Отчёт о движении денежных средств Abercrombie & Fitch Co. (ANF)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Сотрудников: 43 200 · CEO: Fran Horowitz
- Цена
- 164,44 $ -0,80 %
- Капитализация
- 6,98 млрд $
- Стоимость предприятия
- 7,64 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-24 Прогноз EPS: 3,06 $
За Q2 '26 Abercrombie & Fitch Co. (ANF): операционный денежный поток 269 млн $, капитальные затраты 68 млн $, свободный денежный поток 201 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 566 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 97,7 млн $ | 161 млн $ | 115 млн $ | 135 млн $ | 134 млн $ | 190 млн $ | 81,7 млн $ | 143 млн $ | 115 млн $ | 175 млн $ | 68,1 млн $ | 184 млн $ | |
| Износ и амортизация | 33,1 млн $ | 35,6 млн $ | 37,7 млн $ | 39,4 млн $ | 39,6 млн $ | 37,2 млн $ | 38,6 млн $ | 37,4 млн $ | 38,6 млн $ | 40,5 млн $ | 42,3 млн $ | 43,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 9,68 млн $ | 10,8 млн $ | 11,4 млн $ | 9,23 млн $ | 9,53 млн $ | 8,54 млн $ | 10,6 млн $ | 9,79 млн $ | 9,11 млн $ | 9,56 млн $ | 12,1 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -12,8 млн $ | 8,88 млн $ | 3,06 млн $ | -7,95 млн $ | -5 млн $ | -2,4 млн $ | 9,55 млн $ | 10,1 млн $ | -2,43 млн $ | 24,1 млн $ | 5,12 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,24 млн $ | 81,2 млн $ | -79,4 млн $ | -16,5 млн $ | -33,2 млн $ | 53,7 млн $ | -150 млн $ | -92,3 млн $ | 31 млн $ | 46,5 млн $ | -89,3 млн $ | 17,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,82 млн $ | 5,8 млн $ | 7,26 млн $ | 5,63 млн $ | -2,13 млн $ | 21 млн $ | 6,03 млн $ | 8,46 млн $ | 8,77 млн $ | 10,8 млн $ | 5,98 млн $ | 24,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 134 млн $ | 303 млн $ | 95 млн $ | 165 млн $ | 143 млн $ | 308 млн $ | -4 млн $ | 117 млн $ | 200 млн $ | 306 млн $ | 44,3 млн $ | 269 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -38,8 млн $ | -29,2 млн $ | -38,9 млн $ | -42,8 млн $ | -50,4 млн $ | -50,9 млн $ | -50,8 млн $ | -66,2 млн $ | -68,3 млн $ | -55,6 млн $ | -61,3 млн $ | -68 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -40 млн $ | -84,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | -15 млн $ | -9,8 млн $ | -9,8 млн $ | -9,8 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 млн $ | 65 млн $ | 20 млн $ | 9,8 млн $ | 9,8 млн $ | 24,8 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 615 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -15 млн $ | 0 $ | 24,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -38,2 млн $ | -29,2 млн $ | -38,9 млн $ | -57,8 млн $ | -90,4 млн $ | -111 млн $ | -30,8 млн $ | -1,18 млн $ | -63,3 млн $ | -55,6 млн $ | -61,3 млн $ | -53 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -27 млн $ | -9,43 млн $ | -214 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -10,3 млн $ | -406 тыс. $ | -80,2 млн $ | -17,1 млн $ | -102 млн $ | -101 млн $ | -234 млн $ | -52 млн $ | -100 млн $ | -101 млн $ | -105 млн $ | -181 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -53,5 млн $ | 3,35 млн $ | -3,35 млн $ | -3,05 млн $ | -3,41 млн $ | -1,71 млн $ | -451 тыс. $ | -4,21 млн $ | -3,84 млн $ | -329 тыс. $ | -42,6 млн $ | -760 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -63,8 млн $ | -24,1 млн $ | -93 млн $ | -234 млн $ | -106 млн $ | -102 млн $ | -235 млн $ | -56,2 млн $ | -104 млн $ | -101 млн $ | -148 млн $ | -182 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -819 тыс. $ | 1,57 млн $ | -857 тыс. $ | 958 тыс. $ | -1,94 млн $ | -5,25 млн $ | 7,41 млн $ | 2,65 млн $ | 56 тыс. $ | 4,61 млн $ | -787 тыс. $ | -305 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 31 млн $ | 251 млн $ | -37,7 млн $ | -126 млн $ | -55,3 млн $ | 89,4 млн $ | -262 млн $ | 62,2 млн $ | 33,1 млн $ | 154 млн $ | -166 млн $ | 33,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 95 млн $ | 274 млн $ | 56,1 млн $ | 122 млн $ | 92,2 млн $ | 257 млн $ | -54,8 млн $ | 50,7 млн $ | 132 млн $ | 251 млн $ | -17,1 млн $ | 201 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 43,7 млн $ | 60,2 млн $ | 8,45 млн $ | 99,6 млн $ | 39,6 млн $ | 69,9 млн $ | 9,63 млн $ | 95,1 млн $ | 49,2 млн $ | 38,3 млн $ | 11,5 млн $ | 61,6 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 1,06 млн $ | 10,7 млн $ | 174 тыс. $ | 9,35 млн $ | 0 $ | -9,53 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 7,72 млн $ | 10,5 млн $ | 78,8 млн $ | 45 млн $ | -109 млн $ | 270 млн $ | 10,4 млн $ | 335 млн $ | 574 млн $ | 515 млн $ | |
| Износ и амортизация | 195 млн $ | 195 млн $ | 178 млн $ | 174 млн $ | 166 млн $ | 144 млн $ | 132 млн $ | 141 млн $ | 154 млн $ | 155 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 22,1 млн $ | 22,1 млн $ | 21,8 млн $ | 14 млн $ | 18,7 млн $ | 29,3 млн $ | 29 млн $ | 40,1 млн $ | 38,7 млн $ | 39 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -7,87 млн $ | 37,5 млн $ | 5,95 млн $ | 9,15 млн $ | 24 млн $ | -31,9 млн $ | 11,5 млн $ | -4,74 млн $ | -12,3 млн $ | 41,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -20,1 млн $ | 23,3 млн $ | 72,1 млн $ | 30,3 млн $ | 216 млн $ | -156 млн $ | -201 млн $ | 114 млн $ | -75,5 млн $ | -165 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -12,8 млн $ | -298 тыс. $ | -3,72 млн $ | 28,7 млн $ | 89,3 млн $ | 22,5 млн $ | 15,9 млн $ | 27,5 млн $ | 31,7 млн $ | 34 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 185 млн $ | 288 млн $ | 353 млн $ | 301 млн $ | 405 млн $ | 278 млн $ | -2,34 млн $ | 653 млн $ | 710 млн $ | 619 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -141 млн $ | -107 млн $ | -152 млн $ | -203 млн $ | -102 млн $ | -97 млн $ | -165 млн $ | -158 млн $ | -183 млн $ | -241 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -140 млн $ | -24,8 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,8 млн $ | 115 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 4,1 млн $ | 203 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 50 млн $ | 0 $ | 23,9 млн $ | 615 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -137 млн $ | -107 млн $ | -152 млн $ | -203 млн $ | -51,9 млн $ | -97 млн $ | -141 млн $ | -157 млн $ | -298 млн $ | -151 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -25 млн $ | -15 млн $ | 0 $ | -20 млн $ | 117 млн $ | -47 млн $ | -7,86 млн $ | -78 млн $ | -223 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -68,7 млн $ | -63,5 млн $ | -15,2 млн $ | -377 млн $ | -140 млн $ | -29,5 млн $ | -300 млн $ | -451 млн $ | |
| Дивиденды | -54,1 млн $ | -54,4 млн $ | -53,7 млн $ | -51,5 млн $ | -12,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5,44 млн $ | -5,42 млн $ | -9,31 млн $ | -12,8 млн $ | -19,3 млн $ | -22,6 млн $ | -7,23 млн $ | -3,74 млн $ | -11,5 млн $ | -44,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -83,8 млн $ | -74,8 млн $ | -132 млн $ | -148 млн $ | 69,7 млн $ | -447 млн $ | -155 млн $ | -111 млн $ | -535 млн $ | -495 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -5,44 млн $ | 24,3 млн $ | -21 млн $ | -3,59 млн $ | 9,17 млн $ | -23,7 млн $ | -8,45 млн $ | -2,92 млн $ | -7,09 млн $ | 13,8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -41,4 млн $ | 128 млн $ | 47,9 млн $ | -53,6 млн $ | 432 млн $ | -290 млн $ | -307 млн $ | 382 млн $ | -129 млн $ | -13,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 43,7 млн $ | 179 млн $ | 201 млн $ | 97,9 млн $ | 303 млн $ | 181 млн $ | -167 млн $ | 496 млн $ | 527 млн $ | 378 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 31 млн $ | 16,2 млн $ | 24,3 млн $ | 20,7 млн $ | 15,2 млн $ | 74,7 млн $ | 53 млн $ | 120 млн $ | 218 млн $ | 192 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 15,3 млн $ | 13,4 млн $ | 14,2 млн $ | 17,5 млн $ | 26,6 млн $ | 28,4 млн $ | 26,7 млн $ | 24,9 млн $ | 9,53 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Данные на 2026-11-02