Отчёт о движении денежных средств BIWIN Storage Technology Co., Ltd. (BIWIN)
SHH · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 2 852 · CEO: Han He
- Цена
- 131,86 CN¥ +0,83 %
- Капитализация
- 62,7 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 83,1 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-05-05 Прогноз EPS: 8,00 CN¥
За Q3 '26 BIWIN Storage Technology Co., Ltd. (BIWIN): операционный денежный поток -3,77 млрд CN¥, капитальные затраты 1,17 млрд CN¥, свободный денежный поток -4,95 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -12,5 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -140 млн CN¥ | 167 млн CN¥ | 116 млн CN¥ | -55,2 млн CN¥ | -66,9 млн CN¥ | -197 млн CN¥ | -28,3 млн CN¥ | 256 млн CN¥ | 823 млн CN¥ | 2,9 млрд CN¥ | 4,27 млрд CN¥ | 1,6 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 20,7 млн CN¥ | 27,2 млн CN¥ | 27,2 млн CN¥ | 34,8 млн CN¥ | 34,8 млн CN¥ | 39,5 млн CN¥ | 39,5 млн CN¥ | 56,5 млн CN¥ | 56,5 млн CN¥ | 68,4 млн CN¥ | 68,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 128 млн CN¥ | 0 CN¥ | 194 млн CN¥ | -194 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 66,6 млн CN¥ | -147 млн CN¥ | 254 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,1 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 180 млн CN¥ | -180 млн CN¥ | -66,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | -1,08 млрд CN¥ | 1,08 млрд CN¥ | -5,07 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -14,6 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,96 млрд CN¥ | 311 млн CN¥ | -374 млн CN¥ | 240 млн CN¥ | 135 млн CN¥ | 14,6 млн CN¥ | 447 млн CN¥ | -2,03 млрд CN¥ | 3,46 млрд CN¥ | -5,67 млрд CN¥ | 6,74 млрд CN¥ | -5,38 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -132 млн CN¥ | 506 млн CN¥ | 144 млн CN¥ | -155 млн CN¥ | 36,5 млн CN¥ | -143 млн CN¥ | -557 млн CN¥ | -783 млн CN¥ | -482 млн CN¥ | -2,71 млрд CN¥ | -3,55 млрд CN¥ | -3,77 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -97,5 млн CN¥ | -72,5 млн CN¥ | -172 млн CN¥ | -484 млн CN¥ | -240 млн CN¥ | -265 млн CN¥ | -687 млн CN¥ | -215 млн CN¥ | -353 млн CN¥ | -177 млн CN¥ | -302 млн CN¥ | -1,17 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 18,6 млн CN¥ | -21,1 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -42,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -115 млн CN¥ | -122 млн CN¥ | -390 млн CN¥ | -266 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 596 тыс. CN¥ | 1,33 млн CN¥ | 202 млн CN¥ | 0 CN¥ | 397 млн CN¥ | 85,2 млн CN¥ | 7,65 млн CN¥ | -7,65 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -28,9 млн CN¥ | -23,4 млн CN¥ | 753 тыс. CN¥ | 629 тыс. CN¥ | 18,3 млн CN¥ | 2,33 млн CN¥ | -280 млн CN¥ | -308 млн CN¥ | -8,96 млн CN¥ | -4,17 млн CN¥ | 21,5 тыс. CN¥ | 1,91 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -126 млн CN¥ | -95,9 млн CN¥ | -171 млн CN¥ | -483 млн CN¥ | -263 млн CN¥ | -261 млн CN¥ | -766 млн CN¥ | -523 млн CN¥ | -80,5 млн CN¥ | -218 млн CN¥ | -666 млн CN¥ | -1,47 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 173 млн CN¥ | -87,1 млн CN¥ | 82,3 млн CN¥ | 662 млн CN¥ | 263 млн CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | -39 млн CN¥ | 388 млн CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | 4,87 млрд CN¥ | 4,29 млрд CN¥ | 6,91 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -20 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -150 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -56,2 млн CN¥ | -22,4 млн CN¥ | -20,3 млн CN¥ | -39,5 млн CN¥ | -63,3 млн CN¥ | -34 млн CN¥ | -45,1 млн CN¥ | -44,1 млн CN¥ | -61,3 млн CN¥ | -53,6 млн CN¥ | -191 млн CN¥ | -330 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -178 млн CN¥ | 18,4 млн CN¥ | -316 тыс. CN¥ | -1,16 млн CN¥ | -27 млн CN¥ | 127 млн CN¥ | 1,73 млрд CN¥ | 291 млн CN¥ | -183 млн CN¥ | 343 млн CN¥ | -465 млн CN¥ | -506 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -61,5 млн CN¥ | -91 млн CN¥ | 61,6 млн CN¥ | 622 млн CN¥ | 153 млн CN¥ | 1,29 млрд CN¥ | 1,65 млрд CN¥ | 635 млн CN¥ | 763 млн CN¥ | 5,16 млрд CN¥ | 3,64 млрд CN¥ | 6,07 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 114 млн CN¥ | 6,45 млн CN¥ | 2,91 млн CN¥ | -4,53 млн CN¥ | 11,2 млн CN¥ | -11 млн CN¥ | -13,4 млн CN¥ | -9,4 млн CN¥ | -11,8 млн CN¥ | 18,4 млн CN¥ | -63,8 млн CN¥ | -188 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -206 млн CN¥ | 325 млн CN¥ | 36,8 млн CN¥ | -20,9 млн CN¥ | -62,5 млн CN¥ | 872 млн CN¥ | 310 млн CN¥ | -680 млн CN¥ | 189 млн CN¥ | 2,25 млрд CN¥ | -643 млн CN¥ | 640 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -230 млн CN¥ | 433 млн CN¥ | -28,5 млн CN¥ | -639 млн CN¥ | -203 млн CN¥ | -408 млн CN¥ | -1,24 млрд CN¥ | -998 млн CN¥ | -836 млн CN¥ | -2,88 млрд CN¥ | -3,85 млрд CN¥ | -4,95 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -136 млн CN¥ | 18,7 млн CN¥ | 27,4 млн CN¥ | 117 млн CN¥ | 71,2 млн CN¥ | -631 млн CN¥ | 135 млн CN¥ | 839 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 20,8 млн CN¥ | 21,9 млн CN¥ | 21,3 млн CN¥ | 29,2 млн CN¥ | 46,1 млн CN¥ | 62,5 млн CN¥ | 107 млн CN¥ | 169 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 35,1 млн CN¥ | 8,13 млн CN¥ | 2,41 млн CN¥ | 6,69 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 35,4 млн CN¥ | -253 млн CN¥ | -331 млн CN¥ | -868 млн CN¥ | -878 млн CN¥ | -1,8 млрд CN¥ | -164 млн CN¥ | -3,41 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 69,8 млн CN¥ | 86,5 млн CN¥ | 8,41 млн CN¥ | 227 млн CN¥ | 67,7 млн CN¥ | 398 млн CN¥ | 454 млн CN¥ | 433 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 24,7 млн CN¥ | -118 млн CN¥ | -272 млн CN¥ | -488 млн CN¥ | -693 млн CN¥ | -1,97 млрд CN¥ | 532 млн CN¥ | -1,97 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -45,2 млн CN¥ | -99,8 млн CN¥ | -159 млн CN¥ | -303 млн CN¥ | -267 млн CN¥ | -416 млн CN¥ | -968 млн CN¥ | -1,52 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,12 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10 млн CN¥ | -41,5 млн CN¥ | -46 млн CN¥ | -704 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 379 тыс. CN¥ | 6,13 млн CN¥ | 1,9 млн CN¥ | 602 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -9,99 млн CN¥ | -42,3 млн CN¥ | 58,2 млн CN¥ | 5,68 млн CN¥ | -5,09 млн CN¥ | -2,16 млн CN¥ | -1,12 млн CN¥ | -8,38 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -55,2 млн CN¥ | -142 млн CN¥ | -102 млн CN¥ | -298 млн CN¥ | -282 млн CN¥ | -454 млн CN¥ | -1,01 млрд CN¥ | -1,63 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -40,1 млн CN¥ | -8,16 млн CN¥ | 108 млн CN¥ | 217 млн CN¥ | 1,12 млрд CN¥ | 2,15 млрд CN¥ | 920 млн CN¥ | 2,7 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -4,6 млн CN¥ | -7,32 млн CN¥ | -9,61 млн CN¥ | -13,8 млн CN¥ | -31,3 млн CN¥ | -112 млн CN¥ | -146 млн CN¥ | -184 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 41,1 млн CN¥ | 409 млн CN¥ | 352 млн CN¥ | 598 млн CN¥ | 401 млн CN¥ | -178 млн CN¥ | -30 млн CN¥ | 1,82 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -3,61 млн CN¥ | 394 млн CN¥ | 450 млн CN¥ | 802 млн CN¥ | 1,49 млрд CN¥ | 1,86 млрд CN¥ | 745 млн CN¥ | 4,33 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 8,41 млн CN¥ | 8,23 млн CN¥ | -34,4 млн CN¥ | -7,22 млн CN¥ | -32,7 млн CN¥ | 3,85 млн CN¥ | 16 млн CN¥ | -45,5 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 12 млн CN¥ | 142 млн CN¥ | 41,3 млн CN¥ | 8,75 млн CN¥ | 486 млн CN¥ | -558 млн CN¥ | 279 млн CN¥ | 691 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -20,5 млн CN¥ | -218 млн CN¥ | -431 млн CN¥ | -791 млн CN¥ | -959 млн CN¥ | -2,38 млрд CN¥ | -437 млн CN¥ | -3,49 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02