Отчёт о движении денежных средств Baidu, Inc. (BIDU)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · Сотрудников: 33 500 · CEO: Yanhong Li
- Цена
- 76,40 $ -2,86 %
- Капитализация
- 26 млрд $
- Стоимость предприятия
- 262 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-18
- Следующий отчёт
- 2026-11-16
За Q2 '26 Baidu, Inc. (BIDU): операционный денежный поток 3,44 млрд CN¥, капитальные затраты 0 CN¥, свободный денежный поток -7,95 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -13,3 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 6,68 млрд CN¥ | 2,6 млрд CN¥ | 5,45 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5,19 млрд CN¥ | 7,72 млрд CN¥ | 7,32 млрд CN¥ | -11,2 млрд CN¥ | 1,78 млрд CN¥ | 3,45 млрд CN¥ | 2,32 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 1,97 млрд CN¥ | 9,64 млрд CN¥ | 1,62 млрд CN¥ | 1,69 млрд CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | 9,66 млрд CN¥ | 1,95 млрд CN¥ | 2,13 млрд CN¥ | 2,29 млрд CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | 2,2 млрд CN¥ | 2,42 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 1,28 млрд CN¥ | 1,64 млрд CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,09 млрд CN¥ | 751 млн CN¥ | 1,08 млрд CN¥ | 1,04 млрд CN¥ | 729 млн CN¥ | 563 млн CN¥ | 709 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 CN¥ | -14,1 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -30,3 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -38,3 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -398 млн CN¥ | 10,9 млрд CN¥ | -1,99 млрд CN¥ | 6,69 млрд CN¥ | -1,15 млрд CN¥ | 16,7 млрд CN¥ | -16,4 млрд CN¥ | -11,4 млрд CN¥ | 9,15 млрд CN¥ | 36,7 млрд CN¥ | -3,54 млрд CN¥ | -2,01 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 9,53 млрд CN¥ | 10,6 млрд CN¥ | 6,22 млрд CN¥ | 8,38 млрд CN¥ | 610 млн CN¥ | 2,36 млрд CN¥ | -6 млрд CN¥ | -877 млн CN¥ | 1,26 млрд CN¥ | 2,61 млрд CN¥ | 2,67 млрд CN¥ | 3,44 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,53 млрд CN¥ | -3,66 млрд CN¥ | -2,04 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,33 млрд CN¥ | -2,9 млрд CN¥ | -3,8 млрд CN¥ | -3,4 млрд CN¥ | -1,31 млрд CN¥ | -5,92 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | -115 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -7,87 млрд CN¥ | -9,46 млрд CN¥ | -1,08 млрд CN¥ | 14,2 млрд CN¥ | -1,99 млрд CN¥ | -3,3 млрд CN¥ | 1,7 млрд CN¥ | -4,74 млрд CN¥ | 6,4 млрд CN¥ | -17,1 млрд CN¥ | 10,9 млрд CN¥ | -26,2 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -11,4 млрд CN¥ | -13,2 млрд CN¥ | -3,12 млрд CN¥ | 14,2 млрд CN¥ | -1,99 млрд CN¥ | -5,64 млрд CN¥ | -1,21 млрд CN¥ | -8,54 млрд CN¥ | 3 млрд CN¥ | -18,4 млрд CN¥ | 4,94 млрд CN¥ | -26,2 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | -4,76 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -6,32 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5,38 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4,98 млрд CN¥ | -2,84 млрд CN¥ | 2,39 млрд CN¥ | -9,08 млрд CN¥ | -769 млн CN¥ | 4,65 млрд CN¥ | 20,5 млрд CN¥ | -9,15 млрд CN¥ | 4,68 млрд CN¥ | 6,4 млрд CN¥ | -1,64 млрд CN¥ | 18,7 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -4,98 млрд CN¥ | -7,61 млрд CN¥ | 2,39 млрд CN¥ | -9,08 млрд CN¥ | -769 млн CN¥ | -1,67 млрд CN¥ | 20,5 млрд CN¥ | -9,15 млрд CN¥ | 4,68 млрд CN¥ | 1,11 млрд CN¥ | -1,64 млрд CN¥ | 17,3 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 158 млн CN¥ | -395 млн CN¥ | 169 млн CN¥ | 88 млн CN¥ | -115 млн CN¥ | 643 млн CN¥ | -6 млн CN¥ | -238 млн CN¥ | -202 млн CN¥ | -305 млн CN¥ | -276 млн CN¥ | 212 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -6,7 млрд CN¥ | -10,6 млрд CN¥ | 5,66 млрд CN¥ | 13,6 млрд CN¥ | -2,26 млрд CN¥ | -4,31 млрд CN¥ | 13,3 млрд CN¥ | -18,8 млрд CN¥ | 8,73 млрд CN¥ | -15 млрд CN¥ | 5,7 млрд CN¥ | -5,32 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 6 млрд CN¥ | 6,96 млрд CN¥ | 4,18 млрд CN¥ | 8,38 млрд CN¥ | 610 млн CN¥ | 23 млн CN¥ | -8,9 млрд CN¥ | -4,68 млрд CN¥ | -2,15 млрд CN¥ | 87,6 млн CN¥ | -3,25 млрд CN¥ | -7,95 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 11,6 млрд CN¥ | 18,3 млрд CN¥ | 22,6 млрд CN¥ | -2,29 млрд CN¥ | 19 млрд CN¥ | 7,59 млрд CN¥ | 7,53 млрд CN¥ | 21,5 млрд CN¥ | 24,2 млрд CN¥ | 5,59 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 8,33 млрд CN¥ | 11,7 млрд CN¥ | 16,2 млрд CN¥ | 22,1 млрд CN¥ | 22,7 млрд CN¥ | 22,6 млрд CN¥ | 20,1 млрд CN¥ | 21,5 млрд CN¥ | 20,5 млрд CN¥ | 21,4 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 1,76 млрд CN¥ | 3,24 млрд CN¥ | 4,68 млрд CN¥ | 5,63 млрд CN¥ | 6,73 млрд CN¥ | 7,06 млрд CN¥ | 6,79 млрд CN¥ | 6,35 млрд CN¥ | 4,78 млрд CN¥ | 3,61 млрд CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -13,6 млн CN¥ | -756 млн CN¥ | -761 млн CN¥ | -696 млн CN¥ | 115 млн CN¥ | -449 млн CN¥ | -99 млн CN¥ | -163 млн CN¥ | 1,04 млрд CN¥ | -1,24 млрд CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 5,64 млрд CN¥ | 6,58 млрд CN¥ | 3,28 млрд CN¥ | -6,69 млрд CN¥ | -18,2 млрд CN¥ | -18,7 млрд CN¥ | -16,8 млрд CN¥ | -13,1 млрд CN¥ | -27,5 млрд CN¥ | -40,9 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -5,05 млрд CN¥ | -6,22 млрд CN¥ | -10 млрд CN¥ | 10,4 млрд CN¥ | -6,18 млрд CN¥ | 2,06 млрд CN¥ | 8,62 млрд CN¥ | 494 млн CN¥ | -1,77 млрд CN¥ | 8,58 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 22,3 млрд CN¥ | 32,9 млрд CN¥ | 36 млрд CN¥ | 28,5 млрд CN¥ | 24,2 млрд CN¥ | 20,1 млрд CN¥ | 26,2 млрд CN¥ | 36,6 млрд CN¥ | 21,2 млрд CN¥ | -3,01 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -10,5 млрд CN¥ | -14 млрд CN¥ | -22,4 млрд CN¥ | -19,1 млрд CN¥ | -5,33 млрд CN¥ | -11,2 млрд CN¥ | -8,39 млрд CN¥ | -11,2 млрд CN¥ | -8,13 млрд CN¥ | -13,1 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 275 млн CN¥ | 892 млн CN¥ | 3,6 млрд CN¥ | -1,45 млрд CN¥ | -2,88 млрд CN¥ | -12,3 млрд CN¥ | 256 млн CN¥ | -115 млн CN¥ | 8,44 млрд CN¥ | 1,15 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -243 млрд CN¥ | -316 млрд CN¥ | -338 млрд CN¥ | -345 млрд CN¥ | -297 млрд CN¥ | -200 млрд CN¥ | -185 млрд CN¥ | -203 млрд CN¥ | -305 млрд CN¥ | -316 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 222 млрд CN¥ | 276 млрд CN¥ | 316 млрд CN¥ | 345 млрд CN¥ | 276 млрд CN¥ | 193 млрд CN¥ | 190 млрд CN¥ | 162 млрд CN¥ | 299 млрд CN¥ | 302 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4,3 млрд CN¥ | -23,5 млрд CN¥ | 5,97 млрд CN¥ | 31 млн CN¥ | 905 млн CN¥ | 71 млн CN¥ | -761 млн CN¥ | 2,47 млрд CN¥ | -2,51 млрд CN¥ | -190 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -35,9 млрд CN¥ | -76,9 млрд CN¥ | -34,5 млрд CN¥ | -20 млрд CN¥ | -27,6 млрд CN¥ | -31,4 млрд CN¥ | -3,94 млрд CN¥ | -50,4 млрд CN¥ | -8,56 млрд CN¥ | -25,1 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 6,85 млрд CN¥ | 23,6 млрд CN¥ | 20,7 млрд CN¥ | 1,34 млрд CN¥ | 12,4 млрд CN¥ | 8,84 млрд CN¥ | -6,81 млрд CN¥ | -13,1 млрд CN¥ | -7,54 млрд CN¥ | 19,7 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | -1,72 млрд CN¥ | -3,31 млрд CN¥ | -4,96 млрд CN¥ | -13,1 млрд CN¥ | -7,58 млрд CN¥ | -1,93 млрд CN¥ | -4,76 млрд CN¥ | -6,32 млрд CN¥ | -5,39 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | -35,9 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 6,94 млрд CN¥ | 54,5 млрд CN¥ | -2,33 млрд CN¥ | -253 млн CN¥ | 6,33 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | 2,35 млрд CN¥ | 3,7 млрд CN¥ | 102 млн CN¥ | 2,7 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 14,4 млрд CN¥ | 44,6 млрд CN¥ | 15,1 млрд CN¥ | -3,87 млрд CN¥ | 5,67 млрд CN¥ | 23,4 млрд CN¥ | -6,39 млрд CN¥ | -14,2 млрд CN¥ | -13,8 млрд CN¥ | 17,1 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 144 млн CN¥ | -316 млн CN¥ | 1,9 млрд CN¥ | 1 млн CN¥ | -212 млн CN¥ | -943 млн CN¥ | 1,73 млрд CN¥ | 282 млн CN¥ | 95 млн CN¥ | -751 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 939 млн CN¥ | 186 млн CN¥ | 18,5 млрд CN¥ | 4,61 млрд CN¥ | 2,1 млрд CN¥ | 11,1 млрд CN¥ | 17,6 млрд CN¥ | -27,7 млрд CN¥ | -985 млн CN¥ | -11,8 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 11,7 млрд CN¥ | 18,9 млрд CN¥ | 13,6 млрд CN¥ | 9,34 млрд CN¥ | 18,9 млрд CN¥ | 8,88 млрд CN¥ | 17,8 млрд CN¥ | 25,3 млрд CN¥ | 13,1 млрд CN¥ | -16,4 млрд CN¥ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,4 млрд CN¥ | 3,3 млрд CN¥ | 5,51 млрд CN¥ | 4,1 млрд CN¥ | 3,61 млрд CN¥ | 3,25 млрд CN¥ | 3,53 млрд CN¥ | 3,67 млрд CN¥ | 3,68 млрд CN¥ | 3,25 млрд CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 1,11 млрд CN¥ | 1,21 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | 2,45 млрд CN¥ | 2,2 млрд CN¥ | 2,54 млрд CN¥ | 2,69 млрд CN¥ | 2,76 млрд CN¥ | 2,24 млрд CN¥ | 2,01 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в USD.