Отчёт о движении денежных средств Amgen Inc. (AMGN)
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Сотрудников: 31 500 · CEO: Robert A. Bradway
- Цена
- 466,01 $ +1,15 %
- Капитализация
- 252 млрд $
- Стоимость предприятия
- 295 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 5,79 $
За Q2 '26 Amgen Inc. (AMGN): операционный денежный поток 4 млрд $, капитальные затраты 513 млн $, свободный денежный поток 3,49 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 10,2 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,73 млрд $ | 767 млн $ | -113 млн $ | 746 млн $ | 2,83 млрд $ | 627 млн $ | 1,73 млрд $ | 1,43 млрд $ | 3,22 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 895 млн $ | 1,38 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 104 млн $ | 473 млн $ | 103 млн $ | 157 млн $ | 136 млн $ | 134 млн $ | 85 млн $ | 157 млн $ | 127 млн $ | 125 млн $ | 75 млн $ | 165 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -447 млн $ | -623 млн $ | -401 млн $ | -383 млн $ | -110 млн $ | -334 млн $ | -250 млн $ | -422 млн $ | -30 млн $ | -19 млн $ | -176 млн $ | -291 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 53 млн $ | -898 млн $ | -692 млн $ | 122 млн $ | 856 млн $ | 2,08 млрд $ | -1,02 млрд $ | -759 млн $ | 1,66 млрд $ | -1,87 млрд $ | -721 млн $ | 408 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 425 млн $ | -561 млн $ | 393 млн $ | 417 млн $ | -1,54 млрд $ | 868 млн $ | -545 млн $ | 531 млн $ | -1,6 млрд $ | 898 млн $ | 76 млн $ | 233 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,76 млрд $ | 538 млн $ | 689 млн $ | 2,46 млрд $ | 3,57 млрд $ | 4,77 млрд $ | 1,39 млрд $ | 2,28 млрд $ | 4,68 млрд $ | 1,6 млрд $ | 2,19 млрд $ | 4 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -248 млн $ | -249 млн $ | -230 млн $ | -238 млн $ | -257 млн $ | -371 млн $ | -411 млн $ | -369 млн $ | -436 млн $ | -642 млн $ | -712 млн $ | -513 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -27 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -53 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1 млн $ | 27 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -13 млн $ | -26,8 млрд $ | 13 млн $ | 21 млн $ | 47 млн $ | -31 млн $ | -36 млн $ | -20 млн $ | 22 млн $ | 2 млн $ | -4 млн $ | -56 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -262 млн $ | -27,1 млрд $ | -217 млн $ | -217 млн $ | -210 млн $ | -402 млн $ | -447 млн $ | -389 млн $ | -414 млн $ | -693 млн $ | -716 млн $ | -569 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -749 млн $ | 4 млрд $ | -410 млн $ | -1,4 млрд $ | -2,2 млрд $ | 4,01 млрд $ | -2,8 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,58 млрд $ | 0 $ | 2,9 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -1,14 млрд $ | -1,14 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,36 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -116 млн $ | -102 млн $ | -90 млн $ | -40 млн $ | -241 млн $ | -4,01 млрд $ | -27 млн $ | -92 млн $ | 10 млн $ | 57 млн $ | -104 млн $ | -120 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,01 млрд $ | 2,75 млрд $ | -1,71 млрд $ | -2,65 млрд $ | -3,65 млрд $ | -1,41 млрд $ | -4,11 млрд $ | -2,67 млрд $ | -2,85 млрд $ | -1,23 млрд $ | 1,44 млрд $ | -1,48 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 493 млн $ | -23,8 млрд $ | -1,24 млрд $ | -407 млн $ | -290 млн $ | 2,96 млрд $ | -3,16 млрд $ | -782 млн $ | 1,42 млрд $ | -316 млн $ | 2,91 млрд $ | 1,95 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,51 млрд $ | 289 млн $ | 459 млн $ | 2,22 млрд $ | 3,31 млрд $ | 4,4 млрд $ | 980 млн $ | 1,91 млрд $ | 4,25 млрд $ | 961 млн $ | 1,48 млрд $ | 3,49 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 7,72 млрд $ | 1,98 млрд $ | 8,39 млрд $ | 7,84 млрд $ | 7,26 млрд $ | 5,89 млрд $ | 6,55 млрд $ | 6,72 млрд $ | 4,09 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,11 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,21 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,42 млрд $ | 4,07 млрд $ | 5,59 млрд $ | 5,17 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 311 млн $ | 329 млн $ | 311 млн $ | 308 млн $ | 330 млн $ | 341 млн $ | 401 млн $ | 431 млн $ | 530 млн $ | 494 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 183 млн $ | -1,33 млрд $ | -363 млн $ | -289 млн $ | -287 млн $ | -453 млн $ | -1,2 млрд $ | -1,27 млрд $ | -1,23 млрд $ | -721 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1 млн $ | 7,91 млрд $ | 622 млн $ | -731 млн $ | -216 млн $ | -1,19 млрд $ | -733 млн $ | -484 млн $ | 2,37 млрд $ | -1,98 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 32 млн $ | 334 млн $ | 386 млн $ | -186 млн $ | -195 млн $ | 1,28 млрд $ | 1,28 млрд $ | -991 млн $ | 141 млн $ | -715 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 10,4 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,3 млрд $ | 9,15 млрд $ | 10,5 млрд $ | 9,26 млрд $ | 9,72 млрд $ | 8,47 млрд $ | 11,5 млрд $ | 9,96 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -837 млн $ | -664 млн $ | -738 млн $ | -618 млн $ | -608 млн $ | -880 млн $ | -936 млн $ | -1,11 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,86 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -21 млн $ | -19 млн $ | 195 млн $ | -13,6 млрд $ | -3,22 млрд $ | -2,69 млрд $ | -3,73 млрд $ | -27 млрд $ | 0 $ | -53 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -28,1 млрд $ | -33,6 млрд $ | -18,7 млрд $ | -9,39 млрд $ | -8,48 млрд $ | -8,9 млрд $ | -2,59 млрд $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 20,4 млрд $ | 30,4 млрд $ | 33,8 млрд $ | 29,4 млрд $ | 6,98 млрд $ | 13,2 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,67 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -123 млн $ | -148 млн $ | -145 млн $ | -52 млн $ | -75 млн $ | -35 млн $ | -12 млн $ | 225 млн $ | 50 млн $ | -32 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,66 млрд $ | -4,02 млрд $ | 14,3 млрд $ | 5,71 млрд $ | -5,4 млрд $ | 733 млн $ | -6,04 млрд $ | -26,2 млрд $ | -1,05 млрд $ | -1,94 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 3,59 млрд $ | 71 млн $ | -1,12 млрд $ | -4,51 млрд $ | 2,46 млрд $ | 795 млн $ | 6,62 млрд $ | 25,7 млрд $ | -4,26 млрд $ | -5,68 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,97 млрд $ | -3,16 млрд $ | -17,8 млрд $ | -7,7 млрд $ | -3,49 млрд $ | -4,98 млрд $ | -6,36 млрд $ | 0 $ | -200 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -3 млрд $ | -3,37 млрд $ | -3,51 млрд $ | -3,51 млрд $ | -3,76 млрд $ | -4,01 млрд $ | -4,2 млрд $ | -4,56 млрд $ | -4,83 млрд $ | -5,12 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -229 млн $ | -140 млн $ | -68 млн $ | -42 млн $ | -90 млн $ | -78 млн $ | -103 млн $ | -72 млн $ | -124 млн $ | -52 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,6 млрд $ | -6,59 млрд $ | -22,5 млрд $ | -15,8 млрд $ | -4,87 млрд $ | -8,27 млрд $ | -4,04 млрд $ | 21 млрд $ | -9,42 млрд $ | -10,9 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -903 млн $ | 559 млн $ | 3,15 млрд $ | -908 млн $ | 229 млн $ | 1,72 млрд $ | -360 млн $ | 3,32 млрд $ | 1,03 млрд $ | -2,84 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 9,52 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,6 млрд $ | 8,53 млрд $ | 9,89 млрд $ | 8,38 млрд $ | 8,79 млрд $ | 7,36 млрд $ | 10,4 млрд $ | 8,1 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01