Отчёт о движении денежных средств BlackBerry Limited (BB)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 1 749 · CEO: John Joseph Giamatteo
- Цена
- 8,42 $ -8,38 %
- Капитализация
- 4,94 млрд $
- Стоимость предприятия
- 4,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-24
- Следующий отчёт
- 2026-12-17 Прогноз EPS: 0,05 $
За Q2 '27 BlackBerry Limited (BB): операционный денежный поток 29,3 млн $, капитальные затраты 1,2 млн $, свободный денежный поток 28,1 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 92,7 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -21 млн $ | -56 млн $ | -41,4 млн $ | -19,7 млн $ | -10,9 млн $ | -7 млн $ | 1,9 млн $ | 13,3 млн $ | 13,7 млн $ | 24,3 млн $ | 8,5 млн $ | 33,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 14 млн $ | 13 млн $ | 13,2 млн $ | 13 млн $ | 12,8 млн $ | 5,7 млн $ | 5,7 млн $ | 4,6 млн $ | 4 млн $ | 3,5 млн $ | 4,1 млн $ | 4,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 8 млн $ | 5 млн $ | 7,7 млн $ | 7,1 млн $ | 6,2 млн $ | 4,6 млн $ | 5,7 млн $ | 5,9 млн $ | 6,1 млн $ | 5,5 млн $ | 6,5 млн $ | 7,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -27 млн $ | -13 млн $ | 7,5 млн $ | -14,3 млн $ | -2,2 млн $ | 43,5 млн $ | -29,1 млн $ | -16,7 млн $ | -4,26 млн $ | 14,5 млн $ | -16,5 млн $ | -9,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -5 млн $ | 36 млн $ | -2,1 млн $ | -2,1 млн $ | 200 тыс. $ | -5,3 млн $ | -2,2 млн $ | -3,2 млн $ | -1,36 млн $ | -937 тыс. $ | 2 млн $ | -6,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -31 млн $ | -15 млн $ | -15,1 млн $ | -16 млн $ | 6,1 млн $ | 41,5 млн $ | -18 млн $ | 3,9 млн $ | 18,2 млн $ | 46,8 млн $ | 4,6 млн $ | 29,3 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2 млн $ | -2 млн $ | -1,4 млн $ | -500 тыс. $ | -1,1 млн $ | -100 тыс. $ | -900 тыс. $ | -800 тыс. $ | 2,15 млн $ | -2,93 млн $ | -2,9 млн $ | -1,2 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1 млн $ | -62 млн $ | -48,9 млн $ | -22,7 млн $ | -20,4 млн $ | -62,9 млн $ | -21,7 млн $ | -13 млн $ | 21,7 млн $ | -86,1 млн $ | -70,4 млн $ | -105 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 41 млн $ | 0 $ | 24,5 млн $ | 69,3 млн $ | 29,2 млн $ | 22,9 млн $ | 62,3 млн $ | 29,5 млн $ | 14,3 млн $ | 34,8 млн $ | 61,4 млн $ | 87,4 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2 млн $ | -2 млн $ | -1,4 млн $ | -2,3 млн $ | -2,3 млн $ | 78,8 млн $ | -1,2 млн $ | -1,4 млн $ | -59,9 млн $ | 0 $ | -1,6 млн $ | -1,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 36 млн $ | -66 млн $ | -27,2 млн $ | 43,8 млн $ | 5,4 млн $ | 38,7 млн $ | 38,5 млн $ | 14,3 млн $ | -21,8 млн $ | -15,5 млн $ | -13,5 млн $ | -19,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -321 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | -20 млн $ | -4,03 млн $ | -27 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -215 млн $ | 365 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -213 млн $ | 46 млн $ | 1,5 млн $ | 3,54 тыс. $ | 1,5 млн $ | 100 тыс. $ | -8,8 млн $ | -20 млн $ | -2,74 млн $ | -27 млн $ | -8,7 млн $ | 0 $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 тыс. $ | -700 тыс. $ | 0 $ | 500 тыс. $ | -100 тыс. $ | -304 тыс. $ | 752 тыс. $ | -300 тыс. $ | -300 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -208 млн $ | -35 млн $ | -40,8 млн $ | 28 млн $ | 12,3 млн $ | 80,3 млн $ | 12,2 млн $ | -1,9 млн $ | -6,65 млн $ | 5,01 млн $ | -17,9 млн $ | 9,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -35 млн $ | -19 млн $ | -18 млн $ | -18,8 млн $ | 2,8 млн $ | 40,4 млн $ | -20,1 млн $ | 1,7 млн $ | 17,3 млн $ | 45,6 млн $ | 1,7 млн $ | 28,1 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -1,21 млрд $ | 405 млн $ | 93 млн $ | -152 млн $ | -1,1 млрд $ | 12 млн $ | -734 млн $ | -130 млн $ | -79 млн $ | 53,2 млн $ | |
| Износ и амортизация | 239 млн $ | 177 млн $ | 149 млн $ | 212 млн $ | 198 млн $ | 176 млн $ | 105 млн $ | 58,5 млн $ | 44,7 млн $ | 17,8 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 60 млн $ | 49 млн $ | 67 млн $ | 63 млн $ | 44 млн $ | 36 млн $ | 33,9 млн $ | 33,1 млн $ | 25,6 млн $ | 23,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 33 млн $ | -7 млн $ | -25 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -98 млн $ | -112 млн $ | -15 млн $ | -58 млн $ | -56 млн $ | 1 млн $ | 6,2 млн $ | -154 млн $ | 34,5 млн $ | -36,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 748 млн $ | 192 млн $ | -169 млн $ | -39 млн $ | 1 млрд $ | -253 млн $ | 327 млн $ | 189 млн $ | -9,3 млн $ | -6,59 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -224 млн $ | 704 млн $ | 100 млн $ | 26 млн $ | 82 млн $ | -28 млн $ | -262 млн $ | -3,5 млн $ | 16,5 млн $ | 51,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -17 млн $ | -15 млн $ | -17 млн $ | -12 млн $ | -8 млн $ | -8 млн $ | -7,3 млн $ | -7,1 млн $ | -3,1 млн $ | -9,66 млн $ | |
| Приобретения компаний | -5 млн $ | 0 $ | -1,4 млрд $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,7 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,8 млрд $ | -3,53 млрд $ | -2,9 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,04 млрд $ | -917 млн $ | -517 млн $ | -156 млн $ | -155 млн $ | -156 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,5 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,97 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,14 млрд $ | 716 млн $ | 224 млн $ | 146 млн $ | 143 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 43 млн $ | -27 млн $ | -31 млн $ | -32 млн $ | -60 млн $ | -7 млн $ | -16,5 млн $ | -13,8 млн $ | 72,8 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 724 млн $ | -630 млн $ | -375 млн $ | -188 млн $ | -65 млн $ | 207 млн $ | 175 млн $ | 46,6 млн $ | 60,7 млн $ | 15,9 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -710 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | -246 млн $ | 0 $ | -100 тыс. $ | -171 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -18 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -61,7 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -16 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -721 млн $ | -10 млн $ | 5 млн $ | 7 млн $ | -227 млн $ | 10 млн $ | 6 млн $ | -165 млн $ | 3,1 млн $ | -59,2 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1 млн $ | 6 млн $ | -3 млн $ | -1 млн $ | 2 млн $ | -1 млн $ | -2,9 млн $ | 200 тыс. $ | -500 тыс. $ | 1,18 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -222 млн $ | 70 млн $ | -273 млн $ | -156 млн $ | -208 млн $ | 188 млн $ | -83,9 млн $ | -122 млн $ | 79,8 млн $ | 9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -293 млн $ | 659 млн $ | 51 млн $ | -18 млн $ | 38 млн $ | -67 млн $ | -303 млн $ | -24,4 млн $ | 6,4 млн $ | 47,3 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 10 млн $ | 6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 48 млн $ | 39 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-K 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-K 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Данные на 2026-11-02