Отчёт о движении денежных средств Bloom Energy Corporation (BE)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 2 214 · CEO: K. R. Sridhar
- Цена
- 203,17 $ -8,61 %
- Капитализация
- 60 млрд $
- Стоимость предприятия
- 60,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 1,06 $
За Q3 '26 Bloom Energy Corporation (BE): операционный денежный поток -27,1 млн $, капитальные затраты 153 млн $, свободный денежный поток -181 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 440 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 4,12 млн $ | -56,5 млн $ | -61,2 млн $ | -14,6 млн $ | 105 млн $ | -23,4 млн $ | -42,2 млн $ | -23 млн $ | 1,09 млн $ | 73,7 млн $ | 196 млн $ | 249 млн $ | |
| Износ и амортизация | 12,3 млн $ | 12,5 млн $ | 13,4 млн $ | 13,2 млн $ | 13,9 млн $ | 12 млн $ | 12,6 млн $ | 12,8 млн $ | 13,2 млн $ | 13,3 млн $ | 13,7 млн $ | 13,8 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 7,32 млн $ | 18,1 млн $ | 19,2 млн $ | 17,7 млн $ | 27,4 млн $ | 30,1 млн $ | 29,3 млн $ | 37,3 млн $ | 0 $ | 48,2 млн $ | 0 $ | 57,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 88,8 млн $ | -133 млн $ | -185 млн $ | -90,8 млн $ | 335 млн $ | -136 млн $ | -253 млн $ | -62,2 млн $ | 234 млн $ | -79,6 млн $ | -49,9 млн $ | -356 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 9,23 млн $ | 11,3 млн $ | 38,2 млн $ | 5,01 млн $ | 2,6 млн $ | 7,13 млн $ | 39,8 млн $ | 54,8 млн $ | 173 млн $ | 18 млн $ | 66,3 млн $ | 8,87 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 122 млн $ | -147 млн $ | -175 млн $ | -69,5 млн $ | 484 млн $ | -111 млн $ | -213 млн $ | 19,7 млн $ | 421 млн $ | 73,6 млн $ | 226 млн $ | -27,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -16,3 млн $ | -21,4 млн $ | -12 млн $ | -14,3 млн $ | -11,1 млн $ | -14,3 млн $ | -7,25 млн $ | -12,3 млн $ | -23 млн $ | -26,1 млн $ | -51,6 млн $ | -153 млн $ | |
| Приобретения компаний | 11 тыс. $ | 0 $ | 15 тыс. $ | -3,98 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 36 тыс. $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,95 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 11 тыс. $ | 7 тыс. $ | 15 тыс. $ | 3,99 млн $ | 34 тыс. $ | 43 тыс. $ | 33 тыс. $ | -24,6 млн $ | -11,9 млн $ | -19,8 млн $ | 36 тыс. $ | -3,72 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -16,2 млн $ | -21,4 млн $ | -12 млн $ | -14,3 млн $ | -11,1 млн $ | -14,2 млн $ | -7,21 млн $ | -36,9 млн $ | -34,8 млн $ | -45,9 млн $ | -54,6 млн $ | -157 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 465 тыс. $ | -3,62 млн $ | 256 млн $ | -9,3 млн $ | -70,4 млн $ | -2,67 млн $ | -2,79 млн $ | -2,94 млн $ | 1,46 млрд $ | -7,97 млн $ | -5,19 млн $ | -5,38 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | -1,47 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -947 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -925 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -219 тыс. $ | 3,96 млн $ | -12,3 млн $ | -438 тыс. $ | 0 $ | 150 тыс. $ | -3,35 млн $ | 0 $ | 3,35 млн $ | -806 тыс. $ | 2,15 млн $ | -33 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,19 млн $ | 7,15 млн $ | 243 млн $ | -5,6 млн $ | -69,2 млн $ | 5,13 млн $ | -7,06 млн $ | 39,4 млн $ | 1,47 млрд $ | 7,06 млн $ | 3,36 млн $ | 5,37 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 704 тыс. $ | -912 тыс. $ | -256 тыс. $ | 694 тыс. $ | -2,16 млн $ | 155 тыс. $ | 2,07 млн $ | -1,25 млн $ | 396 тыс. $ | 1,98 млн $ | -2,88 млн $ | -1,37 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 107 млн $ | -162 млн $ | 55,1 млн $ | -88,7 млн $ | 402 млн $ | -120 млн $ | -225 млн $ | 21 млн $ | 1,85 млрд $ | 36,7 млн $ | 172 млн $ | -180 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 106 млн $ | -169 млн $ | -188 млн $ | -83,8 млн $ | 473 млн $ | -125 млн $ | -220 млн $ | 7,37 млн $ | 398 млн $ | 47,5 млн $ | 175 млн $ | -181 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 123 тыс. $ | 327 тыс. $ | 503 тыс. $ | 453 тыс. $ | -1,28 млн $ | 384 тыс. $ | 391 тыс. $ | 347 тыс. $ | 584 тыс. $ | 618 тыс. $ | 1,57 млн $ | 3,5 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 17,2 млн $ | 9,71 млн $ | 17 млн $ | 7,81 млн $ | 21,1 млн $ | 5,46 млн $ | 21,2 млн $ | 3,92 млн $ | 19 млн $ | 4,15 млн $ | 6,53 млн $ | 3,96 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -336 млн $ | -295 млн $ | -291 млн $ | -323 млн $ | -179 млн $ | -193 млн $ | -315 млн $ | -308 млн $ | -27,2 млн $ | -88,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 43,1 млн $ | 54,4 млн $ | 53,9 млн $ | 78,6 млн $ | 57,6 млн $ | 53,5 млн $ | 61,6 млн $ | 62,6 млн $ | 53 млн $ | 50,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 28,2 млн $ | 29,1 млн $ | 168 млн $ | 196 млн $ | 73,9 млн $ | 73,3 млн $ | 112 млн $ | 84,5 млн $ | 82,4 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -63,3 млн $ | 60,2 млн $ | -69,5 млн $ | 96,5 млн $ | -73,3 млн $ | -18,9 млн $ | -187 млн $ | -440 млн $ | -73,4 млн $ | -217 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 45,5 млн $ | 59,4 млн $ | 46,5 млн $ | 116 млн $ | 22,1 млн $ | 24,9 млн $ | 136 млн $ | 229 млн $ | 57,2 млн $ | 369 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -283 млн $ | -92 млн $ | -91,9 млн $ | 164 млн $ | -98,8 млн $ | -60,7 млн $ | -192 млн $ | -373 млн $ | 92 млн $ | 114 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -8,98 млн $ | -61,5 млн $ | -45,2 млн $ | -51,1 млн $ | -37,9 млн $ | -49,8 млн $ | -117 млн $ | -83,7 млн $ | -58,9 млн $ | -56,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 107 млн $ | 6,51 млн $ | 3,11 млн $ | -9,19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 131 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -29 млн $ | -104 млн $ | -104 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,5 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 2,25 млн $ | 27 млн $ | 105 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -3,26 млн $ | -3,26 млн $ | -6,51 млн $ | 0 $ | 9,19 млн $ | 14 тыс. $ | 70 тыс. $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,98 млн $ | -88,2 млн $ | -125 млн $ | 53,4 млн $ | -37,9 млн $ | -46,7 млн $ | -117 млн $ | -83,7 млн $ | -58,8 млн $ | -93,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 115 млн $ | 160 млн $ | 43,9 млн $ | -58,1 млн $ | 167 млн $ | 15,8 млн $ | -159 млн $ | 432 млн $ | 173 млн $ | 1,45 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,47 млн $ | -947 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 164 млн $ | -17,2 млн $ | -20,8 млн $ | -74,9 млн $ | -14,4 млн $ | -17,1 млн $ | -29,9 млн $ | -76,8 млн $ | -8,8 млн $ | 150 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 283 млн $ | 143 млн $ | 317 млн $ | -120 млн $ | 176 млн $ | 306 млн $ | 211 млн $ | 683 млн $ | 175 млн $ | 1,51 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -594 тыс. $ | 434 тыс. $ | -281 тыс. $ | -2,63 млн $ | 13,4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -8,42 млн $ | -37,3 млн $ | 99,9 млн $ | 96,9 млн $ | 39,3 млн $ | 198 млн $ | -96,7 млн $ | 227 млн $ | 206 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -292 млн $ | -153 млн $ | -140 млн $ | 113 млн $ | -137 млн $ | -110 млн $ | -309 млн $ | -456 млн $ | 33,1 млн $ | 57,2 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 635 тыс. $ | 616 тыс. $ | 1,75 млн $ | 860 тыс. $ | 371 тыс. $ | 576 тыс. $ | 1,44 млн $ | 1,46 млн $ | 1,42 млн $ | 1,71 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 20,5 млн $ | 37,6 млн $ | 59,5 млн $ | 69,9 млн $ | 71,7 млн $ | 68,7 млн $ | 49 млн $ | 49,9 млн $ | 55,7 млн $ | 49,5 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02