Отчёт о движении денежных средств argenx SE (ARGX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 1 863 · CEO: Karen Massey
- Цена
- 892,87 $ -0,55 %
- Капитализация
- 56,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 53,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-25 Прогноз EPS: 7,70 $
За Q2 '26 argenx SE (ARGX): операционный денежный поток 752 млн $, капитальные затраты 8,01 млн $, свободный денежный поток 749 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -255 млн $ | 63 млн $ | -471 млн $ | -436 млн $ | -274 млн $ | -123 млн $ | -156 млн $ | -32,5 млн $ | 866 млн $ | 418 млн $ | 636 млн $ | 839 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,81 млн $ | 2,96 млн $ | 2,9 млн $ | 3,05 млн $ | 101 млн $ | 2,69 млн $ | 103 млн $ | 8,61 млн $ | 8,89 млн $ | 13,4 млн $ | 14,8 млн $ | 17 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 38,4 млн $ | 92,1 млн $ | 87,3 млн $ | 76,6 млн $ | 75,1 млн $ | 93,5 млн $ | 131 млн $ | 103 млн $ | 128 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -24,9 млн $ | -129 млн $ | -7,22 млн $ | -124 млн $ | -230 млн $ | -149 млн $ | -219 млн $ | -178 млн $ | -394 млн $ | -129 млн $ | -292 млн $ | -296 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 36,7 млн $ | -252 млн $ | 9,01 млн $ | -10,1 млн $ | -33,4 млн $ | -82,6 млн $ | 5,8 млн $ | -26,1 млн $ | -567 млн $ | 136 млн $ | 49,7 млн $ | 192 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -203 млн $ | -223 млн $ | -379 млн $ | -491 млн $ | -361 млн $ | -258 млн $ | -135 млн $ | -125 млн $ | 41,9 млн $ | 438 млн $ | 408 млн $ | 752 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -268 тыс. $ | -2,01 млн $ | -1,23 млн $ | -175 тыс. $ | -611 тыс. $ | -480 тыс. $ | -302 тыс. $ | -22,3 млн $ | -990 тыс. $ | -49,4 млн $ | -61,9 млн $ | -8,01 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,01 млрд $ | -1,11 млрд $ | 0 $ | -1,12 млрд $ | -327 млн $ | -1,66 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 765 млн $ | 568 млн $ | 0 $ | 1,16 млрд $ | 1,22 млрд $ | 989 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 34,3 млн $ | -491 млн $ | 145 млн $ | -232 млн $ | -241 млн $ | 501 млн $ | 22,8 млн $ | 47,7 млн $ | -203 млн $ | 0 $ | -1 $ | -84,1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 34,1 млн $ | -493 млн $ | 144 млн $ | -232 млн $ | -242 млн $ | 500 млн $ | -219 млн $ | -514 млн $ | -204 млн $ | -10,3 млн $ | 829 млн $ | -759 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -1,52 млн $ | 0 $ | -2,22 млн $ | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | -3,36 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -604 тыс. $ | 0 $ | -1,79 млн $ | -20,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,15 млн $ | 2,82 млн $ | -2,04 млн $ | 3,53 млн $ | -7,82 млн $ | 64,9 млн $ | -16,5 млн $ | 45,2 млн $ | 260 млн $ | -5,57 млн $ | -39,7 млн $ | -15 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 24,7 млн $ | 1,1 млрд $ | 17,2 млн $ | 808 млн $ | 40,1 млн $ | 62,3 млн $ | 1,27 млрд $ | 40,1 млн $ | 503 млн $ | 74,1 млн $ | 158 млн $ | 104 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 143 млн $ | -150 млн $ | 44 млн $ | -122 млн $ | 41,8 млн $ | -40,7 млн $ | 17,5 млн $ | -12,3 млн $ | -16,1 млн $ | 84,4 млн $ | 9,69 млн $ | -4,38 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,88 млн $ | 235 млн $ | -174 млн $ | -40,4 млн $ | -520 млн $ | 264 млн $ | 938 млн $ | -611 млн $ | 325 млн $ | 586 млн $ | 1,41 млрд $ | 92,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -166 млн $ | -192 млн $ | -336 млн $ | -472 млн $ | -345 млн $ | -259 млн $ | -135 млн $ | -125 млн $ | 40,9 млн $ | 433 млн $ | 407 млн $ | 749 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 201 тыс. $ | 354 тыс. $ | 232 тыс. $ | 482 тыс. $ | 323 тыс. $ | 71,5 тыс. $ | 120 тыс. $ | 147 тыс. $ | 227 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -22,5 млн $ | -27,5 млн $ | -93,6 млн $ | -199 млн $ | -478 млн $ | -349 млн $ | -720 млн $ | -425 млн $ | 833 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 351 тыс. $ | 522 тыс. $ | 564 тыс. $ | 2,43 млн $ | 3,92 млн $ | 5,87 млн $ | 104 млн $ | 111 млн $ | 17,5 млн $ | 28,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3 млн $ | 5,12 млн $ | 21,9 млн $ | 44,2 млн $ | 96,9 млн $ | 179 млн $ | 157 млн $ | 233 млн $ | 235 млн $ | 248 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 30,3 млн $ | -22 млн $ | 10,2 млн $ | 310 млн $ | -28,4 млн $ | -341 млн $ | -376 млн $ | -309 млн $ | -325 млн $ | -424 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 732 $ | 42,1 тыс. $ | -667 тыс. $ | -6,17 млн $ | 6,68 млн $ | -102 млн $ | -27,9 млн $ | -30,7 млн $ | -844 млн $ | -55,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 11,1 млн $ | -43,8 млн $ | -61,6 млн $ | 152 млн $ | -398 млн $ | -607 млн $ | -863 млн $ | -420 млн $ | -82,7 млн $ | 850 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -883 тыс. $ | -414 тыс. $ | -712 тыс. $ | -1,8 млн $ | -1,07 млн $ | -3,62 млн $ | -837 тыс. $ | -812 тыс. $ | -1,8 млн $ | -112 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | -13 млн $ | -7 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -228 млн $ | -1,69 млрд $ | -1,27 млрд $ | -2,18 млрд $ | -1,46 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,33 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,43 млрд $ | 2,4 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 35 тыс. $ | -194 млн $ | -122 млн $ | -831 млн $ | 346 млн $ | -115 млн $ | -89,8 млн $ | 49,8 млн $ | 45,1 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -848 тыс. $ | -194 млн $ | -123 млн $ | -833 млн $ | 345 млн $ | -347 млн $ | -461 млн $ | 308 млн $ | -718 млн $ | 824 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,52 млн $ | -2,55 млн $ | -3,86 млн $ | -4,17 млн $ | -3,8 млн $ | -7,64 млн $ | -4,11 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,43 млн $ | -26,8 млн $ | -12,6 млн $ | -20,4 млн $ | 22,4 млн $ | 438 тыс. $ | 87 млн $ | 144 млн $ | -21,3 млн $ | -41,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 46,9 млн $ | 366 млн $ | 280 млн $ | 734 млн $ | 833 млн $ | 1,12 млрд $ | 844 млн $ | 1,34 млрд $ | 280 млн $ | 234 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -32,6 тыс. $ | -6,96 млн $ | 7,87 млн $ | -1,72 млн $ | 65,4 млн $ | -49,6 млн $ | -53,7 млн $ | 23,5 млн $ | -28,3 млн $ | 83,3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 57,2 млн $ | 121 млн $ | 103 млн $ | 50,4 млн $ | 845 млн $ | 118 млн $ | -534 млн $ | 1,25 млрд $ | -549 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 10,2 млн $ | -44,3 млн $ | -62,4 млн $ | 105 млн $ | -404 млн $ | -728 млн $ | -967 млн $ | -464 млн $ | -151 млн $ | 844 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 378 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02