0 $ | -282 тыс. $ | -3,23 млн $ | -744 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | -486 млн $ | -89,5 млн $ | -1,64 млрд $ | -594 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -22 тыс. $ | -31 тыс. $ | 0 $ | -1 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -486 млн $ | -89,8 млн $ | -1,65 млрд $ | -594 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 802 млн $ | -87,3 млн $ | 1,82 млрд $ | 526 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -23,6 млн $ | -2,17 млн $ | -90,5 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 778 млн $ | -89,3 млн $ | 1,74 млрд $ | 526 млн $ | |
| Итого | |||||
| Влияние курсов валют на деньги | 11,6 млн $ | -1,99 млн $ | -9,99 млн $ | -10,5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 326 млн $ | -115 млн $ | 159 млн $ | 52,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 21,4 млн $ | 66,1 млн $ | 72,4 млн $ | 130 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 30,2 млн $ | 19,6 млн $ | 89 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||
| Чистая прибыль | 161 млн $ | 89 млн $ | -204 тыс. $ | |
| Износ и амортизация | 34,9 млн $ | 89,2 млн $ | 157 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 14,9 млн $ | 25,9 млн $ | 55,5 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -195 млн $ | -1,37 млн $ | 76,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 31,2 млн $ | -32 млн $ | -33,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 13 млн $ | 34,2 млн $ | 34,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 59,2 млн $ | 205 млн $ | 291 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||
| Капитальные затраты | -4,04 млн $ | -604 тыс. $ | -501 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | -171 млн $ | -727 млн $ | -1,85 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 4,34 млн $ | -162 млн $ | -67 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -170 млн $ | -890 млн $ | -1,85 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | ||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 38,2 млн $ | 491 млн $ | 1,71 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,24 млн $ | -22 млн $ | -47,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 111 млн $ | 664 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Итого | ||||
| Влияние курсов валют на деньги | 3,64 млн $ | -29,6 млн $ | 16,6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,17 млн $ | -50,3 млн $ | 391 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 55,1 млн $ | 204 млн $ | 290 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 7,73 млн $ | 6,46 млн $ | 14,6 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 16,6 млн $ | 19,2 млн $ | 131 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02