Отчёт о движении денежных средств Biogen Inc. (BIIB)
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Сотрудников: 7 500 · CEO: Christopher A. Viehbacher
- Цена
- 253,62 $ +1,59 %
- Капитализация
- 37,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 44 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-05 Прогноз EPS: 2,85 $
За Q3 '26 Biogen Inc. (BIIB): операционный денежный поток 641 млн $, капитальные затраты 40,4 млн $, свободный денежный поток 600 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,34 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 249 млн $ | 393 млн $ | 584 млн $ | 389 млн $ | 267 млн $ | 241 млн $ | 635 млн $ | 467 млн $ | -48,9 млн $ | 320 млн $ | -320 млн $ | -20,6 млн $ | |
| Износ и амортизация | 140 млн $ | 148 млн $ | 159 млн $ | 183 млн $ | 184 млн $ | 183 млн $ | 194 млн $ | 202 млн $ | 200 млн $ | 204 млн $ | 236 млн $ | 241 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 54,9 млн $ | 72,8 млн $ | 70,6 млн $ | 72,7 млн $ | 75,1 млн $ | 81 млн $ | 74,9 млн $ | 75,3 млн $ | 59,6 млн $ | 84 млн $ | -84 млн $ | 81,5 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 71,9 млн $ | 39,9 млн $ | -87 млн $ | -52,6 млн $ | -58,4 млн $ | -27,8 млн $ | -31,3 млн $ | 254 млн $ | 167 млн $ | 23,6 млн $ | -23,6 млн $ | 124 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -648 млн $ | -229 млн $ | -189 млн $ | 234 млн $ | 28,3 млн $ | -334 млн $ | -790 млн $ | 174 млн $ | -109 млн $ | -128 млн $ | 128 млн $ | -290 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 145 млн $ | 128 млн $ | 88,3 млн $ | 110 млн $ | 265 млн $ | 116 млн $ | 77,8 млн $ | 101 млн $ | 243 млн $ | 142 млн $ | 512 млн $ | 506 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 12,5 млн $ | 553 млн $ | 626 млн $ | 936 млн $ | 761 млн $ | 259 млн $ | 161 млн $ | 1,27 млрд $ | 512 млн $ | 646 млн $ | 449 млн $ | 641 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -65,2 млн $ | -121 млн $ | -42,6 млн $ | -130 млн $ | -66,3 млн $ | -47,1 млн $ | -26,6 млн $ | -51,5 млн $ | 43,9 млн $ | -51,2 млн $ | 143 млн $ | -40,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | -582 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,07 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -91 млн $ | 0 $ | -749 млн $ | 749 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 13,4 млн $ | 55,6 млн $ | 512 млн $ | 24,8 млн $ | -40,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 56,6 млн $ | 0 $ | 626 млн $ | -626 млн $ | 55 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -10 млн $ | -700 тыс. $ | -2,6 млн $ | -1,1 млн $ | 88,3 млн $ | -200 тыс. $ | -30,4 млн $ | 50,8 млн $ | -1,28 млрд $ | -35,2 млн $ | -4,11 млрд $ | -231 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -644 млн $ | -66 млн $ | 467 млн $ | -1,18 млрд $ | -18,6 млн $ | -47,3 млн $ | -57 млн $ | -35,1 млн $ | -1,23 млрд $ | -210 млн $ | -3,84 млрд $ | -222 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -650 млн $ | -400 млн $ | -250 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16,6 млн $ | -300 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -7,9 млн $ | 7,3 млн $ | -1,3 млн $ | -12,6 млн $ | 4,4 млн $ | 1,3 млн $ | -1,2 млн $ | -135 млн $ | -140 млн $ | 11,3 млн $ | 1,3 млрд $ | 3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -654 млн $ | -440 млн $ | -245 млн $ | -6,6 млн $ | 7,9 млн $ | -23 млн $ | -11,7 млн $ | -130 млн $ | -137 млн $ | -43,8 млн $ | 1,35 млрд $ | -394 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 47,9 млн $ | -23,1 млн $ | -12,6 млн $ | 42,4 млн $ | -74,4 млн $ | 34,3 млн $ | 68,3 млн $ | -3,2 млн $ | 2,5 млн $ | -18 млн $ | -3,4 млн $ | -6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,24 млрд $ | 24,5 млн $ | 835 млн $ | -210 млн $ | 676 млн $ | 223 млн $ | 161 млн $ | 1,1 млрд $ | -857 млн $ | 374 млн $ | -2,04 млрд $ | 18,9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -52,7 млн $ | 432 млн $ | 583 млн $ | 806 млн $ | 695 млн $ | 212 млн $ | 144 млн $ | 1,23 млрд $ | 556 млн $ | 697 млн $ | 490 млн $ | 600 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,7 млрд $ | 2,67 млрд $ | 4,47 млрд $ | 5,89 млрд $ | 4,06 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,96 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 683 млн $ | 722 млн $ | 651 млн $ | 465 млн $ | 457 млн $ | 488 млн $ | 518 млн $ | 495 млн $ | 673 млн $ | 780 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 155 млн $ | 128 млн $ | 158 млн $ | 182 млн $ | 198 млн $ | 239 млн $ | 254 млн $ | 264 млн $ | 291 млн $ | 291 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -175 млн $ | 91,7 млн $ | 108 млн $ | 67,1 млн $ | 149 млн $ | -427 млн $ | -169 млн $ | -306 млн $ | -158 млн $ | 362 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 73 млн $ | 235 млн $ | 400 млн $ | 199 млн $ | -187 млн $ | -146 млн $ | -890 млн $ | -649 млн $ | -155 млн $ | -1,06 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 91,2 млн $ | 704 млн $ | 397 млн $ | 277 млн $ | -448 млн $ | 1,76 млрд $ | -1,29 млрд $ | 581 млн $ | 592 млн $ | 537 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,52 млрд $ | 4,55 млрд $ | 6,19 млрд $ | 7,08 млрд $ | 4,23 млрд $ | 3,64 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,55 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,2 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -728 млн $ | -1,96 млрд $ | -886 млн $ | -670 млн $ | -552 млн $ | -295 млн $ | -243 млн $ | -311 млн $ | -360 млн $ | -154 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 179 млн $ | 0 $ | 28,1 млн $ | 595 млн $ | -6,91 млрд $ | -1,07 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -7,91 млрд $ | -5,36 млрд $ | -8,16 млрд $ | -5,25 млрд $ | -7,4 млрд $ | -3,81 млрд $ | -3,45 млрд $ | -5,14 млрд $ | 0 $ | -1,26 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 7,38 млрд $ | 5,57 млрд $ | 9,17 млрд $ | 6,49 млрд $ | 7,37 млрд $ | 3,5 млрд $ | 4,66 млрд $ | 8,29 млрд $ | 552 млн $ | 79,7 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,22 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,5 млрд $ | -273 млн $ | -26,9 млн $ | 12,9 млн $ | 24,4 млн $ | -11,3 млн $ | 83,9 млн $ | -38,7 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,48 млрд $ | -2,96 млрд $ | -2,05 млрд $ | 471 млн $ | -609 млн $ | -564 млн $ | 1,59 млрд $ | -4,09 млрд $ | -799 млн $ | -1,37 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,7 млн $ | -561 млн $ | -3,2 млн $ | 0 $ | 1,47 млрд $ | -170 млн $ | -1 млрд $ | 187 млн $ | -650 млн $ | -16,9 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1 млрд $ | -1,37 млрд $ | -4,35 млрд $ | -5,87 млрд $ | -6,68 млрд $ | -1,8 млрд $ | -750 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -28,8 млн $ | -454 млн $ | -116 млн $ | 7,9 млн $ | -56,4 млн $ | -115 млн $ | -5,6 млн $ | -6 млн $ | -2,2 млн $ | -275 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -988 млн $ | -2,38 млрд $ | -4,47 млрд $ | -5,86 млрд $ | -5,27 млрд $ | -2,09 млрд $ | -1,76 млрд $ | 137 млн $ | -684 млн $ | -302 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -31,3 млн $ | 39,4 млн $ | -18,6 млн $ | 400 тыс. $ | 69 млн $ | -59,8 млн $ | -55,7 млн $ | 35,1 млн $ | -67,7 млн $ | 102 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,02 млрд $ | -753 млн $ | -349 млн $ | 1,69 млрд $ | -1,58 млрд $ | 930 млн $ | 1,16 млрд $ | -2,37 млрд $ | 1,33 млрд $ | 634 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,86 млрд $ | 3,68 млрд $ | 5,3 млрд $ | 6,56 млрд $ | 3,81 млрд $ | 3,38 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,24 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 907 млн $ | 248 млн $ | 933 млн $ | 741 млн $ | 355 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 273 млн $ | 281 млн $ | 263 млн $ | 252 млн $ | 245 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02