Отчёт о движении денежных средств Aurora Innovation, Inc. (AUR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 1 900 · CEO: Christopher Urmson
- Цена
- 4,36 $ -1,02 %
- Капитализация
- 7,54 млрд $
- Стоимость предприятия
- 7,48 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-10 Прогноз EPS: -0,12 $
За Q3 '26 Aurora Innovation, Inc. (AUR): операционный денежный поток -170 млн $, капитальные затраты 36 млн $, свободный денежный поток -206 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -800 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -192 млн $ | -165 млн $ | -182 млн $ | -208 млн $ | -193 млн $ | -208 млн $ | -201 млн $ | -201 млн $ | -206 млн $ | -223 млн $ | -270 млн $ | -234 млн $ | |
| Износ и амортизация | 6 млн $ | 5 млн $ | 6 млн $ | 4 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 5 млн $ | 6 млн $ | 13 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 37 млн $ | 36 млн $ | 38 млн $ | 35 млн $ | 35 млн $ | 34 млн $ | 55 млн $ | 51 млн $ | 48 млн $ | 46 млн $ | 60 млн $ | 54 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 4 млн $ | -13 млн $ | -37 млн $ | -2 млн $ | 1 млн $ | 15 млн $ | 9 млн $ | -24 млн $ | 10 млн $ | 14 млн $ | -14 млн $ | 10 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7 млн $ | -13 млн $ | -1 млн $ | 28 млн $ | 9 млн $ | 11 млн $ | -12 млн $ | 19 млн $ | -11 млн $ | -2 млн $ | -7 млн $ | -6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -133 млн $ | -150 млн $ | -176 млн $ | -143 млн $ | -142 млн $ | -142 млн $ | -144 млн $ | -149 млн $ | -146 млн $ | -159 млн $ | -225 млн $ | -170 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4 млн $ | -8 млн $ | -11 млн $ | -7 млн $ | -8 млн $ | -8 млн $ | -7 млн $ | -8 млн $ | -8 млн $ | -25 млн $ | -31 млн $ | -36 млн $ | |
| Приобретения компаний | 320 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -605 млн $ | -145 млн $ | -35 млн $ | -650 млн $ | -200 млн $ | -288 млн $ | -446 млн $ | -687 млн $ | -31 млн $ | -94 млн $ | -380 млн $ | -84 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 285 млн $ | 254 млн $ | 166 млн $ | 191 млн $ | 281 млн $ | 315 млн $ | 335 млн $ | 276 млн $ | 312 млн $ | 328 млн $ | 302 млн $ | 270 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -320 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -324 млн $ | 101 млн $ | 120 млн $ | -466 млн $ | 73 млн $ | 19 млн $ | -118 млн $ | -419 млн $ | 273 млн $ | 209 млн $ | -109 млн $ | 151 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -2 млн $ | -3 млн $ | -44 млн $ | -21 млн $ | -14 млн $ | -17 млн $ | 0 $ | -23 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 4 млн $ | 2 млн $ | 4 млн $ | 469 млн $ | 17 млн $ | 82 млн $ | 298 млн $ | 448 млн $ | 6 млн $ | 4 млн $ | 199 млн $ | 23 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -453 млн $ | -47 млн $ | -52 млн $ | -140 млн $ | -52 млн $ | -41 млн $ | 36 млн $ | -120 млн $ | 133 млн $ | 53 млн $ | -135 млн $ | 4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -137 млн $ | -158 млн $ | -187 млн $ | -150 млн $ | -150 млн $ | -150 млн $ | -151 млн $ | -157 млн $ | -154 млн $ | -184 млн $ | -256 млн $ | -206 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -94,1 млн $ | -214 млн $ | -755 млн $ | -1,72 млрд $ | -796 млн $ | -748 млн $ | -816 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,84 млн $ | 3,12 млн $ | 16 млн $ | 22 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 30 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 28,1 млн $ | 16,9 млн $ | 220 млн $ | 156 млн $ | 160 млн $ | 144 млн $ | 188 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -7,78 млн $ | -143 тыс. $ | -4,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -23 млн $ | -11,4 млн $ | -104 млн $ | 12 млн $ | -2 млн $ | -51 млн $ | 29 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 159 тыс. $ | 14,1 млн $ | 64,7 млн $ | 1,03 млрд $ | 19 млн $ | 23 млн $ | -12 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -94,7 млн $ | -192 млн $ | -563 млн $ | -508 млн $ | -598 млн $ | -611 млн $ | -581 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -3,83 млн $ | -6,69 млн $ | -48,1 млн $ | -15 млн $ | -15 млн $ | -34 млн $ | -31 млн $ | |
| Приобретения компаний | -23,1 млн $ | -350 млн $ | 294 млн $ | 837 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -746 млн $ | -120 млн $ | 0 $ | -1,61 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,45 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 400 млн $ | 470 млн $ | 0 $ | 773 млн $ | 1,32 млрд $ | 892 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2 тыс. $ | 350 млн $ | 3,5 млн $ | -837 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -373 млн $ | 343 млн $ | 250 млн $ | -852 млн $ | 8 млн $ | -172 млн $ | -245 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 418 тыс. $ | -684 тыс. $ | 1,13 млрд $ | -2 млн $ | -9 млн $ | -5 млн $ | -82 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 635 млн $ | 1,45 млн $ | 1,54 млрд $ | 11 млн $ | 831 млн $ | 492 млн $ | 834 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 167 млн $ | 153 млн $ | 1,23 млрд $ | -1,35 млрд $ | 241 млн $ | -291 млн $ | 8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -98,6 млн $ | -199 млн $ | -611 млн $ | -523 млн $ | -613 млн $ | -645 млн $ | -612 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02