Отчёт о движении денежных средств Strive, Inc. (ASST)
NASDAQ · Financial Services · Asset Management · Сотрудников: 28 · CEO: Matthew Ryan Cole
- Цена
- 21,45 $ +4,18 %
- Капитализация
- 2,34 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,06 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-06
За Q3 '26 Strive, Inc. (ASST): операционный денежный поток 0 $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 0 $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -64,4 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -1,35 млн $ | -1,39 млн $ | -1,73 млн $ | -6,8 млн $ | -4,12 млн $ | -1,62 млн $ | 388 млн $ | -207 млн $ | -201 млн $ | -266 млн $ | -258 млн $ | 509 млн $ | |
| Износ и амортизация | 511 $ | 1,07 тыс. $ | 1,27 тыс. $ | 67 тыс. $ | 51,2 тыс. $ | 678 $ | 678 $ | 55 тыс. $ | 59 тыс. $ | 90 тыс. $ | 86 тыс. $ | 78 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 896 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 6,53 млн $ | 5,68 млн $ | 6,52 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 102 тыс. $ | 16,3 тыс. $ | 33,4 тыс. $ | 1,68 млн $ | 217 тыс. $ | -200 тыс. $ | 159 тыс. $ | -287 тыс. $ | 423 тыс. $ | -13,5 млн $ | -540 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | 392 тыс. $ | 327 тыс. $ | 412 тыс. $ | -8,14 млн $ | 2,4 млн $ | 253 тыс. $ | -369 млн $ | 178 млн $ | 190 млн $ | 242 млн $ | 230 млн $ | -516 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -854 тыс. $ | -1,04 млн $ | -1,28 млн $ | -13,2 млн $ | -1,45 млн $ | -1,57 млн $ | 19,9 млн $ | -28,9 млн $ | -11 млн $ | -31 млн $ | -22,4 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -106 тыс. $ | -11,9 тыс. $ | -203 тыс. $ | 14,8 тыс. $ | 176 тыс. $ | 0 $ | 855 млн $ | -675 млн $ | -180 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 400 тыс. $ | 0 $ | 3,51 млн $ | -3,51 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,2 млн $ | -943 $ | 0 $ | -27,9 млн $ | -4,27 млн $ | 0 $ | -128 млн $ | 77,3 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,7 млн $ | 8,29 млн $ | 0 $ | 0 $ | 20,9 млн $ | 0 $ | 479 тыс. $ | -479 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,65 млн $ | 0 $ | 7,76 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -535 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -106 тыс. $ | -11,9 тыс. $ | -203 тыс. $ | -11,4 млн $ | -185 тыс. $ | 0 $ | 835 млн $ | -658 млн $ | -180 млн $ | -124 млн $ | -462 млн $ | 0 $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -177 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 тыс. $ | 500 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -914 млн $ | 0 $ | -34,1 млн $ | -11,2 млн $ | 529 млн $ | 34,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -137 тыс. $ | 0 $ | 1,54 млн $ | 27,3 млн $ | 2,19 млн $ | 3,12 млн $ | -914 млн $ | 790 млн $ | 149 млн $ | 182 млн $ | 732 млн $ | 0 $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 57,3 млн $ | 3,49 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,1 млн $ | -1,05 млн $ | 57,1 тыс. $ | 172 тыс. $ | 562 тыс. $ | 1,55 млн $ | -1,69 млн $ | 107 млн $ | -41,6 млн $ | 27,6 млн $ | 248 млн $ | 0 $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -860 тыс. $ | -1,05 млн $ | -1,28 млн $ | -13,4 млн $ | -1,43 млн $ | -1,57 млн $ | 19,9 млн $ | -28,9 млн $ | -11 млн $ | -31 млн $ | -22,4 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||
| Чистая прибыль | -645 тыс. $ | -16,9 млн $ | -21,6 млн $ | -21,6 млн $ | |
| Износ и амортизация | 0 $ | 734 $ | 2,71 тыс. $ | 220 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 896 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 42,4 тыс. $ | 365 тыс. $ | 18 тыс. $ | 95 тыс. $ | |
| Прочие неденежные статьи | 0 $ | 12,7 млн $ | 16,7 млн $ | -1,23 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -603 тыс. $ | -3,81 млн $ | -4,9 млн $ | -21,6 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Капитальные затраты | 0 $ | -973 тыс. $ | -24,3 тыс. $ | -24 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 400 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -44,6 млн $ | -32,2 млн $ | -32,2 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 46,1 млн $ | 29 млн $ | 20,9 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -641 тыс. $ | 2,8 млн $ | 7,76 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 0 $ | -114 тыс. $ | -400 тыс. $ | -3,2 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -177 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -49,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -948 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 706 тыс. $ | 6,71 млн $ | 5,04 млн $ | 28,9 млн $ | |
| Итого | |||||
| Чистое изменение денежных средств | 103 тыс. $ | 2,79 млн $ | -264 тыс. $ | 4,07 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -603 тыс. $ | -3,82 млн $ | -4,9 млн $ | -21,6 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-09