Отчёт о движении денежных средств Amkor Technology, Inc. (AMKR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 30 800 · CEO: Kevin K. Engel
- Цена
- 39,50 $ -4,15 %
- Капитализация
- 9,79 млрд $
- Стоимость предприятия
- 10,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-08 Прогноз EPS: 0,71 $
За Q3 '26 Amkor Technology, Inc. (AMKR): операционный денежный поток 487 млн $, капитальные затраты 548 млн $, свободный денежный поток -61,6 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 532 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 118 млн $ | 58,9 млн $ | 66,9 млн $ | 123 млн $ | 107 млн $ | 21,9 млн $ | 55,1 млн $ | 127 млн $ | 172 млн $ | 83,4 млн $ | 175 млн $ | 191 млн $ | |
| Износ и амортизация | 159 млн $ | 145 млн $ | 150 млн $ | 151 млн $ | 149 млн $ | 154 млн $ | 159 млн $ | 164 млн $ | 166 млн $ | 171 млн $ | 180 млн $ | 187 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 8,28 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 287 млн $ | -56,5 млн $ | 3,68 млн $ | -114 млн $ | 280 млн $ | -157 млн $ | 49,2 млн $ | 108 млн $ | 344 млн $ | -104 млн $ | 104 млн $ | 111 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,11 млн $ | 15 млн $ | 4,23 млн $ | 4,59 млн $ | 1,5 млн $ | 5,97 млн $ | -4,66 млн $ | -230 млн $ | -36,7 млн $ | -5,26 млн $ | -223 млн $ | -1,26 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 574 млн $ | 162 млн $ | 225 млн $ | 164 млн $ | 538 млн $ | 24,1 млн $ | 258 млн $ | 169 млн $ | 644 млн $ | 145 млн $ | 236 млн $ | 487 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -238 млн $ | -96,2 млн $ | -166 млн $ | -196 млн $ | -286 млн $ | -79,9 млн $ | -146 млн $ | -246 млн $ | -432 млн $ | -225 млн $ | 225 млн $ | -548 млн $ | |
| Приобретения компаний | 6,86 млн $ | 3,44 млн $ | 1,37 млн $ | -4,81 млн $ | -1,12 млн $ | 4,21 млн $ | 553 тыс. $ | 380 тыс. $ | 105 млн $ | 7,18 млн $ | -7,18 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -167 млн $ | -136 млн $ | -168 млн $ | -162 млн $ | -127 млн $ | -170 млн $ | -162 млн $ | -257 млн $ | -240 млн $ | -258 млн $ | 258 млн $ | -178 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 135 млн $ | 138 млн $ | 157 млн $ | 144 млн $ | 128 млн $ | 180 млн $ | 152 млн $ | 159 млн $ | 245 млн $ | 142 млн $ | 285 млн $ | 364 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 7,43 млн $ | 4,55 млн $ | -13,3 млн $ | -8,17 млн $ | -12,6 млн $ | 2,18 млн $ | 12,4 млн $ | -5,53 млн $ | -7,87 млн $ | -749 тыс. $ | -1,43 млрд $ | 25,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -255 млн $ | -86,1 млн $ | -189 млн $ | -227 млн $ | -299 млн $ | -63,1 млн $ | -143 млн $ | -349 млн $ | -331 млн $ | -335 млн $ | -673 млн $ | -336 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 75,1 млн $ | -49,4 млн $ | -50,5 млн $ | -50 млн $ | 67,1 млн $ | -41,2 млн $ | 398 млн $ | 225 млн $ | -385 млн $ | -42,3 млн $ | 1,05 млрд $ | -38,4 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,3 млн $ | |
| Дивиденды | -19,4 млн $ | -19,4 млн $ | -19,4 млн $ | -19,4 млн $ | -120 млн $ | 0 $ | -40,9 млн $ | -20,4 млн $ | -20,6 млн $ | -20,7 млн $ | -20,7 млн $ | -20,7 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4,06 млн $ | -1,05 млн $ | 1,27 млн $ | 603 тыс. $ | -4,82 млн $ | -1,1 млн $ | -7,03 млн $ | 6,3 млн $ | -14,1 млн $ | -4,07 млн $ | -41,7 млн $ | 2,78 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 55,2 млн $ | -69,9 млн $ | -68,6 млн $ | -68,9 млн $ | -53,1 млн $ | -42,3 млн $ | 350 млн $ | 211 млн $ | -420 млн $ | -67 млн $ | 989 млн $ | -88,7 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6,91 млн $ | -8,16 млн $ | -5,56 млн $ | 10,9 млн $ | -11,5 млн $ | 5,17 млн $ | 3,62 млн $ | -2,16 млн $ | -11,1 млн $ | -282 тыс. $ | -1,55 млн $ | 2,78 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 381 млн $ | -1,83 млн $ | -38,3 млн $ | -120 млн $ | 174 млн $ | -76 млн $ | 470 млн $ | 28,3 млн $ | -117 млн $ | -257 млн $ | 551 млн $ | 64,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 336 млн $ | 66,1 млн $ | 58,4 млн $ | -31,3 млн $ | 252 млн $ | -55,7 млн $ | 112 млн $ | -77,9 млн $ | 212 млн $ | -79,5 млн $ | 461 млн $ | -61,6 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 167 млн $ | 265 млн $ | 130 млн $ | 123 млн $ | 340 млн $ | 646 млн $ | 767 млн $ | 360 млн $ | 356 млн $ | 376 млн $ | |
| Износ и амортизация | 555 млн $ | 582 млн $ | 572 млн $ | 524 млн $ | 510 млн $ | 564 млн $ | 613 млн $ | 632 млн $ | 595 млн $ | 642 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,25 млн $ | 5,15 млн $ | 5,02 млн $ | 6,91 млн $ | 8,03 млн $ | 11 млн $ | 13,6 млн $ | 8,28 млн $ | 18,4 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,75 млн $ | -43 млн $ | -13,1 млн $ | 25,9 млн $ | 3,14 млн $ | 10,7 млн $ | -11,6 млн $ | 13,4 млн $ | -784 тыс. $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 14,9 млн $ | -77,9 млн $ | -40,5 млн $ | -126 млн $ | -93,5 млн $ | -124 млн $ | -281 млн $ | 237 млн $ | 113 млн $ | 115 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -9,52 млн $ | -113 млн $ | 10,5 млн $ | 10,1 млн $ | 1,42 млн $ | 14,8 млн $ | -1,52 млн $ | 20,3 млн $ | 7,72 млн $ | -37,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 729 млн $ | 618 млн $ | 663 млн $ | 564 млн $ | 770 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -650 млн $ | -551 млн $ | -547 млн $ | -472 млн $ | -553 млн $ | -780 млн $ | -908 млн $ | -749 млн $ | -744 млн $ | -905 млн $ | |
| Приобретения компаний | 45,6 млн $ | -43,8 млн $ | 2,84 млн $ | 10,1 млн $ | 3,82 млн $ | 3,16 млн $ | 3,15 млн $ | 8,44 млн $ | 3,98 млн $ | 110 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15,6 млн $ | -535 млн $ | -414 млн $ | -439 млн $ | -658 млн $ | -569 млн $ | -828 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,6 млн $ | 406 млн $ | 292 млн $ | 405 млн $ | 474 млн $ | 540 млн $ | 736 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 60,6 млн $ | 140 млн $ | 9,74 млн $ | 1,87 млн $ | 39,8 млн $ | -45 млн $ | -68,1 млн $ | -26,9 млн $ | -31,4 млн $ | 1,24 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -589 млн $ | -455 млн $ | -537 млн $ | -462 млн $ | -639 млн $ | -944 млн $ | -1,01 млрд $ | -952 млн $ | -800 млн $ | -885 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -119 млн $ | -129 млн $ | -41,7 млн $ | 105 млн $ | -350 млн $ | 12,2 млн $ | 114 млн $ | -72,2 млн $ | -81,5 млн $ | 197 млн $ | |
| Дивиденды | -548 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -51,2 млн $ | -55,1 млн $ | -74,7 млн $ | -179 млн $ | -81,9 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,26 млн $ | 1,46 млн $ | 59 тыс. $ | -8,03 млн $ | -1,77 млн $ | -3,84 млн $ | -8,87 млн $ | -5,86 млн $ | -5,29 млн $ | -18,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -112 млн $ | -125 млн $ | -40,6 млн $ | 108 млн $ | -334 млн $ | -30,1 млн $ | 55,6 млн $ | -149 млн $ | -260 млн $ | 98,7 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 351 тыс. $ | 8,81 млн $ | -204 тыс. $ | 870 тыс. $ | 6,06 млн $ | -18 млн $ | -16,3 млн $ | -10,7 млн $ | -14,4 млн $ | 2,55 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 28,1 млн $ | 47,4 млн $ | 85,2 млн $ | 210 млн $ | -196 млн $ | 129 млн $ | 131 млн $ | 158 млн $ | 13,7 млн $ | 312 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 79,4 млн $ | 67,3 млн $ | 116 млн $ | 91,4 млн $ | 217 млн $ | 342 млн $ | 190 млн $ | 521 млн $ | 345 млн $ | 191 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 32,2 млн $ | 61,9 млн $ | 63,1 млн $ | 44,5 млн $ | 43,4 млн $ | 24 млн $ | 97,3 млн $ | 90,5 млн $ | 82,6 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 86,8 млн $ | 83,8 млн $ | 77,6 млн $ | 66 млн $ | 61,3 млн $ | 46,9 млн $ | 54,4 млн $ | 54,3 млн $ | 60,3 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02