Отчёт о движении денежных средств ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX)
NYSE · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 96 436 · CEO: Jason Chang
- Цена
- 39,50 $ -11,34 %
- Капитализация
- 87,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 3,26 трлн NT$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04
За Q3 '26 ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX): операционный денежный поток 50,4 млрд NT$, капитальные затраты 126 млрд NT$, свободный денежный поток -75,7 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -112 млрд NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 9,07 млрд NT$ | 5,76 млрд NT$ | 7,81 млрд NT$ | 9,51 млрд NT$ | 9,51 млрд NT$ | 7,62 млрд NT$ | 7,11 млрд NT$ | 11,1 млрд NT$ | 474 млн NT$ | 18,2 млрд NT$ | 25,7 млрд NT$ | 27 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 13,8 млрд NT$ | 14,6 млрд NT$ | 14,6 млрд NT$ | 14,4 млрд NT$ | 15,4 млрд NT$ | 16,1 млрд NT$ | 15,4 млрд NT$ | 17 млрд NT$ | 17,8 млрд NT$ | 18,2 млрд NT$ | 20 млрд NT$ | 22,2 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 339 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 25 млрд NT$ | -4,73 млрд NT$ | -4,09 млрд NT$ | -3,73 млрд NT$ | 8,46 млрд NT$ | -5,98 млрд NT$ | 9,92 млрд NT$ | -52,9 млрд NT$ | 2,33 млрд NT$ | 2,32 млрд NT$ | 1,35 млрд NT$ | -4,54 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -11,9 млрд NT$ | -143 млн NT$ | -3,6 млрд NT$ | -1,24 млрд NT$ | 2,97 млрд NT$ | 2,42 млрд NT$ | 1,49 млрд NT$ | 277 млрд NT$ | -26,1 млрд NT$ | -2,7 млрд NT$ | -38 млн NT$ | 5,67 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 36 млрд NT$ | 15,5 млрд NT$ | 14,7 млрд NT$ | 19 млрд NT$ | 36,3 млрд NT$ | 20,2 млрд NT$ | 33,9 млрд NT$ | 252 млрд NT$ | -5,45 млрд NT$ | 36,4 млрд NT$ | 47 млрд NT$ | 50,4 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -11,3 млрд NT$ | -13,1 млрд NT$ | -15,2 млрд NT$ | -19,9 млрд NT$ | -33,8 млрд NT$ | -36,9 млрд NT$ | -40,2 млрд NT$ | -458 млрд NT$ | 12,2 млрд NT$ | -46,2 млрд NT$ | -79,8 млрд NT$ | -126 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 1,38 млрд NT$ | 113 млн NT$ | -787 млн NT$ | -1,24 млрд NT$ | 338 млн NT$ | 659 млн NT$ | 194 млн NT$ | 114 млн NT$ | 4,5 млн NT$ | -1,06 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Покупка инвестиций | -3,53 млн NT$ | -1,28 млрд NT$ | 1,29 млрд NT$ | -13,2 млн NT$ | -19,7 млн NT$ | -884 млн NT$ | 465 млн NT$ | -172 млн NT$ | -162 тыс. NT$ | -721 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 123 млн NT$ | 20,9 млн NT$ | 60 млн NT$ | 48,2 млн NT$ | 56,5 млн NT$ | 34,7 млн NT$ | -4,19 млн NT$ | 1,21 млн NT$ | 111 тыс. NT$ | 632 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -742 млн NT$ | -1,53 млрд NT$ | -682 млн NT$ | -529 млн NT$ | 875 млн NT$ | -764 млн NT$ | -822 млн NT$ | -8,79 млрд NT$ | 257 млн NT$ | 1,58 млрд NT$ | -3,24 млрд NT$ | -1,48 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -10,6 млрд NT$ | -15,8 млрд NT$ | -15,4 млрд NT$ | -21,6 млрд NT$ | -32,5 млрд NT$ | -37,9 млрд NT$ | -40,4 млрд NT$ | -467 млрд NT$ | 12,5 млрд NT$ | -45,7 млрд NT$ | -83,1 млрд NT$ | -128 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -24,1 млрд NT$ | -142 млн NT$ | -12,6 млрд NT$ | 30,4 млрд NT$ | -1,9 млрд NT$ | 16,3 млрд NT$ | 20,5 млрд NT$ | 50,7 млрд NT$ | -693 млн NT$ | -182 млн NT$ | 40,5 млрд NT$ | 101 млрд NT$ | |
| Дивиденды | 798 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -22 млрд NT$ | -114 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -98,7 млрд NT$ | 2,49 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -29,2 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 654 млн NT$ | -398 млн NT$ | -398 млн NT$ | -334 млн NT$ | -411 млн NT$ | -308 млн NT$ | -751 млн NT$ | 292 млрд NT$ | -9,6 млрд NT$ | -81,8 млн NT$ | -1,99 млрд NT$ | 1,6 млрд NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -22,3 млрд NT$ | -153 млн NT$ | -12,8 млрд NT$ | 8,36 млрд NT$ | -2,14 млрд NT$ | 16,6 млрд NT$ | 19,9 млрд NT$ | 245 млрд NT$ | -7,76 млрд NT$ | 838 млн NT$ | 39,2 млрд NT$ | 73,3 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 4,44 млрд NT$ | 5,43 млрд NT$ | 3,45 млрд NT$ | 1,43 млрд NT$ | 562 млн NT$ | 820 млн NT$ | -8,45 млрд NT$ | -31,2 млрд NT$ | 1,19 млрд NT$ | 3,86 млрд NT$ | 397 млн NT$ | 1,04 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 7,58 млрд NT$ | 4,94 млрд NT$ | -9,98 млрд NT$ | 7,14 млрд NT$ | 2,2 млрд NT$ | -368 млн NT$ | 4,94 млрд NT$ | -798 млн NT$ | 477 млн NT$ | -4,66 млрд NT$ | 3,48 млрд NT$ | -2,81 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 24,8 млрд NT$ | 2,6 млрд NT$ | -247 млн NT$ | -638 млн NT$ | 3,82 млрд NT$ | -16,5 млрд NT$ | -6,04 млрд NT$ | -205 млрд NT$ | 6,8 млрд NT$ | -9,97 млрд NT$ | -32,8 млрд NT$ | -75,7 млрд NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 21,7 млрд NT$ | 22,8 млрд NT$ | 25,7 млрд NT$ | 16,7 млрд NT$ | 26,3 млрд NT$ | 63,3 млрд NT$ | 62,9 млрд NT$ | 31,3 млрд NT$ | 33,2 млрд NT$ | 40,7 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 29,5 млрд NT$ | 28,8 млрд NT$ | 43,1 млрд NT$ | 49,3 млрд NT$ | 48,4 млрд NT$ | 53,3 млрд NT$ | 55 млрд NT$ | 56,3 млрд NT$ | 60 млрд NT$ | 67,4 млрд NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -5,94 млрд NT$ | -6,23 млрд NT$ | -13,3 млрд NT$ | 262 млн NT$ | -7,32 млрд NT$ | -30,9 млрд NT$ | -24,8 млрд NT$ | 19,1 млрд NT$ | -5,59 млрд NT$ | 23,3 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,89 млрд NT$ | 1,85 млрд NT$ | -3,8 млрд NT$ | -778 млн NT$ | 2,15 млрд NT$ | -6,82 млрд NT$ | 12,2 млрд NT$ | -2,07 млрд NT$ | -2,78 млрд NT$ | 11,6 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 51,2 млрд NT$ | 47,3 млрд NT$ | 51,7 млрд NT$ | 65,5 млрд NT$ | 69,5 млрд NT$ | 78,8 млрд NT$ | 105 млрд NT$ | 105 млрд NT$ | 84,7 млрд NT$ | 143 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -27,3 млрд NT$ | -25 млрд NT$ | -44,8 млрд NT$ | -58,1 млрд NT$ | -61,6 млрд NT$ | -73,6 млрд NT$ | -74,9 млрд NT$ | -54,2 млрд NT$ | -83,9 млрд NT$ | -162 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -2,47 млрд NT$ | 8,19 млрд NT$ | -105 млрд NT$ | -11,6 млрд NT$ | -6 млрд NT$ | 19,1 млрд NT$ | -363 млн NT$ | 849 млн NT$ | -1,62 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Покупка инвестиций | -82,7 млрд NT$ | -61,9 млрд NT$ | -695 млн NT$ | -4,77 млрд NT$ | -1,22 млрд NT$ | -625 млн NT$ | -527 млн NT$ | -2,45 млрд NT$ | -44,3 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 67,6 млрд NT$ | 62,2 млрд NT$ | 6,81 млрд NT$ | 8,48 млрд NT$ | 3,42 млрд NT$ | 484 млн NT$ | 320 млн NT$ | 669 млн NT$ | 188 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,42 млрд NT$ | 269 млн NT$ | 2,55 млрд NT$ | 26,7 млн NT$ | 1,2 млрд NT$ | -243 млн NT$ | -531 млн NT$ | 216 млн NT$ | -1,2 млрд NT$ | -4,4 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -46,3 млрд NT$ | -16,2 млрд NT$ | -141 млрд NT$ | -66 млрд NT$ | -64,1 млрд NT$ | -55 млрд NT$ | -76 млрд NT$ | -54,9 млрд NT$ | -86,5 млрд NT$ | -167 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -7,01 млрд NT$ | -19,5 млрд NT$ | 104 млрд NT$ | 15,6 млрд NT$ | -7,9 млрд NT$ | 22,1 млрд NT$ | -31,6 млрд NT$ | -10,7 млрд NT$ | 16,8 млрд NT$ | 67,4 млрд NT$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 NT$ | 0 NT$ | -72,6 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5,48 млрд NT$ | -208 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -12,3 млрд NT$ | -11,1 млрд NT$ | -10,8 млрд NT$ | -10,5 млрд NT$ | -8,13 млрд NT$ | -17,9 млрд NT$ | -30,4 млрд NT$ | -37,3 млрд NT$ | -22,9 млрд NT$ | -23,2 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 221 млн NT$ | 43,4 млн NT$ | -116 млн NT$ | -641 млн NT$ | -794 млн NT$ | -921 млн NT$ | -1,05 млрд NT$ | -1,12 млрд NT$ | -1,56 млрд NT$ | -2,23 млрд NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -18,1 млрд NT$ | -18,9 млрд NT$ | 93,8 млрд NT$ | 5,56 млрд NT$ | -15 млрд NT$ | 524 млн NT$ | -62,1 млрд NT$ | -48 млрд NT$ | -6,53 млрд NT$ | 45,5 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,65 млрд NT$ | -1,37 млрд NT$ | -456 млн NT$ | 5,02 млрд NT$ | 4,78 млрд NT$ | 961 млн NT$ | 6,89 млрд NT$ | 7,63 млрд NT$ | 12,9 млрд NT$ | -2,89 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -15,9 млрд NT$ | 10,8 млрд NT$ | 3,92 млрд NT$ | 10,1 млрд NT$ | -4,82 млрд NT$ | 25,3 млрд NT$ | -26 млрд NT$ | 9,35 млрд NT$ | 4,62 млрд NT$ | 19,1 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 24,4 млрд NT$ | 22,8 млрд NT$ | 9,52 млрд NT$ | 9 млрд NT$ | 10,2 млрд NT$ | 7,62 млрд NT$ | 31 млрд NT$ | 51,1 млрд NT$ | 2,97 млрд NT$ | -20 млрд NT$ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в TWD по отчётности; цена и капитализация в USD.