Отчёт о движении денежных средств Bristol Myers Squibb (BMY)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Сотрудников: 32 500 · CEO: Christopher Boerner
- Цена
- 62,48 $ +1,78 %
- Капитализация
- 128 млрд $
- Стоимость предприятия
- 163 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 1,52 $
За Q3 '26 Bristol Myers Squibb (BMY): операционный денежный поток 4,18 млрд $, капитальные затраты 344 млн $, свободный денежный поток 3,84 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 9,29 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,76 млрд $ | -11,9 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,22 млрд $ | 76 млн $ | 2,46 млрд $ | 1,31 млрд $ | 2,2 млрд $ | 1,09 млрд $ | 2,68 млрд $ | 3,32 млрд $ | 2,16 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,46 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,59 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,01 млрд $ | 977 млн $ | 594 млн $ | 594 млн $ | 626 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 127 млн $ | 133 млн $ | 125 млн $ | 129 млн $ | 120 млн $ | 144 млн $ | 137 млн $ | 139 млн $ | 133 млн $ | 146 млн $ | 135 млн $ | 138 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,33 млрд $ | -711 млн $ | -331 млн $ | -256 млн $ | -791 млн $ | 223 млн $ | -437 млн $ | -359 млн $ | -392 млн $ | 161 млн $ | -195 млн $ | -510 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 855 млн $ | 198 млн $ | -2,37 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,28 млрд $ | -1,87 млрд $ | 15 млн $ | 3,06 млрд $ | -1,65 млрд $ | -3 млрд $ | -624 млн $ | 193 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 371 млн $ | 12,6 млрд $ | 623 млн $ | 204 млн $ | 1,88 млрд $ | -16 млн $ | 1,88 млрд $ | 270 млн $ | 1,83 млрд $ | 527 млн $ | 167 млн $ | 1,57 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 4,25 млрд $ | 2,83 млрд $ | 2,33 млрд $ | 5,59 млрд $ | 4,44 млрд $ | 1,95 млрд $ | 3,92 млрд $ | 6,31 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,1 млрд $ | 3,39 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -330 млн $ | -284 млн $ | -262 млн $ | -324 млн $ | -378 млн $ | -260 млн $ | -361 млн $ | -320 млн $ | -370 млн $ | -347 млн $ | -305 млн $ | -344 млн $ | |
| Приобретения компаний | -340 млн $ | -19,8 млрд $ | -1,1 млрд $ | -93 млн $ | 286 млн $ | 165 млн $ | -15 млн $ | -2,39 млрд $ | -1,43 млрд $ | -65 млн $ | -91 млн $ | -1,11 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -717 млн $ | -274 млн $ | -84 млн $ | -40 млн $ | -371 млн $ | -636 млн $ | -621 млн $ | -665 млн $ | -78 млн $ | -781 млн $ | -2,07 млрд $ | -1,69 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 41 млн $ | 752 млн $ | 130 млн $ | 238 млн $ | 267 млн $ | 232 млн $ | 524 млн $ | 878 млн $ | 418 млн $ | 750 млн $ | 605 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 792 млн $ | 0 $ | 312 млн $ | 247 млн $ | -9 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,35 млрд $ | -19,6 млрд $ | -1,32 млрд $ | -219 млн $ | -196 млн $ | -499 млн $ | -473 млн $ | -1,7 млрд $ | -1,46 млрд $ | -131 млн $ | -1,61 млрд $ | -2,1 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,1 млрд $ | 16 млрд $ | -2,8 млрд $ | -2,65 млрд $ | -405 млн $ | 368 млн $ | -585 млн $ | -224 млн $ | -4,73 млрд $ | -179 млн $ | -1,35 млрд $ | -1 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -1,16 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,29 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 25 млн $ | -97 млн $ | -6 млн $ | 16 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 967 млн $ | 14,6 млрд $ | -4,02 млрд $ | -3,85 млрд $ | -1,64 млрд $ | -993 млн $ | -1,84 млрд $ | -1,49 млрд $ | -6,03 млрд $ | -1,56 млрд $ | -2,63 млрд $ | -1,22 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 78 млн $ | -45 млн $ | -22 млн $ | 77 млн $ | -147 млн $ | 66 млн $ | 128 млн $ | -4 млн $ | 5 млн $ | -48 млн $ | -10 млн $ | -3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,95 млрд $ | -2,19 млрд $ | -3,04 млрд $ | 1,6 млрд $ | 2,45 млрд $ | 528 млн $ | 1,74 млрд $ | 3,12 млрд $ | -5,51 млрд $ | -635 млн $ | -861 млн $ | 852 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,92 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,06 млрд $ | 5,27 млрд $ | 4,06 млрд $ | 1,69 млрд $ | 3,56 млрд $ | 5,99 млрд $ | 1,6 млрд $ | 757 млн $ | 3,09 млрд $ | 3,84 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,51 млрд $ | 975 млн $ | 4,95 млрд $ | 3,46 млрд $ | -9 млрд $ | 7,01 млрд $ | 6,35 млрд $ | 8,04 млрд $ | -8,93 млрд $ | 7,06 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 382 млн $ | 789 млн $ | 637 млн $ | 1,75 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,3 млрд $ | 9,76 млрд $ | 9,6 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 205 млн $ | 199 млн $ | 221 млн $ | 441 млн $ | 779 млн $ | 583 млн $ | 457 млн $ | 518 млн $ | 507 млн $ | 553 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -204 млн $ | 453 млн $ | 45 млн $ | -924 млн $ | 983 млн $ | -1,39 млрд $ | -2,74 млрд $ | -3,29 млрд $ | -2,09 млрд $ | -965 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,15 млрд $ | 2,15 млрд $ | 217 млн $ | 3,17 млрд $ | 983 млн $ | -1,26 млрд $ | -2,23 млрд $ | -1,91 млрд $ | 810 млн $ | -455 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -680 млн $ | 714 млн $ | 999 млн $ | 317 млн $ | 9,92 млрд $ | 578 млн $ | 955 млн $ | 744 млн $ | 15,3 млрд $ | 3,96 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,06 млрд $ | 5,28 млрд $ | 7,07 млрд $ | 8,21 млрд $ | 14,1 млрд $ | 16,2 млрд $ | 13,1 млрд $ | 13,9 млрд $ | 15,2 млрд $ | 14,2 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,22 млрд $ | -1,06 млрд $ | -951 млн $ | -836 млн $ | -753 млн $ | -973 млн $ | -1,12 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,31 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 975 млн $ | 10 млн $ | -1,12 млрд $ | -9,09 млрд $ | -12,3 млрд $ | -862 млн $ | -2,98 млрд $ | -260 млн $ | -20,7 млрд $ | -2,87 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -3,09 млрд $ | -5,42 млрд $ | -2,31 млрд $ | -3,96 млрд $ | -4,17 млрд $ | -5,48 млрд $ | -3,59 млрд $ | -1,77 млрд $ | -769 млн $ | -2 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4,81 млрд $ | 6,4 млрд $ | 2,38 млрд $ | 3,98 млрд $ | 6,41 млрд $ | 6,78 млрд $ | 6,63 млрд $ | 948 млн $ | 1,39 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 1,48 млрд $ | -66 млн $ | -2 млрд $ | -9,91 млрд $ | -10,9 млрд $ | -538 млн $ | -1,06 млрд $ | -2,3 млрд $ | -21,4 млрд $ | -4,13 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 110 млн $ | 991 млн $ | -548 млн $ | 17,7 млрд $ | 3,93 млрд $ | -6,18 млрд $ | -5,31 млрд $ | 456 млн $ | 10,1 млрд $ | -5,18 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -231 млн $ | -2,47 млрд $ | -320 млн $ | -7,3 млрд $ | -1,55 млрд $ | -6,29 млрд $ | -8 млрд $ | -5,16 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -2,55 млрд $ | -2,58 млрд $ | -2,61 млрд $ | -2,68 млрд $ | -4,08 млрд $ | -4,4 млрд $ | -4,63 млрд $ | -4,74 млрд $ | -4,86 млрд $ | -5,05 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 15 млн $ | -22 млн $ | -54 млн $ | -53 млн $ | 542 млн $ | 641 млн $ | 984 млн $ | 27 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,65 млрд $ | -4,08 млрд $ | -3,54 млрд $ | 7,62 млрд $ | -1,15 млрд $ | -16,2 млрд $ | -17 млрд $ | -9,42 млрд $ | 5,13 млрд $ | -10,3 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -33 млн $ | 52 млн $ | -41 млн $ | -9 млн $ | 111 млн $ | -102 млн $ | -33 млн $ | 45 млн $ | -137 млн $ | 187 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,85 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,49 млрд $ | 5,91 млрд $ | 2,15 млрд $ | -657 млн $ | -4,99 млрд $ | 2,19 млрд $ | -1,17 млрд $ | -137 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,84 млрд $ | 4,22 млрд $ | 6,12 млрд $ | 7,37 млрд $ | 13,3 млрд $ | 15,2 млрд $ | 11,9 млрд $ | 12,7 млрд $ | 13,9 млрд $ | 12,8 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01