Отчёт о движении денежных средств AutoZone, Inc. (AZO)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 130 000 · CEO: Philip Daniele
- Цена
- 3 169,82 $ +1,04 %
- Капитализация
- 51 млрд $
- Стоимость предприятия
- 63,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-10-26
- Следующий отчёт
- 2026-12-08 Прогноз EPS: 35,41 $
За Q4 '26 AutoZone, Inc. (AZO): операционный денежный поток 1,13 млрд $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 693 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 593 млн $ | 515 млн $ | 652 млн $ | 902 млн $ | 565 млн $ | 488 млн $ | 608 млн $ | 837 млн $ | 531 млн $ | 469 млн $ | 641 млн $ | 0 $ | |
| Износ и амортизация | 120 млн $ | 125 млн $ | 129 млн $ | 175 млн $ | 133 млн $ | 138 млн $ | 145 млн $ | 197 млн $ | 148 млн $ | 156 млн $ | 160 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 22,9 млн $ | 23 млн $ | 25,4 млн $ | 34,9 млн $ | 26,1 млн $ | 30,4 млн $ | 29 млн $ | 39,1 млн $ | 30,7 млн $ | 36,7 млн $ | 30,2 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 882 тыс. $ | 5,12 млн $ | 3,02 млн $ | -263 млн $ | -4,83 млн $ | -38,9 млн $ | -15,6 млн $ | 175 млн $ | -41,7 млн $ | -95,4 млн $ | -20,7 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 92 млн $ | -223 млн $ | -118 млн $ | 217 млн $ | 89,4 млн $ | -36,7 млн $ | 15,4 млн $ | -379 млн $ | 175 млн $ | -254 млн $ | -32,1 млн $ | -217 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 810 тыс. $ | -11,3 млн $ | -21,4 млн $ | 3,83 млн $ | 3,02 млн $ | 3,04 млн $ | -13 млн $ | 83,8 млн $ | 101 млн $ | 61,8 млн $ | 22,8 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 830 млн $ | 434 млн $ | 669 млн $ | 1,07 млрд $ | 812 млн $ | 584 млн $ | 769 млн $ | 953 млн $ | 944 млн $ | 373 млн $ | 802 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -235 млн $ | -255 млн $ | -235 млн $ | -347 млн $ | -247 млн $ | -293 млн $ | -346 млн $ | -442 млн $ | -315 млн $ | -337 млн $ | -346 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -45,3 млн $ | -11,3 млн $ | -154 млн $ | -55,4 млн $ | -43,3 млн $ | -25,3 млн $ | -36 млн $ | -71,6 млн $ | -17,7 млн $ | -14,9 млн $ | -12,5 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,94 млн $ | 10,7 млн $ | 8,62 млн $ | 19,6 млн $ | 12,6 млн $ | 17,5 млн $ | 24,7 млн $ | 8,5 млн $ | 6,29 млн $ | 2,56 млн $ | 8,83 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 8,24 млн $ | -17,5 млн $ | 8,54 млн $ | 12,3 млн $ | 12 млн $ | 2,86 млн $ | 3,35 млн $ | 21,6 млн $ | -1,09 млн $ | 8,28 млн $ | 3,58 млн $ | -431 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -271 млн $ | -273 млн $ | -372 млн $ | -370 млн $ | -266 млн $ | -298 млн $ | -354 млн $ | -483 млн $ | -327 млн $ | -341 млн $ | -346 млн $ | -431 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 903 млн $ | 23,4 млн $ | 343 млн $ | 16,3 млн $ | -38,1 млн $ | 12,7 млн $ | -223 млн $ | -79 млн $ | -206 млн $ | 255 млн $ | 107 млн $ | -477 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,49 млрд $ | -222 млн $ | -728 млн $ | -704 млн $ | -540 млн $ | -326 млн $ | -269 млн $ | -443 млн $ | -427 млн $ | -315 млн $ | -581 млн $ | -691 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -9,7 млн $ | 1,23 млн $ | 3,46 млн $ | 804 тыс. $ | 4,09 млн $ | -2,95 млн $ | -6,07 млн $ | -8,45 млн $ | -974 тыс. $ | 0 $ | -30,3 млн $ | 530 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -552 млн $ | -141 млн $ | -326 млн $ | -665 млн $ | -538 млн $ | -288 млн $ | -451 млн $ | -469 млн $ | -603 млн $ | -40,2 млн $ | -488 млн $ | -638 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,59 млн $ | 1,09 млн $ | 166 тыс. $ | -12,4 млн $ | -2,11 млн $ | -842 тыс. $ | 3,86 млн $ | 2,64 млн $ | 1,08 млн $ | 5,41 млн $ | -503 тыс. $ | 11,9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 5,93 млн $ | 21,1 млн $ | -28,7 млн $ | 22,8 млн $ | 5,85 млн $ | -3,11 млн $ | -32,3 млн $ | 3,18 млн $ | 15,8 млн $ | -2,15 млн $ | -31,8 млн $ | 72,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 595 млн $ | 179 млн $ | 434 млн $ | 723 млн $ | 565 млн $ | 291 млн $ | 423 млн $ | 511 млн $ | 629 млн $ | 36,7 млн $ | 456 млн $ | 693 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,28 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 323 млн $ | 345 млн $ | 370 млн $ | 397 млн $ | 408 млн $ | 442 млн $ | 498 млн $ | 550 млн $ | 613 млн $ | 684 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 38,2 млн $ | 43,7 млн $ | 43,3 млн $ | 44,8 млн $ | 56,1 млн $ | 70,6 млн $ | 93,1 млн $ | 106 млн $ | 125 млн $ | 137 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 74,9 млн $ | -124 млн $ | 35,1 млн $ | 51,1 млн $ | -34,4 млн $ | 186 млн $ | -25,7 млн $ | -254 млн $ | 115 млн $ | -188 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -137 млн $ | 158 млн $ | 61,7 млн $ | 483 млн $ | 906 млн $ | 71,8 млн $ | -206 млн $ | -31,9 млн $ | -311 млн $ | -161 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -9,39 млн $ | 320 млн $ | 1,37 млн $ | 10,7 млн $ | 12,9 млн $ | 11,3 млн $ | 53,3 млн $ | -28 млн $ | 76,8 млн $ | 205 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,57 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,72 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,21 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -554 млн $ | -522 млн $ | -496 млн $ | -458 млн $ | -622 млн $ | -672 млн $ | -797 млн $ | -1,07 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,43 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 554 млн $ | 522 млн $ | 496 млн $ | 458 млн $ | 622 млн $ | 672 млн $ | 98 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -85,7 млн $ | -105 млн $ | -55,5 млн $ | -136 млн $ | -105 млн $ | -87,6 млн $ | -165 млн $ | -266 млн $ | -176 млн $ | -41 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 83 млн $ | 69,6 млн $ | 53,1 млн $ | 84,2 млн $ | 95,4 млн $ | 53,9 млн $ | 58,4 млн $ | 40,8 млн $ | 63,3 млн $ | 28,4 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -551 млн $ | -487 млн $ | -489 млн $ | -446 млн $ | -592 млн $ | -614 млн $ | -71 млн $ | 11,6 млн $ | 39,8 млн $ | 1,78 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -554 млн $ | -522 млн $ | -492 млн $ | -498 млн $ | -602 млн $ | -648 млн $ | -876 млн $ | -1,29 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,44 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 110 млн $ | -129 млн $ | 151 млн $ | 268 млн $ | -310 млн $ | 786 млн $ | 1,48 млрд $ | 1,29 млрд $ | -328 млн $ | 276 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,07 млрд $ | -1,59 млрд $ | -2 млрд $ | -931 млн $ | -3,38 млрд $ | -4,36 млрд $ | -3,7 млрд $ | -3,14 млрд $ | -1,58 млрд $ | -2,01 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -7,36 млн $ | -1,05 млн $ | -9,4 млн $ | -49 млн $ | 0 $ | -10,7 млн $ | -18,2 млн $ | -4,2 млн $ | -13,4 млн $ | -127 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -914 млн $ | -1,63 млрд $ | -1,67 млрд $ | -644 млн $ | -3,5 млрд $ | -3,47 млрд $ | -2,06 млрд $ | -1,68 млрд $ | -1,75 млрд $ | -1,77 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 852 тыс. $ | -1,72 млн $ | -4,1 млн $ | -4,08 млн $ | 4,17 млн $ | 506 тыс. $ | 8,15 млн $ | -12,8 млн $ | 3,54 млн $ | 17,9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 104 млн $ | -75,4 млн $ | -41,5 млн $ | 1,57 млрд $ | -579 млн $ | -907 млн $ | 12,7 млн $ | 21,1 млн $ | -26,4 млн $ | 54,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,02 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,63 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,14 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,82 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 580 млн $ | 427 млн $ | 384 млн $ | 339 млн $ | 575 млн $ | 461 млн $ | 570 млн $ | 438 млн $ | 313 млн $ | 312 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 135 млн $ | 164 млн $ | 153 млн $ | 162 млн $ | 188 млн $ | 179 млн $ | 261 млн $ | 354 млн $ | 413 млн $ | 413 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-08-29, 10-Q 2026-05-09, 10-Q 2026-02-14, 10-Q 2025-11-22, 10-K 2025-08-30, 10-Q 2025-05-10, 10-Q 2025-02-15, 10-Q 2024-11-23, 10-K 2024-08-31
Данные на 2026-11-02