Отчёт о движении денежных средств BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE)
SHH · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 12 000 · CEO: John V. Oyler
- Цена
- 248,85 CN¥ -0,16 %
- Капитализация
- 260 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 35,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-06
За Q2 '26 BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE): операционный денежный поток 463 млн $, капитальные затраты 27,5 млн $, свободный денежный поток 415 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,32 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 215 млн $ | -368 млн $ | -251 млн $ | -120 млн $ | -121 млн $ | -152 млн $ | 1,27 млн $ | 94,3 млн $ | 125 млн $ | 67,4 млн $ | 227 млн $ | 237 млн $ | |
| Износ и амортизация | 21,5 млн $ | 23,4 млн $ | 25,4 млн $ | 25,1 млн $ | 70,1 млн $ | 50,8 млн $ | 32,8 млн $ | 35,6 млн $ | 37,1 млн $ | 36,5 млн $ | 41 млн $ | 40,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 96,1 млн $ | 92,8 млн $ | 88,7 млн $ | 131 млн $ | 115 млн $ | 108 млн $ | 95,5 млн $ | 151 млн $ | 141 млн $ | 124 млн $ | 123 млн $ | 137 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 750 тыс. $ | -46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,73 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -58,2 млн $ | 17 млн $ | -155 млн $ | -113 млн $ | 130 млн $ | -18,9 млн $ | -78 млн $ | 5,35 млн $ | 71,5 млн $ | 168 млн $ | -190 млн $ | 69,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -354 млн $ | 12,8 млн $ | -16,2 млн $ | -17,5 млн $ | -5,52 млн $ | 87,5 млн $ | -7,44 млн $ | -22,5 млн $ | 28,2 млн $ | 144 млн $ | -58,3 тыс. $ | -21,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -78,2 млн $ | -222 млн $ | -309 млн $ | -95,6 млн $ | 188 млн $ | 75,2 млн $ | 44,1 млн $ | 264 млн $ | 403 млн $ | 426 млн $ | 201 млн $ | 463 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -182 млн $ | -167 млн $ | -193 млн $ | -110 млн $ | -134 млн $ | -92,5 млн $ | -56,4 млн $ | -43,8 млн $ | -48,1 млн $ | -37,8 млн $ | -41 млн $ | -27,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | 24,4 млн $ | 9,95 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -4 млн $ | -1,39 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 19 тыс. $ | 106 млн $ | 2,66 млн $ | -76,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,8 млн $ | 78,2 тыс. $ | 0 $ | 1,68 млн $ | 27,2 тыс. $ | 5,85 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -24,4 млн $ | -9,95 млн $ | -19,4 млн $ | -1,08 млн $ | -227 тыс. $ | -1,13 млн $ | -67,3 млн $ | -22,8 млн $ | -1,19 млн $ | 9,97 млн $ | -4,5 млн $ | -27,7 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -186 млн $ | -62,6 млн $ | -210 млн $ | -111 млн $ | -134 млн $ | -93,6 млн $ | -122 млн $ | -66,6 млн $ | -49,3 млн $ | -38,3 млн $ | -45,5 млн $ | -49,4 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -94 млн $ | 344 млн $ | 148 млн $ | 14,5 млн $ | -3,56 млн $ | -13,3 млн $ | -97,1 млн $ | 26,1 млн $ | -4,26 млн $ | 76 млн $ | 48,3 млн $ | -17,1 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 17,2 млн $ | 3,36 млн $ | 14,8 млн $ | 8,56 млн $ | 31 млн $ | 8,8 млн $ | 63,4 млн $ | 8,95 млн $ | 885 млн $ | 114 тыс. $ | -3,69 млн $ | -50 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -76,8 млн $ | 347 млн $ | 162 млн $ | 23 млн $ | 12,7 млн $ | -4,52 млн $ | -33,8 млн $ | 35 млн $ | 961 млн $ | 95,1 млн $ | 68,6 млн $ | -6,05 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 525 тыс. $ | 42,3 млн $ | -22,4 млн $ | -5,9 млн $ | 28,3 млн $ | -51,7 млн $ | 3,48 млн $ | 23,5 млн $ | 9,91 млн $ | -60 млн $ | 19,3 млн $ | 19,8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -341 млн $ | 105 млн $ | -379 млн $ | -190 млн $ | 95,5 млн $ | -74,7 млн $ | -108 млн $ | 255 млн $ | 1,32 млрд $ | 422 млн $ | 244 млн $ | 427 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -260 млн $ | -389 млн $ | -502 млн $ | -206 млн $ | 54,7 млн $ | -17,3 млн $ | -72,3 млн $ | 200 млн $ | 354 млн $ | 388 млн $ | 161 млн $ | 415 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 9,99 млн $ | 13,5 млн $ | 2,49 млн $ | 43,1 млн $ | 9,14 млн $ | 14,7 млн $ | 9,32 млн $ | 67,7 млн $ | 2,93 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 5,88 млн $ | 3,86 млн $ | 11,4 млн $ | 12,7 млн $ | 14 млн $ | 51,2 млн $ | 12,2 млн $ | 11,8 млн $ | 12,1 млн $ | 16,3 млн $ | 12,8 млн $ | 13,5 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -119 млн $ | -93,3 млн $ | -674 млн $ | -951 млн $ | -1,6 млрд $ | -1,41 млрд $ | -2 млрд $ | -882 млн $ | -645 млн $ | 287 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,91 млн $ | 4,76 млн $ | 10,4 млн $ | 18,6 млн $ | 31,8 млн $ | 45,5 млн $ | 68,4 млн $ | 86,1 млн $ | 172 млн $ | 138 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 10,6 млн $ | 42,9 млн $ | 87,1 млн $ | 134 млн $ | 183 млн $ | 241 млн $ | 303 млн $ | 368 млн $ | 442 млн $ | 511 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 2,93 млн $ | -5,85 млн $ | -21,9 млн $ | -9,23 млн $ | -27,8 млн $ | -41,1 млн $ | 2,06 млн $ | 689 тыс. $ | 26 млн $ | 9,47 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 14,1 млн $ | 57,2 млн $ | -17,2 млн $ | -10,8 млн $ | 151 млн $ | -118 млн $ | 132 млн $ | -371 млн $ | -157 млн $ | 191 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 121 тыс. $ | 7,08 млн $ | 68 млн $ | 67,6 млн $ | -21 млн $ | -12,1 млн $ | 1,18 млн $ | -360 млн $ | 22 млн $ | -8,99 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -89,5 млн $ | 12,8 млн $ | -548 млн $ | -750 млн $ | -1,28 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,16 млрд $ | -141 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -23,5 млн $ | -58,7 млн $ | -141 млн $ | -159 млн $ | -229 млн $ | -315 млн $ | -469 млн $ | -562 млн $ | -493 млн $ | -212 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 19,9 млн $ | 70,6 млн $ | 69 млн $ | 110 млн $ | 51,9 млн $ | -1,4 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -382 млн $ | -741 млн $ | -2,64 млрд $ | -1,17 млрд $ | -5,69 млрд $ | -2,19 млрд $ | -17,4 млн $ | -14,9 млн $ | -19 млн $ | -12,2 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 184 млн $ | 424 млн $ | 2,18 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3,15 млрд $ | 1,56 млрд $ | 673 млн $ | 2,66 млн $ | 3,54 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 4 тыс. $ | -330 млн $ | -109 млн $ | -69 млн $ | -110 млн $ | -51,9 млн $ | 1,4 млрд $ | -36,4 млн $ | -39,3 млн $ | -56 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -222 млн $ | -356 млн $ | -638 млн $ | 554 млн $ | -3,17 млрд $ | 641 млн $ | 1,08 млрд $ | 60 млн $ | -548 млн $ | -276 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 12 млн $ | 133 млн $ | 33,6 млн $ | 34,7 млн $ | 290 млн $ | 102 млн $ | -65,9 млн $ | 361 млн $ | 145 млн $ | 912 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -23 тыс. $ | 18,5 млн $ | 29,7 млн $ | 51 млн $ | 681 млн $ | 92,8 млн $ | 47 млн $ | 55,7 млн $ | 48,4 млн $ | -54,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 381 млн $ | 490 млн $ | 1,69 млрд $ | 85,7 млн $ | 5,2 млрд $ | 3,64 млрд $ | -19 млн $ | 416 млн $ | 193 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 104 тыс. $ | 5,3 млн $ | -4,1 млн $ | -9,51 млн $ | 18,2 млн $ | 14 млн $ | -69,4 млн $ | -8,08 млн $ | -51,7 млн $ | 60 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 69,6 млн $ | 152 млн $ | 501 млн $ | -120 млн $ | 769 млн $ | 2,99 млрд $ | -508 млн $ | -689 млн $ | -547 млн $ | 1,97 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -113 млн $ | -46 млн $ | -689 млн $ | -909 млн $ | -1,51 млрд $ | -1,61 млрд $ | -1,97 млрд $ | -1,75 млрд $ | -670 млн $ | 861 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 25 тыс. $ | 29,3 млн $ | 12 тыс. $ | 8,98 млн $ | 10,6 млн $ | 15,7 млн $ | 29,5 млн $ | 56 млн $ | 69,4 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 826 тыс. $ | 1,26 млн $ | 2,21 млн $ | 4,32 млн $ | 44,1 млн $ | 30 млн $ | 25,2 млн $ | 19,8 млн $ | 51,2 млн $ | 52,5 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в USD по отчётности; цена и капитализация в CNY.