Отчёт о движении денежных средств Booking Holdings (BKNG)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · Сотрудников: 25 550 · CEO: Glenn D. Fogel
- Цена
- 148,13 $ -1,53 %
- Капитализация
- 111 млрд $
- Стоимость предприятия
- 115 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 4,49 $
За Q2 '26 Booking Holdings (BKNG): операционный денежный поток 3,72 млрд $, капитальные затраты 76 млн $, свободный денежный поток 3,64 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 9,54 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,51 млрд $ | 222 млн $ | 776 млн $ | 1,52 млрд $ | 2,52 млрд $ | 1,07 млрд $ | 333 млн $ | 895 млн $ | 2,75 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,95 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 169 млн $ | 175 млн $ | 177 млн $ | 181 млн $ | 190 млн $ | 203 млн $ | 184 млн $ | 194 млн $ | 199 млн $ | 191 млн $ | 131 млн $ | 129 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 128 млн $ | 161 млн $ | 144 млн $ | 140 млн $ | 148 млн $ | 167 млн $ | 143 млн $ | 154 млн $ | 153 млн $ | 167 млн $ | 141 млн $ | 140 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -20 млн $ | -69 млн $ | -35 млн $ | 33 млн $ | -73 млн $ | 173 млн $ | -144 млн $ | -258 млн $ | -81 млн $ | -33 млн $ | 54 млн $ | 18 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,46 млрд $ | 604 млн $ | 1,7 млрд $ | 626 млн $ | -2,33 млрд $ | -1,14 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,04 млрд $ | -2,1 млрд $ | -449 млн $ | 1,89 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 40 млн $ | 253 млн $ | -62 млн $ | 24 млн $ | 1,92 млрд $ | 253 млн $ | 716 млн $ | 1,18 млрд $ | 518 млн $ | 186 млн $ | -86 млн $ | -38 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,37 млрд $ | 1,35 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,37 млрд $ | 721 млн $ | 3,28 млрд $ | 3,2 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,49 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,72 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -71 млн $ | -94 млн $ | -130 млн $ | -146 млн $ | -77 млн $ | -76 млн $ | -121 млн $ | -64 млн $ | -64 млн $ | -73 млн $ | -107 млн $ | -76 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -43 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -12 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 48 млн $ | 55 млн $ | 218 млн $ | 297 млн $ | 75 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1 млн $ | 55 млн $ | -19 млн $ | -14 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 1 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | -13 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -22 млн $ | -39 млн $ | 69 млн $ | 137 млн $ | -2 млн $ | -75 млн $ | -118 млн $ | -61 млн $ | -63 млн $ | -71 млн $ | -107 млн $ | -89 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 2,96 млрд $ | 0 $ | -1,11 млрд $ | 1,68 млрд $ | -1,53 млрд $ | 34 млн $ | -1,52 млрд $ | 1,73 млрд $ | 0 $ | 1,98 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,64 млрд $ | -2,49 млрд $ | -1,86 млрд $ | -1,66 млрд $ | -1,76 млрд $ | -1,23 млрд $ | -2,17 млрд $ | -1,5 млрд $ | -653 млн $ | -2,12 млрд $ | -3,77 млрд $ | -3,99 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | -299 млн $ | -295 млн $ | -291 млн $ | -289 млн $ | -319 млн $ | -312 млн $ | -310 млн $ | -307 млн $ | -343 млн $ | -321 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5 млн $ | -14 млн $ | -20 млн $ | -12 млн $ | 4 млн $ | -20 млн $ | 52 млн $ | -21 млн $ | -2 млн $ | 18 млн $ | 87 млн $ | 140 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,63 млрд $ | -2,49 млрд $ | 784 млн $ | -1,97 млрд $ | -3,17 млрд $ | 143 млн $ | -3,97 млрд $ | -1,8 млрд $ | -2,48 млрд $ | -667 млн $ | -4,03 млрд $ | -2,19 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -22 млн $ | -8 млн $ | -28 млн $ | -31 млн $ | 273 млн $ | -404 млн $ | 222 млн $ | 681 млн $ | 26 млн $ | -58 млн $ | -168 млн $ | -111 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,3 млрд $ | -1,19 млрд $ | 3,53 млрд $ | 665 млн $ | -521 млн $ | 385 млн $ | -580 млн $ | 2,02 млрд $ | -1,09 млрд $ | 694 млн $ | -1,09 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,3 млрд $ | 1,25 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,3 млрд $ | 645 млн $ | 3,16 млрд $ | 3,14 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,42 млрд $ | 3,11 млрд $ | 3,64 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 273 млн $ | 216 млн $ | 164 млн $ | 1,24 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 138 млн $ | 1,36 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 226 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 201 млн $ | 285 млн $ | 136 млн $ | 269 млн $ | 210 млн $ | 338 млн $ | 275 млн $ | 284 млн $ | 188 млн $ | 353 млн $ | 272 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,13 млрд $ | 2,34 млрд $ | 4 млрд $ | 4,87 млрд $ | 59 млн $ | 1,17 млрд $ | 3,06 млрд $ | 4,29 млрд $ | 5,88 млрд $ | 5,4 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 309 млн $ | 363 млн $ | 426 млн $ | 641 млн $ | 642 млн $ | 599 млн $ | 607 млн $ | 665 млн $ | 751 млн $ | 768 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 250 млн $ | 261 млн $ | 331 млн $ | 325 млн $ | 255 млн $ | 376 млн $ | 404 млн $ | 530 млн $ | 599 млн $ | 617 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -112 млн $ | -32,5 млн $ | -150 млн $ | 122 млн $ | 213 млн $ | -445 млн $ | -257 млн $ | -478 млн $ | 98 млн $ | -516 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 216 млн $ | 1,58 млрд $ | 125 млн $ | -539 млн $ | -1,02 млрд $ | 269 млн $ | 1,8 млрд $ | 1,71 млрд $ | 367 млн $ | 535 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,13 млрд $ | 151 млн $ | 608 млн $ | -549 млн $ | -64 млн $ | 856 млн $ | 947 млн $ | 629 млн $ | 626 млн $ | 2,6 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,92 млрд $ | 4,66 млрд $ | 5,34 млрд $ | 4,87 млрд $ | 85 млн $ | 2,82 млрд $ | 6,55 млрд $ | 7,34 млрд $ | 8,32 млрд $ | 9,41 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -268 млн $ | -288 млн $ | -442 млн $ | -368 млн $ | -286 млн $ | -304 млн $ | -368 млн $ | -345 млн $ | -429 млн $ | -322 млн $ | |
| Приобретения компаний | -7,81 млн $ | -1 млрд $ | -273 млн $ | -9 млн $ | 0 $ | -1,19 млрд $ | 601 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -6,74 млрд $ | -6,49 млрд $ | -2,69 млрд $ | -672 млн $ | -74 млн $ | -17 млн $ | -768 млн $ | -12 млн $ | -33 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,68 млрд $ | 3,58 млрд $ | 5,62 млрд $ | 8,1 млрд $ | 3 млрд $ | 508 млн $ | 32 млн $ | 1,84 млрд $ | 590 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -3,11 млрд $ | -3,36 млрд $ | 2,93 млрд $ | 7,43 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -15 млн $ | 3 млн $ | 1 млн $ | 9 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,33 млрд $ | -4,2 млрд $ | 2,22 млрд $ | 7,05 млрд $ | 2,64 млрд $ | -998 млн $ | -518 млн $ | 1,49 млрд $ | 129 млн $ | -313 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 995 млн $ | 1,76 млрд $ | -1,49 млрд $ | -25 млн $ | 2,86 млрд $ | -1,05 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,39 млрд $ | 3,52 млрд $ | -1,29 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,01 млрд $ | -1,83 млрд $ | -5,97 млрд $ | -8,19 млрд $ | -1,3 млрд $ | -163 млн $ | -6,62 млрд $ | -10,4 млрд $ | -6,51 млрд $ | -6,44 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,17 млрд $ | -1,25 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 74,7 млн $ | -10 млн $ | 27 млн $ | -8 млн $ | -33 млн $ | -23 млн $ | -17 млн $ | 75 млн $ | -45 млн $ | 47 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 57,7 млн $ | -78,7 млн $ | -7,43 млрд $ | -8,22 млрд $ | 1,53 млрд $ | -1,24 млрд $ | -4,9 млрд $ | -8,91 млрд $ | -4,2 млрд $ | -8,92 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -45,2 млн $ | 100 млн $ | -40 млн $ | -8 млн $ | 0 $ | -13 млн $ | -40 млн $ | -37 млн $ | -190 млн $ | 895 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 604 млн $ | 481 млн $ | 82 млн $ | 3,69 млрд $ | 4,25 млрд $ | 570 млн $ | 1,1 млрд $ | -116 млн $ | 4,06 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,66 млрд $ | 4,37 млрд $ | 4,9 млрд $ | 4,5 млрд $ | -201 млн $ | 2,52 млрд $ | 6,19 млрд $ | 7 млрд $ | 7,89 млрд $ | 9,09 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 637 млн $ | 702 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,07 млрд $ | 319 млн $ | 735 млн $ | 600 млн $ | 1,79 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 126 млн $ | 155 млн $ | 219 млн $ | 221 млн $ | 278 млн $ | 318 млн $ | 380 млн $ | 842 млн $ | 953 млн $ | 1,1 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01