Отчёт о движении денежных средств Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 711 · CEO: Christopher R. Anzalone
- Цена
- 59,90 $ -0,98 %
- Капитализация
- 8,46 млрд $
- Стоимость предприятия
- 9,27 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-24 Прогноз EPS: -1,52 $
За Q3 '26 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR): операционный денежный поток -177 млн $, капитальные затраты 3,85 млн $, свободный денежный поток -181 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -75,1 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -111 млн $ | -135 млн $ | -127 млн $ | -174 млн $ | -173 млн $ | -175 млн $ | 368 млн $ | -179 млн $ | 16,1 млн $ | 28,2 млн $ | -133 млн $ | -184 млн $ | |
| Износ и амортизация | 3,86 млн $ | 4,26 млн $ | 4,53 млн $ | 4,78 млн $ | 5,03 млн $ | 5,24 млн $ | 6,08 млн $ | 6,22 млн $ | 6,39 млн $ | 6,39 млн $ | 6,37 млн $ | 6,66 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 18,2 млн $ | 19,7 млн $ | 17,8 млн $ | 17,1 млн $ | 19,5 млн $ | 15,2 млн $ | 16 млн $ | 13 млн $ | 19,1 млн $ | 19,4 млн $ | 16,8 млн $ | 14,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 59,4 млн $ | -10,9 млн $ | 3,37 млн $ | 24,6 млн $ | 7,95 млн $ | -7,44 млн $ | 45,5 млн $ | -18 млн $ | -38,4 млн $ | -61,8 млн $ | 199 млн $ | -45,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,28 млн $ | 4,45 млн $ | 8,98 млн $ | 12,1 млн $ | 3,68 млн $ | 15,9 млн $ | 24,6 млн $ | 22,6 млн $ | 17,3 млн $ | 21,3 млн $ | -4,95 млн $ | 30,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -25,3 млн $ | -118 млн $ | -92,4 млн $ | -115 млн $ | -137 млн $ | -146 млн $ | 460 млн $ | -155 млн $ | 20,5 млн $ | 13,5 млн $ | 84,4 млн $ | -177 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -63,9 млн $ | -68,7 млн $ | -34,1 млн $ | -14,4 млн $ | -24,3 млн $ | -7,52 млн $ | -5,3 млн $ | -2,36 млн $ | -7,49 млн $ | -2,15 млн $ | -2,57 млн $ | -3,85 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -12,2 млн $ | 0 $ | -310 млн $ | -119 млн $ | -292 млн $ | -33,7 млн $ | -644 млн $ | -96,7 млн $ | -21,6 млн $ | -137 млн $ | -925 млн $ | -77,1 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 107 млн $ | 133 млн $ | 75,1 млн $ | 140 млн $ | 93,7 млн $ | 118 млн $ | 229 млн $ | 240 млн $ | 102 млн $ | 115 млн $ | 32,9 млн $ | 125 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 30,5 млн $ | 64,8 млн $ | -269 млн $ | 6,95 млн $ | -223 млн $ | 76,9 млн $ | -420 млн $ | 141 млн $ | 72,6 млн $ | -23,7 млн $ | -894 млн $ | 43,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -152 млн $ | -50 млн $ | 10,3 млн $ | -66,7 млн $ | 663 млн $ | 582 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 152 тыс. $ | 267 тыс. $ | 431 млн $ | 50,4 млн $ | 389 млн $ | -5 млн $ | 0 $ | 7,1 млн $ | -7,1 млн $ | 0 $ | -89,4 млн $ | -574 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 152 тыс. $ | 267 тыс. $ | 431 млн $ | 50,4 млн $ | 389 млн $ | 20,6 млн $ | 92,4 млн $ | -42,7 млн $ | 3,67 млн $ | -14,8 млн $ | 796 млн $ | -449 тыс. $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 153 тыс. $ | 58 тыс. $ | 26 тыс. $ | -223 тыс. $ | 4,34 млн $ | -68 тыс. $ | -402 тыс. $ | 93 тыс. $ | -24 тыс. $ | 106 тыс. $ | 997 тыс. $ | 477 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 5,56 млн $ | -52,7 млн $ | 69,5 млн $ | -58,3 млн $ | 33,3 млн $ | -48,8 млн $ | 132 млн $ | -55,9 млн $ | 96,8 млн $ | -24,9 млн $ | -13,1 млн $ | -134 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -89,2 млн $ | -186 млн $ | -126 млн $ | -130 млн $ | -162 млн $ | -154 млн $ | 455 млн $ | -157 млн $ | 13 млн $ | 11,3 млн $ | 81,9 млн $ | -181 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 999 тыс. $ | 2,02 млн $ | 48 тыс. $ | 682 тыс. $ | 11 тыс. $ | 70 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 9,91 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -81,7 млн $ | -34,4 млн $ | -54,5 млн $ | 68 млн $ | -84,6 млн $ | -141 млн $ | -176 млн $ | -209 млн $ | -610 млн $ | 30,1 млн $ | |
| Износ и амортизация | 3,26 млн $ | 4,69 млн $ | 4,7 млн $ | 4,44 млн $ | 5,94 млн $ | 8,27 млн $ | 10,4 млн $ | 12,5 млн $ | 18,6 млн $ | 23,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 11,6 млн $ | 7,89 млн $ | 8,45 млн $ | 12,4 млн $ | 43,4 млн $ | 76,7 млн $ | 121 млн $ | 78,1 млн $ | 74 млн $ | 63,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 5,72 млн $ | -1,21 млн $ | -5,88 млн $ | 87,2 млн $ | -61,1 млн $ | 229 млн $ | -98,3 млн $ | -51,5 млн $ | 25,1 млн $ | -18,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -3,28 млн $ | -934 тыс. $ | -49,1 тыс. $ | 1,07 млн $ | 505 тыс. $ | -1,44 млн $ | 7,34 млн $ | 16,3 млн $ | 29,2 млн $ | 80,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -64,4 млн $ | -23,9 млн $ | -47,2 млн $ | 173 млн $ | -95,8 млн $ | 171 млн $ | -136 млн $ | -154 млн $ | -463 млн $ | 180 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,86 млн $ | -7,92 млн $ | -1,42 млн $ | -12 млн $ | -12 млн $ | -23,6 млн $ | -52,8 млн $ | -177 млн $ | -141 млн $ | -22,7 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -45 млн $ | -52,1 млн $ | -90,3 млн $ | -279 млн $ | -241 млн $ | -223 млн $ | -246 млн $ | -721 млн $ | -796 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 17,3 млн $ | 4,25 млн $ | 46,1 млн $ | 54,5 млн $ | 50,1 млн $ | 123 млн $ | 271 млн $ | 327 млн $ | 442 млн $ | 690 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 13,4 млн $ | -48,6 млн $ | -7,43 млн $ | -47,7 млн $ | -241 млн $ | -142 млн $ | -5,42 млн $ | -96,2 млн $ | -420 млн $ | -129 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -218 тыс. $ | -198 тыс. $ | -209 тыс. $ | -2,42 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 392 млн $ | -191 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,12 млн $ | -166 тыс. $ | 3,58 млн $ | 8,28 млн $ | 7,47 млн $ | 11,3 млн $ | 60 млн $ | 250 млн $ | 46,9 млн $ | -5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 55,1 млн $ | 12,1 млн $ | 60 млн $ | 66,4 млн $ | 258 млн $ | 11,3 млн $ | 65,2 млн $ | 253 млн $ | 871 млн $ | 74 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 410 тыс. $ | -88 тыс. $ | -67 тыс. $ | -122 тыс. $ | 4,2 млн $ | -401 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,15 млн $ | -60,5 млн $ | 5,29 млн $ | 192 млн $ | -78,2 млн $ | 40,9 млн $ | -76,4 млн $ | 2,89 млн $ | -8,21 млн $ | 124 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -68,3 млн $ | -31,9 млн $ | -48,6 млн $ | 161 млн $ | -108 млн $ | 148 млн $ | -189 млн $ | -331 млн $ | -604 млн $ | 157 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,4 тыс. $ | 2,4 тыс. $ | 2,4 тыс. $ | 302 тыс. $ | 0 $ | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 0 $ | 3,74 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 11,3 тыс. $ | 188 тыс. $ | 173 тыс. $ | 27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19 тыс. $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02