Отчёт о движении денежных средств Bullish (BLSH)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 414 · CEO: Thomas W. Farley
- Цена
- 23,90 $ -16,05 %
- Капитализация
- 3,62 млрд $
- Стоимость предприятия
- 4,04 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-13
- Следующий отчёт
- 2026-11-18 Прогноз EPS: 0,08 $
За Q2 '26 Bullish (BLSH): операционный денежный поток 2,69 млн $, капитальные затраты 635 тыс. $, свободный денежный поток 2,06 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 97 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 105 млн $ | -116 млн $ | -67,3 млн $ | 158 млн $ | -349 млн $ | 108 млн $ | 18,5 млн $ | -564 млн $ | -605 млн $ | -270 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,06 млн $ | 2,29 млн $ | 2,04 млн $ | 2,15 млн $ | 2,11 млн $ | 2,19 млн $ | 1,82 млн $ | 949 тыс. $ | 2,23 млн $ | 2,04 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,29 млн $ | 8,9 млн $ | 5,7 млн $ | 4,7 млн $ | 5,13 млн $ | 3,26 млн $ | 3,13 млн $ | 4,68 млн $ | 5,6 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -65 млн $ | 14,8 млн $ | 1,66 млн $ | 61,7 млн $ | 8,83 млн $ | 27,6 млн $ | -54,5 млн $ | 63,8 млн $ | 99,7 млн $ | 19,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -117 млн $ | 104 млн $ | 48,1 млн $ | -188 млн $ | 329 млн $ | -124 млн $ | -15,6 млн $ | 556 млн $ | 588 млн $ | 251 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -72,3 млн $ | 13,5 млн $ | -9,78 млн $ | 38,7 млн $ | -3,58 млн $ | 17 млн $ | -46,6 млн $ | 61,8 млн $ | 90,9 млн $ | 2,69 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -179 тыс. $ | -42 тыс. $ | -92 тыс. $ | -78 тыс. $ | -196 тыс. $ | -54 тыс. $ | -2,09 млн $ | -7,59 млн $ | -412 тыс. $ | -635 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | -526 тыс. $ | 0 $ | 334 тыс. $ | -25 млн $ | -1,28 млн $ | 0 $ | -3,35 млн $ | -20 млн $ | -6,45 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 161 тыс. $ | 192 тыс. $ | 1,13 млн $ | -1,13 млн $ | 0 $ | 0 $ | 48,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 4,16 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -163 тыс. $ | -10 млн $ | -80 тыс. $ | -9,62 млн $ | -11 млн $ | -173 тыс. $ | 99 тыс. $ | -442 тыс. $ | 3,46 млн $ | 895 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -707 тыс. $ | -9,85 млн $ | 1,3 млн $ | -35,8 млн $ | -12,5 млн $ | -227 тыс. $ | 42,9 млн $ | -28 млн $ | -3,4 млн $ | 4,43 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -940 тыс. $ | 23,8 млн $ | -1,46 млн $ | -1,31 млн $ | 23,7 млн $ | -1,53 млн $ | -1,2 млн $ | 3 млн $ | -51,1 млн $ | -1,73 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -164 тыс. $ | -9,06 млн $ | -9,88 млн $ | -1,99 млн $ | -10,2 млн $ | -10,4 млн $ | 49,3 млн $ | -10,2 млн $ | -13,8 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,1 млн $ | 14,8 млн $ | -11,3 млн $ | -3,3 млн $ | 13,4 млн $ | -11,9 млн $ | 48,1 млн $ | -7,18 млн $ | -63,6 млн $ | 798 тыс. $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 300 тыс. $ | -231 тыс. $ | 124 тыс. $ | 315 тыс. $ | 1,38 млн $ | 67 тыс. $ | 2,74 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -74,1 млн $ | 18,4 млн $ | -19,8 млн $ | -148 тыс. $ | -2,9 млн $ | 4,97 млн $ | 44,6 млн $ | 28 млн $ | 24 млн $ | 10,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -72,7 млн $ | 13,4 млн $ | -9,95 млн $ | 35,5 млн $ | -45,3 млн $ | 16,8 млн $ | -48,7 млн $ | 54,1 млн $ | 89,6 млн $ | 2,06 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||
| Чистая прибыль | -119 млн $ | -1,4 млрд $ | -4,25 млрд $ | 1,3 млрд $ | 79,6 млн $ | -785 млн $ | |
| Износ и амортизация | 119 млн $ | 471 тыс. $ | 3,6 млн $ | 5,42 млн $ | 8,55 млн $ | 8,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 44,8 млн $ | 17,8 млн $ | 6,17 млн $ | 22,6 млн $ | 16,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 $ | 65,9 млн $ | 252 млн $ | -87 млн $ | 13,1 млн $ | 45,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -168 тыс. $ | 1,17 млрд $ | 4,17 млрд $ | -1,35 млрд $ | -154 млн $ | 744 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -150 тыс. $ | -121 млн $ | 195 млн $ | -127 млн $ | -30 млн $ | 28,6 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Капитальные затраты | 0 $ | -2,09 млн $ | -1,29 млн $ | -966 тыс. $ | -391 тыс. $ | -9,93 млн $ | |
| Приобретения компаний | 128 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 млн $ | -4,63 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 млн $ | -24,6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,57 млн $ | 167 тыс. $ | 48,2 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 18 тыс. $ | 1,51 млрд $ | 0 $ | 32 тыс. $ | -15,2 млн $ | -11,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 128 млн $ | 1,5 млрд $ | -1,29 млн $ | 3,92 млн $ | -45,1 млн $ | 2,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 31,2 млн $ | -2,3 млн $ | -675 млн $ | 20,1 млн $ | 23,9 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -371 млн $ | 0 $ | -535 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,31 млрд $ | -285 тыс. $ | -5,44 млн $ | -2,98 млн $ | -21,1 млн $ | -40,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,31 млрд $ | -340 млн $ | -7,73 млн $ | -1,21 млрд $ | -980 тыс. $ | 42,4 млн $ | |
| Итого | |||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 300 тыс. $ | 1,59 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 0 $ | 1,04 млрд $ | 186 млн $ | -1,34 млрд $ | -75,7 млн $ | 74,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -150 тыс. $ | -455 млн $ | 194 млн $ | -128 млн $ | -33,7 млн $ | -23,2 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02