Отчёт о движении денежных средств BioNTech SE (BNTX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 7 807 · CEO: Ugur Sahin
- Цена
- 88,17 $ -1,08 %
- Капитализация
- 22,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 10,2 млрд €
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-03
За Q2 '26 BioNTech SE (BNTX): операционный денежный поток 11 млн €, капитальные затраты 56,6 млн €, свободный денежный поток -44,8 млн €. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 518 млн €.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 227 млн € | 492 млн € | -342 млн € | -870 млн € | 218 млн € | 277 млн € | -438 млн € | -439 млн € | -33,5 млн € | -302 млн € | -541 млн € | -834 млн € | |
| Износ и амортизация | 41,3 млн € | 78,8 млн € | 38,3 млн € | 49,9 млн € | 44,4 млн € | 165 млн € | 42,8 млн € | 51 млн € | 124 млн € | 163 млн € | 123 млн € | 266 млн € | |
| Выплаты на основе акций | 15,5 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -56,5 млн € | 45,5 млн € | -34 млн € | -23 млн € | 61,4 млн € | 67,5 млн € | -39 млн € | 0 € | |
| Изменение оборотного капитала | 639 млн € | -1,78 млрд € | 241 млн € | 2,55 млрд € | -723 млн € | -745 млн € | -438 млн € | 570 млн € | 730 млн € | -215 млн € | 67,3 млн € | 607 млн € | |
| Прочие неденежные статьи | -112 млн € | 2,05 млрд € | -282 млн € | 24,8 млн € | -170 млн € | -244 млн € | 45,5 млн € | -27,5 млн € | -27,9 млн € | 586 млн € | -38,8 млн € | -27,8 млн € | |
| Операционный денежный поток | 811 млн € | 851 млн € | -344 млн € | 1,76 млрд € | -688 млн € | -501 млн € | -822 млн € | 132 млн € | 855 млн € | 299 млн € | -428 млн € | 11 млн € | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -54 млн € | 292 млн € | -149 млн € | -152 млн € | -90,9 млн € | -100 млн € | -651 млн € | 568 млн € | -69,1 млн € | -63,4 млн € | -80,2 млн € | -56,6 млн € | |
| Приобретения компаний | -337 млн € | 4,7 млн € | 0 € | 216 тыс. € | 326 тыс. € | 763 тыс. € | -82,1 млн € | -2,17 млн € | 205 тыс. € | 256 млн € | 1,63 млн € | 3,47 млн € | |
| Покупка инвестиций | -1,05 млрд € | -3,95 млрд € | -5,31 млрд € | -2,62 млрд € | -3,23 млрд € | -2,29 млрд € | -2,64 млрд € | -1,9 млрд € | -3,4 млрд € | -4,26 млрд € | -1,58 млрд € | -2,1 млрд € | |
| Продажа / погашение инвестиций | 303 млн € | 1,31 млрд € | 2,96 млрд € | 2,52 млрд € | 3,16 млрд € | 3,04 млрд € | 4,68 млрд € | 1,93 млрд € | 2,47 млрд € | 1,44 млрд € | 4,35 млрд € | 2,05 млрд € | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -97,2 млн € | -489 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -622 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,23 млрд € | -2,84 млрд € | -2,5 млрд € | -249 млн € | -163 млн € | 649 млн € | 1,31 млрд € | -26,7 млн € | -996 млн € | -2,63 млрд € | 2,69 млрд € | -104 млн € | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -9,3 млн € | 215 тыс. € | 0 € | 0 € | -7,81 тыс. € | -9,02 тыс. € | -4,74 млн € | -4,18 млн € | -1,68 млн € | -1,88 млн € | 38,9 млн € | 32,7 млн € | |
| Обратный выкуп акций | -302 млн € | 9,44 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -132 млн € | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 € | -12,8 млн € | -8,47 млн € | -24,7 млн € | -8,66 млн € | -8,08 млн € | -9,79 млн € | -10,8 млн € | -12,4 млн € | -12,1 млн € | -12,1 млн € | -11,5 млн € | |
| Финансовый денежный поток | -311 млн € | -3,17 млн € | -8,47 млн € | -24,7 млн € | -8,66 млн € | -8,09 млн € | -14,5 млн € | -14,9 млн € | -14 млн € | -14 млн € | 26,8 млн € | -111 млн € | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 61,2 млн € | 583 млн € | -336 млн € | -59,3 млн € | 479 млн € | -773 млн € | 417 млн € | 963 млн € | -40,4 млн € | -79,6 млн € | -175 млн € | -71,8 млн € | |
| Чистое изменение денежных средств | -671 млн € | -1,4 млрд € | -3,19 млрд € | 1,43 млрд € | -380 млн € | -633 млн € | 893 млн € | 1,05 млрд € | -196 млн € | -2,42 млрд € | 2,12 млрд € | -276 млн € | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 660 млн € | 1,14 млрд € | -493 млн € | 1,61 млрд € | -779 млн € | -602 млн € | -1,47 млрд € | 700 млн € | 811 млн € | 238 млн € | -486 млн € | -44,8 млн € | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | -85,9 млн € | -47,7 млн € | -179 млн € | -146 млн € | 15 млрд € | 13 млрд € | 1,19 млрд € | -678 млн € | -1,09 млрд € | |
| Износ и амортизация | 10,5 млн € | 22 млн € | 33,9 млн € | 38,7 млн € | 75,2 млн € | 123 млн € | 183 млн € | 298 млн € | 368 млн € | |
| Выплаты на основе акций | 5,91 млн € | 7,64 млн € | 30,2 млн € | 32,1 млн € | 93,9 млн € | 109 млн € | 51,4 млн € | 101 млн € | 0 € | |
| Отложенный налог на прибыль | 26,3 млн € | 1,04 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 71 млн € | |
| Изменение оборотного капитала | -7,96 млн € | -41 млн € | -83,5 млн € | -93,1 млн € | -10,7 млрд € | 4,52 млрд € | 5,57 млрд € | 1,22 млрд € | 517 млн € | |
| Прочие неденежные статьи | -1,4 млн € | -226 тыс. € | 300 тыс. € | 155 млн € | -3,6 млрд € | -4,13 млрд € | -1,62 млрд € | -734 млн € | 574 млн € | |
| Операционный денежный поток | -52,6 млн € | -58,2 млн € | -199 млн € | -13,5 млн € | 890 млн € | 13,6 млрд € | 5,37 млрд € | 208 млн € | 438 млн € | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -57,7 млн € | -67,9 млн € | -38,6 млн € | -66 млн € | -128 млн € | -329 млн € | -250 млн € | -287 млн € | -719 млн € | |
| Приобретения компаний | 4,88 млн € | 728 тыс. € | -6,1 млн € | -60,6 млн € | -20,8 млн € | 0 € | -337 млн € | 0 € | 183 млн € | |
| Покупка инвестиций | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -395 млн € | -47,8 млн € | -6,98 млрд € | -12,4 млрд € | -11 млрд € | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 375 млн € | 1,19 млрд € | 10,7 млрд € | 9,14 млрд € | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 5,19 млн € | 706 тыс. € | -32,5 млн € | -18,2 млн € | -23,1 млн € | -33,5 млн € | -577 млн € | -165 млн € | 0 € | |
| Инвестиционный денежный поток | -52,5 млн € | -67,1 млн € | -77,2 млн € | -145 млн € | -566 млн € | -35,3 млн € | -6,95 млрд € | -2,08 млрд € | -2,37 млрд € | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,64 млн € | 3,45 млн € | 7,9 млн € | 142 млн € | -66,7 млн € | -59,1 млн € | -40,1 млн € | -45,9 млн € | -10,9 млн € | |
| Обратный выкуп акций | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -986 млн € | -739 млн € | 0 € | 0 € | |
| Дивиденды | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -484 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -40 млн € | |
| Финансовый денежный поток | -1,64 млн € | 365 млн € | 383 млн € | 895 млн € | 94,2 млн € | -1,42 млрд € | -779 млн € | -45,9 млн € | -50,8 млн € | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -24,8 млн € | -459 тыс. € | 0 € | -45,3 млн € | 64,7 млн € | 60,1 млн € | 150 млн € | 14,8 млн € | 1,05 млрд € | |
| Чистое изменение денежных средств | -132 млн € | 239 млн € | 108 млн € | 691 млн € | 483 млн € | 12,2 млрд € | -2,21 млрд € | -1,9 млрд € | -931 млн € | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -110 млн € | -126 млн € | -270 млн € | -98,9 млн € | 736 млн € | 13,2 млрд € | 4,67 млрд € | -245 млн € | 270 млн € | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в EUR.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в EUR по отчётности; цена и капитализация в USD.