Отчёт о движении денежных средств Amazon.com, Inc. (AMZN)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 1 576 000 · CEO: Andrew R. Jassy
- Цена
- 240,35 $ -1,41 %
- Капитализация
- 2,59 трлн $
- Стоимость предприятия
- 2,81 трлн $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 2,42 $
За Q3 '26 Amazon.com, Inc. (AMZN): операционный денежный поток 42,4 млрд $, капитальные затраты 77,3 млрд $, свободный денежный поток -34,8 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -46,9 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 10,6 млрд $ | 10,4 млрд $ | 13,5 млрд $ | 15,3 млрд $ | 20 млрд $ | 17,1 млрд $ | 18,2 млрд $ | 21,2 млрд $ | 21,2 млрд $ | 30,3 млрд $ | 62,6 млрд $ | 20,7 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 13,8 млрд $ | 11,7 млрд $ | 12 млрд $ | 13,4 млрд $ | 15,6 млрд $ | 14,3 млрд $ | 15,2 млрд $ | 16,8 млрд $ | 19,5 млрд $ | 18,9 млрд $ | 20 млрд $ | 20,9 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 6,32 млрд $ | 4,96 млрд $ | 6,72 млрд $ | 5,33 млрд $ | 5 млрд $ | 3,69 млрд $ | 6,53 млрд $ | 4,85 млрд $ | 4,4 млрд $ | 4,03 млрд $ | 6,04 млрд $ | 5,41 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,46 млрд $ | -938 млн $ | -785 млн $ | -1,32 млрд $ | -1,61 млрд $ | 507 млн $ | 11 млн $ | 10,1 млрд $ | 822 млн $ | 12,8 млрд $ | 17,7 млрд $ | 5,03 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 13,5 млрд $ | -9,88 млрд $ | -6,08 млрд $ | -6,67 млрд $ | 7,1 млрд $ | -15,8 млрд $ | -6,16 млрд $ | -7,32 млрд $ | 9,27 млрд $ | -24,4 млрд $ | -7,6 млрд $ | -10,3 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -339 млн $ | 2,73 млрд $ | -95 млн $ | -141 млн $ | -486 млн $ | -2,82 млрд $ | -1,26 млрд $ | -10,1 млрд $ | -693 млн $ | -15,6 млрд $ | -53,4 млрд $ | 694 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 42,5 млрд $ | 19 млрд $ | 25,3 млрд $ | 26 млрд $ | 45,6 млрд $ | 17 млрд $ | 32,5 млрд $ | 35,5 млрд $ | 54,5 млрд $ | 26 млрд $ | 45,4 млрд $ | 42,4 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -14,6 млрд $ | -14,9 млрд $ | -17,6 млрд $ | -22,6 млрд $ | -27,8 млрд $ | -25 млрд $ | -32,2 млрд $ | -35,1 млрд $ | -39,5 млрд $ | -44,2 млрд $ | -54,2 млрд $ | -77,3 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -381 млн $ | -3,35 млрд $ | -571 млн $ | -622 млн $ | -2,54 млрд $ | 48 млн $ | -1,7 млрд $ | -786 млн $ | -1,4 млрд $ | -15,4 млрд $ | -24,4 млрд $ | -24 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -435 млн $ | -1,97 млрд $ | -8,44 млрд $ | -3,07 млрд $ | -12,5 млрд $ | -13,3 млрд $ | -17,8 млрд $ | -7,43 млрд $ | -16,2 млрд $ | -23,3 млрд $ | -26 млрд $ | -37,5 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,57 млрд $ | 1,39 млрд $ | 3,27 млрд $ | 8,07 млрд $ | 3,68 млрд $ | 7,74 млрд $ | 11,4 млрд $ | 16,4 млрд $ | 8,84 млрд $ | 17,7 млрд $ | 24,2 млрд $ | 23,7 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,24 млрд $ | 990 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,78 млрд $ | 764 млн $ | 815 млн $ | 867 млн $ | 1,05 млрд $ | 969 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -12,6 млрд $ | -17,9 млрд $ | -22,1 млрд $ | -16,9 млрд $ | -37,4 млрд $ | -29,8 млрд $ | -39,4 млрд $ | -26,1 млрд $ | -47,2 млрд $ | -64,2 млрд $ | -79,2 млрд $ | -114 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -6,75 млрд $ | -1,26 млрд $ | -4,49 млрд $ | -2,68 млрд $ | -3,56 млрд $ | -47 млн $ | -2,54 млрд $ | 38 млн $ | 12,7 млрд $ | 52,8 млрд $ | 10,2 млрд $ | 48,9 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 млн $ | 247 млн $ | 0 $ | 0 $ | -82 млн $ | -437 млн $ | 0 $ | -59 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -6,75 млрд $ | -1,26 млрд $ | -4,49 млрд $ | -2,76 млрд $ | -3,31 млрд $ | -47 млн $ | -2,54 млрд $ | -44 млн $ | 12,3 млрд $ | 52,8 млрд $ | 10,1 млрд $ | 48,9 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 691 млн $ | -429 млн $ | -312 млн $ | 690 млн $ | -1,25 млрд $ | 416 млн $ | 1,01 млрд $ | -397 млн $ | 137 млн $ | -1 млн $ | -53 млн $ | 72 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 23,8 млрд $ | -558 млн $ | -1,66 млрд $ | 7 млрд $ | 3,64 млрд $ | -12,4 млрд $ | -8,44 млрд $ | 9,01 млрд $ | 19,6 млрд $ | 14,6 млрд $ | -23,8 млрд $ | -22,2 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 27,9 млрд $ | 4,06 млрд $ | 7,66 млрд $ | 3,35 млрд $ | 17,8 млрд $ | -8 млрд $ | 332 млн $ | 430 млн $ | 14,9 млрд $ | -18,2 млрд $ | -8,82 млрд $ | -34,8 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4,2 млрд $ | 458 млн $ | 5,7 млрд $ | 2 млрд $ | 4,15 млрд $ | 877 млн $ | 4,76 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,32 млрд $ | 2,66 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 907 млн $ | 407 млн $ | 802 млн $ | 384 млн $ | 771 млн $ | 362 млн $ | 647 млн $ | 377 млн $ | 563 млн $ | 452 млн $ | 736 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,37 млрд $ | 3,03 млрд $ | 10,1 млрд $ | 11,6 млрд $ | 21,3 млрд $ | 33,4 млрд $ | -2,72 млрд $ | 30,4 млрд $ | 59,2 млрд $ | 77,7 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 8,12 млрд $ | 11,5 млрд $ | 15,3 млрд $ | 21,8 млрд $ | 25,2 млрд $ | 34,4 млрд $ | 41,9 млрд $ | 48,7 млрд $ | 52,8 млрд $ | 65,8 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,98 млрд $ | 4,22 млрд $ | 5,42 млрд $ | 6,86 млрд $ | 9,21 млрд $ | 12,8 млрд $ | 19,6 млрд $ | 24 млрд $ | 22 млрд $ | 19,5 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -246 млн $ | -29 млн $ | 441 млн $ | 796 млн $ | -554 млн $ | -310 млн $ | -8,15 млрд $ | -5,88 млрд $ | -4,65 млрд $ | 11,5 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,85 млрд $ | -242 млн $ | -1,04 млрд $ | -2,44 млрд $ | 13,5 млрд $ | -19,6 млрд $ | -20,9 млрд $ | -11,5 млрд $ | -15,5 млрд $ | -20 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -10,7 млрд $ | -90 млн $ | 493 млн $ | -85 млн $ | -2,58 млрд $ | -14,3 млрд $ | 17 млрд $ | -748 млн $ | 2,01 млрд $ | -14,9 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 17,2 млрд $ | 18,4 млрд $ | 30,7 млрд $ | 38,5 млрд $ | 66,1 млрд $ | 46,3 млрд $ | 46,8 млрд $ | 84,9 млрд $ | 116 млрд $ | 140 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -7,8 млрд $ | -12 млрд $ | -13,4 млрд $ | -16,9 млрд $ | -40,1 млрд $ | -61,1 млрд $ | -63,6 млрд $ | -52,7 млрд $ | -83 млрд $ | -132 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -116 млн $ | -14 млрд $ | -2,19 млрд $ | -2,46 млрд $ | -2,33 млрд $ | -1,99 млрд $ | -8,32 млрд $ | -5,84 млрд $ | -7,08 млрд $ | -3,84 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -7,24 млрд $ | -12,7 млрд $ | -7,1 млрд $ | -31,8 млрд $ | -72,5 млрд $ | -60,2 млрд $ | -2,57 млрд $ | -1,49 млрд $ | -26 млрд $ | -54,8 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4,58 млрд $ | 9,68 млрд $ | 8,24 млрд $ | 22,7 млрд $ | 50,2 млрд $ | 59,4 млрд $ | 31,6 млрд $ | 5,63 млрд $ | 16,4 млрд $ | 44,4 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,07 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,1 млрд $ | 4,17 млрд $ | 5,1 млрд $ | 5,66 млрд $ | 5,32 млрд $ | 4,6 млрд $ | 5,34 млрд $ | 3,5 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -9,52 млрд $ | -27,1 млрд $ | -12,4 млрд $ | -24,3 млрд $ | -59,6 млрд $ | -58,2 млрд $ | -37,6 млрд $ | -49,8 млрд $ | -94,3 млрд $ | -143 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -3,72 млрд $ | 9,93 млрд $ | -7,69 млрд $ | -10,1 млрд $ | -1,1 млрд $ | 6,29 млрд $ | 15,7 млрд $ | -15,9 млрд $ | -11,8 млрд $ | 10,2 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -519 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,72 млрд $ | 9,93 млрд $ | -7,69 млрд $ | -10,1 млрд $ | -1,1 млрд $ | 6,29 млрд $ | 9,72 млрд $ | -15,9 млрд $ | -11,8 млрд $ | 9,66 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -212 млн $ | 713 млн $ | -351 млн $ | 70 млн $ | 618 млн $ | -364 млн $ | -1,09 млрд $ | 403 млн $ | -1,3 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,76 млрд $ | 1,92 млрд $ | 10,3 млрд $ | 4,24 млрд $ | 5,97 млрд $ | -5,9 млрд $ | 17,8 млрд $ | 19,6 млрд $ | 8,42 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 9,4 млрд $ | 6,41 млрд $ | 17,3 млрд $ | 21,7 млрд $ | 25,9 млрд $ | -14,7 млрд $ | -16,9 млрд $ | 32,2 млрд $ | 32,9 млрд $ | 7,7 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 412 млн $ | 957 млн $ | 1,18 млрд $ | 881 млн $ | 1,71 млрд $ | 3,69 млрд $ | 6,04 млрд $ | 11,2 млрд $ | 12,3 млрд $ | 8,3 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 496 млн $ | 647 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,14 млрд $ | 3,11 млрд $ | 2,36 млрд $ | 1,95 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01