Отчёт о движении денежных средств BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS)
SHZ · Communication Services · Advertising Agencies · Сотрудников: 2 431 · CEO: An Min Pan
- Цена
- 12,15 CN¥ +5,56 %
- Капитализация
- 43,6 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 41,5 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-29
За Q3 '26 BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS): операционный денежный поток -461 млн CN¥, капитальные затраты 40,6 млн CN¥, свободный денежный поток -502 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 446 млн CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -171 млн CN¥ | 82,3 млн CN¥ | 101 млн CN¥ | -60 млн CN¥ | -414 млн CN¥ | 95,5 млн CN¥ | 938 тыс. CN¥ | 99,2 млн CN¥ | 29 млн CN¥ | 126 млн CN¥ | 85,4 млн CN¥ | 95,5 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 27,2 млн CN¥ | 22,4 млн CN¥ | 22,4 млн CN¥ | 28,3 млн CN¥ | 28,3 млн CN¥ | 21,2 млн CN¥ | 21,2 млн CN¥ | 21,4 млн CN¥ | 21,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 24,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 76,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -3,29 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 182 млн CN¥ | -182 млн CN¥ | -961 млн CN¥ | 0 CN¥ | -1,75 млрд CN¥ | 1,75 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4,15 млрд CN¥ | 4,15 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,15 млрд CN¥ | -1,44 млрд CN¥ | 731 млн CN¥ | -369 млн CN¥ | 2,36 млрд CN¥ | -1,42 млрд CN¥ | 2,17 млрд CN¥ | -1,34 млрд CN¥ | 996 млн CN¥ | -1,07 млрд CN¥ | 4,94 млрд CN¥ | -4,7 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 798 млн CN¥ | -1,34 млрд CN¥ | 1,04 млрд CN¥ | -583 млн CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | -1,3 млрд CN¥ | 440 млн CN¥ | 509 млн CN¥ | 996 млн CN¥ | -946 млн CN¥ | 901 млн CN¥ | -461 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,98 млн CN¥ | -2,65 млн CN¥ | -5,97 млн CN¥ | -5,43 млн CN¥ | -2,95 млн CN¥ | -375 тыс. CN¥ | -187 тыс. CN¥ | -2,04 млн CN¥ | -1,54 млн CN¥ | -823 тыс. CN¥ | -981 тыс. CN¥ | -40,6 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 2,04 млн CN¥ | 1,56 млн CN¥ | 189 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,36 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1 млн CN¥ | 133 тыс. CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -73,3 млн CN¥ | -196 млн CN¥ | -601 млн CN¥ | -90,3 млн CN¥ | -52,9 млн CN¥ | -45,1 млн CN¥ | -35,1 млн CN¥ | -26,8 млн CN¥ | -113 млн CN¥ | -101 млн CN¥ | -146 млн CN¥ | -177 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 92,7 млн CN¥ | 207 млн CN¥ | 752 млн CN¥ | 262 млн CN¥ | 47,6 млн CN¥ | 71 млн CN¥ | 99,4 млн CN¥ | 46,5 млн CN¥ | 203 млн CN¥ | 57,8 млн CN¥ | 238 млн CN¥ | 243 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2 млн CN¥ | -214 тыс. CN¥ | 19,8 млн CN¥ | 176 тыс. CN¥ | 2,38 тыс. CN¥ | -31,7 тыс. CN¥ | 4,05 млн CN¥ | 28,1 млн CN¥ | -5,77 млн CN¥ | -22,8 тыс. CN¥ | -275 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 14,5 млн CN¥ | 9,63 млн CN¥ | 165 млн CN¥ | 167 млн CN¥ | -8,26 млн CN¥ | 25,5 млн CN¥ | 68,1 млн CN¥ | 47,2 млн CN¥ | 82,7 млн CN¥ | -44,2 млн CN¥ | 91,1 млн CN¥ | 25,3 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -26 млн CN¥ | 201 млн CN¥ | -185 млн CN¥ | -11,9 млн CN¥ | -419 млн CN¥ | 120 млн CN¥ | 103 млн CN¥ | -71 млн CN¥ | -343 млн CN¥ | 144 млн CN¥ | 132 млн CN¥ | 92,4 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -6 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -20,4 млн CN¥ | -18 млн CN¥ | -46 млн CN¥ | -21,7 млн CN¥ | -16,8 млн CN¥ | -21,9 млн CN¥ | -20,6 млн CN¥ | -22,8 млн CN¥ | -11,1 млн CN¥ | -9,55 млн CN¥ | -52,7 млн CN¥ | -17,3 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -15,9 млн CN¥ | -26,6 млн CN¥ | -14,7 млн CN¥ | 159 млн CN¥ | -18,5 млн CN¥ | -23,1 млн CN¥ | -23,5 млн CN¥ | 90 млн CN¥ | -22,2 млн CN¥ | -33,6 млн CN¥ | -13,9 млн CN¥ | -7,52 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -62,3 млн CN¥ | 156 млн CN¥ | -246 млн CN¥ | 125 млн CN¥ | -454 млн CN¥ | 75 млн CN¥ | 59,3 млн CN¥ | -3,8 млн CN¥ | -377 млн CN¥ | 101 млн CN¥ | 65,7 млн CN¥ | 67,6 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -33 млн CN¥ | 3,97 млн CN¥ | 13 млн CN¥ | -41 млн CN¥ | 59 млн CN¥ | -4,77 млн CN¥ | -7,76 млн CN¥ | -15,9 млн CN¥ | -35,2 млн CN¥ | -58,2 млн CN¥ | -103 млн CN¥ | -46,8 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 717 млн CN¥ | -1,17 млрд CN¥ | 971 млн CN¥ | -347 млн CN¥ | 610 млн CN¥ | -1,2 млрд CN¥ | 560 млн CN¥ | 537 млн CN¥ | 667 млн CN¥ | -947 млн CN¥ | 954 млн CN¥ | -415 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 840 млн CN¥ | -1,34 млрд CN¥ | 1,05 млрд CN¥ | -588 млн CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | -1,3 млрд CN¥ | 440 млн CN¥ | 507 млн CN¥ | 995 млн CN¥ | -946 млн CN¥ | 900 млн CN¥ | -502 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 640 млн CN¥ | 222 млн CN¥ | 412 млн CN¥ | 710 млн CN¥ | 724 млн CN¥ | 522 млн CN¥ | -2,18 млрд CN¥ | 117 млн CN¥ | -297 млн CN¥ | 223 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 163 млн CN¥ | 172 млн CN¥ | 161 млн CN¥ | 228 млн CN¥ | 248 млн CN¥ | 263 млн CN¥ | 156 млн CN¥ | 101 млн CN¥ | 101 млн CN¥ | 82,5 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 12 млн CN¥ | 76,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -112 млн CN¥ | 0 CN¥ | 9,03 млн CN¥ | 43,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | -49,1 млн CN¥ | -183 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -911 млн CN¥ | -796 млн CN¥ | 237 млн CN¥ | -140 млн CN¥ | 313 млн CN¥ | -292 млн CN¥ | 703 млн CN¥ | -3,29 млрд CN¥ | -113 млн CN¥ | 104 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 130 млн CN¥ | 277 млн CN¥ | 1,07 млрд CN¥ | -142 млн CN¥ | 25,2 млн CN¥ | 307 млн CN¥ | 2,57 млрд CN¥ | 3,62 млрд CN¥ | 398 млн CN¥ | 222 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -90,1 млн CN¥ | -124 млн CN¥ | 1,89 млрд CN¥ | 699 млн CN¥ | 1,31 млрд CN¥ | 750 млн CN¥ | 1,08 млрд CN¥ | 633 млн CN¥ | 89,7 млн CN¥ | 632 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -118 млн CN¥ | -79,5 млн CN¥ | -53,5 млн CN¥ | -62,4 млн CN¥ | -67,8 млн CN¥ | -32,9 млн CN¥ | -104 млн CN¥ | -16,3 млн CN¥ | -17 млн CN¥ | -4,14 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 3,74 млн CN¥ | 27 млн CN¥ | -156 млн CN¥ | 4,64 млн CN¥ | -11,1 млн CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | -45,8 млн CN¥ | 8,7 млн CN¥ | 3,56 млн CN¥ | 4,05 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -2,38 млрд CN¥ | -5,43 млрд CN¥ | -161 млн CN¥ | -282 млн CN¥ | -58,6 млн CN¥ | -1,48 млрд CN¥ | -863 млн CN¥ | -259 млн CN¥ | -941 млн CN¥ | -220 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,82 млрд CN¥ | 6,24 млрд CN¥ | 325 млн CN¥ | 496 млн CN¥ | 495 млн CN¥ | 565 млн CN¥ | 264 млн CN¥ | 187 млн CN¥ | 1,31 млрд CN¥ | 434 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4,01 млн CN¥ | 4,45 млн CN¥ | 8,07 млн CN¥ | -233 тыс. CN¥ | -2,68 млн CN¥ | -87,1 млн CN¥ | 116 млн CN¥ | 124 млн CN¥ | -2,87 млн CN¥ | 22,3 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -677 млн CN¥ | 767 млн CN¥ | -37,9 млн CN¥ | 156 млн CN¥ | 354 млн CN¥ | 159 млн CN¥ | -633 млн CN¥ | 44,1 млн CN¥ | 357 млн CN¥ | 237 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 533 млн CN¥ | -1,46 млрд CN¥ | -1,05 млрд CN¥ | -166 млн CN¥ | 173 млн CN¥ | -227 млн CN¥ | 745 млн CN¥ | -287 млн CN¥ | -415 млн CN¥ | -233 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -24,5 млн CN¥ | -22,3 млн CN¥ | -619 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -96,7 млн CN¥ | -139 млн CN¥ | -45 млн CN¥ | -79,8 млн CN¥ | -98,1 млн CN¥ | -150 млн CN¥ | -105 млн CN¥ | -63,4 млн CN¥ | -103 млн CN¥ | -76,3 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,34 млрд CN¥ | 1,34 млрд CN¥ | -347 млн CN¥ | -512 млн CN¥ | -786 млн CN¥ | -229 млн CN¥ | -178 млн CN¥ | -64,1 млн CN¥ | 100 млн CN¥ | 64,4 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -1,04 млрд CN¥ | -531 млн CN¥ | -1,46 млрд CN¥ | -779 млн CN¥ | -711 млн CN¥ | -607 млн CN¥ | 553 млн CN¥ | -415 млн CN¥ | -417 млн CN¥ | -245 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 19,2 млн CN¥ | -53,5 млн CN¥ | 13,8 млн CN¥ | 25,3 млн CN¥ | -110 млн CN¥ | -48,6 млн CN¥ | 126 млн CN¥ | 9,97 млн CN¥ | 34,9 млн CN¥ | -70,6 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,79 млрд CN¥ | 58,9 млн CN¥ | 406 млн CN¥ | 101 млн CN¥ | 843 млн CN¥ | 255 млн CN¥ | 1,13 млрд CN¥ | 273 млн CN¥ | 64,7 млн CN¥ | 553 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -208 млн CN¥ | -203 млн CN¥ | 1,84 млрд CN¥ | 637 млн CN¥ | 1,24 млрд CN¥ | 717 млн CN¥ | 976 млн CN¥ | 617 млн CN¥ | 72,7 млн CN¥ | 627 млн CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02