Отчёт о движении денежных средств BizLink Holding Inc. (BIZLINK)
TAI · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 5 003 · CEO: Chien-Hua Teng
- Цена
- 1 625,00 NT$ 0,00 %
- Капитализация
- 317 млрд NT$
- Стоимость предприятия
- 322 млрд NT$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-06 Прогноз EPS: 19,30 NT$
За Q2 '26 BizLink Holding Inc. (BIZLINK): операционный денежный поток 1,7 млрд NT$, капитальные затраты 943 млн NT$, свободный денежный поток 788 млн NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,61 млрд NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,1 млрд NT$ | 747 млн NT$ | 578 млн NT$ | 1 млрд NT$ | 1,81 млрд NT$ | 2,09 млрд NT$ | 2,27 млрд NT$ | 2,73 млрд NT$ | 3,47 млрд NT$ | 2,74 млрд NT$ | 2,27 млрд NT$ | 2,98 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 520 млн NT$ | 538 млн NT$ | 518 млн NT$ | 551 млн NT$ | 541 млн NT$ | 599 млн NT$ | 608 млн NT$ | 624 млн NT$ | 640 млн NT$ | 681 млн NT$ | 729 млн NT$ | 760 млн NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 1,12 млн NT$ | 1,07 млн NT$ | 942 тыс. NT$ | 465 тыс. NT$ | 469 тыс. NT$ | 4,25 млн NT$ | 25 млн NT$ | 23,5 млн NT$ | 24,6 млн NT$ | 24,6 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -441 млн NT$ | 2,27 млрд NT$ | -8,83 млн NT$ | 156 млн NT$ | -1,2 млрд NT$ | 719 млн NT$ | -1,57 млрд NT$ | -1,61 млрд NT$ | -1,64 млрд NT$ | 1,17 млрд NT$ | -2,95 млрд NT$ | -1,8 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 101 млн NT$ | -505 млн NT$ | 767 млн NT$ | -13,3 млн NT$ | -451 млн NT$ | -652 млн NT$ | -421 млн NT$ | -622 млн NT$ | -489 млн NT$ | -40,7 млн NT$ | 186 млн NT$ | -236 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | 1,28 млрд NT$ | 3,05 млрд NT$ | 1,85 млрд NT$ | 1,7 млрд NT$ | 705 млн NT$ | 2,76 млрд NT$ | 908 млн NT$ | 1,14 млрд NT$ | 2,01 млрд NT$ | 4,57 млрд NT$ | 237 млн NT$ | 1,7 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -466 млн NT$ | -1,35 млрд NT$ | -896 млн NT$ | -1,13 млрд NT$ | -711 млн NT$ | -605 млн NT$ | -784 млн NT$ | -810 млн NT$ | -764 млн NT$ | -1,21 млрд NT$ | -987 млн NT$ | -943 млн NT$ | |
| Приобретения компаний | 33,6 млн NT$ | -13,1 млн NT$ | 1,98 млн NT$ | 5,53 млн NT$ | 3,73 млн NT$ | -1,97 млрд NT$ | -68,9 млн NT$ | -344 млн NT$ | -126 млн NT$ | 37,6 млн NT$ | -1,06 млрд NT$ | -779 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | 3,24 млрд NT$ | -783 млн NT$ | -107 млн NT$ | 59,5 млн NT$ | -51,2 млн NT$ | -7,4 млн NT$ | -248 млн NT$ | 145 млн NT$ | -5,78 млрд NT$ | -829 млн NT$ | -68,7 млн NT$ | 22,5 млн NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 39,6 млн NT$ | 25,9 млн NT$ | 1,57 млрд NT$ | -1,19 млрд NT$ | -59,7 млн NT$ | 829 млн NT$ | 23,1 млн NT$ | 477 млн NT$ | -476 млн NT$ | 11,4 млн NT$ | 950 млн NT$ | -904 тыс. NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -105 млн NT$ | 41,9 млн NT$ | -19,2 млн NT$ | -967 тыс. NT$ | -56,3 млн NT$ | -2,02 млрд NT$ | -41,8 млн NT$ | -54,5 млн NT$ | -8,39 млн NT$ | 5,52 млн NT$ | -18 млн NT$ | -28,4 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | 2,75 млрд NT$ | -2,06 млрд NT$ | 551 млн NT$ | -2,26 млрд NT$ | -878 млн NT$ | -1,8 млрд NT$ | -1,12 млрд NT$ | -586 млн NT$ | -7,15 млрд NT$ | -1,98 млрд NT$ | -1,19 млрд NT$ | -1,73 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,74 млрд NT$ | -489 млн NT$ | -548 млн NT$ | -92 млн NT$ | -411 млн NT$ | 2,82 млн NT$ | -434 млн NT$ | 962 млн NT$ | 8,9 млрд NT$ | -9,92 млрд NT$ | -514 млн NT$ | 106 млн NT$ | |
| Дивиденды | -1,56 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,47 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,28 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -106 млн NT$ | -120 млн NT$ | -125 млн NT$ | -152 млн NT$ | -135 млн NT$ | -155 млн NT$ | -158 млн NT$ | -551 млн NT$ | -153 млн NT$ | -128 млн NT$ | -163 млн NT$ | -183 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -3,4 млрд NT$ | -609 млн NT$ | -656 млн NT$ | -222 млн NT$ | -2,01 млрд NT$ | -146 млн NT$ | -571 млн NT$ | 419 млн NT$ | 6,47 млрд NT$ | -1,01 млрд NT$ | -667 млн NT$ | -77,1 млн NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 581 млн NT$ | -482 млн NT$ | 160 млн NT$ | 21,9 млн NT$ | 346 млн NT$ | -569 млн NT$ | 564 млн NT$ | -985 млн NT$ | 822 млн NT$ | 807 млн NT$ | 194 млн NT$ | 25,4 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,2 млрд NT$ | -106 млн NT$ | 1,75 млрд NT$ | -772 млн NT$ | -1,84 млрд NT$ | 245 млн NT$ | -219 млн NT$ | -6,49 млн NT$ | 2,15 млрд NT$ | 2,39 млрд NT$ | -1,42 млрд NT$ | -76,9 млн NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 813 млн NT$ | 1,61 млрд NT$ | 942 млн NT$ | 621 млн NT$ | -61,8 млн NT$ | 2,11 млрд NT$ | 80 млн NT$ | 270 млн NT$ | 1,1 млрд NT$ | 3,41 млрд NT$ | -699 млн NT$ | 788 млн NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,16 млрд NT$ | 1,52 млрд NT$ | 1,86 млрд NT$ | 2,34 млрд NT$ | 2,26 млрд NT$ | 2,64 млрд NT$ | 5,29 млрд NT$ | 3,44 млрд NT$ | 6,32 млрд NT$ | 9,01 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 220 млн NT$ | 339 млн NT$ | 435 млн NT$ | 774 млн NT$ | 842 млн NT$ | 936 млн NT$ | 1,89 млрд NT$ | 2,05 млрд NT$ | 2,21 млрд NT$ | 2,55 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 11,7 млн NT$ | 149 млн NT$ | 59,3 млн NT$ | 25,6 млн NT$ | 11,1 млн NT$ | 13,8 млн NT$ | 9,17 млн NT$ | 18,1 млн NT$ | 6,12 млн NT$ | 97,7 млн NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -90,1 млн NT$ | -1,92 млрд NT$ | -1,2 млрд NT$ | 266 млн NT$ | -963 млн NT$ | -2,71 млрд NT$ | -3,67 млрд NT$ | 2,89 млрд NT$ | 38,6 млн NT$ | -3,45 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -146 млн NT$ | -142 млн NT$ | -291 млн NT$ | -340 млн NT$ | -274 млн NT$ | -520 млн NT$ | -743 млн NT$ | -963 млн NT$ | -1,66 млрд NT$ | 497 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | 1,16 млрд NT$ | -52,6 млн NT$ | 856 млн NT$ | 3,06 млрд NT$ | 1,87 млрд NT$ | 365 млн NT$ | 2,78 млрд NT$ | 7,45 млрд NT$ | 6,91 млрд NT$ | 8,7 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -607 млн NT$ | -403 млн NT$ | -499 млн NT$ | -1,1 млрд NT$ | -914 млн NT$ | -1,36 млрд NT$ | -2,2 млрд NT$ | -3,24 млрд NT$ | -3,29 млрд NT$ | -3,72 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -83,8 млн NT$ | -1,06 млрд NT$ | -104 млн NT$ | -108 млн NT$ | -1,44 млрд NT$ | -22,5 млн NT$ | -9,04 млрд NT$ | -144 млн NT$ | -1,99 млрд NT$ | -480 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | -1,06 млрд NT$ | -499 млн NT$ | -61,4 млн NT$ | -18,4 млн NT$ | -206 млн NT$ | -116 млн NT$ | -263 млн NT$ | -1,45 млрд NT$ | -107 млн NT$ | -6,71 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 95,6 млн NT$ | 1,34 млрд NT$ | 80,9 млн NT$ | 12,1 млн NT$ | 460 млн NT$ | 66,2 млн NT$ | 29,4 млн NT$ | 72,7 млн NT$ | 1,15 млрд NT$ | 35,5 млн NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -8,48 млн NT$ | -45,3 млн NT$ | -35,3 млн NT$ | 7,06 млн NT$ | 68,2 млн NT$ | -45,2 млн NT$ | -138 млн NT$ | 186 млн NT$ | -149 млн NT$ | 26,7 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,67 млрд NT$ | -672 млн NT$ | -619 млн NT$ | -1,21 млрд NT$ | -2,04 млрд NT$ | -1,48 млрд NT$ | -11,6 млрд NT$ | -4,58 млрд NT$ | -4,38 млрд NT$ | -10,8 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,65 млрд NT$ | 656 млн NT$ | 1,88 млрд NT$ | 2,6 млрд NT$ | -2,42 млрд NT$ | 525 млн NT$ | 15,3 млрд NT$ | -115 млн NT$ | -955 млн NT$ | -552 млн NT$ | |
| Дивиденды | -505 млн NT$ | -721 млн NT$ | -809 млн NT$ | -889 млн NT$ | -1,17 млрд NT$ | -1,08 млрд NT$ | -1,39 млрд NT$ | -1,56 млрд NT$ | -1,47 млрд NT$ | -2,28 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -59,8 млн NT$ | 64,2 млн NT$ | -28,6 млн NT$ | -254 млн NT$ | -229 млн NT$ | -276 млн NT$ | -2,99 млрд NT$ | -447 млн NT$ | -568 млн NT$ | -991 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | 2,09 млрд NT$ | -651 тыс. NT$ | 1,67 млрд NT$ | 3,88 млрд NT$ | -3,83 млрд NT$ | -833 млн NT$ | 13,9 млрд NT$ | -942 млн NT$ | -2,94 млрд NT$ | 5,26 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -356 млн NT$ | -8,33 млн NT$ | -33,9 млн NT$ | -269 млн NT$ | 330 млн NT$ | -207 млн NT$ | 263 млн NT$ | 201 млн NT$ | -41,1 млн NT$ | 1,19 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,22 млрд NT$ | -733 млн NT$ | 1,88 млрд NT$ | 5,46 млрд NT$ | -3,66 млрд NT$ | -2,15 млрд NT$ | 5,29 млрд NT$ | 2,13 млрд NT$ | -452 млн NT$ | 4,29 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 551 млн NT$ | -456 млн NT$ | 286 млн NT$ | 1,96 млрд NT$ | 963 млн NT$ | -1,03 млрд NT$ | 531 млн NT$ | 4,21 млрд NT$ | 3,45 млрд NT$ | 5,18 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02