Отчёт о движении денежных средств Amphenol (APH)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 170 000 · CEO: Richard Adam Norwitt
- Цена
- 79,30 $ -3,39 %
- Капитализация
- 196 млрд $
- Стоимость предприятия
- 209 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 0,80 $
За Q3 '26 Amphenol (APH): операционный денежный поток 2,08 млрд $, капитальные затраты 457 млн $, свободный денежный поток 1,62 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 5,12 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 514 млн $ | 549 млн $ | 525 млн $ | 616 млн $ | 746 млн $ | 744 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,21 млрд $ | 943 млн $ | 1,78 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 115 млн $ | 104 млн $ | 124 млн $ | 201 млн $ | 144 млн $ | 236 млн $ | 209 млн $ | 228 млн $ | 249 млн $ | 486 млн $ | 341 млн $ | 348 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 26,6 млн $ | 23,8 млн $ | 26,6 млн $ | 29,5 млн $ | 29,6 млн $ | 26,6 млн $ | 31,3 млн $ | 36,9 млн $ | 40,6 млн $ | 34,2 млн $ | 45,4 млн $ | 47 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -51,7 млн $ | 1,9 млн $ | -21,2 млн $ | -14,3 млн $ | -49,2 млн $ | -13,9 млн $ | -21,5 млн $ | -5,1 млн $ | -25,1 млн $ | 166 млн $ | 114 млн $ | -38,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 233 млн $ | -82 млн $ | 6,3 млн $ | -121 млн $ | -29,1 млн $ | -228 млн $ | 96,8 млн $ | 132 млн $ | 253 млн $ | -507 млн $ | -728 млн $ | -416 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,7 млн $ | 400 тыс. $ | 6,9 млн $ | -7,3 млн $ | 5,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | -175 млн $ | 0 $ | 0 $ | 100 тыс. $ | 83,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 842 млн $ | 597 млн $ | 667 млн $ | 704 млн $ | 847 млн $ | 765 млн $ | 1,42 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,56 млрд $ | 2,08 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -105 млн $ | -94,3 млн $ | -141 млн $ | -230 млн $ | -200 млн $ | -189 млн $ | -297 млн $ | -257 млн $ | -254 млн $ | -292 млн $ | -356 млн $ | -457 млн $ | |
| Приобретения компаний | -678 млн $ | 500 тыс. $ | -2,09 млрд $ | 1,7 млн $ | -56,6 млн $ | -2,17 млрд $ | -311 млн $ | -289 млн $ | -1,05 млрд $ | -10,6 млрд $ | -92,2 млн $ | -372 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -86,9 млн $ | -11,9 млн $ | -1,5 млн $ | -7,3 млн $ | -5,5 млн $ | -3,1 млн $ | -9,5 млн $ | -74,8 млн $ | -222 млн $ | -233 млн $ | -468 млн $ | -837 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 179 млн $ | 87,6 млн $ | 58,2 млн $ | 35,9 млн $ | 8 млн $ | 7,2 млн $ | 4,4 млн $ | 4,7 млн $ | 11,3 млн $ | 83,9 млн $ | 242 млн $ | 399 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,9 млн $ | 1,1 млн $ | 800 тыс. $ | -2,8 млн $ | 3,5 млн $ | 4,1 млн $ | 1,6 млн $ | 1,9 млн $ | 7,2 млн $ | 1,3 млн $ | 1,8 млн $ | -8,1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -689 млн $ | -17 млн $ | -2,18 млрд $ | -203 млн $ | -250 млн $ | -2,35 млрд $ | -612 млн $ | -614 млн $ | -1,5 млрд $ | -11 млрд $ | -673 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -4,5 млн $ | -1,1 млн $ | 1,13 млрд $ | -1,9 млн $ | 1,48 млрд $ | 239 млн $ | 781 млн $ | -20,4 млн $ | 7,43 млрд $ | 3,29 млрд $ | 88,8 млн $ | -938 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -115 млн $ | -154 млн $ | -190 млн $ | -176 млн $ | -169 млн $ | -181 млн $ | -160 млн $ | 341 млн $ | -171 млн $ | -178 млн $ | -208 млн $ | -245 млн $ | |
| Дивиденды | -126 млн $ | -132 млн $ | -132 млн $ | -132 млн $ | -199 млн $ | -200 млн $ | -200 млн $ | -201 млн $ | -202 млн $ | -307 млн $ | -307 млн $ | -308 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -16 млн $ | 0 $ | -16,9 млн $ | -2,7 млн $ | 101 млн $ | 52,5 млн $ | -700 тыс. $ | -105 млн $ | -88,5 млн $ | -3,9 млн $ | 8,7 млн $ | 1,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -190 млн $ | -173 млн $ | 917 млн $ | -228 млн $ | 1,21 млрд $ | -88,6 млн $ | 701 млн $ | -266 млн $ | 7,08 млрд $ | 2,9 млрд $ | -313 млн $ | -1,39 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 31 млн $ | -24,2 млн $ | -9,6 млн $ | 36,6 млн $ | -56,8 млн $ | 16,5 млн $ | 43,7 млн $ | 2,2 млн $ | 35,4 млн $ | 8,4 млн $ | 30,1 млн $ | 33 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -6,5 млн $ | 382 млн $ | -605 млн $ | 311 млн $ | 1,75 млрд $ | -1,66 млрд $ | 1,55 млрд $ | 592 млн $ | 7,33 млрд $ | -7 млрд $ | 601 млн $ | -556 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 737 млн $ | 502 млн $ | 526 млн $ | 474 млн $ | 647 млн $ | 576 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,47 млрд $ | 830 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 137 млн $ | 130 млн $ | 229 млн $ | 157 млн $ | 134 млн $ | 168 млн $ | 335 млн $ | 325 млн $ | 257 млн $ | 348 млн $ | 0 $ | 645 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 40,1 млн $ | 32,8 млн $ | 38,4 млн $ | 41,4 млн $ | 66,9 млн $ | 51,7 млн $ | 87,6 млн $ | 49,5 млн $ | 99,3 млн $ | 120 млн $ | 0 $ | 145 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 833 млн $ | 651 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,42 млрд $ | 4,27 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 217 млн $ | 227 млн $ | 300 млн $ | 312 млн $ | 308 млн $ | 396 млн $ | 393 млн $ | 406 млн $ | 573 млн $ | 922 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 47,6 млн $ | 49,7 млн $ | 55,6 млн $ | 63 млн $ | 70,5 млн $ | 83 млн $ | 89,5 млн $ | 99 млн $ | 110 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -9,7 млн $ | 186 млн $ | -12 млн $ | 15,2 млн $ | 30,8 млн $ | -29,6 млн $ | -4,7 млн $ | -58,8 млн $ | -82,8 млн $ | -65,6 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 24,8 млн $ | 20,7 млн $ | -448 млн $ | -66,3 млн $ | -31,3 млн $ | -505 млн $ | -220 млн $ | 142 млн $ | -226 млн $ | 77,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -34,7 млн $ | 10,2 млн $ | 11,9 млн $ | 14,3 млн $ | 600 тыс. $ | 16,2 млн $ | 14,5 млн $ | -5,4 млн $ | 17,6 млн $ | 170 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,08 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,54 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,81 млрд $ | 5,37 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -191 млн $ | -227 млн $ | -311 млн $ | -295 млн $ | -277 млн $ | -360 млн $ | -384 млн $ | -373 млн $ | -665 млн $ | -997 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,31 млрд $ | -266 млн $ | -159 млн $ | -937 млн $ | -50,4 млн $ | -2,23 млрд $ | -288 млн $ | -970 млн $ | -2,15 млрд $ | -3,82 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -232 млн $ | -40,2 млн $ | -52,2 млн $ | -65,4 млн $ | -142 млн $ | -165 млн $ | -309 млн $ | -306 млн $ | -26,2 млн $ | -309 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 109 млн $ | 148 млн $ | 74,9 млн $ | 61,6 млн $ | 123 млн $ | 156 млн $ | 228 млн $ | 246 млн $ | 190 млн $ | 27,6 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 7,1 млн $ | 4,1 млн $ | 5 млн $ | 7,4 млн $ | 12,1 млн $ | 707 млн $ | 22,1 млн $ | 8,9 млн $ | 1,9 млн $ | 14,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,61 млрд $ | -380 млн $ | -442 млн $ | -1,23 млрд $ | -334 млн $ | -1,89 млрд $ | -731 млн $ | -1,39 млрд $ | -2,65 млрд $ | -5,08 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 183 млн $ | 528 млн $ | 11,9 млн $ | 58,3 млн $ | 151 млн $ | 636 млн $ | -164 млн $ | -293 млн $ | 2,63 млрд $ | 8,43 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -326 млн $ | -618 млн $ | -935 млн $ | -602 млн $ | -641 млн $ | -662 млн $ | -731 млн $ | -585 млн $ | -689 млн $ | -665 млн $ | |
| Дивиденды | -173 млн $ | -205 млн $ | -254 млн $ | -280 млн $ | -298 млн $ | -347 млн $ | -477 млн $ | -501 млн $ | -595 млн $ | -802 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 182 млн $ | 155 млн $ | -23,8 млн $ | -71,6 млн $ | -115 млн $ | 227 млн $ | -9,9 млн $ | -27,8 млн $ | 387 млн $ | -93,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -134 млн $ | -140 млн $ | -1,07 млрд $ | -648 млн $ | -517 млн $ | -145 млн $ | -1,2 млрд $ | -1,01 млрд $ | 1,73 млрд $ | 7,42 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -34 млн $ | 60,6 млн $ | -40,6 млн $ | -13,2 млн $ | 68,9 млн $ | -12,3 млн $ | -70,8 млн $ | -20,7 млн $ | -54 млн $ | 97,8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -703 млн $ | 685 млн $ | -440 млн $ | -388 млн $ | 811 млн $ | -505 млн $ | 176 млн $ | 102 млн $ | 1,84 млрд $ | 7,81 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 887 млн $ | 918 млн $ | 802 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,79 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,15 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 247 млн $ | 325 млн $ | 393 млн $ | 408 млн $ | 337 млн $ | 446 млн $ | 478 млн $ | 560 млн $ | 650 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 68,5 млн $ | 84,3 млн $ | 94,2 млн $ | 117 млн $ | 105 млн $ | 112 млн $ | 124 млн $ | 129 млн $ | 180 млн $ | 288 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01