Отчёт о движении денежных средств AST SpaceMobile, Inc. (ASTS)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · Сотрудников: 1 126 · CEO: Abel Avellan
- Цена
- 40,97 $ -4,88 %
- Капитализация
- 16,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 17,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-09 Прогноз EPS: -0,42 $
За Q2 '26 AST SpaceMobile, Inc. (ASTS): операционный денежный поток -97,2 млн $, капитальные затраты 598 млн $, свободный денежный поток -695 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,64 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -50,7 млн $ | -31,9 млн $ | -39,8 млн $ | -131 млн $ | -303 млн $ | -52,1 млн $ | -63,6 млн $ | -136 млн $ | -123 млн $ | -97,7 млн $ | -191 млн $ | -300 млн $ | |
| Износ и амортизация | 19 млн $ | 19,6 млн $ | 19,9 млн $ | 20,4 млн $ | 14,5 млн $ | 8,46 млн $ | 11 млн $ | 11,7 млн $ | 12,7 млн $ | 15,7 млн $ | 17,6 млн $ | 20,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,59 млн $ | 2,69 млн $ | 4,93 млн $ | 8,87 млн $ | 6,81 млн $ | 11,4 млн $ | 7,83 млн $ | 10,5 млн $ | 14 млн $ | 15,2 млн $ | 55,4 млн $ | 63,5 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 14 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 185 тыс. $ | 17,2 млн $ | -15,9 млн $ | 13,6 млн $ | 10,2 млн $ | 13,8 млн $ | 12,3 млн $ | 4,74 млн $ | -33 млн $ | 105 млн $ | 27,3 млн $ | -52,4 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -7,11 млн $ | -46,5 млн $ | -17,3 млн $ | 72,3 млн $ | 238 млн $ | -10 млн $ | 4,01 млн $ | 65,4 млн $ | 64,7 млн $ | 26,7 млн $ | 42,7 млн $ | 171 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -36,1 млн $ | -24,9 млн $ | -48,1 млн $ | -16,2 млн $ | -33,4 млн $ | -28,4 млн $ | -28,5 млн $ | -43,5 млн $ | -64,5 млн $ | 65 млн $ | -48,1 млн $ | -97,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -73,5 млн $ | -22,3 млн $ | -39,6 млн $ | -22,2 млн $ | -30,3 млн $ | -82 млн $ | -120 млн $ | -310 млн $ | -238 млн $ | -396 млн $ | -262 млн $ | -598 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28 млн $ | -448 млн $ | -118 млн $ | -2,84 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -73,5 млн $ | -22,3 млн $ | -39,6 млн $ | -22,2 млн $ | -30,3 млн $ | -82 млн $ | -120 млн $ | -310 млн $ | -266 млн $ | -844 млн $ | -379 млн $ | -600 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 63,4 млн $ | -62 тыс. $ | 110 млн $ | 34,9 млн $ | -63 тыс. $ | -48,6 млн $ | 449 млн $ | 23,4 млн $ | -275 млн $ | 2,41 млрд $ | 1,04 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -10,4 млн $ | -865 тыс. $ | -5,86 млн $ | -926 тыс. $ | 146 млн $ | -4,93 млн $ | -7,77 млн $ | -4,77 млн $ | -78,6 млн $ | -4,34 млн $ | -20,1 млн $ | -37 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 53,7 млн $ | -636 тыс. $ | 212 млн $ | 114 млн $ | 295 млн $ | 160 млн $ | 456 млн $ | 420 млн $ | 611 млн $ | 2,34 млрд $ | 1,11 млрд $ | -34 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 56 тыс. $ | 253 тыс. $ | -147 тыс. $ | -82 тыс. $ | 390 тыс. $ | -421 тыс. $ | 61 тыс. $ | -1,18 млн $ | 143 тыс. $ | -1,44 млн $ | 891 тыс. $ | -1,42 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -55,7 млн $ | -47,6 млн $ | 124 млн $ | 75,1 млн $ | 231 млн $ | 48,6 млн $ | 307 млн $ | 64,9 млн $ | 281 млн $ | 1,56 млрд $ | 679 млн $ | -736 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -110 млн $ | -47,2 млн $ | -87,7 млн $ | -38,4 млн $ | -63,8 млн $ | -110 млн $ | -149 млн $ | -354 млн $ | -303 млн $ | -331 млн $ | -310 млн $ | -695 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 140 тыс. $ | 0 $ | 710 тыс. $ | 192 тыс. $ | 233 тыс. $ | 534 тыс. $ | 700 тыс. $ | 623 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 966 тыс. $ | 0 $ | 2,21 млн $ | 2,22 млн $ | 2,27 млн $ | 5,29 млн $ | 3,89 млн $ | -3,07 млн $ | 3,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -4,44 млн $ | -2,88 млн $ | -24,4 млн $ | -73,3 млн $ | -103 млн $ | -223 млн $ | -526 млн $ | -461 млн $ | |
| Износ и амортизация | 32 тыс. $ | 188 тыс. $ | 887 тыс. $ | 2,91 млн $ | 4,71 млн $ | 54,5 млн $ | 63,3 млн $ | 51,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 132 тыс. $ | 283 тыс. $ | 3,74 млн $ | 9,39 млн $ | 13,3 млн $ | 32 млн $ | 47,5 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 3,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,33 млн $ | 135 тыс. $ | 209 тыс. $ | 1,71 млн $ | -24,4 млн $ | 13,7 млн $ | 21,8 млн $ | 110 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 388 тыс. $ | 1,84 млн $ | 219 тыс. $ | -15,2 млн $ | -43 млн $ | -7,72 млн $ | 283 млн $ | 181 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -5,35 млн $ | -905 тыс. $ | -22,8 млн $ | -80,1 млн $ | -156 млн $ | -149 млн $ | -126 млн $ | -71,5 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -254 тыс. $ | -3,65 млн $ | -30,4 млн $ | -54,8 млн $ | -57,3 млн $ | -119 млн $ | -174 млн $ | -1,06 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -1,21 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -230 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 3,65 млн $ | -23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -476 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,47 млн $ | -230 млн $ | -30,4 млн $ | -54,8 млн $ | -31,4 млн $ | -119 млн $ | -174 млн $ | -1,54 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | -1,65 млн $ | 49 тыс. $ | 230 тыс. $ | 63,3 млн $ | 96,2 млн $ | 2,6 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 6,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 13,8 млн $ | 231 млн $ | -8,52 млн $ | 417 млн $ | -2,66 млн $ | -11,2 млн $ | 132 млн $ | -34 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 13,8 млн $ | 231 млн $ | 69,7 млн $ | 417 млн $ | 102 млн $ | 117 млн $ | 780 млн $ | 3,83 млрд $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 79 тыс. $ | -46 тыс. $ | -173 тыс. $ | -294 тыс. $ | 195 тыс. $ | -142 тыс. $ | -260 тыс. $ | -2,41 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 7,03 млн $ | -6,63 млн $ | 16,3 млн $ | 282 млн $ | -85,3 млн $ | -151 млн $ | 479 млн $ | 2,21 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -5,6 млн $ | -4,56 млн $ | -53,2 млн $ | -135 млн $ | -214 млн $ | -268 млн $ | -300 млн $ | -1,14 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 134 тыс. $ | 186 тыс. $ | 684 тыс. $ | 492 тыс. $ | 1,67 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 25 тыс. $ | 13 тыс. $ | 224 тыс. $ | 3,24 млн $ | 12 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02